税友软件集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603171          证券简称：税友股份        公告编号：2023-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于2022年4月4日以电子邮件方式送达，会议于2022年4月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过公司《2022年年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过公司《2022年年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（三） 审议通过公司《2022年年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过公司《2022年年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

　　（五） 审议通过公司《2022年年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（六） 审议通过公司《2022年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（七） 审议通过公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-003）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八） 审议通过公司《2022年年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九） 审议通过公司《2022年年度企业社会责任报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年年度企业社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十） 审议通过《关于2022年年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-004）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘公司2023年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-005）。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于公司2023年年度董事、高级管理人员报酬事项的议案》

　　同意在公司担任具体职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独发放董事津贴；未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取报酬；独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币12万元/年（税前）。公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取报酬。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事报酬事项需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十三） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-006）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十四） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-007）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十五） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　同意于2023年6月30日前择机召开公司2022年年度股东大会，同时授权董事长张镇潮先生择机确定本次股东大会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：603171        证券简称：税友股份        公告编号：2023-003

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于2022年年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，编制了2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕549号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,059万股，发行价为每股人民币13.33元，共计募集资金54,106.47万元，坐扣承销和保荐费用2,830.19万元后的募集资金为51,276.28万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年6月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,861.31万元后，公司本次募集资金净额为49,414.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕328号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注]为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为27,000.00万元。购买理财产品的情况详见本报告三、（六）之所述

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《税友软件集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年6月24日与中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年6月25日与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司子公司亿企赢网络科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年6月24日与招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 22,566.93万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　研发中心建设项目有利于提升公司整体研发实力和自主创新能力，应用市场先进技术，紧跟行业发展趋势，吸引优秀人才，匹配行业快速发展的要求，增强公司长期盈利能力，提高公司的核心竞争实力，促进公司的可持续发展，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益情况。

　　（四）募集资金先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（六）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2022年4月15日召开了公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议并通过《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

　　截至2022年12月31日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

　　单位：人民币元

　　（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（八）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（九）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（十）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（十一）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　本公司2022年年度募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本公司2022年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、 会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　税友股份公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了税友股份公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

　　七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，本保荐机构认为，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

　　八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　九、上网披露的公告附件

　　（一）国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司

　　2023年4月18日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：税友软件集团股份有限公司   金额单位：人民币万元

　　[注]电子税务局系统智慧化升级改造项目本期累计投入11,692.40万元，其中通过募集资金投入7,196.57万元，自有资金投入4,495.83万元，目前募集资金已全部投入，剩余将用自有资金补足，截至2022年12月31日，项目进度达到项目总预算的60%左右

　　证券代码：603171        证券简称：税友股份        公告编号：2023-006

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度

　　并为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：亿企赢网络科技有限公司（以下简称“亿企赢”）、税友信息技术有限公司（以下简称“税友信息”）。

　　● 公司及下属子公司预计向银行申请合计不超过人民币35亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币15亿元，担保方式为连带责任担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保情况。

　　● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

　　● 本次担保尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股份”或“公司”）于2023年4月15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案》。为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司发展计划，公司及下属子公司预计向银行申请合计不超过人民币35亿元的综合授信额度，公司及子公司拟申请授信及对外担保额度明细如下：

　　公司为上述全资和控股子公司的综合授信额度提供连带责任担保。有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　授信形式包括但不限于贷款、抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、承兑汇票、项目贷款。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署相关融资合同、凭证等文件。

　　本次担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、亿企赢

　　名称：亿企赢网络科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2016-04-12

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区祥科路268号708室

　　法定代表人：沈鹄

　　注册资本：32,346.78万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；企业管理咨询；财务咨询；税务服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　与上市公司的关系：公司控股子公司

　　主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：176,518.66万元，负债总额：75,120.66万元，净资产：101,398.00万元。2022年实现营业收入97,469.73万元，实现净利润12,644.14万元。

　　2、税友信息

　　名称：税友信息技术有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2018-06-07

　　注册地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号817室

　　法定代表人：张镇潮

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机信息技术、计算机软硬件、计算机系统集成；服务：第二类增值电信业务中的服务业务（仅限互联网信息服务）、经济信息咨询、财务信息咨询、企业管理咨询；批发、零售：计算机软硬件、办公用品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：12,680.11万元，负债总额：11,262.88万元，净资产：1,417.24万元。2022年实现营业收入16,571.85万元，实现净利润-69.57万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、公司累计对外担保金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保情况。

