中国冶金科工股份有限公司关于2023年度担保计划的公告

　　A股简称：中国中冶      A股代码：601618      公告编号：临2023-015

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 2023年度公司及子公司预计提供不超过人民币100.0亿元担保（占公司2022年末经审计归属于上市公司股东净资产的8.3%），并提交本公司2022年度股东周年大会审议。

　　● 本次担保计划涉及被担保单位共计21家，包括公司下属二级子公司6家，下属三级及三级以下子公司15家。

　　● 截至2022年12月31日，本公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　为满足本公司及下属子公司资金需求，确保生产经营及基本建设的正常进行，经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，同意2023年度本公司及子公司提供不超过人民币100.0亿元（或等值外币，下同）担保，并提交本公司2022年度股东周年大会审议。

　　（一）2023年度公司本部及下属子公司提供担保计划

　　2023年度本公司及子公司计划提供不超过100.0亿元担保，占公司2022年末经审计归属于上市公司股东净资产的8.3%。具体包括：

　　1.中国中冶本部计划为下属子公司提供不超过人民币82.7亿元担保；

　　2.中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币17.3亿元担保。

　　上述担保的担保种类为《中华人民共和国民法典》中规定的保证，担保内容包括贷款、保函、票据、信用证等，担保期限以被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

　　上述担保计划明细如下：

　　单位：人民币亿元

　　注：在年度担保计划额度内，在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

　　（二）担保计划期限

　　上述担保计划有效期自2022年度股东周年大会批准之日起至2023年度股东周年大会召开之日止。

　　（三）有关担保计划项下具体担保业务审批的授权

　　董事会同意在2023年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

　　对于2023年度担保计划额度内发生的具体担保业务审批，同意提请公司股东大会授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。

　　二、被担保人基本情况概述

　　本次担保计划涉及被担保单位共计21家，包括公司下属二级子公司6家，公司下属三级及三级以下子公司15家。

　　有关被担保方的详细情况请参见附件。

　　三、董事会意见及独立董事意见

　　本公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于中国中冶2023年度担保计划的议案》，同意将该议案提交本公司2022年度股东周年大会审议。

　　本公司全体独立董事对公司2023年度担保计划的独立意见如下：公司及下属子公司2023年预计新增合计不超过人民币100.0亿元担保，主要用于公司贷款、保函、票据、信用证等业务，有助于改善融资条件，减少子公司保证金占用，提高资金使用效率等，符合公司整体发展需要，且被担保企业经营状况稳定，具有担保履约能力，公司承担的担保风险可控，没有损害公司特别是中小股东的利益。因此，同意公司2023年度担保计划并同意将该计划提交公司股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2022年12月31日，本公司及下属子公司提供的实际担保金额共计人民币175.7亿元，占本公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的14.5%，无逾期担保。

　　五、备查文件目录

　　1.本公司第三届董事会第四十七次会议决议；

　　2.独立董事关于公司2023年度担保计划的独立意见。

　　特此公告。

　　附件：被担保方基本情况表

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　被担保方基本情况表

　　单位：亿元

　　注：2022年末资产负债率采用元版数据计算。