中交地产股份有限公司关于 计提资产减值准备和信用减值准备的公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产            公告编号：2023-047

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148162              债券简称：22中交01

　　债券代码：148208              债券简称：23中交01

　　债券代码：148235              债券简称：23中交02

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件要求和公司计提减值准备的有关制度，对截至2022年12月31日各项资产及财务担保合同进行减值测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备，对应收款项、财务担保合同等存在预期信用损失的计提了信用减值准备。公司于2023年4月6日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、计提减值准备的情况概述

　　(一 )合并计提减值准备的资产范围及金额

　　金额单位：万元

　　备注：根据部分项目公司实际经营情况，项目公司股东协商一致同意对股东借款利息予以免除，根据会计准则相关规定，公司需对免除利息计提坏账准备，并进行核销。

　　（二）公司本部计提对子公司长期股权投资减值准备情况

　　金额单位：万元

　　（三）本次计提资产减值准备及信用减值准备拟计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　（一）应收款项坏账准备计提的说明

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款、合同资产及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除采用简化计量方法以外的金融资产以及财务担保合同，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，或是否发生信用减值情况，确定其信用风险所处阶段，据此计量损失准备。对于资产负债表日只具有较低信用风险的应收款项，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合、逾期账龄组合及客户信用风险为基础评估应收款项的预期信用损失。

　　（二）担保预期信用减值准备的说明

　　公司参考债务人平均违约概率，根据被担保人企业信用评级以及担保剩余期限，分别确定债务人违约概率，再根据担保损失追偿回收率以及折现系数计算确定预期信用损失金额

　　（三）存货跌价准备的说明

　　公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，受2022年度房地产行业整体下行影响，公司部分项目销售情况不及预期，2022年12月31日，公司对项目开发产品及在建开发项目的可变现净值进行测试并计提相应存货跌价准备。

　　（四）公司本部计提对子公司长期股权投资减值准备的说明

　　公司本部对项目公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司长期股权投资预计无法收回投资成本，本期计提相应减值准备，本项计提对合并报表没有影响。

　　三、本次计提减值准备对公司合并报表的影响

　　本次计提减值准备将减少公司归属于母公司股东的净利润68,715.27万元，减少归属于母公司股东权益68,715.27万元。

　　四、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意本次计提 2022 年度资产和信用减值准备。

　　五、监事会关于本次计提减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》 的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧对本次计提减值准备发表独立意见如下：公司本次计提减值准备符合谨慎性原则，计提的标准和计提依据合理、充分，符合相关会计准则和会计制度的规定，内部的决策程序合法、合规；本次计提资产减值准备后，公司的财务信息能客观、公允的反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东利益的情况。 我们同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第二十二次会议决议。

　　2、第九届监事会第七次会议决议。

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：000736        证券简称： 中交地产        公告编号：2023-048

　　债券代码：149192        债券简称：20中交债

　　债券代码：149610        债券简称：21中交债

　　债券代码：148162        债券简称：22中交01

　　债券代码：148208        债券简称：23中交01

　　债券代码：148235        债券简称：23中交02

　　中交地产股份有限公司

　　2022年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 695,433,689为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务及经营情况简介

　　（1）报告期内公司从事的主要业务

　　报告期内，公司从事的主营业务未发生重大变化，公司主营业务为房地产开发经营与销售业务，同时积极探索和开拓融资代建、特色小镇、TOD城市综合体、城市更新、产业地产、物流地产等新兴业务。公司产品类型以满足刚需和改善性住宅需求为主，辅以商业、公寓、产业园、特色小镇、城市综合体等；产品以“美好生活营造者”为品牌愿景，以“产品向美、始于颜值、终于体验”为产品理念，打造中交地产特色产品谱系，形成产品力+服务力的竞争优势。

　　公司作为中交集团旗下唯一A股地产上市公司，紧密围绕国家战略，充分发挥央企控股优势，不断优化升级发展战略，聚焦主业，做强专业，深化改革，优化管理，不断提升品牌价值及品牌力，近年来公司土地储备和销售业绩显著增长，逐步构建起多元化的产品体系，展现了公司“美好生活营造者”的优势和决心，公司品牌价值和行业地位有了明显的提升。