　　六、相关专项意见

　　董事会审核后认为：本次公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司及控股子公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　独立董事认为：公司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度是为满足其日常经营和业务发展资金需要、保证业务顺利开展而进行。公司为子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的全资子公司及控股子公司，公司对担保对象具有控制权，风险总体可控。公司本次为子公司申请综合授信额度提供担保预计的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意该议案。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合公司及子公司日常经营所需，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对税友股份申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　1、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　2、国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的核查意见。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　公司代码：603171                        公司简称：税友股份

　　税友软件集团股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2022年12月31日的总股本405,890,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计拟派发现金红利101,472,500.00元（含税），本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司是国内领先的税务数字政务系统建设服务商及领先的财税SaaS云平台服务提供商。根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》，公司所属的大行业分类为软件和信息技术服务业，行业代码为 I65。

　　国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中指出，计划到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%；党的二十大指出：高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。支撑高质量发展的最重要手段就是数字化；近期《数字中国建设整体布局规划》发布，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。

　　发展数字经济，建设数字中国已上升为国家发展战略，公司业务顺应趋势发展正在全面迈入高价值创造、高质量发展的新阶段。

　　1、G端数字政务领域发展趋势

　　税费治理作为国家财政支柱的根本保障，涉及上亿法人主体和十多亿自然人，其数字化改革是数字中国战略的基础工程、关键工程和优先项目。通过加大对数据价值创新的资源投入和整合，加快孵化更高价值数据服务产品，公司未来有望将大数据服务领域从税务部门延伸至经济管理、经济研究及省市政府部门。

　　公司G端业务具体行业趋势及规划如下：

　　（1）国家税费治理模式持续深化改革

　　我国税费治理信息化、数字化建设从20世纪 90 年代初期起步。经过多年建设，我国金税工程系统已完成了以“一个平台、两级处理、三个覆盖、四个系统”为建设目标的三期项目建设，建立了覆盖税务机关内部用户、管理几亿纳税人的现代化税收管理信息化系统，并开始进入了以“云化、智慧化”为特点的全新发展时代。2021年3月《关于进一步深化税收征管改革的意见》发布，要求围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，深化税收征管制度改革，着力建设以服务纳税人缴费人为中心、以发票电子化改革为突破口、以税收大数据为驱动力的具有高集成功能、高安全性能、高应用效能的智慧税务。

　　随着技术及管理水平的不断提升，原有的以金税三期为核心的税费治理系统将需要实现技术和管理模块的重构。同时应信创化的要求，也需要对其业务系统底座进行替换，并对上层业务系统进行适配。随着经济结构变迁及国家发展战略的升级，我国税费治理模式也在不断优化，近几年在减轻低收入群体的负担、活跃民营经济等方面实现中点保障。此外，保障增加财政税收收入，也要求对税费治理理念及手段进行不断的革新。

　　（2）金税四期落地，开启数智化建设时代

　　近两年金税四期三大核心项目——国家税务总局（以下简称“总局”）电子发票服务平台（一期）项目（全面数字化电子发票）、电子发票服务平台（二期）项目（建设全国统一规范电子税务局）、应用支撑平台项目（支撑全电和电子税务局智能化、数字化的，以大数据、中台技术为核心的应用基座），已完成招标并开始建设推广。

　　金税四期将推动征管效能从“以票管税”向“以数治税”转变，实现税务领域政务系统从信息化向数字化转型。报告期内，国务院陆续发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，要求建立全国一体化政务大数据体系，探索建立数据产权制度，推动数据产权结构性分置和有序流通。经济合作与发展组织（OECD）在《税收征管3.0：税收征管的数字化转型》提出“将税收征管程序嵌入纳税人日常生活及商业行为中”，这一愿景将随数据要素流通得以实现。随着税收征管数字化与社会生产生活数字化的数据打通，税收征管各环节将逐步趋于无缝衔接和零摩擦，未来将大幅减轻社会运行成本，也将大幅降低税收监管成本，“以数治税”将成为现实。

　　公司于2018年中标总局“自然人税收管理系统（个人所得税部分）软件升级完善项目”，该项目采用数字化理念进行建设，是金税四期的先行探索项目。通过持续多年的迭代完善，该项目已经成为支撑数千万企业和数亿个人高效办税的自然人电子税务局，为金税四期的可行性研究积累了大量经验。同时，公司中标“云平台运行维护与优化完善项目”，具备从业务云化到技术云化的国家级项目全栈支撑的技术实力。

