上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2023-020

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年3月22以书面、电子邮件方式发出，会议于2023年3月27日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

　　为了满足池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）的生产经营资金周转需求，公司拟为池州起帆向银行申请综合授信额度提供担保，详细情况如下：

　　1、池州起帆拟向中国光大银行股份有限公司池州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信，期限三年，在综合授信额度及三年期限内循环提款，单笔借款最长不超过13个月，公司为此次授信提供最高额1.5亿元的担保，担保方式为连带责任担保，保证期间以具体签订的担保合同为准。

　　2、池州起帆拟向上海浦东发展银行有限公司铜陵支行申请不超过人民币1.2亿元的综合授信，公司为此提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限三年。

　　3、池州起帆拟向中国农业银行股份有限公司池州分行申请不超过人民币0.50亿元的综合授信，期限不超过12个月，公司为此提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为自“借款合同”项下债务履行期限届满之日起三年。

　　4、池州起帆拟向徽商银行股份有限公司池州分行申请不超过人民币2.70亿元的综合授信，期限不超过12个月，公司为该笔综合授信额度中敞口额度0.5亿元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为自“借款合同等贸易融资类合同及其他形成债权债务关系的法律性文件”项下债务履行期限届满之日起三年。

　　5、池州起帆拟向池州九华农村商业银行股份有限公司府学支行申请不超过人民币0.65亿元的综合授信，期限不超过12个月，公司为该笔综合授信额度中的0.35亿元流动资金贷款提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为自“借款合同”项下债务履行期限届满之日起三年

　　公司最终担保金额以银行实际放款金额为准，本次担保无反担保。因池州起帆为公司全资子公司，具有足够的债务偿还能力，公司为该事项担保风险较小。授权公司管理层处理后续相关事宜。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2023-021

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：池州起帆电缆有限公司

　　● 综合授信额度：池州起帆电缆有限公司拟向银行申请总计不超过人民币6.55亿元的综合授信额度。

　　● 本次担保金额：本次担保金额合计为人民币40,500.00万元，已实际为其提供的担保余额为36,100.00万元（不含本次）。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、池州起帆向银行申请综合授信额度及公司提供担保情况概述

　　2023年3月27日,上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。公司全资子公司池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）拟向银行申请不超过人民币6.55亿元的综合授信额度，公司为其中部分授信额度提供担保，具体担保情况如下：

　　1、池州起帆拟向中国光大银行股份有限公司池州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信，期限三年，在综合授信额度及三年期限内循环提款，单笔借款最长不超过13个月，公司为此次授信提供最高额1.5亿元的担保，担保方式为连带责任担保，保证期间以具体签订的担保合同为准。

　　2、池州起帆拟向上海浦东发展银行有限公司铜陵支行申请不超过人民币1.2亿元的综合授信，公司为此提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限三年。

　　3、池州起帆拟向中国农业银行股份有限公司池州分行申请不超过人民币0.50亿元的综合授信，期限不超过12个月，公司为此提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为自“借款合同”项下债务履行期限届满之日起三年。

　　4、池州起帆拟向徽商银行股份有限公司池州分行申请不超过人民币2.70亿元的综合授信，期限不超过12个月，公司为该笔综合授信额度中敞口额度0.5亿元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为自“借款合同等贸易融资类合同及其他形成债权债务关系的法律性文件”项下债务履行期限届满之日起三年。

　　5、池州起帆拟向池州九华农村商业银行股份有限公司府学支行申请不超过人民币0.65亿元的综合授信，期限不超过12个月，公司为该笔综合授信额度中的0.35亿元流动资金贷款提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为自“借款合同”项下债务履行期限届满之日起三年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：池州起帆电缆有限公司

　　2、注册地址：安徽省池州市高新技术产业开发区生态大道起帆科技产业园

　　3、法定代表人：周桂幸

　　4、成立时间：2018-02-02

　　5、注册资本：10,038万人民币

　　6、经营范围：电线电缆、铝合金电缆、机器人电缆、航空航天电缆、新能源电缆、光电复合缆生产、销售，五金电器、建筑装璜材料、金属材料、橡塑制品销售、机械设备、机电设备及零部件安装与维修，电力工程安装、建筑安装工程，从事货物进出口及技术进出口业务，道路货物运输（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、主要财务指标：

　　单位：万元

　　（二）被担保人与公司关系

　　池州起帆为公司的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准，实际签署后公司将履行相关披露义务。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：池州起帆向银行申请综合授信额度和公司为池州起帆部分授信额度提供担保，是为了满足企业发展的正常经营需求，且符合法定程序，池州起帆经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握池州起帆公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　因此，公司董事会同意为池州起帆向上述五家银行（光大银行、浦发银行、农业银行、徽商银行、农商银行）申请合计贷款不超过人民币4.05亿元（担保金额分别为不超过人民币1.5亿元、1.2亿元、0.5亿元、0.5亿元、0.35亿元）提供连带担保责任。

　　本次公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项属公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，不包含本次担保，公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为0元，公司对子公司担保总额为45,300万元，担保余额为36,100万元，占公司2021年经审计净资产的9.78%。公司及下属子公司均不存在违规担保和逾期对外担保情况。

　　特此公告

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月28日