　　（2）报告期内公司所处行业情况

　　2022年国际政治、经济形势在变局中深刻发展,国内经济增速阶段性放缓，投资端和消费端增速均有较大幅度回落, 房地产行业也面临严峻考验和挑战。受房地产市场持续调整、房企资金承压影响，政府推地及房企拿地意愿均不足，中长期住房需求动能释放减弱。2022下半年以来调控政策及信贷环境不断优化，多个监管部门接连释放重磅利好稳定市场预期，国家采取一系列措施，保持房地产融资合理适度，保证个人住房贷款合理需求、政策性“保交楼”专项借款、房地产并购金融支持、优化住房租赁信贷服务等多项政策，保交楼稳民生，以促进房地产市场平稳健康发展，政策颁布和调整更加精准、科学、有效，多项政策利好提振市场信心，但居民收入预期弱、购房观望情绪仍较重，短期政策传导至市场端尚需时间，房地产市场调整压力仍在。但我国构建新发展格局的要素条件较为充足，有效需求恢复的势头日益明显，经济韧性强、潜力大、回旋余地广，长期向好的基本面没有改变。

　　（3）报告期经营情况回顾

　　报告期内，公司主营业务利润主要来源于房地产业务，主营业务构成未发生重大变化。

　　财务指标方面：截至2022年12月31日，公司总资产1,373.07亿元，较上年末降低3.28%，归属于上市公司股东的净资产32.93亿元，较上年末增长1.05%；2022年1-12月实现营业收入384.67亿元，较上年增长164.52%，实现利润总额21.83亿元，较上年同期增长43.36%，实现归属于上市公司股东净利润0.34亿元，较上年同期减少85.60%。

　　经营指标方面：公司在2022年1-12月实现签约销售面积 195.78万平方米，较上年同期降低14.32%，实现签约销售金额  458.82亿元，较上年同期降低18.07%，销售回款 450.84亿元，较上年同期降低23.72%；公司在2022年1-12月（权益口径）实现签约销售金额296.65 亿元，较上年同期降低25.46%，销售回款291.32亿元, 较上年同期降低30.47%；代建业务在2022年度签约销售面积 8.77 万平方米，签约销售金额13.63亿元。

　　投资拓展方面：公司坚持效益导向，丰富投资方式，控制合作风险，优选合作企业，选择市场基本面表现较好、投资风险小的城市和板块，资源配置向投资质量效益好的城市及团队倾斜，报告期内共获取自有股权项目11个，多个项目位于城市核心区位，销售去化有足够支撑和保证，确保项目投资精准度和运营高效性。

　　融资工作方面：积极拓展多元化的融资方式，开展创新性融资产品，优化融资结构，降低融资成本。强化资金的全面统筹和精准到日的资金动态管控动作，持续保持AA+以上信用评级，支持公司可持续发展。

　　回款工作方面：细化回款管理，加快回款节奏，分类施策，强化发生端费用管控；报告期内“中交优家”线上购房平台全面升级，基本实现“营销业务场景线上化”；开展整合营销活动，通过全国多盘联动、直播等形式，创新新媒体营销，助力项目销售去化；启动全国客户服务热线，各城市公司设立属地客户服务热线，积极推进客服体系建设。

　　运营管理方面：积极应对市场变化，进一步优化项目产、销、售、回的现金流平衡安排，系统开展以销定产工作；一企一策落实提效方案，不断提升主营业务经营质量；优化计划管理体系和流程，提高管理效和开发效率；强化业绩考核，实现横向到边、纵向到底、全面覆盖；完成资金、人力、成本、招采、费控、设计、案场等信息化系统开发上线，为公司管理提供有力抓手。

　　品质管控方面：全面升级产品价值体系，持续增强产品影响力；不断推进设计标准化，加强工程管控，运用多种手段开展项目安全质量环保检查，针对项目重点问题、重点区域和专项工程开展多维度排查整治；进一步完善工程管理体系建设，实现管理动作明确、考核标准量化；全力推进品质提升专项工作，通过编制品质管控手册、开展示范区、交付区综合巡检、开展内部项目品质对标交流活动、完善工程质量管控标准、开展工程维保专项行动等举措不断推动品质提升工作走深走实。

