辽宁港口股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：601880                                                  公司简称：辽港股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年度利润分配原则：本次分配拟以23,987,065,816股为基数，向全体股东每10股派发0.174元（含税）的现金股利，共计分派现金股利为人民币417,374,945.20元。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　航运方面，随着航运公司联盟化及船舶大型化，船公司行业话语权进一步提升；港口方面，全国沿海港口吞吐量增速大幅放缓，由去年的5.2%减至今年的1.6%；集装箱量增速由6.4%减少至4.6%。

　　（一）核心业务及相关业务模式

　　本集团是东北亚地区进入太平洋、面向世界最为便捷的海上门户，配有完善的运输网络，是我国主要的海铁联运及海上中转港口之一。报告期内，本集团所从事的核心业务及业务模式包括：油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流业务（汽车部分）；散杂货码头及相关物流业务（散杂货部分）；散粮码头及相关物流业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。

　　（二）经营模式

　　当前，本集团处于融合发展的关键阶段，围绕“融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实”的工作方针，重点加强产品创新、拓展服务功能、建立专业品牌、推进平台建设、深化客户合作，打造服务国家、服务产业、服务客户的综合物流服务体系。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，本集团各项业务表现分析如下：

　　油品部分

　　2022年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与2021年的对比情况见下表：

　　2022年，本集团共完成油化品吞吐量5,292.8万吨，同比减少4.8%。

　　2022年，本集团实现原油吞吐量3,341.4万吨，同比增加3.4%。其中外进原油2,043.3万吨，同比增加0.9%。2022年争揽盘锦北燃货源，带动外进原油及原油中转业务，本集团原油吞吐量实现小幅增长。

　　2022年，本集团液体化工品吞吐量为136.0万吨，同比减少25.3%。主要由于市场需求不振，部分客户停产检修，本集团液体化工品吞吐量有所下滑。

　　2022年，本集团液化天然气吞吐量为270.5万吨，同比减少53.0%。受国际局势影响，液化天然气国际价格维持高位，我国天然气进口近年来首次下滑，导致本集团液化天然气吞吐量有所下滑。

　　2022年，本集团其他吞吐量为1,544.9万吨，同比减少1.7%。主要由于2022年国内成品油需求不振，同时南方大型炼化一体化项目相继投产，成品油南下减少，导致本集团其他（主要为成品油）吞吐量有所下滑。

　　油品部分业绩如下:

　　2022年，油品部分营业收入同比减少10,323万元，下降5.9%，主要是油品吞吐量下降引起装卸、堆存收入的减少。

　　2022年，油品部分毛利同比减少8,670万元，下降13.6%，毛利率同比降低2.9个百分点，主要是毛利率较高的成品油吞吐量下降引起收入下降的影响。

　　集装箱部分

　　2022年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与2021年的对比情况见下表：

　　2022年,本集团完成集装箱939.8万TEU，同比增加6.6%。主要原因一是深耕航线市场开发，不断完善航线服务网络配置，全年新开10条集装箱航线；二是积极优化海铁联运网络，打造精品公共班列产品，全年海铁联运量同比增长4.7%；三是强化环渤海内支线中转平台建设，全年新增5艘船舶运力，中转运量同比增幅68%；四是积极争取临时加挂业务，全年累计争取临时挂靠船舶126艘次，补充口岸直航运力；五是把握内贸船公司新船陆续下水机遇，积极争取新船运力挂靠，提升口岸整体运力水平；六是深化港航合作，全力开展内贸船公司中转、空箱调运（分拨）业务等增量业务。

　　集装箱部分业绩如下：

　　2022年，集装箱部分营业收入同比增加2,314万元，增长0.6%，主要是中欧班列、海运出口代理等集装箱物流服务收入有所增长，环渤海内支线运量增长运输收入有所增长。但内贸集装箱量下降使装卸收入有所下降。

　　2022年，集装箱部分毛利同比减少13,749万元，下降11.6%，毛利率同比降低3.9个百分点，主要是高毛利率的内贸集装箱业务下降、低毛利率的物流服务业务增长，同时能源成本增长的综合影响。

　　汽车部分

　　2022年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与2021年的对比情况见下表：

　　2022年，本集团汽车码头实现整车作业量806,069辆，同比减少5.8%。商品车内贸业务受部分车企停产、减产及内贸滚装运力不足等因素影响而有所下降；商品车外贸业务取得较大增长，出口班轮运行稳定。本集团积极推动商品车外贸业务多元化发展，开通商品车美洲滚装出口航线，过境运输业务和国际中转业务同比均有较大幅度的增长。

