物产中大关于控股子公司 合作设立丽水久夏创投基金的公告

　　证券代码：600704         证券简称：物产中大        编号：2023-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：丽水久夏创业投资企业（有限合伙）（以下简称“丽水久夏创投基金”或“基金”）

　　● 投资金额：基金总规模5000万元，其中，杭州玖华弘盛私募基金管理公司作为基金的普通合伙人出资1万元，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“物产中大”）控股子公司物产中大国际贸易集团有限公司（以下简称“物产中大国际”）作为有限合伙人认缴4999万元，基金由物产中大国际并表并实际控制。

　　● 风险提示：

　　（一）基金具有投资周期长、流动性低的特点，公司本次投资可能面临较长

　　的投资回报期。

　　（二）基金运行过程中，面临宏观经济、经济周期等多种因素影响，将可能

　　面临投资效益达不到预期的风险。

　　一、对外投资概述

　　近日，公司控股子公司物产中大国际与杭州玖华弘盛私募基金管理公司共同签署了《丽水久夏创业投资企业（有限合伙）合伙协议》，该基金现旨在发挥合作各方优势，围绕国家政策导向重点投资于新材料、新技术、循环经济等产业领域，为公司的可持续发展寻找新动能。

　　根据公司《章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　（一）杭州玖华弘盛私募基金管理公司

　　法定代表人：俞华栋

　　成立时间：2020年9月30日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号639室

　　主营业务：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　登记备案情况：玖华弘盛已完成私募基金管理人登记手续，登记编号P1074109。

　　出资结构：俞华栋持股50%，范晓宇持股30%，周慧敏持股20%。

　　（二）物产中大国际贸易集团有限公司

　　法定代表人：沈利霞

　　成立时间：1999年1月1日

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：129271.1564万元人民币

　　住所：浙江省杭州市下城区环城西路56号6楼

　　主营业务：公司主要经营钢材、铁矿砂、有色金属等大宗商品业务。

　　出资结构：浙江物产实业控股（集团）有限公司持股61.89%；物产中大集团股份有限公司持股29.80%；杭州瑞衡投资管理合伙企业（有限合伙）持股8.32%。

　　财务数据：截止2021年12月31日，物产中大国际总资产1403184万元，净资产320109万元，营业总收入13892989万元，净利润64694万元。截止2022年9月30日，物产中大国际总资产2576267万元，净资产357153万元，营业总收入10652375万元，净利润54529万元。

　　截至本公告日，物产中大国际贸易集团有限公司为公司控股子公司；基金普通合伙人杭州玖华弘盛私募基金管理公司与物产中大不存在关联关系，不直接或间接持有物产中大股份，无增持物产中大股份计划，与物产中大不存在其他相关利益安排，与其他第三方亦不存在其他影响物产中大利益的安排。

　　三、设立的基金情况

　　（一）基金名称：丽水久夏创业投资合伙企业（有限合伙），并已完成工商注册登记，统一社会信用代码为：91331100MAC6A2952W，已完成私募基金备案手续，备案编码SZL606。

　　（二）基金规模：5000万元人民币，分期到位。

　　（三）基金投资方向：

　　重点投资新材料、新技术、循环经济等产业领域，主要标的包括但不限于：新材料、新技术领域的高新技术企业、专精特新企业以及循环经济产业链上下游具有成长性的企业。

　　（四）基金形式及投资比例

　　基金采用有限合伙的组织架构。具体如下：

　　（五）基金期限：5年。

　　（六）管理模式：玖华弘盛将作为基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人。基金由物产中大国际并表并实际控制。

　　（七）决策机制：投资项目由物产中大国际负责投资决策。

　　（八）管理费：合伙企业成立后，管理费按每个投资项目投资额每年1%的标准，一次性收取3年。

　　（九）合伙企业的利润分配：执行事务合伙人的业绩奖励报酬按照每个投资项目收益单独进行结算，每个项目退出时收益率核算基准为8%/年（单利）。超过8%/年（单利）收益的部分为超额收益，超额收益中20%分配给执行事务合伙人，剩余80%分配给有限合伙人。