　　财务管控方面：科学强化预算管控，全面落实降本增效；刚性执行费控预算约束，最大限度压减非经营性支出，有效管控三项费用占营收比重；全力推进财务云上线，集约构建财务共享；通过业务标准的建设统一、业财集成的持续推进，进一步加速实现会计核算标准化与业财融合效率。

　　成本管控方面：加大全员、全要素、全过程成本管控力度，提高成本管理体系的有效性和高效性，优化资源配置，促进成本管控水平的提高；持续优化成本管理体系，推动招采管理平台建设，加强集中采购管理和全过程成本管控，通过前端成本优化，项目招采全面上线，严控签证变更发生率，全面推行结算复审及三审抽查等管控措施。

　　党建工作方面：公司党委以学习宣传宣贯落实党的二十大精神为主题主线，深入贯彻落实党中央和上级党委决策部署，统筹抓好改革发展，统筹推进党群工团各项工作有条不紊、齐头并进；推动各级党组织在践行央企使命担当、保交付稳民生、提质效筑品牌以及推动防疫复工、定点帮扶等重、难点任务上持续发力，汇聚高质量发展动能，发挥党建引领作用，赋能生产经营。

　　（4）未来发展的展望

　　2023年度，宏观政策方面，宏观调控力度加大，国家把发展放在首要任务，围绕扩大内需、助企纾困、保供稳价等举措密集出台，有效提振了市场信心，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长；金融政策方面，金融端继续加大和深化对实体经济的支持力度，企业融资、资产盘活等方面预计将有更多的政策支持；区域政策方面，围绕京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等重大区域，预计国家将进一步出台支持政策，加快推动重大区域发展战略落地；行业政策方面，房地产是国民经济的支柱产业，国家将进一步确保房地产市场平稳发展，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债情况，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。但政策端传导至需求端需要时间，短期市场调整压力仍在，房地产行业机遇和挑战都有新的发展变化，市场信心的恢复、供给出清和销售回暖都需要一定的时间，企业需要增强机遇意识和风险意识，准确识变、科学应变、主动求变，靠管理运营取胜、靠品牌品质取胜。

　　（5）发展战略和未来一年经营计划

　　新的一年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展深化为主题，凝心聚力、共谋发展，全力推进公司平稳运行，推动高质量可持续发展。

　　提升经营质效，支撑利润达成。投资方面，优选市场基本面表现较好、投资风险小的城市和板块，进一步提升市场研判、合作谈判能力和资源嫁接能力，充分规避投资风险，提高投资质量，以资金投入产出效率高的市场化商品房项目为主，适度布局城市更新项目，择机选择政策性住房项目，谨慎获取持有型物业类项目；销售方面，根据快周转型和利润型项目的不同，统筹平衡售价和去化的关系，坚持市场导向，积极灵活把握销售价格和开盘节奏，因城、因项目制定销售策略，盘活处置低效资产，拓宽客户途径，创新营销手段，分阶段逐步消化、盘活、处置，提升资产质量和创效能力；回款方面，加快资金周转速度，保障经营性现金流，制定促回款策略，落实精细化、标准化管理动作，进一步提升回款效率；交付方面，在确保工程质量的前提下，落实应交尽交、抢交付、早交付原则，合理安排目标和工期，全力保生产、保品质、保服务、保安全，努力将公司项目打造成为优质工程、精品工程和民心工程，不断提升公司业绩指标和客户口碑，有力支持公司利润指标的达成。

　　提升管理质效，提升运营效率。进一步完善公司治理基本制度，实现制度体系全面覆盖，全面实施项目全生命周期管理，加强项目全过程跟踪和纠偏，把控好项目实施过程中的关键节点，确保全生命周期目标不偏航；加强项目成本管控，持续推进成本标准化，优化战略集采范围及标准化产品，有效降低成本、节约资源；提升运营效率，实现“经营预算-运营监控-业绩考核”三位一体的运营管理，推动运营管理横向协同、纵向贯通；以全面预算为统领，提升预算对公司的业务引导、资源配置、计划落地的能力；深挖融资渠道，加强资产负债率管控，科学安排债务融资，降低公司整体融资成本，切实提高资金质效。

