北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：300858                证券简称：科拓生物                公告编号：2023-031

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次董事会召开日（2023年4月17日）的总股本175,663,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　科拓生物始终秉持“源于自然，传递健康”的愿景，致力于为消费者提供优质、安全、有效的益生菌产品。近年来公司通过不断完善产业布局并持续开发新产品，已形成了益生菌全产业链的布局，产品广泛应用于食品工业、健康医疗、畜牧养殖、农业种植等领域，并为下游客户提供产品完整解决方案。

　　（一）主营业务概况

　　公司是一家主要从事食用益生菌制品、复配食品添加剂以及动植物微生态制剂研发、生产与销售的高新技术企业。公司以成为“中国益生菌第一品牌和食品配料领军企业”为长期战略目标。

　　报告期内，公司面对经济下行压力，部分业务板块发展受到暂时影响，业务出现了一定程度的下滑。食用益生菌制品板块，依托公司多年来技术研发优势，公司益生菌相关产品市场知名度增强以及终端消费市场对益生菌功效和作用认知的不断加深，公司紧抓行业机遇，持续保持了业绩的高速增长。复配食品添加剂板块，受下游市场需求收缩出现了一定幅度的下滑。动植物微生态制剂板块，受养殖业低迷及工厂设备配套能力差，难以实现工艺相对复杂产品生产的影响，导致动植物微生态制剂业务发展不及预期，仍处于蓄势阶段。虽面对重重压力，但公司仍然保持营业收入同比增长1.25%，净利润同比增长0.32%，保持了整体业绩的稳定。

　　（二）公司主要产品及其用途

　　1、食用益生菌制品

　　公司的食用益生菌制品主要包括面向企业客户的食品级益生菌原料菌粉（用作食品配料或宠物食品配料）和面向终端消费者的“益适优”品牌系列益生菌终端消费品。公司在现有食用益生菌制品的基础上，不断深化研发和拓展酸奶发酵剂、灭活益生菌制品和代谢产物等产品，其核心菌株显著的应用功效对食品企业有针对性地开发功能性食品，药品生产企业开发各类膳食补充剂均有明显的吸引力。

　　公司拥有包含20,000余株乳酸菌（含益生菌）的菌种资源库，掌握了益生菌分离、筛选、评价、培养、冷冻干燥和保藏的全套技术。其中，干酪乳杆菌Zhang（Lactobacillus casei Zhang）、乳双歧杆菌V9（Bifidobacterium lactis V9）、植物乳杆菌P-8（Lactobacillus plantarum P-8）、乳双歧杆菌Probio-M8（Bifidobacterium lactis Probio-M8)、嗜热链球菌S10（Streptococcus thermophilus S10）等核心菌株已广泛地应用于食用益生菌制品以及动植物微生态制剂。科学研究和实验证明这些益生菌主要功效或作用如下：

　　（1）公司主要食用益生菌制品如下：

　　（2）公司主要后生元产品如下：

　　2、复配食品添加剂

　　公司的复配食品添加剂配方与终端产品配方和工艺技术紧密结合，解决终端产品配方中的某些特定需求，比如：提升风味口感、改善组织状态、增强稳定性、延长货架期等，是终端产品配方的重要组成部分。因此，客户采用公司的终端产品配方和工艺技术后通常都会选择向公司采购相应的复配食品添加剂。公司的复配食品添加剂产品包括复配增稠剂和复配增稠乳化剂，主要应用于酸奶及其他风味发酵乳制品，同时可应用于烘焙食品、含乳饮料、调制乳和植物蛋白饮料等食品饮料，主要起增稠、乳化和改善口感的作用，同时可以防止终端产品析水、蛋白沉降及脂肪上浮。

　　公司主要复配食品添加剂产品及其应用范围、产品功效情况如下：

　　3、动植物微生态制剂

　　公司动物微生态制剂主要包括应用于畜牧养殖业的微生态饲料添加剂和青贮饲料微生态制剂。微生态饲料添加剂主要作用是调节和改善动物的肠道菌群，提高饲料转化率，改善其健康状态，从而增强抗病能力，能替代抗生素等药物。青贮微生态制剂主要作用是减少青贮在贮藏过程中营养物质的流失，提高青贮品质。植物微生态制剂主要应用于农作物种植，能够改良土壤，预防土壤板结，提高肥料转化率，促进农作物生长。

　　公司主要动植物微生态制剂产品及其应用范围、产品功效情况如下：

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司实现营业收入36,916.53万元，较上年同期增长1.25%；实现归属于母公司股东的净利润为10,989.12万元，较上年同期增长0.32%。

　　（1）益生菌业务成为公司支柱业务

　　报告期内，公司食用益生菌制品业务收入13,953.15万元，同比增长87.09%，动植物微生态制剂业务收入4,157.40万元，同比下降6.70%。随着消费者对于健康的重视以及提高免疫等观念的普及，益生菌产品日益受到消费者的认可，大健康产业进入了公众强需求时代。近几年来公司以多年积累的益生菌核心技术为依托，严格的生产质量管控，大力加强市场推广力度，食用益生菌业务连续保持高速增长，公司食用益生菌各类产品已经在市场上形成了较强的影响力，特别是部分大型乳制品企业、医药保健品生产制造企业、日化和食品企业，已经开始全面替代或尝试在其产品中添加使用公司生产的益生菌制品，众多企业把益生菌的应用作为全面升级产品档次、提升卖点、增强产品营养保健功能的重要手段。

