合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603656         证券简称：泰禾智能         公告编号：2023-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年3月20日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2023年3月15日以通讯加邮件方式送达全体董事。应参加本次董事会会议的董事7人，实际参加董事7人，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式进行表决。会议由董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司非公开发行股票31,329,758股，发行事项已经完成。公司注册资本由15,293.01万元变更为18,425.9858万元，公司股份总数由15,293.01万股变更为18,425.9858万股。同意公司对《公司章程》的相关条款进行修改。

　　根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及其授权人士根据本次非公开发行股票的实际结果，于本次发行完成后，修改《公司章程》相应条款，并报相关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关办理工商变更登记，向相关部门办理新增股份登记、托管、限售等相关事宜。因此，本次修改《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议，由公司董事会全权办理工商登记变更有关手续。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2023年3月修订）。

　　（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　同意公司及子公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内，可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

　　（三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　同意聘任李倩雯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《泰禾智能关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-023）。

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：603656          证券简称：泰禾智能        公告编号：2023-021

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

　　关于变更注册资本

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司2022年度非公开发行股票事项现已完成。公司非公开发行股票31,329,758.00股，募集资金总额人民币350,579,992.02元，扣除不含税的发行费用人民币6,086,160.16元，公司实际募集资金净额为人民币344,493,831.86元，其中计入股本人民币31,329,758.00元，计入资本公积人民币313,164,073.86 元。公司注册资本由15,293.01万元变更为18,425.9858万元，公司股份总数由15,293.01万股变更为18,425.9858万股。

　　鉴于上述情况，公司对《公司章程》的相关条款进行了修改。具体修订如下：

　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容未作修改。

　　根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及其授权人士根据本次非公开发行股票的实际结果，于本次发行完成后，修改《公司章程》相应条款，并报相关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关办理工商变更登记，向相关部门办理新增股份登记、托管、限售等相关事宜。

　　因此，本次修改《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议，由公司董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2023年3月修订）。

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：603656          证券简称：泰禾智能        公告编号：2023-020

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年3月20日在公司以现场方式召开，会议通知于2023年3月15日通过通讯加邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事参加了会议，会议由监事会主席贾仁耀先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司非公开发行股票31,329,758股，发行事项已经完成。公司注册资本由15,293.01万元变更为18,425.9858万元，公司股份总数由15,293.01万股变更为18,425.9858万股。同意公司对《公司章程》的相关条款进行修改。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2023年3月修订）。

　　（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全体监事一致认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在此额度和期限内可滚动使用。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：603656           证券简称：泰禾智能         公告编号：2023-022

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?理财投资受托方：银行、证券公司等金融机构；

　　?理财投资金额：使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过30,000万元（含30,000万元）人民币，在额度内可以滚动使用；

　　?委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；

　　?理财投资期限：自公司第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述

　　（一）进行现金管理目的

　　使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、资金全部来源于暂时闲置募集资金。

　　2、募集资金情况

　　公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票31,329,758股，发行价格为人民币11.19元/股，募集资金总额为人民币350,579,992.02元，扣除不含税的发行费用人民币6,086,160.16元，公司实际募集资金净额为人民币344,493,831.86元。上述募集资金已于2023年3月3日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

　　根据本次非公开发行募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

　　注：公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于公司《2022年度非公开发行A股股票预案》的计划投资金额,募集资金不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　　（三）进行现金管理概况

　　公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划。

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　（一）产品品种

　　为控制资金使用风险，公司将使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。投资产品不得质押。

　　（二）投资额度

　　为提高募集资金使用效率，公司本次计划使用不超过30,000万元（含30,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内公司可根据理财期限在可用资金额度内滚动使用，闲置募集资金到期后归还至募集资金专户。

　　（三）投资有效期

　　自公司第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　（四）实施方式

　　购买委托理财产品由公司及子公司进行，授权管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

　　（五）风险控制措施

　　公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司近一年/一期财务数据情况

　　本次使用总额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

　　购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

　　（二）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、风险提示

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　在不影响募集资金投资项目正常运转，保证募集资金安全性高、流动性好的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　本次募集资金使用不与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。

　　综上所述，我们同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内，在此额度和期限内可以滚动使用。此议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　全体监事一致认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内，在此额度和期限内可以滚动使用。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见。

　　2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向的情况。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　综上，海通证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、海通证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：603656           证券简称：泰禾智能         公告编号：2023-023

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、基本情况

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李倩雯女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

　　李倩雯女士已于2015年7月参加上海证券交易所第六十三期董事会秘书任职资格培训并取得《上海证券交易所董事会秘书资格证明》，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。李倩雯女士未持有公司股份，且不存在相关法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。

　　二、证券事务代表联系方式

　　联系电话：0551-68588870

　　电子邮箱：liqianwen@chinataiho.com

　　联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月21日

　　附件：

　　李倩雯简历

　　李倩雯，女，汉族，1991年12月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任安徽迎驾贡酒股份有限公司证券专员；创新美兰（合肥）股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；启迪新基建产业（合肥）集团有限公司及安徽启迪科技城投资发展有限公司董秘办主管，北京中航讯科技股份有限公司监事，广东启迪图卫科技股份有限公司董事等职务。2023年2月至今，担任公司证券部经理。