上海医药集团股份有限公司 关于2023年度担保计划的公告

　　证券代码：601607                证券简称：上海医药           编号：临2023-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：上海医药下属80家控股子公司（包括全资子公司），1家参股公司。

　　2023年度，上海医药及下属子公司预计提供不超过等值于人民币2,443,212.20万元的对外担保，约占2022年12月31日本公司经审计归属于上市公司股东净资产的36.43%。

　　截至公告披露日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币858,405.03万元，约占2022年12月31日本公司经审计归属于上市公司股东的净资产的12.80%。

　　2023年度对外担保计划中提供的担保均按股比提供或有反担保保障。

　　截至公告披露日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。

　　特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过70%的单位，敬请投资者充分注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　为适应上海医药业务发展需要，满足上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上海医药”）及下属子公司担保融资需求，2023年度上海医药及下属子公司对外担保额度约合人民币2,443,212.20万元（包括人民币2,021,094万元、美金53,000万元、新西兰元12,000万元，外币按2022年12月31日中国人民银行公布的中间价折算），包括：（一）上海医药本部2023年度对外担保计划额度为人民币200,000万元、美金53,000万元、新西兰元12,000万元；（二）上海医药的控股子公司2023年度对外担保计划额度为人民币821,094.00万元;（三）上海医药本部及控股子公司对2023年预计新增合并范围企业业务提供的担保计划额度为人民币300,000万元。（四）上海医药本部及控股子公司2023年度对国际化业务拓展新增的担保融资业务计划，额度为等值于人民币500,000万元。（五）上海医药本部及控股子公司对2023年预计票据池担保计划额度为人民币200,000万元。具体情况如下：

　　（一）上海医药本部2023年度对外担保计划额度为人民币200,000万元、美金53,000万元、新西兰元12,000万元。

　　上述担保涉及被担保单位5家；明细为：

　　单位：万元

　　（二）上海医药的控股子公司2023年度对外担保计划额度为人民币821,094万元。

　　上述担保涉及被担保单位75家，明细为：

　　单位：万元

　　上述（一）及（二）项：

　　1、2023年度，上海医药及控股子公司对外担保额度约合人民币1,443,212.20万元（包括人民币1,021,094万元、美金53,000万元、新西兰元12,000万元，外币按2022年12月31日中国人民银行公布的中间价折算），其中公司合并报表范围内企业之间担保总额为1,441,252.20万元,占担保总额的99.86%；公司下属控股公司对公司合并报表范围外企业（包括1家联营企业）担保总额为1,960万元，占担保总额的0.14%。

　　2、截至本公告披露日，上海医药及控股子公司实际对外担保余额为人民币821,143.76万元。其中对资产负债率为70%以上单位的担保余额为人民币345,935.80万元，对资产负债率为70%以下单位的担保余额为人民币475,207.96万元。

　　3、担保额度占上市公司最近一期净资产比例为21.52%。其中对资产负债率为70%以上单位的担保额度占上市公司最近一期净资产比例为10.32%，对资产负债率为70%以下单位的担保额度占上市公司最近一期净资产比例为11.20%。

　　4、担保预计有效期：自2023年相关股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过 2024 年度担保计划之日止，具体担保期限以实际签署协议为准。

　　5、是否关联担保：否

　　（三）上海医药本部及控股子公司对2023年预计新增合并范围企业业务提供的担保计划额度为人民币300,000万元。

　　鉴于2023年上海医药及控股子公司可能会发生新设及新并购项目，以其可能发生的业务量为参考，为了保证其业务发展，上海医药及控股子公司拟对2023年新设及新并购业务提供的担保计划额度不超过人民币300,000万元。

　　（四）上海医药本部及控股子公司2023年度预计对控股子公司国际化业务拓展新增的担保融资业务计划，额度为等值于人民币500,000万元。年度内，公司根据国际化业务拓展的实际需要，可能设立新的控股子公司对其提供担保，或对新设控股子公司与下述控股子公司之间在不超过总额的前提下调剂使用担保计划额，具体明细为：

　　单位：万元

　　（五）上海医药本部及控股子公司对2023年预计票据池担保计划额度为人民币200,000万元。

　　鉴于2023年上海医药本部及控股子公司预计开展集团票据池业务，以其可能发生的业务量为参考，上海医药本部及控股子公司拟对2023年票据池业务提供的担保计划额度不超过人民币200,000万元，该额度由上海医药本部及控股子公司共享。

　　截至本公告披露日，本公司及其控股子公司票据池项下实际对外担保余额为人民币37,261.27万元。

　　二、被担保人基本情况概述

　　本次担保计划中已明确涉及的被担保单位共计81家，有关被担保方的详细情况请参见附件一：《被担保方基本情况表》。

　　三、董事会意见及独立董事意见

　　本公司第七届董事会第三十七会议审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》，同意将该议案提交本公司股东大会审议并提请股东大会授权本公司董事会并由董事会转授权公司管理层在上述担保额度内按公司担保管理制度相关规定负责落实担保的具体实施工作。

　　本公司全体独立董事对公司2023年度对外担保计划的独立意见如下：

　　对于第（一）、（二）项涉及担保内容，有助于改善公司融资条件，节省财务费用，符合公司整体发展需要，且被担保企业经营状况稳定，具有担保履约能力，担保计划中涉及的反担保能保障担保方的利益；对于第（三）、（四）项涉及担保内容，2023年新增合并范围企业主要涉及境内外新设及新并购项目，以其可能发生的业务量为参考，是为了保证其业务发展，在不超过担保总额的前提下被担保方为控股子公司的可调剂使用担保计划额度（包括新设全资子公司）；对于第（五）项涉及担保内容，集团票据池业务的开展有利于节约公司资源，降低财务成本，提高资金利用率，且参与企业为上海医药本部及控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制。

　　鉴于被担保方的运营需求和股权结构，2023年度对外担保计划中提供的担保均按股比提供或有反担保保障。总体而言，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。经事前认可，我们同意公司2023年度担保计划并同意将该计划提交公司股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,905,224.50万元，占2022年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的43.32%；本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币572,754.50万元，占2022年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的8.54%。

　　截至本公告披露日，本公司及其控股子公司实际对外担保余额为人民币858,405.03万元，占2022年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的12.80%。

　　截至董事会公告披露日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　附件一：被担保方具体情况表

　　上海医药集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年三月三十一日

　　附件一：被担保方基本情况表

　　单位：万元

　　(下转D219版)