永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：001228        证券简称：永泰运           公告编号：2023-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年4月13日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年4月 2日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

　　2、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，编制了《2022年度董事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会2022年度的实际工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》。

　　公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》。

　　3、审议通过了《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

　　2022年，公司经营层在董事会的正确领导下，务实高效推进各项经营发展工作，始终保持发展定力，加快数字化、智慧化转型升级步伐，在复杂多变的市场环境下，取得了经营业绩的爆发式增长，成功实现A股上市目标，取得了经营业绩和独立上市“双丰收”。公司总经理恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了公司经营管理等职责。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　公司2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公允反映了公司2022年12月31日合并及母公司财务状况及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司据此编制了《2022年度财务决算报告》。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度财务决算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》相关章节内容。

　　5、审议通过了《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

　　公司在总结2022年经营情况和分析2023年经营形势的基础上，并结合战略发展目标及市场开拓情况，制定了《2023年度财务预算报告》。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2022年的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。同意以公司总股本103,864,609股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以此计算合计拟派发现金红利31,159,382.70元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。经全体董事审议，一致同意通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-032）、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　7、审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《内部控制审计报告》。

　　8、审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，公司出具了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为2022年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及说明》。

　　9、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　公司本次预计2023年度日常关联交易符合公司实际经营情况和未来发展需要，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法有效，符合公司整体利益。经全体董事审议，一致同意通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-034）、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的核查意见》。

　　10、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求。经全体董事审议，一致同意通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）沟通确定相关审计费用。

　　公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-035）、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》。

　　11、审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报；同意公司及子公司拟使用合计不超过30,000万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过40,000万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用；同时提请股东大会授权公司及子公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由各财务部门负责具体组织实施。经全体董事审议，一致同意通过《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　12、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　为及时审议需要股东大会通过的议案，同意公司于2023年5月9日下午13点30分在公司会议室召开公司2022年年度股东大会。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

　　三、备查文件

　　1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

　　2、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

　　5、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　　6、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的核查意见》；

　　7、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》；

　　8、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；

　　9、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及说明》。

　　特此公告。

　　永泰运化工物流股份有限公司董事会

　　2023年4月17日

　　证券代码：001228        证券简称：永泰运           公告编号：2023-030

　　永泰运化工物流股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2023年4月13日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年4月2日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　经核查，监事会认为：2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体监事审议，一致同意通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

　　2、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督，促进公司的规范运作。经全体监事审议，一致同意通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。

　　3、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　经核查，监事会认为：公司2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公允反映了公司2022年12月31日合并及母公司财务状况及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司据此编制了《2022年度财务决算报告》。经全体监事审议，一致同意通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度财务决算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》相关章节内容。

　　4、审议通过了《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

　　经核查，监事会认为：2023年度财务预算报告是公司在总结2022年经营情况和分析2023年经营形势的基础上，并结合战略发展目标及市场开拓情况下做出的规划。经全体监事审议，一致同意通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经核查，监事会认为：本次利润分配预案综合考虑2022年的盈利水平和整体财务状况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，符合与全体股东共享公司经营成果的原则，符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-032）。

　　6、审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经核查，监事会认为：公司内部控制体系健全，能够适应公司目前管理的要求和发展需要，能够对各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，没有发现违反中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　7、审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经核查，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。

　　8、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　经核查，监事会认为：本次预计2023年度日常关联交易符合公司业务的发展需要，可确保业务合法合规的开展，没有发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

　　9、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　经核查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求。经全体监事审议，一致同意通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-035）。

　　10、审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　经核查，监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司拟使用合计不超过30,000万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过40,000万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。经全体监事审议，一致同意通过《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。

　　三、备查文件

　　1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　永泰运化工物流股份有限公司监事会

　　2023年4月17日

　　证券代码：001228        证券简称：永泰运           公告编号：2023-032

　　永泰运化工物流股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 利润分配预案基本情况

　　1、2022年度公司可供分配利润情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计情况，2022年公司实现合并报表口径归属于母公司所有者的净利润为294,118,100.83元，母公司报表净利润246,942,204.42元。截至2022年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

　　单位：元

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关规定，上市公司制定利润分配预案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至2022年12月31日公司可供投资者分配利润为271,462,957.92元。以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　2、2022年度公司利润分配预案情况

　　鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑2022年的盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司2022年年度利润分配预案为：拟以公司总股本103,864,609股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以此计算合计拟派发现金红利31,159,382.70元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