　　2022年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率继续保持100%。

　　汽车部分业绩如下：

　　2022年，汽车码头部分营业收入同比增加32万元，增长0.5%，基本持平。

　　2022年，汽车码头部分毛利同比减少278万元，下降22.9%，毛利率同比降低4.8个百分点，主要是运营成本增加的影响。

　　散杂货部分

　　2022年，散杂货部分吞吐量完成情况，以及与2021年的对比情况见下表：

　　2022年，本集团散杂货部分完成吞吐量17,004.8万吨，同比减少0.1%。

　　2022年，本集团实现钢铁吞吐量2,536.6万吨，同比减少9.0%。由于国内外经济形势纷繁复杂，加之俄乌冲突持续影响，钢铁产业链供需两端均呈偏紧态势，钢铁吞吐量同比减少。

　　2022年，本集团铁矿石完成吞吐量6,789.8万吨，同比减少0.9%。主要由于钢企持续亏损，部分钢厂限产、减产，进口矿用量减少。

　　2022年，本集团实现其他货物吞吐量7,678.4万吨，同比增加3.8%。主要由于上年年末新并入鲅鱼圈港区煤炭泊位资产，带动本年吞吐量同比增加。

　　散杂货部分业绩如下：

　　2022年，散杂货部分营业收入同比减少33,267万元，下降7.0%，主要是矿石、钢材等业务量下降引起装卸、堆存收入减少，以及上年取得一次性超期堆存收入的共同影响。

　　2022年，散杂货部分毛利同比减少31,783万元，下降20.6%，毛利率同比降低4.7个百分点，主要是毛利率较高的矿石、钢材业务收入下降，不再取得超期堆存收入共同影响。

　　散粮部分

　　2022年，散粮码头吞吐量完成情况以及与2021年的对比情况见下表：

　　2022年，本集团粮食码头完成吞吐量1,484.7万吨，同比增加18.5%。

　　2022年，本集团完成玉米吞吐量737.2万吨，同比增加51.3%。受俄乌冲突影响，进口受阻，内贸粮食市场回暖。加之今年内贸替代品价格偏高，替代减少，玉米吞吐量同比增加。

　　2022年，本集团完成大豆吞吐量242.3万吨，同比减少35.3%。本年度南美大豆干旱减产，供应偏紧。同时，受俄乌冲突影响，国际粮食价格大幅上涨,原料成本居高不下，油脂企业利润不佳，工厂纷纷下调开机率，大豆吞吐量同比下降。

　　散粮部分业绩如下：

　　2022年，散粮部分营业收入同比增加13,430万元，增长24.9%，主要是玉米等粮食业务量增加拉动装卸收入的增长。

　　2022年，散粮部分毛利同比增加5,964万元，增长78.7%，毛利率同比提高6.0个百分点，主要是高毛利率的内贸粮食业务增长的拉动。

　　客运滚装部分

　　2022年，客运滚装码头吞吐量完成情况以及与2021年的对比情况见下表：

　　附注1：滚装吞吐量是指：本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。

　　2022年，本集团完成客运吞吐量144.1万人次，同比减少19.7%；完成滚装吞吐量80.1万辆，同比增长2.4%。随着大型客滚运力的上线运营及“大连—威海”航线的恢复，滚装车业务逐渐恢复。

　　客运部分业绩如下：

　　2022年，客运滚装部分营业收入同比增加212万元，增长1.4%，主要是大型客滚运力上线拉动收入增长，但旅顺港航线减班收入有所减少。

　　2022年，客运滚装部分毛利同比减少510万元，下降73.5%，毛利率同比降低3.3个百分点，主要是旅顺港运营成本增长的影响。

　　增值服务部分

　　拖轮

　　本集团完成拖轮作业6.07万艘次。

　　理货

　　本集团完成理货作业3,695.3万吨。

　　增值部分业绩如下：

　　2022年，增值服务部分营业收入同比减少5,780万元，下降4.7%，主要是油船、散杂货船减少引起拖轮收入减少，以及通信工程项目收入减少的影响。

　　2022年，增值服务部分毛利同比减少18,880万元，下降55.6%，毛利率同比降低14.8个百分点，主要是拖轮业务减少引起收入减少，而新增资产折旧、能源价格等成本有所增加。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601880         证券简称：辽港股份        公告编号:2023-005

　　辽宁港口股份有限公司监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第六届监事会2023年第1次会议

　　会议时间：2023年3月30日

　　会议地点：辽港集团大楼109会议室

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2023年3月14日，电子邮件。

　　应出席监事人数：4人     亲自出席监事人数：4人

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席李世臣先生召集和主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《辽宁港口股份有限公司2022年年度报告》，并同意提交2022年度股东大会批准。监事会对《辽宁港口股份有限公司2022年年度报告》发表如下书面审核意见：

　　1.《辽宁港口股份有限公司2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》等各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2.《辽宁港口股份有限公司2022年年度报告》的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2022年度的经营情况及财务状况。

　　3. 监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　2022年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《辽宁港口股份有限公司2022年度监事会报告》，并同意提交2022年度股东大会批准。

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　（三）审议通过《辽宁港口股份有限公司2022年度利润分配预案》，并同意提交2022年度股东大会批准。

　　公司2022年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司2022年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（四）审议批准《辽宁港口股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