　　激发内在动力，创新机制建设。进一步健全公司治理和管控体系，优化公司资本结构，稳定财务状况，全面梳理党委会、董事会、经理层权责范围，划清权责边界，加快建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，全面推进企业合规定、合规范、合规律、合规则运行决策；根据行业发展规律及公司所处发展阶段，进一步完善适应性组织管控模式，增强组织活力；做实做细任期制和契约化管理，完善市场化薪酬分配机制，积极推进制度改革，在企业管理、商业模式构建、人才激励等体制机制上不断革故鼎新，创新机制建设。

　　加强能力建设，增强发展动能。充分发挥央企优势，提升战略协同能力，着力增强传统房地产开发业务的一体化运作能力；打造专业团队，加大优秀人才的引进和培养力度；强化资源配备，与行业内优秀企业加强合作，创新中交健康科技体系，以科技创新能力提升赋能产品溢价和品牌影响力扩大；加快信息化建设，将数字化建设全面融入经营与管理，把握科技革命和产业变革新机遇，增强高质量发展新动能；挖掘存量资产价值，盘活扩大有效投资，实现存量资产和增量投资的良性循环。

　　筑牢安全底线，加强风险防范。加强风险培训，完善全面风险管理体系建设，切实提高全员的风险防范意识和防范能力，着力构建法律、风控、合规、审计四位一体的“大风控”体系，严防财务、安全生产、法律合规廉洁风险，坚决守住不发生系统性风险的底线，加大对各类风险的预判研判，有序排除长期积累的风险隐患，有效应对外部不确定性的冲击，实现企业发展质量、规模、风险三者平衡，为高质量发展创造有利条件和环境。

　　发挥党建引领作用，汇聚发展合力。公司党委将持续以“围绕中心、服务大局”为根本，持续发挥党建引领作用，将凝聚思想共识、汇聚发展合力作为党建工作目标，强化国有企业使命担当，充分发挥国有企业政治优势和组织优势，从严治党，持续打造高素质干部队伍，助力生产经营持续向好，实现以高质量党建引领公司高质量发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用  √ 不适用

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　单位：元

　　报告期内，公司已在各期债券的付息日或兑付日及时完成付息或兑付工作。

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　√适用  □不适用

　　2022年6月，经联合资信评估股份有限公司综合评估，公司长期信用等级为AA+，公司发行的20中交债的债券信用等级为AAA；“21中交债”、“21中交债”债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、其他重要事项

　　2023年2月22日和3月13日，公司董事会和股东会分别审议通过了公司向特定对象发行股票相关事项。公司本次向特定对象发行股票事项尚待深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向符合中国证券监督管理委员会规定的不超过35名(含本数)特定对象发行的方式。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过208,630,106股(含本数)，募集资金总额预计不超过人民币35亿元(含本数)。

　　上述事项已于2023年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露。

　　2023年3月13日，公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元)，债券期限为2年期。本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。本期债券无担保。

　　上述事项已于2023年3月10日在巨潮资讯网披露。

　　2023年4月4日，公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)，发行规模不超过人民币7亿元(含7亿元)，本期债券分为2个品种，品种一为2年期，品种二为3年期。本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。本期债券无担保。

　　上述事项已于2023年4月3日在巨潮资讯网披露。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产              公告编号：2023-045

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148162              债券简称：22中交01

　　债券代码：148208              债券简称：23中交01

　　债券代码：148235              债券简称：23中交02

　　中交地产股份有限公司第九届董事会

　　第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日以书面方式发出了召开第九届董事会第二十二次会议的通知，2023年4月6日，公司第九届董事会第二十二次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022年度总裁工作报告>的议案》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》于2023年4月8日在巨潮

　　资讯网上披露。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》。

　　《2022年度董事会工作报告》于2023年4月8日在巨潮资讯网上披露。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

　　本项议案详细情况于2023年4月8日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2023-047。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022年度报告>及摘要的议案》。

　　公司《2022年度报告》于2023年4月8日在巨潮资讯网上披

　　露，《2022年度报告摘要》于2023年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2023-048。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配方案》。

