上海中谷物流股份有限公司 关于在股东大会授权额度下为全资子公司借款提供担保的公告

　　证券代码：603565          证券简称：中谷物流       公告编号：2023-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：公司全资子公司日照中谷国际物流有限公司（以下简称“日照中谷”）

　　● 担保金额： 本次担保金额2.3亿元，截至本公告披露日，公司累计为日照中谷提供担保的金额为2.3亿元人民币（含本次担保数额）。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）日照中谷向中国建设银行股份有限公司日照分行（以下简称“建设银行”）申请人民币2.3亿元借款，借款期限134个月，用于日照中谷多式联运综合物流园区项目建设，公司为其提供连带责任保证。

　　（二）本事项已经三届四次会议和2021年年度股东大会审议通过。

　　二、担保协议的主要内容

　　1.保证方式：连带责任保证。

　　2.保证范围：主合同项下不超过人民币2.3亿元的本金余额、利息及相关费用。

　　3.保证期间：保证期间为自主合同签订之日起至主合同项下的借款期限届满或借款提前到期日之次日起三年止。

　　上述保证协议已于2023年3月6日签订。

　　三、担保的必要性和合理性

　　公司为日照中谷进行担保旨在推动日照中谷多式联运综合物流园区项目的进程及满足公司经营需要。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计提供的对外担保总额为7亿元（含本次担保数额），无逾期担保。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司董事会

　　2023年3月8日