威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603102           证券简称：百合股份       公告编号：2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日向各位董事发出了召开第四届董事会第四次会议的通知。2023年4月6日，第四届董事会第四次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（四）审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（五）审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2022年度，公司拟分配的现金红利总额为3,840万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为27.86%，低于30%，主要因为：

　　1、公司所处行业情况和特点

　　公司所处行业为营养保健食品行业，随着国民对自身健康的日益关注，医养健康相关产业得到了蓬勃发展，也越来越受到国家的重视。2021年十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，文件提出全面推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，深入实施健康中国行动，实施国民营养计划。同时，2021年山东省发布《山东省“十四五”卫生与健康规划》，以维护人民健康为中心，以“健康强省”建设为统领，壮大发展医养健康产业，为医养健康相关行业企业发展提供政策支持和保障。上述规划政策的出台凸显了国家对维护国民健康的高度重视和坚定决心，也体现了医养健康相关产业良好的的发展前景。

　　2、公司发展阶段和经营模式

　　公司专业从事营养保健食品的研发、生产和销售，在为国内外营养保健食品品牌运营商提供合同生产服务的同时，还积极发展自主品牌。与合同生产业务相比，公司自主品牌业务的影响力与汤臣倍健、金达威等竞争对手相比还有待进一步提升，公司现阶段急需加大对自主品牌业务运营、渠道以及品牌建设方面的投入，以实现公司自主品牌业务销售规模的持续扩大和品牌知名度的提升，公司同时也需要进一步强化内源积累，提升风险抵御能力，以应对内外部经营挑战。

　　3、公司盈利水平及资金需求

　　报告期内，公司实现营业收入72,532.60万元，比上年同期上升9.59%；实现归属于上市公司股东的净利润13,784.11万元，同比下降6.89%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润13,288.15万元，同比下降1.16%。为有效推动公司战略目标和经营计划顺利实现，保障公司可持续发展，公司需确保自身发展对资金的需求，也有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

　　4、公司现金分红水平较低的原因

　　公司2022年度利润分配预案是基于公司所处行业特点及发展阶段，结合公司目前的经营状况及长远战略布局做出的。公司留存部分资金有利于保障战略规划的顺利实施，实现公司可持续发展，有利于增强公司长期回报能力。

　　5、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务发展，并主要投入到品牌建设、渠道建设和新产品的研发，以及大力拓展现有业务及拓宽新的业务渠道等。公司董事会拟定的2022年利润分配预案，充分考虑了公司战略、经营计划及可持续发展的需要，有助于提升公司的竞争力，提高公司盈利能力。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十一）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十三）审议通过了《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十四）审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十六）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十七）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司定于2023年4月27日召开公司2022年年度股东大会，审议本次董事会及监事会提交公司股东大会审议的议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：603102                     证券简称：百合股份

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:威海百合生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘新力  主管会计工作负责人：唐冬冬      会计机构负责人：唐冬冬

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：威海百合生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：刘新力        主管会计工作负责人：唐冬冬        会计机构负责人：唐冬冬

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：威海百合生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘新力      主管会计工作负责人：唐冬冬      会计机构负责人：唐冬冬

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：603102        证券简称：百合股份        公告编号：2023-023

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　关于变更部分募集资金用途的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 原募投项目名称：研发中心升级建设项目、营销区域中心建设项目

　　● 新募投项目名称及投资金额：总部办公及运营配套建设项目，投资金额15,267.54万元。

　　● 变更募集资金投向的金额：公司拟将“研发中心升级建设项目”和“营销区域中心建设项目”全部尚未使用的募集资金12,441.22万元及其产生的存款利息收入全部变更用于投资建设“总部办公及运营配套建设项目”。

　　● 项目效益情况：本项目为基建类项目，不涉及生产，不直接产生效益。

　　● 本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年4月6日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、变更部分募集资金用途的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36号），公司实际已发行人民币普通股1,600万股，每股发行价格42.14元，募集资金总额为人民币67,424.00万元，扣除各项发行费用人民币7,180.89万元，实际募集资金净额为人民币60,243.11万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月20日出具了《验资报告》（容诚验字〔2022〕251Z0001号）。后因证券登记费减免6.40万元，实际发行费用较之前减少6.40万元，募集资金净额实际为60,249.51万元。