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司实现净利润14,269,731.86元，计提法定盈余公积1,426,973.19元；公司合并报表2022年度实现归属于母公司所有者的净利润33,939,531.69元，计提法定盈余公积1,426,973.19元。

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司《章程》等相关规定，综合考虑对股东的回报以及公司实际的现金流情况，拟对公司2022年度利润分配提出如下预案：按年末总股本 695,433,689股为基数，每10股派送0.1元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，共派发现金6,954,336.89元。本次分派红利完成后公司总股本不变，仍为695,433,689股。

　　在本分配方案实施前，如公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　本次利润分配预案中，现金分红占分红总额比例 100%。

　　本次利润分配预案符合公司《章程》规定的利润分配政策。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　七、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关

　　于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》。

　　关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。

　　《中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务

　　的风险持续评估报告》于2023年4月8日在巨潮资讯网上披露。

　　八、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关

　　于预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。

　　本项议案详细情况于2023年4月8日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2023-049。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。

　　本项议案详细情况于2023年4月8日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2023-050。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　（十）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了

　　《关于修订<中交地产股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

　　（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于建立<中交地产股份有限公司总裁办公会议事规则>的议案》。

　　（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　本项议案详细情况于2023年4月8日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2023-051。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产            公告编号：2023-051

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148162              债券简称：22中交01

　　债券代码：148208              债券简称：23中交01

　　债券代码：148235              债券简称：23中交02

　　中交地产股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年度股东大会。

　　（二）召集人：经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，

　　由公司董事会召集本次股东大会。

　　（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2023年4月28日14：50。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月28日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月28日09：15至15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

　　人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

　　投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2023年4月21日。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2023年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

　　二、会议审议事项

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　第1.00、2.00、4.00项议案详细情况于2023年4月8日在巨潮资讯网上披露；第3.00、5.00、6.00项议案详细情况于2023年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2023-045、047、050。

　　三、会议登记事项

　　（一）参加现场会议的登记方法：

　　1、法人股东

　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

　　2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　（二）登记时间：2023年4月26日、27日上午9：00至下午4：30。

　　（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　（四）联系方式：

　　通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼   中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　邮政编码：401147

　　电话号码：023-67530016

　　传真号码：023-67530016

　　联系人：王婷、容瑜

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程见附件2。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第二十二次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360736

　　2、投票简称：中交投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2）填报表决意见：本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月28日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、投票时间：2023年4月28日09：15至15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年度股东大会，特授权如下：

　　一、 委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年度股东大会；

　　二、该代理人有表决权/无表决权；

　　三、该表决权具体指示如下：

　　四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

　　委托人姓名                  委托人身份证号码

　　委托人持有股数              委托人股东帐户

　　受托人姓名                受托人身份证号码

　　委托日期      年    月   日

　　生效日期      年    月   日至       年    月   日

　　注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产             公告编号：2023-046

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148162              债券简称：22中交01

　　债券代码：148208              债券简称：23中交01

　　债券代码：148235              债券简称：23中交02

　　中交地产股份有限公司第九届监事会

　　第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日以书面方式发出了召开第九届监事会第七次会议的通知，2023年4月6日，公司第九届监事会第七次会议以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈玲女士主持。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》。

　　《2022年度监事会工作报告》于2023年4月8日在巨潮资讯网上披露。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表书面意见如下：公司遵循内部控制的基础原则，根据自身实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，各项内部控制制度在生产经营、财务管理、信息披露等各个环节得到了较好的贯彻执行，公司《2022年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观反映公司内部控制的实际情况。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

　　公司根据《企业会计准则》以及证监会、深圳证券交易所相关文件的要求，公司对截至2022年12月31日各项资产及财务担保合同进行减值测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备，对应收款项、财务担保合同等存在预期信用损失的计提了信用减值准备。经过审阅公司提供的资料，监事会认为，本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》 的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022年度报告>及摘要的议案》。

　　监事会对公司2022年度报告发表书面审核意见如下：

　　1、公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；

　　2、公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易

　　所的各项规定，所包含的信息能从各方面反映公司2022年度的经营管理和财务状况。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配方案》。