　　（十）退出机制：根据项目的具体情况选择利益最大化的退出方式，包括但不限于:IPO、股权转让、被并购、公司原股东或管理层回购及清算等方式。

　　四、对公司的影响

　　本基金重点投资新材料、新技术、循环经济等产业领域具有良好前景和成长性的项目。物产中大国际通过纵向一体化产业链发展，孵化和培育与其现有的有色金属材料等供应链集成服务主营业务具有协同和业务互补的企业，符合公司“一体两翼”战略，有助于公司获取产业前沿技术信息、行业动向和市场机遇，有利于公司在细分市场中优化业务布局，促进公司供应链向上下游进一步延伸。

　　五、风险提示

　　（一）基金具有投资周期长、流动性低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回报期。

　　（二）基金运行过程中，面临宏观经济、经济周期等多种因素影响，将可能面临投资效益达不到预期的风险。

　　公司将根据有关工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2023年3月17日

　　证券代码：600704         证券简称：物产中大         编号：2023-006

　　物产中大关于全资子公司

　　参与设立金华安芯众义基金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：金华安芯众义产业投资基金合伙企业（有限合伙）。（以下简称“金华安芯众义基金”或“基金”）

　　● 投资金额：基金目前认缴出资62,340万元，其中，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“物产中大”）全资子公司物产中大集团投资有限公司通过旗下杭州泽鎏股权投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人认缴出资9,500万元，占15.2390%的基金份额。

　　● 风险提示：

　　（一）基金目前尚需按照相关规定履行中国证券基金业协会的产品备案程序，实施过程存在不确定性，存在一定的备案风险。

　　（二）基金具有投资周期长、流动性低的特点，公司本次投资可能面临较长

　　的投资回报期。

　　（三）基金运行过程中，面临宏观经济、经济周期等多种因素影响，将可能

　　面临投资效益达不到预期的风险。

　　一、对外投资概述

　　近日，公司全资子公司物产中大集团投资有限公司通过旗下杭州泽鎏股权投资合伙企业（有限合伙）与浦江众集信息咨询服务有限责任公司、浦江县股权投资管理有限公司、长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴科技城高新技术产业投资有限公司、温州众芯企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江中国轻纺城集团股份有限公司、金华市产业基金有限公司、金华市双龙人才投资合伙企业（有限合伙）、衢州汇衢股权投资合伙企业（有限合伙）、温州嘉芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭投股权投资基金管理（杭州）有限公司、浙江省华浙实业开发有限责任公司、浙江农发产业投资有限公司共同签署了《金华安芯众义产业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，旨在发挥合作各方优势，响应国家关于大力发展半导体产业的投资需求，并通过结合各方产业背景、政策优势和产业资源，为半导体领域优质企业提供资金、技术和产业支持。

　　根据公司《章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　（一） 普通合伙人/执行事务合伙人

　　企业名称：浦江众集信息咨询服务有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：浙江省金华市浦江县浦阳街道中山北路169号5012室

　　法定代表人：王永刚

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立时间：2022年11月24日

　　经营范围：一般项目:信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

　　股东情况：浦江众义信息咨询服务合伙企业（有限合伙）（99%）、王永刚（1%）。

　　（二） 基金管理人

　　企业名称：福建省安芯投资管理有限责任公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：福建省泉州市晋江市陈埭镇江浦社区企业运营中心大厦

　　法定代表人：王永刚

　　注册资本：3000万元人民币

　　成立时间：2016年5月26日

　　经营范围：受托对非证券类股权投资管理及与股权相关的其他方式的投资；对从事股权投资的其他企业进行投资；提供与非证券类股权投资相关的投资管理与投资咨询服务。

　　股东情况：三安光电股份有限公司（40%），国家集成电路产业投资基金股份有限公司（40%），晋江安瀛投资合伙企业（有限合伙）（20%）。

　　福建省安芯投资管理有限责任公司已在中国基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号：P1060140。

