上海全筑控股集团股份有限公司 关于控股子公司收到法院不予受理 破产清算裁定的进展公告

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2023-041

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　近日，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）收到上海市高级人民法院（以下简称“上高院”）的《民事上诉状》，上诉人上海南曜实业有限公司（以下简称“南曜实业”）因与被上诉人全筑装饰破产申请一案，不服上海市第三中级人民法院（以下简称“三中院”）于2023年3月1日作出的（2022）沪03破申806号《民事裁定书》（以下简称“一审裁定书”），特依法提出上诉。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》相关规定，申请人对法院裁定不服，向上一级人民法院提起上诉的，应当及时披露相关情况。现将相关事项公告如下：

　　一、上诉情况

　　上诉人：南曜实业

　　被上诉人：全筑装饰

　　上诉请求：请求撤销一审裁定书，依法受理上诉人的破产清算申请。

　　事实与理由：三中院作出的一审裁定书认为，被上诉人对上诉人已没有未清偿的到期债务，故上诉人的破产申请不符合受理条件。上诉人认为该结论不符合事实情况，理由如下：（2022）沪 0104民初 14458 号民事调解书中，上诉人对被上诉人的货款债权未到期系由于双方协商一致延后了付款期限；（2022）沪 0104 民初 8298 号民事判决对应的货款，也早已在双方实际发生买卖合同交易时产生，亦属于被上诉人的到期应付债权，不应以法院判决生效为债权到期条件。

　　二、风险提示

　　1、本次南曜实业上诉请求是否被上高院受理，全筑装饰是否进入破产清算程序存在重大不确定性。

　　2、截至本公告披露日，全筑装饰尚未收到法院有关债权人安庆安筑建材销售有限公司申请其破产清算的裁定，申请人的申请是否被法院受理，全筑装饰是否进入破产清算程序仍然存在重大不确定性。

　　3、其他风险提示详见公司于2023年1月10日、2023年2月10日、2023年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司被申请破产清算的进展公告》中对公司的影响。

　　4、公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司相关信息以指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2023-043

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第五十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十八次会议于2023年3月20日以通讯方式举行。会议通知于2023年3月17日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于为全资孙公司借款提供担保的议案》

　　2023年2月21日，公司全资孙公司上海澳锘建筑规划设计有限公司（以下简称“澳锘规划”）与上海普陀华盛小额贷款股份有限公司（以下简称“华盛小贷”）签订《借款合同》，澳锘规划因经营需要拟向华盛小贷借款1,500万元，借款期限为180天，借款利率为10%/年。现根据实际资金需求，澳锘规划拟与华盛小贷签订《借款合同补充协议》，将上述1,500万元借款调整为800万元借款。同时约定自实际借款日起满180天未全部归还本金的，借款利率自首次提款日起由10%/年调整为按24%/年计算。公司为上述借款提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资孙公司借款提供担保的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2023-042

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于为全资孙公司借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：上海澳锘建筑规划设计有限公司（以下简称“澳锘规划”）

　　● 本次担保金额及累计为其担保总额：本次上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资孙公司澳锘规划向上海普陀华盛小额贷款股份有限公司（以下简称“华盛小贷”）的800万元借款提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司及子公司累计向澳锘规划提供担保总额为800万元（含本次担保）。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为237,040万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为210.17%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、借款及担保情况概述

　　2023年2月21日，公司全资孙公司澳锘规划与华盛小贷签订《借款合同》，澳锘规划因经营需要拟向华盛小贷借款1,500万元，借款期限为180天，借款利率为10%/年。现根据实际资金需求，澳锘规划拟与华盛小贷签订《借款合同补充协议》，将上述1,500万元借款调整为800万元借款。同时约定自实际借款日起满180天未全部归还本金的，借款利率自首次提款日起由10%/年调整为按24%/年计算。公司为上述借款提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。该事项已经公司于2023年3月20日召开的第四届董事会第五十八次会议审议通过，由于该借款对应的担保金额已在年度担保预计额度范围内，故无需另行召开股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 名称：上海澳锘建筑规划设计有限公司

　　2. 注册地址：上海市青浦区香花桥街道郏一村7号3幢J区102室

　　3. 法定代表人：蒋惠霆

　　4. 注册资本：1100万人民币

　　5. 成立日期：1994年9月14日

　　6. 经营范围：许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广；销售花卉、针纺织品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、五金产品、电器设备、机械设备。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.股东结构：

　　8.与公司关系的说明：

　　9. 最近一年又一期主要财务数据

　　币种：人民币  单位：万元

　　注：上述财务数据为单体报表口径

　　三、担保合同的主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保金额：800万元

　　担保范围：包括债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用

　　保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年

　　四、借款及担保的合理性和必要性

　　本次公司为澳锘规划借款提供担保系为满足其资金周转需要。同时澳锘规划为公司全资孙公司，公司能够对其有效管理，整体风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，本次公司为澳锘规划借款提供担保系为满足其资金周转需要。同时澳锘规划为公司全资孙公司，公司能够对其有效管理，整体风险可控。本次事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为237,040万元（包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为210.17%；公司对控股子公司担保总额为人民币122,540万元，占公司最近一期经审计净资产比例为108.65%。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2023年3月21日