　　如在本预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动，按照“现金分红金额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

　　公司本次利润分配金额占当期归属于上市公司股东净利润的10.59%，占当期末可供分配利润的11.48%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策，截止报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。

　　二、 利润分配预案的合法性、合规性

　　公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2022年度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

　　三、 董事会意见

　　公司董事会认为：本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2022年的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。同意以公司总股本103,864,609股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以此计算合计拟派发现金红利31,159,382.70元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。经全体董事审议，一致同意通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

　　四、 独立董事意见

　　公司独立董事发表意见如下：公司利润分配预案符合公司实际情况及财务状况，该事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于2022年度利润分配预案事项。

　　五、 监事会意见

　　经核查，监事会认为：本次利润分配预案综合考虑2022年的盈利水平和整体财务状况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，符合与全体股东共享公司经营成果的原则，符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

　　六、 其他说明

　　本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、 备查文件

　　1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

　　2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

　　3、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　永泰运化工物流股份有限公司董事会

　　2023年4月17日

　　证券代码：001228        证券简称：永泰运           公告编号：2023-033

　　永泰运化工物流股份有限公司2022年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行2,597万股新股，发行价为人民币30.46元/股，股票发行募集资金总额为79,104.62万元，扣除与发行有关的费用11,934.44万元，公司实际募集资金净额为67,170.18万元。上述资金已于2022年4月26日到位，到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162号”《验资报告》予以验证。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　单位：万元

　　注：差异系（1）截至2022年12月31日，本公司持有使用暂时闲置募集资金购入的结构性存款共计5,000.00万元；（2）截至2022年12月31日，本公司临时补充流动资金共计10,000.00万元；（3）实际发生发行费用较预估发行费用减少0.65万元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2022年5月5日，公司会同安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别与上海浦东发展银行宁波开发区支行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波北仑支行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2022年5月20日，公司及全资子公司宁波市永港物流有限公司会同安信证券与上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司及全资子公司宁波凯密克物流有限公司会同安信证券与中国光大银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：万元

　　注：截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品余额5,000.00万元，临时补充流动资金10,000.00万元，募集资金银行账户余额23,631.84万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表

　　截至2022年12月31日，公司实际投入募投项目资金共计29,259.54万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

　　“运化工”一站式可视化物流电商平台属于信息化系统建设，将大幅度提高公司决策能力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，信息化系统本身不直接产生经济收入，无法直接进行经济效益测算。

　　收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权项目主要为收购土地及厂房，并由此协同跨境化工物流供应链服务环节的自有资源和外部资源，提升交易标的经营效益，无法单独进行经济效益测算。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2022年4月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,092.91万元，以自筹资金预先支付的发行费用为858.66万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年4月26日以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的情况进行了审核，出具了《关于永泰运化工物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2022]5510号），公司于2022年5月9日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述置换事项发表了明确同意的意见。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2022年8月21日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2022年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金总计10,000万元，尚未到期，到期将及时归还至募集资金专户。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2022年5月9日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，2022年5月26日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过50,000万元的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理5,000万元尚未到期。本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理收益共计521.08万元。

　　单位：万元

　　（六）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的使用情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　本次募集资金不存在超募情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币38,631.19万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额720.55万元），包括期末持有的结构性存款5,000.00万元及用于临时补充流动资金尚未到期且尚未归还的金额10,000.00万元，其余尚未使用的募集资金公司存放于募集资金专户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2022年8月21日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，并于2022年9月9日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“化工物流装备购置项目”募集资金金额调整为10,854.83万元，同时将“化工物流装备购置项目”剩余部分的募集资金17,180.00万元变更为用于收购天津瀚诺威国际物流有限公司（现已更名为“永泰运（天津）化工物流有限公司”）100%股权，公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

　　收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权项目主要为收购土地及厂房，并由此协同跨境化工物流供应链服务环节的自有资源和外部资源，提升交易标的经营效益，无法直接进行经济效益测算。公司不存在募集资金投资项目对外转让置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　附件1《募集资金使用情况对照表》

　　附件2《变更募集资金投资项目情况表》

　　特此公告。

　　永泰运化工物流股份有限公司董事会

　　2023年4月17日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：永泰运化工物流股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注] 天津瀚诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2022年度

　　编制单位：永泰运化工物流股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注] 天津瀚诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司