　　公司（含各募投项目实施主体）已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　（二）公司招股说明书披露募投项目情况

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划如下：

　　（三）募集资金使用情况

　　截至2023年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　注：因证券登记费减免的6.40万元调整至补充流动资金项目账户，募集资金净额实际为60,249.51万元。

　　二、变更部分募集资金用途的具体情况及原因

　　（一）本次变更部分募集资金用途的具体情况

　　为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“研发中心升级建设项目”和“营销区域中心建设项目”变更为“总部办公及运营配套建设项目”，项目实施主体仍为百合股份。截至2023年3月31日，“研发中心升级建设项目”与“营销区域中心建设项目”均未实施，公司拟将该两个募投项目涉及的募集资金12,441.22万元及其产生的存款利息收入（截至2023年3月31日，两个募投项目的专户余额合计为12,480.76万元，后续会因存款利息收入发生变化，最终以实际变更时的专户余额为准）全部用于投资建设变更后的新募投项目，不足部分由公司自有或自筹资金补充，本次拟变更的募集资金占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为20.65%，具体变更情况如下：

　　注：上述金额均不含存款利息收入。

　　（二）本次变更部分募集资金用途的原因

　　“研发中心建设项目”原计划通过加大研发场地的投入，购置先进研发设备，引进经验丰富的研发人才扩充研发团队，建立一个资源配置更加完善的研发基地，从而增强公司自主创新能力，满足公司可持续发展的需求。由于公司目前的办公与研发场地在同一栋楼，待总部办公及运营配套建设项目完成后，办公职能将全部迁移至总部大楼，现有的办公场地则改为研发用途，亦可满足“研发中心建设项目”原计划的场地需求，后续的其他投入公司将用自有或自筹资金实施。

　　“营销区域中心建设项目”原计划设立威海营销总部、杭州电商服务中心、广州品牌运营中心，新增营销人员与办公设备，开展线上与线下市场推广活动。报告期内，公司已使用自有资金建设了威海营销总部和上海营销中心，并利用上海营销中心取代了原计划的“杭州电商服务中心”。此外，自2020年以来，消费者对营养保健食品的了解和获取渠道发生了变化，以抖音为代表的线上销售渠道，具有线上直播、短视频推销、社交电商等多种销售模式，借助更强的互动性和趣味性，更加契合消费者的购物习惯，基于此，公司需探索更多创新的营销方式来吸引年轻的消费者，而不是仅仅依赖传统的品牌运营中心。本次募投项目的变更整合了“广州品牌运营中心”的功能，将多功能展厅打造成立体式营销载体，可满足公司未来多样化的销售模式需求，如结合项目当地丰富的旅游资源打造的“工业旅游示范基地”功能，通过提供生产现场参观机会、宣传营养保健食品功效、提供免费样品和优惠活动、建立品牌形象等方式带动营养保健食品的销售。在此背景下，公司对“营销区域中心建设项目”进行了审慎研究和认真评估，认为在新的销售模式下，结合线上渠道和工业旅游的消费特点，亦能实现既定的目标。

　　三、新项目具体内容

　　（一）项目基本情况

　　1、项目名称：总部办公及运营配套建设项目

　　2、项目实施主体：百合股份

　　3、项目建设内容：本项目总投资15,267.54万元，拟建设总部基地，以解决当前办公和研发场地紧缺的问题，同时还建设多功能展厅及员工公寓等配套设施，以提升公司的品牌形象，改善员工福利，为公司后续长期、稳健发展奠定坚实的基础

　　4、项目投资计划：本项目总投资15,267.54万元，拟投入募集资金12,441.22万元及其产生的存款利息收入，具体投资明细如下：

　　5、项目效益情况：本项目为基建类项目，不涉及生产，不直接产生效益。

　　6、项目用地情况：本项目实施地点为山东省威海市荣成市成山镇成大路南、荣义路东，所涉地块正在履行土地招拍挂程序，截至本公告披露之日，公司尚未取得上述地块的不动产权证。

