山东英科环保再生资源股份有限公司 关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的公告

　　证券代码：688087   证券简称：英科再生   公告编号：2023-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2023年度山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币，下同）50亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的公司、子公司融资提供不超过50亿元的担保额度。

　　● 被担保人名称：公司及公司直接或间接控制的全资子公司上海英科实业有限公司（以下简称“上海英科”）、六安英科实业有限公司（以下简称“六安英科”）、江苏英科再生科技有限公司（以下简称“江苏英科”）、Intco Malaysia Sdn Bhd（以下简称“马来西亚英科”）、Intco Industries Vietnam Co., Ltd.（以下简称“越南英科”）、Intco Vietnam Company Limited（以下简称“越南英科有限”）、英科环保国际(香港)有限公司（以下简称“英科环保国际”）、山东英朗环保科技有限公司（以下简称“山东英朗”）、英科国际（香港）有限公司（以下简称“英科国际”）、淄博绿林框业有限公司（以下简称“淄博绿林”）等，以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司。本次被担保对象中没有公司的关联方，本次对外担保事项不构成关联交易。

　　● 公司及子公司预计2023年度为公司、子公司提供担保额度合计不超过50亿元。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外发生的担保余额为20,562.27万元，全部为公司及其子公司对子公司的担保，无逾期对外担保情形。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 本次担保尚需提交2022年度股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2023年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过50亿元的综合授信额度（其中公司拟申请的综合授信额度为不超过28亿元），在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、外汇衍生品等有关业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，预计发生金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　此外，为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司及子公司拟为公司及子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币50亿元的担保额度，担保方式包括抵押、质押、信用担保等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。预计担保额度分配如下：

　　单位：亿元

　　上述担保额度可以在公司及全资子公司之间进行调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

　　上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2022年度股东大会审议通过本事项之日起12个月。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层全权办理上述综合授信额度内及担保所涉及事项的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

　　（二）本次担保事项履行的审议程序

　　公司于2023年4月19日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。本次担保事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　(一) 上海英科

　　(二) 六安英科

　　(三) 江苏英科

　　(四) 马来西亚英科（Intco Malaysia Sdn Bhd）

　　(五) 越南英科（Intco Industries Vietnam Co., Ltd.）

　　(六) 越南英科有限（Intco Vietnam Company Limited）

　　(七) 英科环保国际（Intco International Trading (Hong Kong) Co., Limited）

　　(八) 山东英朗

　　(九) 英科国际（INTCO INTERNATIONAL (HK)CO.,LIMITED）

　　(十) 淄博绿林

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2022年度股东大会审议通过本事项之日起12个月，尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营管理层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

　　四、担保的原因及必要性

　　根据公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合2023年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

　　五、董事会、独立董事、监事会及保荐机构意见

　　（一）董事会意见

　　公司于2023年4月19日召开第三届董事会第三十四次会议以全票同意审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。董事会认为：公司2023年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。

　　（二）监事会意见

　　公司于2023年4月19日召开第三届监事会第二十三次会议以全票同意审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。监事会认为：上述授信及担保事项符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次对外担保事项。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司2023年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。我们同意该项议案的内容。

　　（四）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司2023年度对外担保预计额度已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，需提交公司股东大会审议，履行了必要的程序。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司2023年度对外担保预计额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，保荐机构对英科再生2023年度对外担保额度预计事项无异议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及其子公司实际对外发生的担保余额为20,562.27万元，全部为公司及其子公司对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.90%，占公司最近一期经审计总资产的比例为7.04%。本次上市公司及子公司对外提供担保的总额占最近一期经审计净资产的比例为105.90%，占公司最近一期经审计总资产的比例为75.32%，全部为公司及其子公司对子公司的担保，公司无逾期对外担保情形。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　附件：被担保人2022年度/2022年12月31日财务数据

　　【注】天健会计师事务所（特殊普通合伙）为马来西亚英科、山东英朗、英科环保国际、英科国际、越南英科、越南英科有限、淄博绿林的财务数据提供了审阅。

　　证券代码：688087    证券简称：英科再生   公告编号：2023-009

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）和《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定进行的变更，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》，规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的内容，自2022年1月1日起施行。

　　财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》，解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023 年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容并自公布之日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　2、本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、相关审议程序