　　报告期内，食用益生菌制品业务仍主要来自于B端客户，随着公司产品影响力的逐步增强，C端业务布局也开始逐步展开，2022年围绕C端业务，已经全面分渠道布局线下、线上业务。公司C端业务以委托经销商铺货为主，线上、线下、母婴、美容、临床营养等不同渠道采取差异化的营销策略，分别委托不同经销商予以实施，公司重点负责产品设计、卖点提炼、市场宣传、品牌推广、市场定价等基础工作。可预见C端市场将是公司未来食用益生菌制品增长的主要渠道。

　　（2）复配食品添加剂业务虽有波动但仍是公司基础业务

　　公司复配食品添加剂业务收入17,270.23万元，同比下降27.70%，主要受下游消费市场影响销量出现一定程度下降，2022年度，公司复配食品添加剂客户基本保持稳定，客户结构未发生较大变动，全年销售复配食品添加剂3,193.14吨。公司复配食品添加剂业务短期的下降并不会影响其长期向好的发展趋势，公司将继续紧跟市场不断进行产品配方的迭代创新。

　　（3）“中国菌”更适合中国人

　　公司始终坚信益生菌的功效研究是一个长期持续、充满严谨与科学的过程,对于益生菌的研究更需要建立在高标准的临床试验和循证医学证据上。报告期内，公司投入研发资金2,208.89万元，系统开展了39个研发项目，新增7项国内发明专利授权。公司广泛联合国内医疗机构和科研院所，以益生菌菌株功能开发为目标的研发工作持续开展，公司对明星菌株进行持续研究，不断发现菌株的应用功能，有利于拓展明星菌株应用领域，增加产品背书，更有针对性地开发不同功能和适合不同消费群体的益生菌产品，依托最新研发成果，采取差异化的产品战略是推进公司业务持续增长的重要手段。

　　（4）绿色引领 科技赋能

　　报告期内，公司子公司金华银河被金华市经济和信息化局评为“2022年度金华市绿色低碳工厂”，公司被北京市经济和信息化局评为北京市“专精特新”中小企业，这些荣誉的取得是对公司在益生菌行业长期专注发展、持续创新能力、市场竞争能力以及绿色制造的管理水平等方面的认可与肯定，有助于提高公司品牌知名度和行业影响力。

　　（5）再融资项目成功发行，助力公司高质量发展

　　报告期内，公司2022年向特定对象发行股票事宜已成功发行，募集资金总额为人民币70,000.00万元，扣除不含税发行费用人民币1,409.76万元后，公司实际募集资金净额为人民币68,590.23万元，为公司食用益生菌产业扩张和新厂建设提供了充足的资金保障，尽快将公司在益生菌领域的技术优势转化为经济效益，助力公司高质量发展。

　　（6）扩增产能，稳步推进募投项目建设

　　报告期内，公司募投项目食用益生菌制品、复配食品添加剂生产基地及研发中心项目（以下简称食品板块项目）、微生态制剂生产基地项目（以下简称动植物板块项目）均已取得环评批复，正在按计划正常推进中。其中食品板块项目一期工程重点规划研发中心，拟先行建设多条不同类型产品的小试和中试生产线，一方面全部研发工作先行，一方面为正式的生产工艺和设备选型提供精准的试验数据，已完成部分生产设备合同签订工作。动植物板块项目已基本完成土建、办公楼封顶等工程。

　　（7）深化布局益生菌医药产业

　　报告期内，深圳君拓申报的“KEX02活菌胶囊联合PD-1抑制剂治疗非小细胞肺癌的药物管线”临床申请获得美国 FDA 批准，可在美国境内开展临床研究工作，公司与江中制药联合申报的治疗IBS、IBD的益生菌新药也在稳步推进中。两大活菌制药申报及临床试验项目，为未来公司向制药领域业务延伸做了切实的布局。使益生菌产业的应用开发由普通食品、饮料到功能性食品，未来向保健品、活菌制药领域拓展，公司益生菌应用技术逐步深入的发展路径和战略规划进一步清晰。

　　（8）突破海外客户，比肩国际菌株

　　2022年10月，公司与Centro Sperimentale del Latte S.r.l.签订了长达十年的《益生菌授权协议》，授权Centro Sperimentale del Latte S.r.l.在欧洲和北美地区独家生产、营销和销售公司植物乳杆菌P-8菌株（Lactobacillus plantarum P-8），充分体现了Centro Sperimentale del Latte S.r.l.及海外客户对公司菌株功效的认可，通过此次合作提高了公司益生菌在境外市场的影响力，进一步加快公司拓展海外市场的进程。