甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000672         证券简称：上峰水泥         公告编号：2023-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2023年3月27日上午10:00时以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年3月22日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》

　　为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，公司及子公司宁夏上峰萌生建材有限公司拟与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢金租”）以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）,期限不超过12个月（含12个月），并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。

　　本议案不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该交易额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董    事    会

　　2023年3月27日

　　证券代码：000672        证券简称：上峰水泥       公告编号：2023-012

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　关于公司及子公司开展融资租赁业务的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023年3月27日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，公司及子公司宁夏上峰萌生建材有限公司通过与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢金租”）以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）,期限不超过12个月（含12个月），并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。现将有关情况公告如下：

　　一、融资租赁情况概述

　　为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，公司及子公司宁夏上峰萌生建材有限公司拟与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢金租”）以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）,期限不超过12个月（含12个月），并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。

　　本议案不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该交易额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：永赢金融租赁有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330200316986507A

　　3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　4、住所：浙江省宁波市鄞州区鼎泰路195号12层、15层、16层、17层

　　5、法定代表人：许继朋

　　6、注册资本：600,000万元人民币

　　7、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；资产证券化；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东结构：

　　关联关系：上述交易对方与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均无关联关系。

　　三、交易的主要内容

　　1、承租人：甘肃上峰水泥股份有限公司、宁夏上峰萌生建材有限公司

　　2、出租人：永赢金融租赁有限公司

　　3、租赁物：机器、设备等固定资产（交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施）。

　　4、租赁方式：售后回租的方式，即公司将上述租赁物出售给永赢金租，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向永赢金租支付租金。

　　5、租赁本金：不超过人民币10,000万元

　　6、租赁期限：不超过12个月（含12个月）

　　7、租赁利率、租金及还款方式：按照市场利率，具体按照与永赢金租签订的融资租赁合同的还款条款执行。

　　8、回购价格：租赁期满，公司以留购价不超过100元人民币回购此融资租赁资产所有权。

　　9、租赁设备所属权：在租赁期间，机器、设备等所有权归永赢金租，租赁期届满，合同履行完毕后机器、设备等所有权转移至公司。

　　四、本次融资租赁的目的及对公司的影响

　　本次公司拟通过融资租赁方式进行融资，有利于拓宽融资渠道、优化融资结构，降低资金成本，为公司的生产经营提供资金支持。本次开展售后回租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁固定资产的使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董    事    会

　　2023年3月27日