云南锡业股份有限公司 2022年度财务决算报告

　　证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年3月30日，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《云南锡业股份有限公司2022年度财务决算报告》，该报告尚需提交公司股东大会审议，现将该报告具体情况公告如下：

　　一、2022年主产品生产完成情况

　　1、商品锡锭46,066吨，完成年计划的102.37%，同比减少1.93%；

　　2、锡材折锡：23,362吨(实物量26,619吨），完成年计划的90.90%，同比减少12.30%；

　　3、锡化工折锡：7,292吨（实物量21,737吨），完成年计划的94.70%，同比增加6.54%；

　　4、阴极铜：125,823吨，完成年计划的100.66%，同比增加0.72%；

　　5、锌锭：136,420吨，完成年计划的114.16%，同比增加9.45%。

　　二、2022年主要财务指标完成情况

　　（一）公司利润数据简表

　　主要财务数据简表

　　单位:万元

　　全年实现营业总收入519.98亿元，实现利润总额18.21亿元。归属上市公司净利润13.46亿元，同比减少14.71亿元，减幅52.21%；归属于上市公司扣除非经常性损益净利润12.44亿元，同比减少16.30亿元，减幅56.72%；基本每股收益0.818元，同比减少0.8936元，减幅52.21%；扣除非经常性损益后基本每股收益0.7558元，同比减少0.9903元，减幅56.71%。

　　三、公司2022年主要财务数据分析

　　（一）公司资产负债情况

　　2022年12月31日，公司资产总额366.70亿元，同比减少43.11亿元，负债总额193.48亿元，同比减少45.10亿元，资产负债率52.76%，同比下降5.46个百分点。主要变动项目分析如下：

　　1、货币资金较年初减少22.00亿元，下降47.85%，主要是归还银行借款及加快资金周转所致；

　　2、衍生金融资产较年初增加0.45亿元，增长199.47%，主要原因是报告期末部分商品套期合约浮动收益增加；

　　3、应收票据年末数较年初减少1.59亿元，下降60.97%，主要原因是已背书、贴现且尚未到期的票据减少；

　　4、应收款项融资较年初减少1.69亿元，下降31.74%，主要原因是持有的应收票据减少；

　　5、预付款项较年初减少2.12亿元，下降40.11%，主要原因是支付原料采购预付款减少；

　　6、其他应收款较年初增加2.98亿元，增长77.78%，主要原因是期末期货保证金增加；

　　7、一年内到期的非流动资产较年初减少2.50亿元，下降44.41%，主要原因是收回一年内到期的应收融资租赁款；

　　8、其他流动资产较年初减少2.16亿元，下降39.10%，主要原因是报告期增值税留底税额减少；

　　9、长期应收款较年初减少4.32亿元，下降48.77%，主要原因是报告期收回融资租赁款；

　　10、投资性房地产较年初增加1.07亿元，增长258.85%，主要原因是按持有性质将固定资产转换为投资性房地产；

　　11、在建工程较年初减少9.70亿元，下降38.91%，主要原因是工程达到预定可使用状态转入固定资产；

　　12、使用权资产较年初增加0.95亿元，增长66.22%，主要原因是租入资产费用增加；

　　13、长期待摊费用较年初增加3.40亿元，增长32.83%，主要原因是工程项目待摊支出增加；

　　14、其他非流动资产较年初减少0.3亿元，下降41.88%，主要原因是预付的工程及设备款减少；

　　15、短期借款较年初减少53.24亿元，下降68.16%，主要原因是报告期归还借款；

　　16、衍生金融负债较年初增加1.70亿元，增长797.33%，主要原因是报告期末部分商品套期合约浮动亏损增加；

　　17、合同负债较年初减少2.06亿元，下降54.78%，主要原因是本期预收款减少；

　　18、应交税费较年初数减少3.19亿元，下降72.01%，主要是报告期缴纳期初应交税费所致；

　　19、其他应付款较年初数减少3.98亿元，下降49.14%，主要原因是支付期初矿产资源补偿费；

　　20、一年内到期的非流动负债年末数较年初增加19.83亿元，增长77.39%，主要原因是报告期一年内到期的长期借款增加及应付债券重分类至一年内到期的非流动负债；

　　21、应付债券年末数较年初数减少6.19亿元，下降100%，主要原因是重分类到一年内到期的非流动负债。

　　（二）公司期间费用变动情况

　　1、销售费用同比下降578万元，减幅5.89%，主要是保险费、包装费、业务接待费减少；

　　2、管理费用同比下降26,277万元，减幅18.62%，主要是职工薪酬、资产折旧摊销以及大修费用减少；

　　3、研发费用同比增加1,484万元，增幅7.26%，主要是公司本年度加大研发投入；

　　4、财务费用同比下降19,066万元，减幅25.80%，主要是公司银行短期借款规模下降以及资金综合成本降低所致。

　　（三）现金流量情况

　　1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加21.33亿元，主要原因是报告期收到的税费返还款增加，以及加强货款回收，加速存货变现所致；

　　2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加5.51亿元，主要原因本期加强投资管理，支付的工程及设备款同比减少；

　　3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少47.53亿元，主要原因是报告期银行借款减少，负债规模下降。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司董事会

　　二二三年四月三日

　　证券代码：000960         证券简称：锡业股份        公告编号：2023-023

　　云南锡业股份有限公司

　　2023年度经营预算方案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，审议通过了《云南锡业股份有限公司2023年度经营预算方案》，该方案尚需提交公司股东大会审议，现将该方案具体情况公告如下：

　　一、预算编制思路

　　坚持战略导向原则，结合“十四五”发展规划，重点突出战略导向和牵引作用；坚持全价值链、全流程、全员参与原则；坚持市场导向、风险防范兼顾，实事求是、系统规范；聚焦“促销售、去库存；降成本、控费用；快周转、保现金；重效益，慎投资”的工作思路。

　　二、主要经营预算指标

　　产品含锡7.9万吨、阴极铜12.6万吨，锌锭12.46万吨，铟锭71吨。全年完成营业总收入470亿元（综合考虑供应链业务压缩和公司深加工产业板块调整等因素）。

　　本预算为公司2023年经营计划，是公司内部管理控制考核指标，不代表公司对2023年度的盈利预测，也不构成对投资者实质性承诺。能否实现受宏观经济趋势、产品市场价格变化，行业格局及公司战略规划调整、管理效率等诸多因素影响，相关指标存在不确定性，敬请投资者特别关注投资风险。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月三日