青岛食品股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2023-009

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年4月17日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议以现场形式召开。本次会议通知于2023年4月7日以通讯方式发出，会议应到监事5名，实到监事5名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及其摘要。

　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、 审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　监事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-011）。

　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　6、 审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：本次公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2022年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　7、 审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司2022年度内部控制制度的建设及执行情况。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　8、 审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　监事会认为：同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司预计的2023年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-014）。

　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该议案。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。

　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司在授权期间内对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该议案。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司监事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2023-012

　　青岛食品股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383号）核准，公司公开发行每股面值人民币1元的A股股票22,200,000股，每股发行价格人民币17.20元，募集资金总额为人民币381,840,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币24,513,075.97元(不含增值税)，募集资金净额为人民币357,326,924.03元。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了毕马威华振验字第2100962号验资报告。

　　（二）募集资金使用情况及当前余额

　　截至2022年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额情况具体如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。

　　根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司及其子公司青岛青食有限公司会同保荐机构与青岛银行股份有限公司台湾路支行签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。

　　自三方及四方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理情况良好。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2022年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1、研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于提高公司自主研发能力，优化产品结构；提高产品检测能力，保证生产质量。

　　2、营销网络及信息化建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于公司扩大省外布局，提高市场占有率；丰富营销渠道，提高品牌知名度；提升信息化水平，增强综合实力。

　　（四）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换情况

　　公司于2022年3月28日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金人民币5,442,574.73元置换以自筹资金预先支付的发行费用。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就以自筹资金预先支付发行费用情况进行了审核，并于2022年3月28日出具了《关于青岛食品股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2200494号）。截至报告期末，公司已完成将募集资金5,442,574.73元置换公司以自筹资金预先支付的发行费用。

　　（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2021年12月10日分别召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。2021年12月28日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过上述议案，并授权董事会，并由董事会转授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。购买理财产品额度的使用期限自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

　　公司于2022年4月15日分别召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过上述议案，并授权董事会，并由董事会转授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。购买理财产品额度的使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

　　公司于2022年8月24日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2022年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为28,000万元，对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

　　四、变更募集资金投资项目的使用情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在问题

　　报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　附表 1-1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：青岛食品股份有限公司

　　2022年12月31日

　　单位：人民币元

　　募集资金使用情况对照表（续）

　　编制单位：青岛食品股份有限公司                                               2022年12月31日                                                                  单位：人民币元