　　公司将深度参与金税四期两大核心项目建设，继续通过前瞻性业务变革研究，凭借领先的技术优势和成熟的应用经验，推动税费治理全面数字化工作。

　　（3）税费大数据应用价值不断深化扩张

　　数据价值开发是数字化提质增效的内在需要，也是数字化发展的必然结果。以数据价值开发利用为核心的数字政府作为治理能力现代化的重要抓手，已经被中央政府作为一项战略性改革任务。发达省市通过数字政府建设和政务大数据管理的集约化机制（大数据局或中心），通过整合面向公民和企业的服务，已经初步实现一端通办、一网通办，一次登录实名办、并联办、串联办、线上一次办结，一级政务数据集中化、资产化、共享化，取得较大成效。与此同时，中央政府还在进一步推动纵横打通、全国通办，国发〔2022〕14号《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》要求“构建协同高效的政府数字化履职能力体系”、国办函〔2022〕102号《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》要求建立“1+32+N”框架结构的“全国一体化政务大数据体系”。

　　税费大数据为全量数据，体量巨大、质量优质、覆盖全面，是政务大数据重要组成部分。税费大数据所产生和积累的数据资产，除了纵向应用于提升税费治理能力本身、实现税费治理数字化的数据内循环之外，其横向延伸可应用于评估税费政策乃至经济政策的成效，全息反映税源经济的结构、内在联系和深层次问题、为经济发展提供趋势指引方面，更具有其他政务大数据所无法比拟的独特价值。

　　目前公司已凭借数据治理、数据资产管理以及税收风险类应用等方面的积累，成为我国税务数据应用领域的领先企业。未来公司将加大对数据价值创新的资源投入，打造高价值数据服务产品，致力于成为具有数据价值规划、开发和服务能力的企业。公司将借助于作为税费大数据价值开发商的独特优势，实现税务治理领域服务深化，并扩大服务于经济管理和经济研究部门、服务于省市政府。

　　2、企业财税数字化领域发展趋势

　　随着数字经济深入推进及金税四期工程实施，让中小企业对财税数字化转型有了更加迫切的需求，财税SaaS的出现为企业财税数字化提供了新的解决方案。尤其对于中国大量中小微企业而言，相较于费用高昂的定制化开发服务，财税SaaS低价及高效可远程的特点，极大地降低了企业财税数字化门槛，成为中小微企业数字化转型的最佳选择。同时，伴随全面数字化电子发票加速推广，国家减税降费政策频出，围绕税收优惠、合规咨询、财经管理赋能等高质量强专业的产品及服务越来越成为中小微企业的刚性需求，公司B端财税数字化服务有望跃升到高价值时代。

　　公司B端业务具体行业趋势及规划如下：

　　（1）市场庞大，需求广阔

　　我国企业主体数量庞大。根据市场监管总局发布数据显示，截至2022年底，我国登记在册市场主体达1.69亿户，相比2012年底的5,500万户，净增超1亿户，年平均增幅12%。其中，企业主体数量从1,300多万户增加至5,282.6万户，接近美国和欧盟企业数量之和。

　　2022年1月《“十四五”数字经济发展规划》发布，提出到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，软件与信息技术服务业产值达到14万亿元，以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。除了规划提出推行普惠性“上云用数赋智”，还有大量政策鼓励大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型。根据艾瑞数据预计2022年中国企业级SaaS市场的规模将突破千亿元，占应用软件的比例在2023年将预计达到 38.7%。

　　据此，作为国内领先的财税SaaS云平台服务商，良好的政策和市场环境将给公司B端业务带来极佳的发展机遇。

　　（2）企业数字化转型大势所趋

　　2021年3月，中办、国办印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》明确提出进一步深化税收征管改革，全面推进税收征管数字化升级和智能化改造，建成具有高集成功能、高安全性能、高应用效能的智慧税务。

　　自2021年12月1日起，金税四期依托全国统一的电子发票服务平台，试点开展全面数字化的电子发票（简称“数电票”），24小时在线免费为纳税人提供数电票开具、交付、查验等服务，实现发票全领域、全环节、全要素电子化。

　　发票全面电子化进一步推动全方位税收数据的智能归集和分析，使得税务机关征收管理精准度进一步提升。这一方面为企业办税提供了更高的便利性和更好的服务，另一方面也要求企业对税务管理进行全流程的智能化、数字化转型升级。

　　在数字中国整体背景下，政府数字化配套设施为企业数字化转型提供了必要条件。在市场化竞争进一步深化时，企业将通过数字化转型，实现管理模式从粗放式向规范化、精细化发展，提升市场竞争力。而数字化工具作为企业精细化管理的基础，已成为市场共识。