　　公司于2023年4月19日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对本次会计政策变更发表了明确同意的独立意见，认为本次会计政策的变更是公司根据财政部颁布的相关文件要求而进行的合理变更，对公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响，本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，不会损害公司及中小股东的权益，同意本次关于会计政策变更的事项。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关文件要求而进行的合理变更，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响；本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，不会损害本公司及中小股东的权益。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：688087   证券简称：英科再生   公告编号：2023-011

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　关于续聘2023年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司2022年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司2022年度审计费用为95万元（含税），其中财务报告审计费用85万元，内部控制审计费用10万元，2023年度审计费用将参考拟定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为天健符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有从事上市公司审计工作的经验和职业素养，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意聘请天健作为公司2023年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：天健具备专业审计工作的职业素养，具有投资者保护能力，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。天健在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司本次续聘天健为2023年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意将该事项提交至公司董事会审议。

　　独立意见：天健具备专业审计工作的职业素养，具有投资者保护能力，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。天健在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司本次续聘天健为2023年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意公司续聘天健为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月19日召开第三届董事会第三十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：688087    证券简称：英科再生   公告编号：2023-020

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　关于部分募投项目变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 原募投项目：“塑料回收再利用设备研发和生产项目”。实施主体为公司全资子公司江苏英科再生科技有限公司（以下简称“江苏英科”）。实施地点为镇江市镇江新区烟墩山路288号，总投资2.38亿元，拟投入募集资金1.07亿元。

　　项目着力于研发和生产塑料回收再利用设备，建成运营后，可形成各类塑料智能回收再利用设备1,150台/年的生产能力，主要产品包括泡沫塑料冷压机Z系列、A系列、泡沫塑料热熔机M系列、减容除水机P系列、独立粉碎仓、塑料清洗线设备等。

　　● 拟变更后募投项目：“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。实施主体为公司控股子公司六安英科实业有限公司（以下简称“六安英科”）。实施地点为六安高新技术产业开发区裕丰路19号，总投资约9,800万元，拟投入募集资金9,695.71万元。

　　项目目标建成年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目，购置包含造粒全自动上料系统、挤出全自动上料/下板系统、全自动组装生产线等生产设备及公辅设施。

　　● 拟变更募集资金投向的金额：本次拟变更募集资金投向金额为9,695.71万元，占公司首次公开发行募集资金净额的比例14.76%。

　　● 拟变更后募投项目预计可使用状态日期：2024年6月。

　　● 本次变更是基于市场发展的需求和募投项目的实际建设情况做出的审慎决策，变更后的项目仍属于公司再生塑料利用的主营业务范畴，不属于新增业务，公司对变更后的募投项目已具备一定的技术、市场、客户、组织等基础。

　　● 本次变更已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。本次变更不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次变更尚需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股（每股面值人民币1元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为21.96元/股，本次发行募集资金总额约73,034.86万元，扣除发行费用约7,349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为65,685.84万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]357号验资报告，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　公司本次募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目，基本情况如下：

　　注：“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”经2022年第一次临时股东大会审议通过，实施主体变更为公司全资子公司INTCO Malaysia Sdn Bhd。具体内容详见公司于2022年11月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-043）。

　　三、本次部分募投项目的变更情况

　　（一）原募投项目的计划投资及实际投资情况

　　1、原募投项目的基本情况

　　项目名称：塑料回收再利用设备研发和生产项目

　　项目实施主体：江苏英科再生科技有限公司（曾用名“镇江英科环保机械有限公司”）

　　项目实施地点：镇江市镇江新区烟墩山路288号

　　项目建设内容：项目着力于研发和生产塑料回收再利用设备，建成运营后，可形成各类塑料智能回收再利用设备1,150台/年的生产能力，主要产品包括泡沫塑料冷压机Z系列、A系列、泡沫塑料热熔机M系列、减容除水机P系列、独立粉碎仓、塑料清洗线设备等。

　　2、原募投项目的投资情况

　　截止本公告披露日，项目投资情况如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：1、募集资金余额不包含该募集资金账户产生的利息收入、银行手续费等费用。

　　2、2022年4月14日，经第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，项目预定可使用状态的日期由2022年12月延长至2023年12月，具体内容详见公司于2022年4月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-012）。

