海南矿业股份有限公司关于 对子公司提供担保事宜的进展公告

　　证券代码：601969         证券简称：海南矿业      公告编号：2023-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：如皋昌化江矿业有限公司（以下简称“如皋公司”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为如皋公司提供的担保金额不超过人民币4,900万元，已实际为其提供担保余额人民币5,000万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 公司无逾期对外担保。

　　● 特别风险提示：被担保方如皋公司最近一期资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。

　　公司第四届董事会第二十八次会议、2021年年度股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案》，公司在授权期限内计划为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度合计不超过135,000万元人民币和21,500万美元（包含已发生但尚未到期的担保），其中预计为如皋公司提供担保额度不超过25,000万人民币。上述担保包括公司为各级全资子公司及控股子公司提供的担保；各级全资子公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保；公司为资产负债率超过70%的各级全资子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保；公司为各级全资子公司及其他具有实际控制权的公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公司章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于2022年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-022）。

　　一、担保进展情况

　　为确保公司全资子公司如皋公司经营业务的顺利开展，公司拟对如皋公司向江苏如皋农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供最高额保证担保，担保金额不超过人民币4,900万元，保证期间为被担保主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　二、被担保人具体情况

　　（一）如皋公司

　　1、成立时间：2017年10月20日

　　2、注册资本：10,000万元整

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：颜区涛

　　5、统一社会信用代码：91320682MA1T53CB7M

　　6、主要业务：铁矿石、煤炭、焦炭破碎、筛分、混匀和销售。

　　7、注册地址：南通市如皋市长江镇（如皋港区）疏港路6号C区202

　　8、与公司关系：公司的全资子公司

　　9、主要财务指标：

　　注： 以上指标中，截至2021年12月31日、2021年度的数据已经审计，截至2022年9月30日、2022年1-9月的数据未经审计。

　　10、如皋公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保债务金额：人民币4,900万元

　　被担保主合同：如皋公司与江苏如皋农村商业银行股份有限公司在2023年3月20日至2024年3月19日期间因业务办理而签署的一系列合同或债权债务文件，以及双方签署的合同编号为皋商银【2023】第0320090201号的综合授信额度合同。

　　担保方式：最高额保证担保

　　保证期间：被担保主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

　　是否有反担保：无

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为135,000万元人民币和21,500万美元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额），按2023年3月20日汇率折合人民币约282,692万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为51%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币31,939万元和4,800万美元，按2023年3月20日汇率折合人民币约64,912万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12%。以上对外担保全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月21日