　　为此，公司一方面提供数字化SaaS工具订阅服务，帮助中小微企业在发票全链路管理、财务自动记账、财经智能管理、税务智能管控等方面提供全方位专业保障，另一方面公司通过专家顾问为企业提供深入的咨询与辅导解决方案，帮助中小微企业提升市场竞争力。

　　公司自成立以来一直聚焦财税信息化领域，凭借领先的技术优势和成熟的应用经验，面向G端为税务机关提供税费治理数字化开发服务，面向B端为企业提供SaaS订阅服务，是国内领先的财税领域SaaS服务商。公司客户主要包括国家税务总局及各省市税务局；全国的中小微企业、财税代理机构、大型企业集团等。

　　To G 数字政务业务方面，公司以“引领智慧税务”为使命，以“税友”为品牌，通过对业务变革的研究，凭借领先的技术优势和成熟的应用经验，为税务部门提供自然人税收管理、税务数据分析管理、智慧电子税务局、社保费管理子系统等系统的开发与运维等服务，以提高税收征管效率，减少税源流失，实现智慧征管和决策。

　　To B SaaS订阅+咨询顾问服务方面，公司以“共创财税价值”为使命，建立“亿企赢”品牌，围绕财税代理、中小企业、集团/行业等三大客群的业财税、人资等管理需求，利用大数据、云计算、人工智能等技术，依托SaaS云平台技术，结合对财税业务的深刻理解，打造智能化效率工具和数据服务，帮助企业融合业财税，实现业务合规和优财惠税；以培训赋能和知识服务提升财税从业人员的业务能力，助力新时代财税人员从业务处理型职员升级转型为管理型人才。同时，公司立足财税并向人力、薪资社保、商事、法务等更多领域延伸，致力打造一站式SaaS化管理平台生态，为中小企业提供一站式、全方位、便利化的SaaS化管理工具和服务。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入16.98亿元，较上年同期增长5.8%；实现利润总额1.37亿元，较上年同期下降40.9%；实现归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，较上年同期下降37.6%；实现每股收益0.35元/股，较上年同期减少41.7%。报告期期末，公司总资产36.86亿元，较期初增长5.4%；归属于上市公司股东的净资产24.52亿元，较期初增长0.9%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603171        证券简称：税友股份         公告编号：2023-004

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于2022年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.25元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币280,592,027.21元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本405,890,000股，以此计算合计拟派发现金红利101,472,500.00元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为70.52%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月15日召开第五届董事会第十三次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司上市后三年股东未来分红回报规划》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意2022年年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月15日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、 本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、 公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司

　　2023年4月18日

　　证券代码：603171        证券简称：税友股份        公告编号：2023-005

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于续聘公司2023年年度审计机构的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　注1：2020年，签署杭锅股份、精功科技、明牌珠宝、金桥信息、辉丰股份、海星股份等6家公司的2019年度审计报告以及金溢科技、瀛通通讯等2家公司的2019年度审计报告。2021年，签署杭锅股份、精功科技、明牌珠宝、金桥信息、辉丰股份等5家公司的2020年度审计报告以及复核金溢科技、瀛通通讯、永高股份等3家公司的2020年度审计报告。2022年，签署金字股份、精功科技等2家公司的2022年度审计报告以及复核金溢科技、瀛通通讯、公元股份等5家公司的2022年度审计报告。

　　注2：2020年，签署上海金桥信息股份有限公司等1家公司的2019年度审计报告。2021年，签署上海金桥信息股份有限公司、浙江兆龙互连科技股份有限公司等2家公司的2020年度审计报告。2022年，签署杭州制氧机集团股份有限公司等1家公司的2022年度审计报告。

　　注3：2019 年，签署深圳莱宝高科技股份有限公司、崇达技术股份有限公司、深圳歌力思服饰股份有限公司等 3 家公司的 2018 年度审计报告。2020 年度，签署深圳莱宝高科技股份有限公司、崇达技术股份有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司等 3 家公司的 2019 年度审计报告。2021 年度，签署深圳莱宝高科技股份有限公司、崇达技术股份有限公司、宏润建设集团股份有限公司、牡丹江恒丰纸业股份有限公司、国信证券股份有限公司等 5 家公司的 2020 年度审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2022年度的审计费用为人民币105.00万元（包括财务报告审计费用70.00万元、IT审计费用15.00万元和内部控制审计费用20.00万元）。2023年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用、IT审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

　　公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健事务所（特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月15日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司

　　2023年4月18日