　　（二）本次部分募投项目变更的原因

　　1、受市场宏观环境、客户需求等多因素影响，原募投项目产品市场销售增长幅度不及预期，出于对新增投资谨慎性考虑

　　原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”，拟新增投资2.38亿元，投入募集资金1.07亿元，形成年产各类塑料智能回收再利用设备1,150台。近2年，公司销售设备数量稳态约为100台/年，剔除汇率影响后的营业收入2800-3700万元，产品市场销售增长幅度不及预期，一方面受限于定制化、大型、专业工商领域等特殊应用场景，难以形成规模化、批量化生产；另一方面原先计划开拓的“多品类、多场景的塑料回收和再生设备”，受到市场宏观环境、客户需求等多因素影响，目标市场开拓、设备选型、营销推广等各方面均受到不同程度制约。基于谨慎性考虑，对新增项目投资进度以及产能消化，同时，提高募集资金使用效率，为维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，有必要对本募集资金投向进行变更。

　　2、公司对实施变更后的募投项目，已具备一定的关键技术与扎实的产业化基础

　　①技术基础：变更后的募投项目研发方向为再生塑料利用环节，在前期研发技术储备上，尤其是产品的研发、配方、生产工艺、检验检测等方面具备多年的实践案例，掌握了诸如“高品质再生PE造粒技术”“再生塑料改性技术”“全包覆共挤及成型技术”等关键创新点，已建成一套改性塑料研发生产中试平台，上述基础均为本募投项目实施奠定了良好的技术保障。

　　②市场基础：近年来，公司持续加强新产品开发、新渠道铺设力度与深度，构建多元产品矩阵，尤其在建材产品领域，已汇集形成PS、MDF（中密度纤维板）、PVC、PE等多材质系列，产品方向包含踢脚线、顶角线、腰线、地板、墙板、装饰板等。2022年，上述产品营业收入占主营业务收入比重超过15%，同比增长幅度超过50%，市场增速显著。本募投项目目标产品可有效协同上述建材产品营销网络体系与品牌影响力。

　　③客户基础：公司凭借多年的发展，已经建立了一个遍布全球的优质客户资源体系，服务于Walmart、 Target、The home depot、Lowe’s、Hobby Lobby、Zara Home and Nitori等欧美顶级零售商。本募投项目目标客户群体为欧美家居建材市场，公司深耕行业超过20年所积淀的丰富的客户资源基础为项目实施奠定了良好的营销渠道保障。

　　④组织基础：公司高度重视项目实施及使用状态达成，已成立由项目负责人领导下的工艺、研发、装备、产品、供应链、财务、行政等跨部门合作的专题工作小组，由精益部门对关键任务节点进行组织协调、监督确认，上述措施为项目实施奠定了良好的组织保障。

　　⑤硬件基础设施基础：六安英科目前拥有新建现代化标准厂房、综合楼、公辅设施等，建筑面积占地约28,565平方米。原计划用于“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”，目前该项目实施地点变更至马来西亚。在上述已有厂房投资新建项目，可盘活并提高资产运营效率，缩短投资周期，提高公司整体经济效益。

　　综上，本项目研发基础扎实，技术方案可靠，具备较为成熟的产品市场推广及建设产业化基础，公司已完全具备实施该项目的能力 和条件。通过经济、技术、经济效益等方面预测分析，该项目盈利能力较强、抗风险能力强，最终有助于增强公司整体核心竞争力。

　　四、拟变更后募投项目的情况

　　（一）拟变更后募投项目的基本情况

　　项目名称：年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目

　　项目实施主体：六安英科实业有限公司

　　项目实施地点：六安高新技术产业开发区裕丰路19号

　　项目建设内容：项目目标建成年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目，购置包含造粒全自动上料系统、挤出全自动上料/下板系统、全自动组装生产线等生产设备及公辅设施。

　　项目预计可使用状态日期：2024年6月

　　审议决策程序：本次变更已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，本次变更不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）拟变更后项目实施主体经营情况

　　截至2022年12月，六安英科总资产24,136.43万元，净资产10,290.20万元，营业收入13,223.40万元。（上述财务数据经审计）

　　（三）拟变更后募投项目的投资情况及投资计划

　　项目总投资9,800万元，拟投入募集资金9,695.71万元，不足部分以自有资金筹集解决。具体资金投向如下：

　　项目建设进度如下：

　　（四）项目投资效益

　　项目达产后，预期年均销售收入约1.2亿元，年均净利润约1,312万元，预期税后项目投资回收期7.47年。

　　（五）募集资金管理计划

　　为强化募集资金监管，落实专款专用，公司拟增设募集资金专户，用于变更后募投项目的募集资金的集中存放和使用，并签订募集资金专户存储三方监管协议。相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定实施监管，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　（六）本次部分募投项目变更的可行性