　　根据公司《章程》等相关规定，综合考虑对股东的回报以及公司2022年度实际的现金流情况，公司2022年度利润分配预案如下：按年末总股本 695,433,689股为基数，每10股派送0.1元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，共派发现金6,954,336.89元。本次派送红利成后公司总股本不变，仍为695,433,689股。

　　在本分配预案实施前，如公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　监事会同意上述利润分配方案，同意将本项议案提交公司股东 大会审议。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司监事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产            公告编号：2023-050

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148162              债券简称：22中交01

　　债券代码：148208              债券简称：23中交01

　　债券代码：148235              债券简称：23中交02

　　中交地产股份有限公司关于与合作方

　　共同调用项目公司富余资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与合作方按合作比例共同调用项目公司厦门润昀房地产开发有限公司（以下简称“厦门润昀”）、 中交润致（北京）置业有限公司（以下简称“中交润致”）富余资金，其中公司拟共计调用不超过127,500万元，合作方共计调用不超过122,500万元。

　　2、公司在2023年4月6日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》，本项议案尚需提交股东大会审议。

　　一、与合作方调用项目公司富余资金情况概述

　　（一）简述

　　按照房地产公司经营惯例，公司与合作方共同设立项目公司开发建设房地产项目，通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。公司及项目公司其他合作方在项目前期投入资金后，当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，提高资金使用效率，项目公司各合作方通常按合作比例，公平、对等地调用项目公司资金。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等规定，公司并表的项目公司向其他合作方提供资金的行为构成财务资助，本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　（二）资金调用基本情况

　　1、 公司持有厦门润昀房地产开发有限公司（以下简称“厦门润昀”） 权益比例51%，华润置地控股有限公司持有厦门润昀权益比例49%。为提高资金使用效率, 公司与华润置地控股有限公司拟按持股比例以同等条件调用厦门润昀富余资金不超过10,000万元，其中公司拟调用不超过5,100万元，华润置地控股有限公司拟调用不超过4,900万元，期限不超过3年，年利率不超过4.35%。

　　2、 公司持有中交润致（北京）置业有限公司（以下简称“中交润致”） 权益比例51%，华润置地控股有限公司持有中交润致权益比例49%。为提高资金使用效率, 公司与华润置地控股有限公司拟按权益比例以同等条件继续调用中交润致富余资金不超过240,000万元（到期续借），公司拟调用不超过122,400万元，华润置地控股有限公司拟调用不超过117,600万元，期限不超过1年，不计息。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2023年4月6日召开第九届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》,本项议案需提交公司股东大会审议。

　　二、项目公司基本情况

　　（一）厦门润昀房地产开发有限公司

　　法定代表人：王剑

　　注册资本：80,550万元人民币

　　成立日期：2020年9月17日

　　注册地址：厦门市翔安区新店镇新澳路510号七层703之1单元

　　主营业务：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东构成：我公司全资子公司深圳中交房地产有限公司持股比例51%，华润置地控股有限公司全资子公司深圳市润投咨询有限公司持股比例49%。

　　经营情况：厦门润昀正在对厦门翔安区【2020XP10】地块进行开发建设，项目占地面积39,193.83平方米，总建筑面积156,647平方米，于2020年12月开工，截至2022年12月末项目尚未竣工，累计投资金额40.81亿元。

　　（二）中交润致（北京）置业有限公司

　　法定代表人：宗鸣

　　注册资本：180,000万元整

　　成立日期：2020年3月30日

　　注册地址：北京市通州区物流基地兴贸二街16号7086室

　　主营业务：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；房地产信息咨询；出租商业用房（不得作为有形市场经营用房）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东构成：公司全资子公司华通置业有限公司持有51%股权，华润置地控股有限公司全资子公司北京润置商业运营管理有限公司持股比例49%。

　　经营情况：中交润致正在北京市通州区马驹桥镇亦庄新城0500街区YZ00-0500-6007、YZ00-0500-6009和YZ00-0500-6011地块进行开发建设，项目占地面积99,023.27平方米，总建筑面积347,112平方米，项目于2020年8月开工，截至2022年12月末项目已全部竣工，累计投资金额71亿元。