　　（三） 有限合伙人

　　1.浦江县股权投资管理有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：黄绿

　　股东情况：浦江县国有资本投资集团有限公司（100%）

　　注册资本：50,000万元人民币

　　成立时间：2020年7月22日

　　经营范围：一般项目:实业投资；投资管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

　　住所：浙江省金华市浦江县中山北路169号中山大厦10楼

　　2.长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）

　　企业性质：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：中信建投资本管理有限公司

　　合伙人情况：浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（90%）、中信建投资本管理有限公司（5%）、嘉兴市嘉实金融控股有限公司（4.95%）、嘉兴市嘉睿投资管理有限公司（0.05%）

　　成立时间：2021年3月1日

　　经营范围：一般项目：新兴产业的投资、股权投资。

　　住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼162室-78

　　3.嘉兴科技城高新技术产业投资有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：沈承

　　股东情况：嘉兴科技城投资发展集团有限公司（100%）

　　注册资本：60,000万元人民币

　　成立时间：2014年4月17日

　　经营范围：高新技术产业的投资；房地产开发经营；实业投资；资产管理；城市基础设施建设；对国有土地、农村集体土地的拆迁服务；受政府委托从事土地整理；承接各类工程项目代建；园林绿化建设；绿化养护；自有房屋租赁；物业管理。

　　住所：浙江省嘉兴市南湖区亚中路473号309室

　　4.温州众芯企业管理合伙企业（有限合伙）

　　企业性质：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：王哲治

　　合伙人情况：李洪益（50%）、王哲治（15%）、金重阳（15%）、陈若纳（10%）、王振刚（10%）

　　成立时间：2022年12月13日

　　经营范围：一般项目:企业管理咨询；企业管理；企业总部管理；品牌管理；工程管理服务；控股公司服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）;广告制作；广告发布；广告设计、代理

　　住所：浙江省温州市永嘉县岩头镇河三村七房巷2-1号

　　5.金华市产业基金有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：沈博闻

　　股东情况：金华市金投集团有限公司（60%）、金华市金融控股投资有限公司（15%）、义乌市国有资本运营有限公司（5%）、东阳市转型升级产业基金有限公司（3%）、金华金开领信基石股权投资有限公司（3%）、金华市金婺金融投资有限公司（3%）、金华金义新区招商服务有限公司（3%）、永康市产业投资集团有限公司（2%）、兰溪市兰创投资集团有限公司（1.5%）、武义县金投控股有限公司（1.5%）、永康市产业基金投资有限公司（1%）、浦江县股权投资管理有限公司（1%）、磐安县国有资产经营有限公司（1%）

　　注册资本：600,000万元

　　成立时间：2022年5月30日

　　经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　注册地址：浙江省金华市婺城区西关街道丹溪路1388号财富大厦17楼1730室

　　6.金华市双龙人才投资合伙企业（有限合伙）

　　企业性质：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：金华市创新投资发展有限公司

　　合伙人情况：金华市金投集团有限公司（22.0994%）、义乌市金融控股有限公司（11.0497%）、金华市金东城市建设投资集团有限公司（8.2873%）、浙江金汇五金产业集团有限公司（8.2873%）、兰溪市兰创投资集团有限公司（8.2873%）、东阳市转型升级产业基金有限公司（8.2873%）、金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司（8.2873%）、金华融盛投资发展集团有限公司（8.2873%）、武义国有发展投资集团有限公司（5.5249%）、浦江县国有资本投资集团有限公司（5.5249%）、磐安县国有资产经营有限公司（5.5249%）、金华市创新投资发展有限公司（0.5525%）

　　成立时间：2020年12月30日

　　经营范围：一般项目：股权投资；企业管理咨询；财务咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　注册地址：浙江省金华市婺城区丹溪路1388号财富大厦17楼1723室