　　监事会认真审阅了内部控制评价报告，认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（五）审议批准《辽宁港口股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（六）审议批准《关于房车、旅游公司计提资产减值准备事项的议案》

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　三、公告附件

　　监事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司监事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：601880    证券简称：辽港股份   公告编号：临2023-007

　　辽宁港口股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　辽宁港口股份有限公司（曾用名“大连港股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）根据2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会、2020年第一次H股类别股东会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3690号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）1,363,636,363股，发行价格为人民币1.54元/股，募集资金总额为2,099,999,999.02元。募集资金已于2021年10月20日到账，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具安永华明（2021）验字60777447_E03号验资报告。

　　二、募集资金管理情况

　　本次非公开发行股票募集资金的用途为补充流动资金、偿还债务及支付本次交易的中介费用。募集资金总额为2,099,999,999.02元，扣除承销费用人民币17,850,000.00元（不含税）后，本公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币2,082,149,999.02元。2021年度本公司使用募集资金1,384,000,000.00元用于补充流动资金。2022年度本公司使用募集资金704,995,317.08元，用于补充流动资金。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额人民币6,845,318.06元）。

　　截至2022年12月31日止，募集资金已全部使用完毕，余额为零。

　　公司对募集资金进行专户存储，2021年10月20日，扣除发行承销费后，中国国际金融股份有限公司将剩余全部募集资金分别被划转至本公司募集专用账户中，其中招商银行专户1,397,023,500.09元，账号为411902101210616，中信银行专户685,126,498.93元，账号为8110401014000564173。

　　公司分别与募集资金专户银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、财务顾问招商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

　　公司在中信银行募集资金使用完毕后办理了销户，招商银行募集账户余额为零，本次董事会报告完毕后也将办理招商银行销户，并将相关信息及时通知独立财务顾问、财务顾问，相应的募集资金专户存储监管协议随销户终止。

　　截至2022年12月31日止，本公司募集资金的开户和存储情况列示如下：

　　单位：人民币万元

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附表1《2022年度A股非公开发行募集资金使用情况对照表》。

　　（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本次非公开发行股票募集资金的用途为补充流动资金、偿还债务及本次交易的中介机构费，不存在利用自有资金预先投入投资项目及募集资金置换情况。

　　（三）结余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在使用结余募集资金情况。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司对本次募集资金的发行和使用均及时、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金披露违规情形。

　　五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2022年度贵公司募集资金存放与实际使用情况。

　　六、独立财务顾问、财务顾问对公司2022年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　本公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、财务顾问招商证券股份有限公司认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司对2021年度非公开发行A股募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表1：2022年度A股非公开募集资金使用情况对照表

　　辽宁港口股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日

　　附表1

　　2022年度A股非公开募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：601880     证券简称：辽港股份   公告编号：2023-004

　　辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次董事会第（一）、（二）、（三）项议案需提交股东大会批准。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第六届董事会2023年第2次会议

　　会议时间：2023年3月30日

　　会议地点：辽港集团大楼109室

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2023年3月14日，电子邮件。

　　应出席董事人数：8人

　　亲自出席、授权出席人数：8人

　　执行董事魏明晖先生、董事周擎红先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长王志贤先生出席并代为行使表决权，董事徐颂先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2022年年度报告的议案》，并同意提交2022年度股东大会批准。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　2022年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2022年度董事会报告的议案》，并同意提交2022年度股东大会批准。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　（三）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意提交2022年度股东大会批准。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（四）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司2022年度履行社会责任报告的议案》。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（五）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（六）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（七）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

　　关联董事王志贤、魏明晖、周擎红、徐颂对该议案回避表决。

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（八）审议批准《关于提请召开辽宁港口股份有限公司2022年度股东大会的议案》，授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布2022年度股东大会会议通知。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　（九）审议批准《关于房车、旅游公司计提资产减值准备事项的议案》

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（十）审议批准《关于制定<辽宁港口股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法>的议案》

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　三、上网及备查附件

　　董事会决议；

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：601880   证券简称：辽港股份  公告编号：临2023-006

　　辽宁港口股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟每股分配比例：每10股派发现金红利0.174元（含税），分派股息总金额为人民币417,374,945.20元，派息比率为40.23%。

　　● 本次利润分配拟以辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）当前股本总额23,987,065,816股为基数，派发具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 公司管理层将依照公司章程和上市规则的相关规定，确定A股和H股股东的确权日。

　　● 本次利润分配方案尚待本公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司章程的相关规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的40%，且公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

　　公司2022年度可供分配利润为1,037,553,928.22元，按公司总股本23,987,065,816股计算，建议每10股派0.174元（含税），派息总额约为417,374,945.20元，派息比率为40.23%。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序及相关意见

　　（一）董事会召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月30日召开第六届董事会2023年第2次会议，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司董事会提出的2022年年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》中利润分配政策的有关规定，满足利润分配决策程序的要求，也有助于公司的长远发展，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司2022年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2023年3月30日