　　7、项目备案及审批情况：本项目备案事项尚未办理完毕，公司将根据相关法律法规要求履行审批或备案程序；由于本项目为基建类项目，涉及污染较小，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中规定的需环评报告书、报告表及登记表的项目，不需要履行环评手续。

　　（二）项目必要性分析

　　1、项目是解决办公、研发场地不足的需要

　　近年来，随着公司业务规模的快速扩张，员工数量持续增加，现有办公场地在面积、环境上已不能适应公司业务发展的需要。本项目建设完成后，能有效缓解公司现阶段因为快速发展而导致办公场地紧张、拥挤的局面，为员工提供相对宽松、舒适的办公环境，可有效提高公司员工的工作效率和创新能力。

　　另一方面，公司现有的办公和研发在同一栋楼内共用资源，虽然方便了沟通和协作，但基于职能的需求不同，可能会互相干扰，影响工作效率。本项目完成后，办公职能将全部迁移至总部大楼，现有的办公场地则全部用于研发，让办公和研发各有独立的空间，提高工作效率的同时可进一步增强公司的研发实力。

　　2、项目是提升公司品牌形象，巩固行业优势地位的需要

　　良好的品牌形象是营养保健食品企业生存与发展的关键所在。本项目将配套多功能展厅，通过展示公司的历史、产品、技术、服务等方面的内容，可以提升公司品牌的知名度，提高客户的认可度。

　　同时，多功能展厅也可以提供一个交流和互动的平台，让客户了解产品的功效、用途、制作工艺等信息，从而增强客户对公司的信任和忠诚度。多功能展厅还可以作为公司与政府、媒体、行业协会等重要相关方交流沟通的场所，有助于进一步提升公司的形象和软实力，巩固公司在行业中的优势地位。

　　3、项目是响应国家产业政策，增强公司销售能力的需要

　　2022年3月，国家发改委颁布《“十四五”旅游业发展规划》，该规划提出推进旅游与科技、体育、工业等领域相加相融、协同发展，鼓励依托工业生产场所、生产工艺和工业遗产开展工业旅游。本项目规划的多功能展厅具备“工业旅游示范基地”功能，可充分利用已有的生产要素和产业资源，通过恰当的组合改造形成新的旅游产品。

　　首先，借助工业旅游可以让消费者深入了解公司的生产过程和产品，了解营养保健食品对健康的重要性，从而提高消费者的健康意识；其次，通过工业旅游，消费者可以亲眼目睹公司的生产环境、质量管理等方面，进而提高对公司和其产品的信任和信誉度，增加对营养保健食品的信赖度；第三，公司可以在工业旅游中介绍营养保健食品，并向参观者展示其功效和特点，从而加强对营养保健食品的宣传和推广；最后，公司可以在工业旅游中设置营养保健食品展示区或者销售区，让消费者有机会购买到公司的营养保健食品。通过旅游业与营养保健食品行业的跨界融合、协同发展，可促进公司销售规模持续扩大和品牌知名度的提升。

　　4、项目是凝聚人才，促进公司长期发展壮大的需要

　　受地理位置、交通等因素影响，公司所在地招聘优秀人才较为困难。为凝聚员工，本项目拟建设公寓供员工居住，此举不仅可以提高员工的生活质量和工作效率，也可以让公司更好地管理员工并降低人员流动性，从而减少招聘和培训的成本。

　　同时，员工公寓建设也可以成为公司形象的一部分，体现了公司的社会责任和企业文化，可提高公司在员工和社会中的美誉度和影响力。通过该项措施，公司可以打造一个更加优质、稳定和可持续的人才生态系统，促进公司的长期发展和壮大。

　　（三）项目可行性分析

　　1、当地政府大力支持

　　本项目得到了当地政府的大力支持，包括但不限于积极配合公司办理项目所涉土地的招拍挂程序以及办公楼、多功能展厅、公寓及其他配套设施建设相关的手续等。同时，当地政府也鼓励大力发展健康产业，提高健康产业的质量和水平，通过积极引导和扶持企业进行技术创新，加强产品研发和品牌建设，提高企业的市场竞争力。

　　2、公司前期已进行充分的论证

　　根据公司的发展战略需要，本项目经过公司各方调研形成方案，并在公司管理层会议上进行了讨论和决策，实施该项目将得到公司各部门的全力支持和配合。同时，为确保项目顺利实施，公司还将成立一个由管理、财务、技术和市场等方面的人才组成的项目专项小组，以提供高效的保障和监管。

