山东道恩高分子材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2023-014

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　2022年12月1日，公司使用募集资金5000万元认购中信银行股份有限公司“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12641期”理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-100）。上述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益已全部收回，具体情况如下：

　　二、 公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况（含本次公告）

　　注：（1）若期末价格≤执行价格，则投资者到期年化收益率=0%；

　　（2） 若期末价格>执行价格，则投资者到期年化收益率=0%+212.5%×（X-100%），其中X为期末价格/期初价格。

　　三、备查文件

　　理财产品到期收回相关资料。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2023年3月4日

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2023-015

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20

　　日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，于2022年10月25日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况

　　2022年11月30日，公司使用自有资金5000万元认购国海证券股份有限公司“国海证券2022年海韵专享第5期收益凭证”和“国海证券2022年海韵专享第6期收益凭证”理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-099）。上述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益50,357,534.25元、利息293.85元已全部收回，具体情况如下：

　　二、 公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况（含本次公告）

　　三、备查文件

　　理财产品到期收回相关资料。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2023年3月4日