浙江出版传媒股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2023-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期、时间：2023年5月11日14点30分

　　召开地点：浙版传媒公司3楼会议室（杭州市西湖区天目山路40号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月11日

　　至2023年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次会议还将听取《浙江出版传媒股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2023年4月19日召开的第二届董事会第九次、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：浙江出版联合集团有限公司、浙江出版集团投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1.个人股东本人出席会议的，应出示个人身份证或其他有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、有签章或盖章的授权委托书、股票账户卡。

　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证明、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　（二）登记时间：2023年5月5日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00

　　（三）登记地点：杭州市天目山路40号公司证券与法务部（异地股东可用电邮或信函方式登记）

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿及交通费用自理。

　　（二）联系地址及电话

　　联系地址：杭州市天目山路40号浙版传媒证券与法务部

　　联系人：刘子婧   联系电话：0571-88909784   邮箱：zqfwb@zjcbcm.com

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　附件1.授权委托书

　　2.报备文件：第二届董事会第九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江出版传媒股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年    月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：601921            公司简称：浙版传媒

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年4月19日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，拟以总股本2,222,222,223股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发现金股利777,777,778.05元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据开卷监测数据，2022年全国图书零售市场码洋规模871亿元，较2021年下降11.77%。实体店渠道零售图书市场同比下降37.22%，和2019年相比下降56.7%。从细分渠道看，平台电商同比下降16.06%，垂直及其他电商同比下降2.43%，短视频电商同比上升42.86%。

　　出版业作为以内容为核心的创意产业，实现出版繁荣不仅需要大量品种，还需要增强原创能力。在近两年的新书中，原创图书占比提升，原创新书品种占比从23.9%上升至24.5%，原创新书码洋占比从23.7%上升到30.1%。2022年，文学、少儿、学术文化和经济与管理类原创新书品种较多，文学类新书中原创图书占比最高。畅销品类方面，少儿类图书仍是首位畅销品类，主题图书快速增长，教育出版市场需求较为刚性，利润率稳定。受短视频等新兴渠道红利的推动，图书零售市场中头部效应进一步提升。

　　公司以图书、期刊、音像制品和电子出版物的出版、发行和印刷为主业，是一家集出版、印刷、发行零售等传统业务并融合数字出版、数字媒体、数字营销、在线教育等新兴业态于一体的大型综合文化企业。

　　1.出版业务：公司旗下11家出版单位坚持专业立社、品牌为先的精品生产原则，围绕各自专业定位策划组织内容，按出版流程完成出版物和数字产品的出版并对外销售。公司注重将优质内容与先进技术、新兴媒介、创新形态有效对接，从单一的纸质出版向电子书、音视频、数据库、精品课程、IP运营等全媒体呈现方式转型。

　　2.发行业务：公司依托自营门店和连锁经营门店，主要开展教材教辅、一般图书等发行以及电子产品与文化用品销售、教育服务、物流配送等业务。以浙江新华、博库集团为主体，构建了包括自建官网、第三方电商平台、新媒体电商等多渠道多场景的线上图书零售体系，满足用户阅读文化消费的多样化需求。

　　3.印刷业务：公司通过旗下印刷集团承接教材教辅、一般图书、期刊等出版物印刷和一般印刷品社会业务加工。

　　4.数字教育业务：公司旗下教育集团以浙教云智慧教育服务平台为主要载体，电子社、青云在线为主体开展数字教材资源、教学内容应用服务。博库集团打造火把知识严选服务平台，为用户提供严选知识和智能阅读服务。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，公司营业收入117.85亿元，同比增长3.42%。其中：出版业务收入30.07亿元，同比增长8.12%；发行业务收入95.97亿元，同比增长3.73%（注：出版、发行业务收入系合并抵销前数据）。公司大力发展互联网营销，线上销售收入31.55亿元，同比增长17.15%。

　　报告期，公司实现归母净利润14.14亿元，同比增长7.33%；扣非后归母净利润12.36亿元，同比增长8.66%。主营业务呈现突出的市场竞争优势。公司加权平均净资产收益率11.50%，整体发展稳健。报告期末，公司资产总额为220.72亿元，同比增长7.15%；归母净资产为127.05亿元，同比增长5.83%；公司资金充裕，财务状况良好。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2023-013

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　关于2023年度申请银行授信额度

　　暨预计担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。

　　● 本次预计担保额度：公司2023年拟为子公司提供总额不超过人民币7,000万元的担保额度。截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，实际担保额为5,550万元，占公司最近一期经审计净资产的0.44%。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、申请银行授信额度暨预计担保额度概述

　　2023年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于2023年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》。为保障公司整体范围内银行授信的延续性和2023年度经营发展的需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，同时公司拟为子公司提供总额不超过人民币7,000万元的担保额度。

　　（一）申请银行授信额度的情况

　　2023年度，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款，银行承兑汇票，信用证、抵押贷款等综合授信业务，期限为公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月，有效期内额度可循环使用。

　　具体银行授信额度明细如下：

　　上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行等金融机构实际审批为准，具体授信金额将根据实际经营需求确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。提请董事会授权董事长或其授权人士，根据《公司法》及《公司章程》的规定，在综合授信额度内调剂使用额度，与金融机构签署授信相关合同及其他法律文件，并办理相关手续。

　　（二）预计担保额度的情况

　　截至2022年12月31日，公司及子公司担保额度为55,550万元。为满足公司及子公司业务发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2023年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币7,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。担保额度有效期自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。公司具体担保额度预计如下：

　　上述担保与被担保方为公司合并报表范围内子公司，资产负债率未超70%，公司为其提供的担保额度可以调节使用。

　　提请董事会授权董事长或其授权人士在前述额度范围内负责具体执行，并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

　　二、被担保人基本情况

　　1.浙江新华数码印务有限公司

　　统一社会信用代码：91330000782948807K

　　注册资本：10,000万元

　　注册地点：浙江省杭州市文海北路369号

　　法定代表人：王艺

　　经营范围：经营印刷业务（凭有效《印刷经营许可证》经营）。 设计、制作国内各类广告，纸浆、纸张、油墨、印刷器材、印刷机械、文化办公用品的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：浙江新华数码印务有限公司为本公司的全资子公司

　　财务情况：

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签署相应的合同约定为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保额度预计及授权事项满足子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，公司对全资子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度，符合公司及子公司日常经营发展需求，符合相关法律法规等相关要求。本次公司对子公司提供担保，公司财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司及子公司生产运营状况正常，本次担保不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议通过本事项。

　　六、独立董事意见

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度，符合公司及子公司日常经营发展需求。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。议案相关的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。本次申请银行授信额度暨预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害公司及公司股东、特别是中小投资者利益的情况。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度，有助于公司及子公司生产经营及业务发展，符合公司整体利益，整体风险可控，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东利益。

　　八、保荐机构意见

　　保荐机构认为：本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度，符合公司及子公司日常经营发展需求。截至本核查意见出具日，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度相关事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，决策程序合法合规。本次申请银行授信额度暨预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害公司及公司股东、特别是中小投资者利益的情况。因此，保荐机构对浙版传媒2023年度预计担保额度事项无异议。

　　九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本公司除为子公司提供担保外没有其他对外担保，截至本公告披露日，担保额度为5,550万元，占公司最近一期经审计净资产的0.44%。

　　截至2022年12月31日，公司为子公司累计提供担保金额34,720.35万元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的2.73%。不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月20日