　　7.衢州汇衢股权投资合伙奇企业（有限合伙）

　　企业性质：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：衢州市两山企业管理有限公司

　　合伙人情况：衢州控股集团有限公司（69.98%）、衢州市工业股权投资有限公司（30%）、衢州市两山企业管理有限公司（0.02%）

　　成立时间：2021年2月8日

　　经营范围：一般项目:股权投资（未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　注册地址：浙江省衢州市柯城区白云街道芹江东路288号3幢B413室

　　8.温州嘉芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　企业性质：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：王哲治

　　合伙人情况：王哲治（29.4118%）、林盈盈（17.6471%）、永嘉兴股科技有限公司（17.6471%）、金重阳（11.7647%）、金焕舰（11.7647%）、王娟燕（5.8824%）、张小诊（5.8824%）

　　成立时间：2022年7月27日

　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；企业总部管理；品牌管理；工程管理服务；控股公司服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；广告制作；广告发布；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　注册地址：浙江省温州市永嘉县岩头镇岩头村屿山路

　　9.杭投股权投资基金管理（杭州）有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：申晓军

　　股东情况：杭州投资发展有限公司（100%）

　　注册资本：5,000万元

　　成立时间：2016年6月27日

　　经营范围：服务：私募股权投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

　　注册地址：浙江省杭州市上城区佑圣观路74-6号佑圣大厦12楼

　　10.浙江省华浙实业开发有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：胡浪潮

　　股东情况：胡浪潮（35.6611%）、浙江省浙财资产管理有限公司（30%）、孙庆（8%）、罗广宇（5.2608%）、阮峰（5.2608%）、沈应南（3.4720%）、刘兴华（2.0376%）、曾仲松（1.8624%）、丁婕（1.4029%）、王会宁（0.8768%）、贾耕余（0.7365%）、崔华（0.6489%）、吴灏（0.6137%）、徐文勇（0.5261%）、佘玲（0.5261%）、周晓英（0.4910%）、陈杭（0.4628%）、张家敏（0.3933%）、汪丽（0.1824%）、孙皓（0.1755%）、石磊（0.1612%）、陈明珠（0.1437%）、沈嵩琛（0.1437%）、宋志云（0.1227%）、陈丽亚（0.1227%）、柳建伟（0.1227%）、潘政一（0.1121%）、楼韬（0.1088%）、任烈火（0.1052%）、戈治年（0.0982%）、朱美鑫（0.0946%）、高圣雄（0.0736%）

　　注册资本：3,000万元

　　成立时间：1995年1月16日

　　经营范围：房地产开发、经营,实业投资开发,市场开发经营管理,建筑材料、金属材料、机电产品的销售

　　注册地址：浙江省杭州市华浙广场1号25楼

　　11.浙江农发产业投资有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：周志平

　　股东情况：浙江省农村发展集团有限公司（100%）

　　注册资本：30,000万元

　　成立时间：2022年5月17日

　　经营范围：一般项目：股权投资；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　注册地址：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心3号楼1501室

　　12.浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　企业性质：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：潘建华

　　股东情况：绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司（37.75）、浙江精功控股有限公司（4.35%）、张方正（1.68%）、浙江省财务开发有限责任公司（1.67%）、绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社（0.73%）、李俊（0.68%）、龚万伦（0.56%）、王秀平（0.56%）、陈秀英（0.55%）、龚岚（0.53%）、其他（50.94%）

　　注册资本：146579.0928万元

　　成立时间：1993年4月26日

　　经营范围：运输服务（限分支机构经营）。市场开发建设,市场租赁,市场物业管理,劳动服务,纺织原料、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、建筑材料、装潢材料、金属材料、木材、矿产品、机械电子产品、工艺美术品、电器元件、机电设备、针纺织品、服装、日用百货、五金交电、文化体育用品的销售,室内外装潢,咨询服务,纺织品生产,以下限分支机构经营:仓储（不含危险品）、停车服务。