　　三、调用资金的合作方基本情况

　　名称：华润置地控股有限公司

　　法定代表人：谢骥

　　注册资本：2,000,000万元

　　成立日期：2013年1月31日

　　注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼1303

　　主营业务：一般经营项目是：企业管理咨询、商务咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目） ；市场营销策划；装修设计。

　　主要股东：华润（深圳）有限公司持有其100%股权。

　　华润（深圳）有限公司

　　100%

　　华润置地控股有限公司

　　华润置地控股有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

　　华润置地控股有限公司不是失信被执行人，与公司无关联关系，

　　目前调用公司下属项目公司富余资金余额171,500万元。

　　四、财务资助的风险防控措施

　　上述项目公司经营情况正常，公司对上述项目公司合并财务报表，能控制其具体经营和财务管理，当项目公司预留资金不能满足项目开发建设时，公司将要求合作方立即归还该笔财务资助，公司将密切关注项目公司和资助对象在生产经营、资产负债情况等方面的变化，有效管控资金，控制和防范风险，保护公司资金安全。

　　五、财务资助目的和对上市公司的影响

　　本次公司与合作方按合作比例调用资金公平、对等，确保了各合作方平等享有权利和承担义务，有利于公司业务的发展，不会对项目公司的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害公司及公司股东方利益的情形。

　　六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

　　公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧对本次调用资金事项发表独立意见如下：项目公司各合作方按合作比例调用项目公司资金公平、对等，确保了项目公司各方股东平等享有权利和承担义务，对公司整体发展有积极的影响，风险可控，不会对项目公司的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害中交地产及中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》的表决结果。

　　八、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至2023年3月31日，公司累计对外提供财务资助余额为997,458.84万元，占公司2022年末经审计归母净资产比例为 303 %；其中公司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为582,770.33万元，占公司2022年末经审计归母净资产比例为177 %；合作方从公司并表房地产项目公司调用富余资金余额为414,688.50万元，占公司2022年末经审计归母净资产比例为126%。公司不存在逾期未收回的借款。

　　九、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产            公告编号：2023-049

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148162              债券简称：22中交01

　　债券代码：148208              债券简称：23中交01

　　债券代码：148235              债券简称：23中交02

　　中交地产股份有限公司

　　关于2023年日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）及部分控股子公司基于日常经营需要，预计在2023年与实际控制人中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）下属企业发生日常关联交易总金额约为7,160万元，占2022年末归母净资产的2.17%。

　　我司已于2023年4月6日召开第九届董事会第二十二次会议以

　　5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉住回避表决。本次关联交易不需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三） 2022年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人、关联关系及履约能力情况

　　（一）关联人及关联关系情况

　　名称：中国交通建设集团有限公司

　　法定代表人：王彤宙

　　注册资本：人民币727,402.383万元

　　成立日期：2005年12月08日

　　注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号

　　主营业务：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工 程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采 购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、 水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、 旅游业的投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

　　与我司关联关系：中交集团通过中交房地产集团有限公司持有我司52.32%股权，是我司实际控制人。

　　（二）履约能力分析

　　中交集团及其下属企业具备专业的业务人员和业务能力，经营和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够保证各项业务的正常履行。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易价格确定原则：遵循公平原则，按照实际接受或提供的服务，并参考市场情况协商确定交易价格。

　　2、关联交易协议情况：本议案的关联交易额度，系根据我司及子公司历史年度的日常关联交易情况及本年度的预计情况测算出的金额，相关协议由我司及子公司与关联方协商签订。

　　四、关联交易目的和对上市公司影响

　　上述日常关联交易根据公司业务特点和业务实际发展需要预计，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备专业的业务人员和业务能力，经营和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够确保交易顺利实施；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不存在损害上市公司利益的情形；上述关联交易不会对我司经营发展和财务状况形成重大影响。

　　五、 独立董事意见

　　公司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧对本次预计日常关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下：我们认为中交地产2023年度预计的关联交易根据公司业务特点和业务实际发展需要形成，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备相应的资质和专业人员，能够确保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不会对中交地产经营发展和财务状况形成重大影响。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于预计2023年度日常关联交易的议案》的表决结果。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第二十二次会议决议。

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2023年4月7日