襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知(上接D25版)

　　(上接D25版)

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司拟将首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据公司目前募投项目实施的具体情况所作出的审慎决策，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司将上述募投项目终止的剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已经第四届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　公司本次永久补流资金将用于公司日常生产经营，以便最大程度发挥募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。保荐机构同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：603950           证券简称：长源东谷         公告编号：2023-013

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）要求，对公司原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　一、概述

　　2021年12月30日，财政部发布《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），规定了“关于试运行销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”。2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。

　　2023年3月29日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了关于会计政策变更的议案，由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　1、执行《企业会计准则解释第15号》

　　（1）关于试运行销售的会计处理

　　解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

　　（2）关于亏损合同的判断

　　解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

　　2、执行《企业会计准则解释第16号》

　　（1）关于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的单项交易会计处理

　　解释第16号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定允许，本集团决定于2022年1月1日提前执行上述规定。

　　（2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。

　　（3）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

　　解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行上述规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　经认真审核，公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策的变更。

　　五、独立董事和监事会关于本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：公司根据财政部相关规定和要求，对会计政策进行变更，符合财政部、证监会和上交所的相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2023-003

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开的情况

　　（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2023年3月19日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

　　（三）公司于2023年3月29日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李从容等7名董事以通讯表决方式出席会议。

　　（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过如下议案：

　　议案1：审议《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2022年年度报告》和《长源东谷2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案2：审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案3：审议《关于公司2022年度独立董事履职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案4：审议《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案5：审议《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案6：审议《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　鉴于公司目前处于转型发展的重要阶段，公司日常经营、项目投资、新业务拓展均需要大量资金投入，综合考虑公司未来资金支出计划、目前经营及资金状况、股东中长期回报，同时有效优化公司股本结构，公司董事会提议2022年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号:2023-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案7：审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2023-006）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案8：审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案9：审议《关于聘请2023年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

　　公司同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所及内部控制审计机构，审计费用合计77万元，其中年报审计费用为50万元，内控审计费用为27万元，与上一期审计费用持平。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2023-007）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案10：审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》

　　审议该议案时，董事李佐元、李从容、李险峰、冯胜忠、陈绪周、黄诚回避了表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案中董事2023年度薪酬的议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　议案11：审议《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》

　　2023年度公司及子公司拟向各家金融机构申请综合授信额度不超过人民币18亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信种类包括各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函及其他融资等。

　　公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体各家金融机构的融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。上述申请授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号:2023-008）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案12：审议《关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的公告》（公告编号:2023-009）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案13：审议《关于与十堰工业新区管委会解除<项目投资合同>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于解除<项目投资合同>的公告》（公告编号:2023-010）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案14：审议《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2023-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案15：审议《关于召开襄阳长源东谷实业股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2023年4月20日14时在襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号:2023-005）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　上述1、2、3、5、6、9、10、11、13、14项议案，需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　议案16：审议《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号:2023-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2023-004

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开的情况

　　（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2023年3月19日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

　　（三）公司于2022年3月29日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

　　（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席王玲玲主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，通过如下议案：

　　议案1：审议《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会对公司2022年年度报告及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

　　（1）公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2022年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

　　（3）公司2022年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2022年年度报告》和《长源东谷2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案2：审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案3：审议《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案4：审议《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　监事会认为：公司 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号:2023-012）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案5：审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2023-006）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案6：审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　公司监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》发表意见如下：

　　公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2022年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。《公司2022年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意《公司2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案7：审议《关于聘请2023年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

　　监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所及内部控制审计机构，审计费用合计77万元，其中年报审计费用为50万元，内控审计费用为27万元，与上一期审计费用持平。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案8：审议《关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的公告》（公告编号:2023-009）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案9：审议《关于与十堰工业新区管委会解除<项目投资合同>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于解除<项目投资合同>的公告》（公告编号:2023-010）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案10：审议《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司将上述募投项目终止的剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2023-011）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案11：审议《关于终会计政策变更的议案》

　　监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号:2023-013）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2023-008

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于申请银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权），具体如下：

　　为提高公司资金使用效率，降低综合财务费用，优化资产结构，根据公司生产经营和业务发展需求，2023年度公司及子公司拟向中国工商银行、中信银行、招商银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币18亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函及其他融资等。公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体各家金融机构的融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。

　　董事会授权董事长在上述总额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。上述申请授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　本次申请授信事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2023-009

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于对全资子公司通过债转股方式

　　增加注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、 投资标的名称:

　　襄阳长源朗弘科技有限公司

　　2、 投资金额

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）将应收全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司（以下简称“襄阳长源朗弘”）的25,000.00万元债权作为对襄阳长源朗弘的增资，本次增资完成后，襄阳长源朗弘的注册资本由原人民币5,000.00万元变更为人民币30,000.00万元，公司持股比例仍为100%，襄阳长源朗弘仍为公司全资子公司。

