新疆天业股份有限公司 关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告

　　证券代码：600075        股票简称：新疆天业       公告编号：临 2023-018

　　债券代码：110087　　　     债券简称：天业转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2023年3月31日，累计转股金额为4.5万元，累计因转股形成的股份数量为6,501股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0004%。

　　● 未转股可转债情况：2023年3月31日，“天业转债”尚未转股的金额299,995.50万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9985%。

　　● 本季度转股情况：“天业转债”自2022年12月31日至2023年3月31日，转股金额为1.5万元，因转股形成的股份数量为2,165股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0001%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]785号）的核准，公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张（300万手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元，期限 6 年，票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意，公司300,000万元可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。

　　（三）可转债转股期限

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“天业转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2022年12月29日起可转换为公司A股股票，转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日。

　　（四）可转债初始转股价格和最新转股价格

　　“天业转债”的初始转股价格为6.90元/股，最新转股价格为6.90元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　1、“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2023年3月31日，累计转股金额为4.5万元，累计因转股形成的股份数量为6,501股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0004%。

　　2、2023年3月31日，“天业转债”尚未转股的金额299,995.50万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9985%。

　　3、本季度转股情况：“天业转债”自2022年12月31日至2023年3月31日，转股金额为1.5万元，因转股形成的股份数量为2,165股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0001%。

　　三、股本变动情况

　　1、“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2023年3月31日，累计股本变动情况如下表：

　　2、“天业转债”自2022年12月31日至2023年3月31日，本季度股本变动情况如下表：

　　四、其他

　　联系部门：新疆天业股份有限公司证券部

　　联系电话：0993-2623118、2623163

　　联系邮箱：master@xj-tianye.com

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2023年4月1日

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2023-016

　　新疆天业股份有限公司

　　关于转让新疆天业节水灌溉股份有限公司38.91%股份的关联交易进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”“公司”）与新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）于2023年3月7日签订《关于新疆天业节水灌溉股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），向天业集团转让其所持有的新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称“天业节水”）38.91%股份，分别于2023年2月22日、2023年3月8日披露了关于转让新疆天业节水灌溉股份有限公司38.91%股份的关联交易提示性公告及公告（公告编号：临2023-005、临2023-009）。2023年3月24日，经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，现将本次交易有关进展情况公告如下：

　　一、交易进展

　　1、确定资产交割日与交割审计日

　　公司与天业集团共同确定2023年3月31日为股份交割日，确定2023年3月31日为股份交割审计日。

　　2、股份转让款

　　公司于股份交割日即2023年3月31日已收到天业集团支付的18,887.32万元天业节水38.91%股份转让交易对价，公司不再对天业节水并表核算。

　　二、后续事项

　　1、根据《股份转让协议》的约定，转让方新疆天业与受让方天业集团协助天业节水，在股份交割后的60个工作日内完成天业节水股份变更工商登记手续、证券变更登记手续。

　　2、自审计、评估基准日至双方协商确定的股份交割日止，天业节水的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动，经过渡期审计后，按股份交割日前原股东的持股比例对应享有或承担。公司将聘请在中国证监会备案的审计机构进行专项审计，以专项审计值来确定自评估基准日至交割审计日天业节水原股东应享有或承担的损益。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2023年4月1日

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业          公告编号：临 2023-017

　　新疆天业股份有限公司

　　关于为子公司银行借款提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：天伟水泥有限公司，为公司全资子公司。

　　● 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次为天伟水泥有限公司10,000万元银行借款提供12,000万元最高债权额连带责任保证，实际为子公司提供的担保余额为48,500万元，无担保金，无反担保。

　　● 对外担保累计数量：公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为530,000万元，实际对外担保余额为528,500万元，其中：公司为子公司担保额度为50,000万元，实际担保余额为48,500万元；为控股股东及其子公司担保余额为480,000万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保事项概述及进展情况

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日、2022年5月17日召开八届十次董事会、2021年年度股东大会审议通过关于2022年为子公司银行借款提供担保计划的议案。根据公司全资、控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为全资、控股子公司累计不超过50,000万元银行信贷资金提供担保，主要为公司全资、控股子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保，无担保费用，也无需子公司提供反担保，其中：公司计划为石河子天域新实化工有限公司25,000万元、天伟水泥有限公司25,000万元银行借款提供担保。上述担保额度可在公司其他全资、控股子公司间进行调剂使用。关于此次担保的具体情况，详见公司于2022年4月22日披露的临 2022-031《关于2022年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。

　　日前，公司已与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，为全资子公司天伟水泥有限公司流动资金借款提供连带责任保证，天伟水泥有限公司已完成北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行一年期10,000万元流动资金借款提款手续，公司为该笔银行借款提供12,000万元最高债权额连带责任保证。

　　二、被担保人的基本情况

　　天伟水泥有限公司，为公司全资子公司，成立于2014年3月14日，法定代表人周刚，位于新疆石河子北工业园区北十五路6号，注册资本20,000万元，主要经营：水泥制造，水泥制品的生产与销售，金属废料和碎屑加工处理，热力生产和供应，装卸搬运服务，道路普通货物运输。

　　截止2021年12月31日，经审计总资产84,249.35万元，总负债52,515.53万元净资产31,733.83万元，资产负债率62.33%；2021年度实现营业收入34,529.52万元，净利润8,376.11万元。

　　截止2022年9月30日，未经审计总资产84,970.82万元，总负债50,871.51万元，净资产34,099.31万元，资产负债率59.87%；2022年1-9月实现营业收入22,244.75万元，净利润2,365.48万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方：新疆天业股份有限公司

　　被担保方：天伟水泥有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：主合同订立日（或主合同项下具体业务发生之日，以较早的为准）起至上述授信合同和具体业务合同下的最终到期日，具体以主合同为准

　　担保金额：12,000万元（最高债权额）

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为530,000万元，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为528,500万元，占公司2021年度经审计合并报表归属母公司净资产956,569.47万元的比例为55.25%，其中：公司及控股子公司为子公司担保额度为50,000万元，实际担保余额为48,500万元，占公司2021年度经审计合并报表归属母公司净资产956,569.47万元的比例为5.07%；为控股股东及其子公司担保余额为480,000万元，占公司2021年度经审计合并报表归属母公司净资产956,569.47万元的比例为50.18%。请投资者充分关注担保风险。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司

　　2023年4月1日