　　1、有利于构筑公司在可再生塑料利用端又一新赛道

　　公司目前作为资源循环再生利用的高科技制造商，创新打通塑料循环再利用的全产业链，构建面向全球的回收与营销渠道优势、多元化的产品优势，主营可再生PS、PET两大优质赛道，在全球建有六大研发生产基地。2022年，公司全资子公司—马来西亚英科实施的“5万吨/年PET回收再生项目”已正式投产，其中PET优质再生技术是将废弃PET瓶经过破碎、清洗、脱标、自动分选等环节后制得洁净干燥的再生PET净片或粒子。在PET瓶砖清洗过程中，会产生瓶盖料等副产物，继而可生产出再生PE、PP粒子。公司目前拥有能够生产再生PE粒子的一条生产辅线，生产出的再生粒子直接对外销售，粒子售价受大宗原油、市场行情需求等多重因素波动。

　　本项目的投建，可充分利用马来西亚英科自产的再生PE粒子，进一步深加工成具有再生属性、低碳环保产品，可有效提高单一从事再生塑料粒子业务的抗风险能力，增厚产品的盈利空间，是公司在塑料回收、再生、利用全产业链竞争壁垒中又一新赛道构筑。

　　2、有利于进一步丰富公司产品类型，提高产品市场占有率

　　公司目前主营产品分为成品框、线条、粒子、环保设备等，外销收入占比较高，北美洲一直是公司的第一大销售区域，截至2022年，北美销售额占公司总销售额比例为35%。项目主要目标产品新型木塑复合材料在北美地区的使用已具相当规模，其应用领域也由比较简单的低附加值产品向相对复杂的高附加值产品如房屋、建筑、管材等方向发展。公司在塑料再生领域已掌握多项关键技术，服务全球多个国家和地区的中高端家居装饰市场。本项目的投建，有助于提高公司在改性再生塑料领域相关产品性能，进一步丰富公司产品类型，提高产品市场占有率，带来新的业务利润增长点的同时增强抗风险能力，提高公司持续经营能力。

　　五、拟变更后募投项目实施的风险及措施

　　1、不可抗力因素风险

　　不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。

　　本项目针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。

　　2、技术风险

　　技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人才的能力，很难保证将来不被超越。本项目的技术风险包含生产设备的工作效率、生产工艺的环保性能、技术人员的专业知识和操作能力等。

　　项目将采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化生产工艺，挖掘自身潜力，打造自己的核心竞争力。

　　3、市场风险

　　在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。任何一项产品都有一定的时限性，产品设计试制到商品化投放市场的时间不能太长，必须把握机会迅速发展。

　　针对此风险，项目公司将仔细研究消费市场的特点，加强产品开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新的优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。生产符合市场需求的产品，从而占领市场，达到化解市场风险的目的。

　　4、资金管理风险

　　项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。

　　项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强技术升级、生产销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。

　　（五）本次部分募投项目变更对公司的影响

　　本次变更基于市场发展的需求和募投项目的实际建设情况做出的审慎决策，有助于充分发挥公司长期以来构筑的全产业链的竞争优势尤其是协同下游营销渠道、构建多元产品矩阵等核心壁垒，提高募集资金的使用效率，提升公司整体运作效率，有助于公司进一步实现“成为一流资源再生高科技制造商”战略目标。

　　六、有关政府部门审批情况

　　截至本公告日，拟变更后募投项目已取得六安市裕安区经济和信息化局项目备案表（项目代码：2211-341503-07-02-784795），其他相关备案及审批手续正在推进中，公司将在项目推进过程中根据项目进度按照相关法律法规的要求办理相关审批手续。

　　七、独立董事、监事会、保荐机构对本次部分募投项目变更的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次变更部分募投项目是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略。本次变更募投项目未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不存在损害股东利益的情形，其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此，公司独立董事一致同意公司本次部分募投项目变更的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目是公司结合目前生产经营的实际需要，根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略，不存在损害股东利益的情形，其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目变更的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　公司本次变更部分募投项目已由公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意意见，且公司将就此事项召开股东大会进行审议，履行程序完备、合规。本次募集资金用途变更符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，是基于市场发展的需求和募投项目的实际建设情况做出的审慎决策，提高了募集资金使用效率，符合公司主营业务需要，不属于新增业务。

　　综上，保荐机构对公司本次变更部分募投项目的事项无异议。

　　八、变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明

　　本次变更部分募集资金投资项目的事项，尚需提交公司股东大会会议审议批准。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2023年4月20日