　　本次投资属于对全资子公司的增资，不构成重大关联交易，也不构成重大资产重组。

　　一、实施债转股增加注册资本概况

　　（一）基本情况

　　襄阳长源朗弘科技有限公司作为公司重要的全资子公司，近年来由其投资建设的新项目较多，其资产规模不断增加，资金来源主要通过与母公司往来核算。目前其注册资本5000万已经无法满足实际经营发展需要。

　　鉴于以上实际情况，公司为推动襄阳长源朗弘做大做强，优化其资本结构，增强其资金实力，提升其抗风险能力，促进其良性运营和可持续发展，将应收襄阳长源朗弘的25,000.00万元债权作为对襄阳长源朗弘的增资，本次增资完成后，襄阳长源朗弘注册资本由原人民币5,000.00万元变更为人民币30,000.00万元，公司持股比例仍为100%，襄阳长源朗弘仍为公司全资子公司。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年3月29日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对襄阳长源朗弘的增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称：襄阳长源朗弘科技有限公司

　　注册地址：湖北省襄阳市老河口市经济开发区光化大道西侧环5路南侧

　　成立日期：2017年12月25日

　　注册资本：5000万人民币

　　经营范围：机械加工及技术研发；机电设备（不含特种设备）安装；建筑工程施工；金属结构件、工位器具、汽车零部件加工、销售；五金交电、五金工具、建材、通用设备及备件、仪器仪表、计量衡具的批零兼营；电线电缆生产储藏；普通货运；货物进出口中；有色金属、黑色金属材料的铸造及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　财务状况：

　　截至2021年12月31日，襄阳长源朗弘科技有限公司资产总额74,197.89万元，净资产2,751.40万元，负债总额71,446.49万元，资产负债率为96.29%；2021年度，实现营业收入17,014.11万元，净利润-1,306.85万元。（以上数据经审计）。

　　截至2022年12月31日，襄阳长源朗弘科技有限公司资产总额100,081.49万元，净资产1,229.07万元，负债总额98,852.42万元，资产负债率为98.77%；2022年1-12月，实现营业收入11,007.00万元，净利润-1,502.73万元。（以上数据经审计）。

　　三、本次增资对公司的影响

　　截止2022年12月31日，公司对襄阳长源朗弘的长期应收款余额为64,440.50万元。公司本次债转股增资完成后，襄阳长源朗弘注册资本由5,000.00万元增加至30,000.00万元，公司对襄阳长源朗弘的长期应收款余额减少至39,440.50万元。

　　公司本次对襄阳长源朗弘通过债转股方式增加其注册资本，可有效改善其自身资产负债结构，增强其资金实力，有利于其后续经营发展，提升其抗风险能力，促进其良性运营和可持续发展，符合公司发展的战略需要和长远利益。本次增资完成后，襄阳长源朗弘仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险分析

　　襄阳长源朗弘为公司全资子公司，本次增资不会产生新的风险。下一步，公司将继续完善子公司法人治理结构，强化内部控制，全面降低经营和市场风险，提升经营状况，以实现其长期健康稳定发展。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：603950         证券简称：长源东谷          公告编号：2023-010

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于解除《项目投资合同》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于解除<项目投资合同>的议案》，同意公司与十堰工业新区管委会签订《解除项目投资合同协议书》，并终止本次对外投资事项。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次终止对外投资事项在经董事会审批后，还需提交公司股东大会审议。现将相关事项情况公告如下：

　　一、原对外投资事项的概况

　　公司分别于2021年3月22日、2021年4月13日召开第三届董事会第十八次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于拟与十堰工业新区管委会签订<项目投资合同>的议案》，为有效提高公司产能，提高生产效率，进一步提升公司产品的市场份额，公司拟在十堰工业新区建设汽车发动机缸体缸盖及零部件项目，项目总投资约人民币 6 亿元，资金来源为公司自有资金或自筹资金，具体内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟与十堰工业新区管委会签订<项目投资合同>的公告》（公告编号：2021-012）。该议案经审议通过后，项目投资合同于2021年4月19日签订。

　　二、本次终止投资合作的原因

　　鉴于外部环境多变，尤其是2021年下半年以来，行业持续下行，市场需求低位运行，公司结合自身产能及下游市场变化情况，为避免项目资源投入的浪费，切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司与十堰工业新区管委会平等协商解除原《项目投资合同》，并终止本次对外投资事项。

　　三、对公司产生的影响

　　截至目前，该项目除投资1854万元用于购置土地外，未发生其他资本性投入。本次项目投资合同解除后，公司将按照协议约定退还土地，并积极跟进退还购地款项。本次投资协议解除及项目终止不会影响公司的正常生产经营活动，对公司财务状况及经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四 、备查文件

　　1、 公司第四届董事会第十四次会议决议。

　　2、 公司第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

　　2023年3月30日