济南圣泉集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：605589        证券简称：圣泉集团        公告编号：2023-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：被担保人名称：山东圣泉新材料股份有限公司（以下简称“圣泉新材料”），为济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为圣泉新材料提供的担保金额为人民币75,000万元。除本次担保外，截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币55,300万元。本次担保无反担保。

　　截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保情况

　　2023年4月13日，公司与中国银行股份有限公司章丘支行签订了《最高额保证合同》，为控股子公司圣泉新材料借款提供连带责任保证，担保金额为50,000万元；与交通银行山东省分行签订了《保证合同》，为控股子公司圣泉新材料借款提供连带责任保证，担保金额为25,000万元。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2022年4月18日及6月28日，公司分别召开了第九届董事会第二次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年公司与子公司之间相互提供担保的议案》，同意公司（含公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保）在2022年度担保总额不超过954,000万元。上述担保事项有效期自2021年年度股东大会审议通过日起至下次年度股东大会召开之日止。

　　本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：山东圣泉新材料股份有限公司

　　住所：山东省济南市章丘区刁镇工业开发区

　　法定代表人：徐传伟

　　注册资本：28,535.44万元人民币

　　主营业务：酚醛树脂、环氧树脂及复合材料的研发、生产、销售。

　　公司持有圣泉新材料43.22%的股权。

　　截至2022年12月31日，总资产517,438.07万元，总负债122,059.71万元，净资产395,378.36万元；2022年度营业收入484,489.88万元，净利润73,071.10万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）最高额保证合同

　　担保方：济南圣泉集团股份有限公司

　　被担保方：山东圣泉新材料股份有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　担保金额：人民币50,000万元

　　（二）保证合同

　　担保方：济南圣泉集团股份有限公司

　　被担保方：山东圣泉新材料股份有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下全部到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

　　担保金额：人民币25,000万元

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保系公司为控股子公司圣泉新材料提供的担保，担保所涉融资系为满足圣泉新材料实际经营需要。鉴于圣泉新材料当前的经营状况，本次担保的风险相对可控，不会影响公司持续经营能力，不会构成对公司及股东利益的损害。

　　五、 董事会意见

　　本次担保已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，董事会认为：上述担保均为公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保，均为经营发展需要，上述被担保单位均具有足够的债务偿还能力，担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

　　独立董事意见：经审议，我们认为：公司担保是公司、子公司和子公司之间的担保，严格执行了担保的决策程序和信息披露义务，未发生违规对外担保情况。因此我们同意本议案,并将该议案提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为55,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的6.52%，全部为公司对控股子公司提供的担保。

　　除上述担保外，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，亦无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月14日