　　（三）项目风险提示

　　1、固定资产折旧大幅增加的风险

　　本次新募投项目全部建成后将新增固定资产及无形资产15,267.54万元，每年将新增折旧费用约600万元，由于本项目不直接产生效益，在项目建成之后，公司将存在因固定资产折旧大幅增加而导致利润下滑的风险。

　　2、新项目未按计划实施的风险

　　本次新募投项目实施前，尚需办理土地招拍挂、规划设计等审批手续，如遇国家或地方相关政策调整，土地招拍挂进度不及预期或项目审批未能取得政府相关部门准许，新募投项目的实施可能存在变更、延期或终止的风险。

　　四、本次变更募集资金用途对公司的影响

　　本次变更部分募集资金用途是公司结合当前市场环境及未来战略发展规划，审慎认真考虑募投项目实施的经济性和有效性做出的合理调整，变更后的募投项目符合公司实际经营需要。本次变更不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，同时有利于提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金用途的意见

　　（一）独立董事意见

　　经审查，独立董事认为公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际经营发展需要，充分考虑了公司长期发展的战略规划，履行了必要的审议、表决程序，其内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。同意变更部分募集资金用途及新增募投项目并提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际经营发展需要，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率。同意该事项并同意提交股东大会审议。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构广发证券经核查后认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行程序完备、合规；公司本次变更部分募集资金用途事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。因此，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：603102         证券简称：百合股份         公告编号：2023-025

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和使用的情况下，使用最高额度不超过3亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过4亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，上述事项无需提交公司股东大会审议，自董事会、监事会审议通过之日起12月内可循环滚动使用额度。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36号），公司实际已发行人民币普通股1,600万股，每股发行价格42.14元，募集资金总额为人民币67,424.00万元，扣除各项发行费用人民币7,180.89万元，实际募集资金净额为人民币60,243.11万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月20日出具了《验资报告》（容诚验字〔2022〕251Z0001号）。后因证券登记费减免6.40万元，实际发行费用较之前减少6.40万元，募集资金净额实际为60,249.51万元。

　　公司（含各募投项目实施主体）已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2023年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　注：因证券登记费减免的6.40万元调整至补充流动资金项目账户，募集资金净额实际为60,249.51万元。

　　截至2023年3月31日，公司尚未投入使用的募集资金金额为40,104.02万元（含募集资金存款利息收入）。由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，为提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。具体情况如下：

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金和自有资金效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资产品品种

　　为提高资金使用效率，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）投资额度及期限

　　计划使用最高额不超过人民币3亿元（含本数）的部分闲置募集资金及最高额不超过人民币4亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内，在该额度内的资金可循环滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过本次董事会批准金额。

　　（四）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益。

　　（五）实施方式

　　在上述范围内授权公司经营管理层决定购买具体理财产品并签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定和要求，及时披露募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况。

　　四、对公司的影响

　　公司对闲置募集资金和自有资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展以及募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂时闲置的募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　五、相关风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规以及公司《公司章程》《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，有权对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　六、履行的决策程序

　　公司2023年4月6日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过3亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过4亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，上述决议事项无需提交股东大会审议，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度。公司监事会、独立董事对上述使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。

　　七、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募投项目的建设内容相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的切实需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，同意公司使用最高额度不超过3亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过4亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　综上，独立董事一致同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用最高额度不超过3亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过4亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司将募集资金及自有资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；上述事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》的相关规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：603102          证券简称：百合股份        公告编号：2023-026

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　关于2023年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造（2022年修订）》的有关规定，现将公司2023年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要业务经营情况

　　（一）主营业务按产品类别分类情况

　　单位：元

　　（二）主营业务按销售模式分类情况

　　单位：元

　　（三）主营业务按地区分类情况

　　单位：元

　　二、主要经销商总数变化情况

　　单位：个

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：603102         证券简称：百合股份       公告编号：2023-027

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月27日 14  点 00 分

　　召开地点：山东省威海市荣成市荣义路2899号公司研发大楼四楼会议室（下转D55版）