用友网络科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

　　股票简称：用友网络          股票代码：600588             编号：临2023-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《用友网络科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2013年股权激励计划（草案修订稿）》”）、《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年股权激励计划（草案）》”），用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）有59名激励对象发生个人变动的情形，故公司对其已获授但尚未解锁的合计407,365股限制性股票进行回购注销。

　　● 本次注销股份的有关情况

　　一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　根据公司2013年第二次临时股东大会对公司董事会办理实施股权激励计划相关事项的授权，因钟声等24人发生了《2013年股权激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，缪德林等25人发生了《2013年股权激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象发生个人变动的情形。公司于2022年3月18日分别召开第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于回购注销部分已授出限制性股票的议案》，同意回购注销钟声等24人已获授但尚未解锁的限制性股票共计152,224股，回购注销缪德林等25人已获授但尚未解锁的预留限制性股票共计76,449股。以上详情请见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于2022年3月19日披露的《用友网络第八届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：临2022-024）、《用友网络第八届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2022-025）。

　　根据公司2017年第二次临时股东大会对公司董事会办理实施股权激励计划相关事项的授权，因象张洪瑜等10人发生了《2017年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生个人变动情形，公司于2022年3月18日分别召开第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于回购注销部分已授出限制性股票的议案》，同意回购注销张洪瑜等10人已获授但尚未解锁的限制性股票共计178,692股。以上详情请见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于2022年3月19日披露的《用友网络第八届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：临2022-024）、《用友网络第八届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2022-025）。

　　公司回购上述限制性股票已按规定发布了减少公司注册资本暨通知债权人公告，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于2022年3月19日披露的《用友网络关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：临2022-029）。在前述公告披露后45天内，公司未收到债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

　　二、 本次限制性股票回购注销情况

　　（一） 本次回购注销限制性股票的原因及依据

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《2013年股权激励计划（草案修订稿）》、《2017年股权激励计划（草案）》等规定，鉴于钟声等59名激励对象发生个人变动，不具备解锁条件，公司决定回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票。

　　（二）本次回购注销的相关人员、数量

　　本次回购注销限制性股票涉及钟声等59人，合计拟回购注销限制性股票407,365股。本次回购注销完成后，剩余尚未解锁的股权激励限制性股票为16,124,580股。

　　（三）回购注销安排

　　公司已在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开立了回购专用证券账户（账户号码：B882266732），并向中登上海分公司申请办理钟声等59人已获授但尚未解锁的407,365股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票将于2023年4月7日完成注销。本次注销完成后，公司总股本由3,433,405,036股变为3,432,997,671股，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

　　本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

　　四、说明及承诺

　　公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　五、法律意见书结论性意见

　　北京德恒律师事务所法律意见书结论性意见为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销相关事项已取得了必要的批准和授权并按照相关法律法规规定履行了现阶段必要的信息披露义务，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《2013年股权激励计划（草案）》《2017年股权激励计划（草案）》的相关规定，尚需按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理工商变更登记手续以及履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二三年四月四日

　　股票简称：用友网络          股票代码：600588            编号：临2023-027

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金

　　管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：华夏银行股份有限公司媒体村支行（以下简称“华夏银行媒体村支行”）、北京银行股份有限公司展览路支行（以下简称“北京银行展览路支行”）、北京银行股份有限公司南昌分行（以下简称“北京银行南昌分行”）

　　● 本次现金管理金额、产品名称及期限：

　　● 履行的审议程序：用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）于2023年3月23日召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第三十次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等），上述额度可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内容请见《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2023-020）。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

　　一、 本次现金管理的概况

　　（一）现金管理目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源的一般情况：暂时闲置的募集资金。

　　2、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准非公开发行不超过490,579,717股新股。公司于2022年1月11日完成向17名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）165,835,214股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额人民币5,298,435,087.30?元，扣除发行费用40,907,453.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币5,257,527,633.50元。上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》。

　　为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　根据公司2020年12月30日披露的《用友网络科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金扣除不含增值税的发行费用后，拟用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。

　　（三）现金管理产品的基本情况

　　（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　本次现金管理符合公司内部资金管理的要求，并已拟采取风险内部控制措施如下：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且投资产品不得用于质押。

　　2、严格执行投资实施程序，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

　　4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　二、 本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理的主要条款

　　（二）现金管理的资金投向

　　本次现金管理的资金投向系购买华夏银行媒体村支行、北京银行展览路支行、北京银行南昌分行的七天通知存款，华夏银行媒体村支行、北京银行展览路支行、北京银行南昌分行在存款兑付日向公司支付全部人民币本金，并按照规定，向公司支付利息。

　　（三）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（四）风险控制分析

　　公司购买的标的产品为七天通知存款，可随时支取，公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月。按照公司内控制度要求履行了业务审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理事宜，确保资金安全。

　　三、现金管理受托方的情况

　　受托方华夏银行（证券代码：600015）、北京银行（证券代码：601169）均为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近两年主要财务数据如下：

　　单位：元

　　截至2022年12月31日，公司资产负债率为46.86%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为79,500万元，占2022年底货币资金的比例为9.57%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

　　根据企业会计准则规定，公司本次购买的七天通知存款通过资产负债表“货币资金”列报，利息收益计入财务费用。

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设的正常运转，亦不会影响公司主营业务的发展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、 风险提示

　　公司本次购买的七天通知存款产品属于安全性高、流动性好的保本型投资产品，属于低风险投资产品，整体风险可控，但并不排除该项投资收益受到系统性风险、不可抗力等的影响。

　　六、决策程序的履行

　　公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第三十次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等），上述额度可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2023年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-020）。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年四月四日