健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：605266         证券简称：健之佳         公告编号：2023-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称“连锁药房”）、云南之佳便利店有限公司（以下简称“之佳便利”）、广西健之佳勤康医药销售有限公司（以下简称“广西勤康”）、四川勤康健之佳医药有限责任公司(以下简称“四川勤康”)为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为公司关联方。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计19,500.00万元；截至本公告披露日，公司累计为连锁药房已实际提供的担保余额为6,273.68万元，为之佳便利已实际提供的担保余额为535.56万元，为广西勤康已实际提供的担保余额为0.00万元，为四川勤康已实际提供的担保余额为1,828.70万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 截至公告披露日，公司无逾期对外担保。

　　● 特别风险提示：被担保方云南之佳便利店有限公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况简介

　　1、近期，公司与招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“招商银行”）签署《最高额不可撤销担保书》，约定为公司全资子公司连锁药房同招商银行签署的《授信协议》提供连带责任担保，合同约定保证担保的最高限额为人民币8,000万元（大写：捌仟万元整）。

　　2、公司与广发银行股份有限公司昆明海源路支行（以下简称“广发银行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司连锁药房、之佳便利同广发银行签署的《授信额度合同》提供连带责任担保，其中为连锁药房保证担保的最高限额为人民币6,000万元（大写：陆仟万元整），为之佳便利保证担保的最高限额为人民币1,000万元（大写：壹仟万元整）。

　　3、公司与中信银行股份有限公司南宁分行（以下简称“中信银行南宁分行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司广西勤康同中信银行南宁分行签署的《综合授信合同》提供连带责任担保，合同约定保证担保的最高限额为人民币3,000万元（大写：叁仟万元整）。

　　4、公司与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司四川勤康同中信银行成都分行签署的《综合授信合同》提供连带责任担保，合同约定保证担保的最高限额为人民币1,500万元（大写：壹仟伍佰万元整）。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2022年2月28日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，并经公司2022年第二次临时股东大会审议通过了公司及子公司为综合授信额度提供担保的相关决议，本次担保额度在股东大会已决策授权担保的范围内。详见公司于2022年3月1日、2022年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-016）《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）名 称：云南健之佳连锁健康药房有限公司

　　注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号-1

　　法定代表人：蓝波

　　注册资本：38,000万元

　　成立日期：1999年1月20日

　　主营业务：医药零售

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　（二）名 称：云南之佳便利店有限公司

　　注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号-2

　　法定代表人：蓝波

　　注册资本：3,500万元

　　成立日期：2005年5月26日

　　经营范围：便利零售

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　（三）名 称：广西健之佳勤康医药销售有限公司

　　注册地址：南宁市高科路17号南宁高新区富通电子产品物流园五层生产车间

　　法定代表人：蓝波

　　注册资本：15,000万元

　　成立日期：2021年08月18日

　　主营业务：对集团内广西地区医药零售主体的药品批发

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　（四）名 称：四川勤康健之佳医药有限责任公司

　　注册地址：成都市双流区西航港街道机场路土桥段215号2幢3楼

　　法定代表人：蓝波

　　注册资本：4,000万元

　　成立日期：2010年08月16日

　　主营业务：对集团内四川地区医药零售主体的药品批发

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是公司为支持全资子公司日常经营发展资金需要的融资担保行为，有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

　　五、董事会意见

　　公司及子公司申请综合授信额度，以及公司对全资子公司担保及其担保额度是结合公司发展计划，为支持相关子公司日常经营和业务发展资金需要而做出的合理预估。被担保对象为公司下属全资子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。本次申请综合授信额度及对集团内企业的担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司对外担保均为公司为全资子公司提供的担保。截至本公告披露日，本公司对全资子公司提供的担保总额为87,100.00万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为45.61%。其中，累计为连锁药房提供的担保为39,300.00万元，累计为之佳便利提供的担保为3,000.00万元，累计为广西勤康提供担保为3,000.00万元，为四川勤康提供担保为4,800.00万元。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2023年3月15日