横店影视股份有限公司 关于2022年度拟不进行利润分配的公告

　　证券代码：603103        证券简称：横店影视        公告编号：2023-004

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分

　　配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、2022年度利润分配预案内容

　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度归属于母公司股东净利润为人民币-317,429,302.45元，截止2022年12月31日，可供股东分配的利润为人民币-175,305,007.36元。

　　公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2023年经营计划和资金需求，拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、2022年度不进行利润分配的情况说明

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的相关规定，利润分配应达到的条件之一是“公司该期间实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”等相关规定。结合公司2022年度合并报表、母公司报表可供股东分配利润为负值，公司2022年度不满足上述规定的利润分配条件。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2022年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，符合公司实际情况及全体股东的长远利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、董事会意见

　　2023年3月8日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、公司独立董事意见

　　独立董事认为，公司董事会拟定的2022年度不进行利润分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的有关规定。我们对公司2022年度不进行利润分配的预案予以认可，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　2023年3月8日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司2022年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司董事会

　　2023年3月10日

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2023-007

　　横店影视股份有限公司关于

　　对公司自有闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财产品：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

　　● 委托理财额度：拟使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，授权使用期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　　● 履行的审议程序：横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）委托理财金额

　　最高额度不超过人民币10亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　（四）委托理财方式

　　购买投资期限不超过12个月的理财产品，投资范围主要包括固定收益类资产、银行存款、货币资产以及其他安全性较高的理财产品等。

　　理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构，与公司不存在关联关系。

　　（五）委托理财期限

　　自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　（六）具体实施方式

　　授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。

　　二、决策程序的履行

　　公司于2023年3月8日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买风险可控、流动性强的理财产品，授权使用期限自公司2022年年度股东大会决议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，该笔资金可滚动使用。

　　三、投资风险及风控措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管自有闲置资金购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（2）公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

　　（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、委托理财对公司的影响

　　单位：人民币元

　　公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　公司购买理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过10亿元的自有资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述使用自有资金进行现金管理的事项，并提交股东大会审议。

　　六、风险提示

　　公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险 等风险的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司董事会

　　2023年3月10日

　　● 上网公告文件

　　1、《横店影视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2023-008

　　横店影视股份有限公司

　　关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正；本次会计差错更正对公司2020年度利润表“营业收入”、“销售费用”产生影响，2021年度资产负债表“一年内到期的非流动负债”、“租赁负债”以及利润表“营业收入”、“销售费用”产生影响，对公司2020年度、2021年度净利润、总资产、归属于上市公司股东的净资产无影响，且不会对公司经营及业务产生实质影响。

　　公司于2023年3月8日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定及公司自查的实际情况，对公司前期会计差错进行更正，并对2020年度、2021年度财务报表进行更正，具体情况如下：

　　一、会计差错更正概述

　　为了提高品牌知名度，引流观众，公司根据市场情况推出宣传推广活动，以补贴的形式提供观影活动，补贴金额计入了销售费用。根据新收入准则的相关规定：企业应当按照因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额确认收入。公司认为补贴金额不属于“预期有权收取的对价金额”。为了更严谨的执行新收入准则，经公司审慎研究，对补贴形式提供观影活动的收入由含补贴金额的总额更正为不含补贴金额的净额，相应地不再确认销售费用。

　　2021年实施新租赁准则，未能准确理解租赁负债定义，未将预计一年以内到期的租赁负债从“租赁负债”重分类至“一年内到期的非流动负债”列示。

　　二、会计差错更正的依据

　　根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定。

　　三、前期会计差错更正的影响

　　（一）前期会计差错更正事项对比较期间合并财务报表的财务状况和经营成果的影响

　　公司对上述前期会计差错采用追溯重述法对2020年度、2021年度财务数据进行追溯调整，对合并财务报表相关项目的影响（单位：元）具体如下：

　　1、2020年度财务报表

　　2、2021年度财务报表

　　前期会计差错更正事项对2020年度合并资产负债表、合并现金流量表项目无影响，对2021年度合并现金流量表项目无影响。

　　（二）前期会计差错更正事项对比较期间母公司财务报表的财务状况和经营成果的影响

　　公司对上述前期会计差错采用追溯重述法对2020年度、2021年度财务数据进行追溯调整，对母公司财务报表相关项目的影响（单位：元）具体如下：

　　1、2020年度财务报表

　　2、2021年度财务报表

　　前期会计差错更正事项对2020年度母公司资产负债表、现金流量表无影响，对2021年度母公司现金流量表项目无影响。

　　四、会计师事务所就会计差错更正事项的鉴证报告

　　公司已委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正事项出具了鉴证报告，具体内容详见《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于横店影视股份有限公司2022年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

　　五、公司董事会、独立董事和监事会对此事项发表的意见

　　（一）董事会意见

　　本次对前期会计差错更正符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定以及公司实际情况。更正后的财务数据、财务报表及定期报告能更加客观、公允地反映公司上述报告期的财务状况和经营成果；本次前期会计差错更正的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意本次前期会计差错更正事项。

　　（三）监事会意见

　　2023年3月8日召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。监事会认为，公司本次对前期会计差错进行更正符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。因此，监事会同意本次会计差错更正。

　　六、备查文件

　　1、《横店影视股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

　　2、《横店影视股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

　　3、《横店影视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《横店影视股份有限公司2021年度财务报表（修订版）》

　　5、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于横店影视股份有限公司2022年度前期会计差错更正专项说明的专项报告》。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月10日

　　证券代码：603103        证券简称：横店影视        公告编号：2023-010

　　横店影视股份有限公司

　　关于修订相关制度的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、修订原因

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《证券法》、《公司法》、《民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对照《公司章程》，拟对公司相关制度进行修订。

　　二、《对外担保管理制度》具体修订情况

　　三、《对外投资管理办法》具体修订情况

　　四、《关联方资金往来管理制度》具体修订情况

　　五、《关联交易决策制度》具体修订情况

　　六、《募集资金管理制度》具体修订情况

　　除上述条款修订和相关条款序号自动顺延外，相关制度的其他内容不变。本次修订后的《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联方资金往来管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》已于同日在上海证券交易所网站、证券日报披露。

　　本次制度修订事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月10日