　　注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦

　　13.杭州泽鎏股权投资合伙企业（有限合伙）

　　企业性质：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：物产中大君泽（杭州）企业管理咨询有限公司

　　合伙人情况：物产中大集团投资有限公司（99.50%）、物产中大君泽（杭州）企业管理咨询有限公司（0.50%）

　　成立时间：2022年3月2日

　　经营范围：一般项目：股权投资；社会经济咨询服务；企业管理；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　注册地址：浙江省杭州市拱墅区武林新村104号1幢二楼2985室

　　截至本公告日，杭州泽鎏股权投资合伙企业（有限合伙）为公司控股孙公司；基金普通合伙人浦江众集信息咨询服务有限责任公司、基金管理人福建省安芯投资管理有限责任公司与物产中大不存在关联关系，不直接或间接持有物产中大股份，无增持物产中大股份计划，与物产中大不存在其他相关利益安排，与其他第三方亦不存在其他影响物产中大利益的安排。

　　三、设立的基金情况

　　（一）基金名称：金华安芯众义产业投资基金合伙企业（有限合伙），并已完成工商注册登记，统一社会信用代码为：91330726MAC7QXYN1W。目前基金尚未完成私募基金登记备案手续。

　　（二）基金规模：62,340万元人民币，分期到位。

　　（三）基金投资方向:合伙企业的资金将投资于半导体相关产业链，包括但不限于材料、装备和零配件等领域。

　　（四） 基金形式及投资比例:基金采用有限合伙的组织架构，合伙人及认缴出资情况如下：

　　（五） 基金期限：合伙企业经营期限为8年，存续期限为5年，其中，投资期为3年，退出期为2年。为合伙企业经营需要，经全体合伙人一致决定，本合伙企业的基金存续期限可延长2次，每次延长期限为1年。

　　（六）决策机制：基金设立投资决策委员会，全体合伙人一致同意授权并指定投资决策委员会负责合伙企业投资项目的评审、投资、退出等投资管理事项。投资决策委员会由 5 名委员组成。其中，管理人提名并委派 3 名常设委员，管理人聘请 2 名外部专家担任独立委员。投资决策委员会决议时每名委员享有一票表决票，决议事项应经 3 名委员（含）以上表决同意方可通过。

　　（七）合伙企业的利润分配：可分配收益应按下列原则和顺序进行分配：

　　1.首先分配实缴本金：在全体合伙人之间按其各自实缴出资比例分配，直至全体合伙人的实缴出资已经完全收回。

　　2.其次分配门槛收益：如有剩余，在全体合伙人之间按其各自实缴出资比例分配，直至全体合伙人之实缴出资实现按8%的年利率（该等年利率为单利，按照从每次实缴出资实际到账日期届满日起计算至该等实缴出资全部收回日为止）计算的收益。

　　3.最后分配超额收益：如有剩余（以下简称“超额收益”），则超额收益的80%在全体有限合伙人之间按照实缴出资比例进行分配，超额收益的20%分配给执行事务合伙人。合伙企业可分配收益的具体分配时间和具体方式由执行事务合伙人决定。

　　（八）退出机制：现金收益分配退出，或非现金资产分配退出。

　　四、对公司的影响

　　本基金主要投资于半导体相关产业链，包括材料、装备和零配件等，基金的设立响应了国家关于大力发展半导体产业的投资需求，并通过结合合作各方的产业背景和优势，为半导体领域优质企业提供相关支持。投资该基金有利于提高公司在科技领域的投资能力，探索相关行业投资布局，促进公司高端制造板块业务的培育发展。

　　五、风险提示

　　（一）基金目前尚需按照相关规定履行中国证券基金业协会的产品备案程序，实施过程存在不确定性，存在一定的备案风险。

　　（二）基金具有投资周期长、流动性低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回报期。

　　（三）基金运行过程中，面临宏观经济、经济周期等多种因素影响，将可能面临投资效益达不到预期的风险。

　　公司将根据有关工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2023年3月17日