中国银河证券股份有限公司 2022年度第十二期短期融资券兑付完成的公告

　　证券代码：601881       证券简称：中国银河      公告编号：2023-012

　　债券代码：113057       债券简称：中银转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年12月14日成功发行了中国银河证券股份有限公司2022年度第十二期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为2.55%，短期融资券期限为90天，兑付日期为2023年3月14日。（详见本公司于2022年12月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司2022年度第十二期短期融资券发行结果公告》）。

　　2023年3月14日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,025,150,684.93元。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司董事会

　　2023年3月16日