上海毕得医药科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688073       证券简称：毕得医药       公告编号：2023-008

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“毕得医药”或“公司”)第一届监事会第十二次会议于2023年4月19日在公司会议室召开。本次会议通知及相关资料已于2023年4月9日送达全体监事。本次会议由监事会主席赵芸女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

　　1、 审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行职责。监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司规范运作进行了监督及检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、 审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、 审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、 审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司2023年度财务报告审计及内控审计工作。审计费用由公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司会计师事务所的公告》(公告编号：2023-011)。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、 审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司日常运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等综合因素，同时合理考虑了股东回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的生产经营情况，有利于公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司2022年度利润分配的方案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度利润分配方案的公告》(公告编号：2023-009)。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、 审议通过了《关于公司2023年度授信额度预计的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、 审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

　　结合公司实际业务情况，综合考核体系、相关岗位职责等多种因素并参考同行业薪酬水平，制定公司2023年度监事薪酬方案。

　　表决结果：本议案全体监事回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、 审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的中汇会计师事务所《关于上海毕得医药科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、 审议通过了《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，公司募集资金使用专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的使用审议程序合法有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》(公告编号：2023-010)、《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海毕得医药科技股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《海通证券关于上海毕得医药科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、 审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　监事会对公司2022年年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，监事会认为：

　　(1)公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实的反映公司2022年度的整体经营情况。

　　(2)公司2022年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。

　　(3)公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司2022年年度报告》及《上海毕得医药科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、 审议通过了《关于确认公司2023年第一季度财务报表的议案》

　　公司2023年度第一季度财务报表按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允地反映了公司财务情况及经营业绩。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

　　12、 审议通过了《关于确认披露公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )的 《上海毕得医药科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　13、审议通过了《关于确认公司2022年度财务报表的议案》

　　监事会认为： 公司2022年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允地反映了公司财务情况及经营业绩。

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司监事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：688073          证券简称：毕得医药      公告编号：2023-009

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　利润分配比例：拟以每10股派发现金红利15.40元(含税)；

　　转增比例：拟以资本公积转增股本每10股转增4股；

　　本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配及转增比例不变，相应调整每股利润分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况；

　　本次利润分配方案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“毕得医药”)2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币145,970,727.07元(合并报表)。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润同时进行资本公积转增股本。

　　关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.40元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本64,916,392股，以此为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为99,971,243.68元（含税）。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的68.49%。

　　2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，以目前公司的总股本64,916,392股为基数计算，合计转增25,966,556股，转增后公司总股本拟增加至90,882,948股。(本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得，具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股利润分配及转增比例不变，相应调整每股利润分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年4月19日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，获全体董事一致通过，全体董事同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配的方案综合考虑了行业发展情况、公司实际经营状况、资金需求及未来发展等因素，并参照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》制定，符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况和发展需要。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司2022年度利润分配的方案。

　　（三）监事会意见

　　2023年4月19日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为，公司本次利润分配方案，充分考虑了公司日常运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等综合因素，同时合理考虑了股东回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的生产经营情况，有利于公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司2022年度利润分配的方案。

　　三、相关风险提示

　　(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析公司本次利润分配的方案是结合公司的发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等综合因素的考量，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。

　　(二)其他风险说明

　　本次利润分配方案，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险，审慎投资。

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：688073        证券简称：毕得医药      公告编号：2023-010

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　2022年度募集资金实际存放

　　与使用情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“毕得医药”或“公司”)董事会编制了2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1885号文核准，并经贵所同意，由主承销商海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,622.9100万股，发行价为每股人民币为88.00元，共计募集资金总额为人民币1,428,160,800.00元，扣除不含税承销和保荐费用人民币92,830,452.00元(税款人民币5,569,827.12元由贵公司以自有资金承担)后的募集资金为1,335,330,348.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年9月29日汇入本公司募集资金监管账户，其中宁波银行股份有限公司上海虹口支行70170122000251065银行账户900,974,248.00元、招商银行股份有限公司上海外滩支行121920508410503银行账户280,000,000.00元、中国银行股份有限公司上海市杨浦支行453383392036银行账户80,000,000.00元、杭州银行股份有限公司上海杨浦支行3101040160002225099银行账户74,356,100.00元。另扣减申报会计师费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费用及其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用26,331,482.94元后，公司本次募集资金净额为1,308,998,865.06元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2022]7021号《验资报告》。

　　(二)募集金额使用情况和结余情况

　　截至2022年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为116,275.44万元(其中：募集资金专户余额20,169.44万元；银行7天通知存款余额96,106.00万元)。

　　募集资金使用情况和结余情况具体情况如下(单位：人民币万元)：

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海毕得医药科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别于宁波银行股份有限公司上海虹口支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、中国银行股份有限公司上海市杨浦支行、杭州银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二)募集资金的专户存储情况

　　截至2022年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

　　(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年11月9日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币12,208.78万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年10月25日出具了中汇会鉴[2022]7239号《关于上海毕得医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》，本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见(公告编号：2022-007)。

　　截至2022年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。

　　(三)对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2022年11月9日召开第一届董事第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额投资于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品，且该现金管理产品不得用于质押，存款期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户(公告编号：2022-006)。

　　截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期赎回的具体情况如下(单位：人民币万元)：

　　(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2022年11月9日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，使用超募资金26,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。

　　截止2022年12月31日，公司已使用的超募资金为0.00元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：上海毕得医药科技股份有限公司单位：人民币万元

　　证券代码：688073                           证券简称：毕得医药

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:上海毕得医药科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴龙 主管会计工作负责人：芦晓旭 会计机构负责人：王坤

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海毕得医药科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：戴龙 主管会计工作负责人：芦晓旭 会计机构负责人：王坤

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海毕得医药科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴龙 主管会计工作负责人：芦晓旭 会计机构负责人：王坤

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月20日