中信科移动通信技术股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：688387           证券简称：信科移动        公告编号：2023-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“信科移动”）编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）68,375.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为6.05元。募集资金总额为人民币413,668.75万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,536.22万元，募集资金净额为人民币401,132.53万元。上述募集资金已于2022年9月21日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZE10613号）。

　　2022年10月21日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至2022年10月21日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入10,256.25万股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中信科移动通信技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2022年12月31日，募集资金存放情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2022年度募投项目资金使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年11月11日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币120,000万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。（具体内容详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-010）。

　　截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为120,000万元，具体情况如下：

　　（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司于2022年11月11日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的超募资金1,132.53万元用于“5G融合天线与新型室分设备研发项目”。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况公司于2022年11月11日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及开立募集资金专户的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司大唐移动通信设备有限公司为“5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G 行业专网与智能应用研发项目”的实施主体，新增全资子公司武汉虹信科技发展有限责任公司作为“5G 融合天线与新型室分设备研发项目”的实施主体；同意公司分别使用“5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G行业专网与智能应用研发项目”募集资金中的180,000万元、35,000万元向大唐移动通信设备有限公司提供无息借款用于募投项目的实施，使用“5G融合天线与新型室分设备研发项目”募集资金中的20,000万元向武汉虹信科技发展有限责任公司提供无息借款用于募投项目的实施。具体内容详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站披露的《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-008）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　立信会计师事务所出具了信会师报字[2023]第10092号《关于中信科移动通信技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为，信科移动公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了信科移动公司2022年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为：信科移动2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　九、上网披露的公告附件

　　（一）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中信科移动通信技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中信科移动通信技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。

　　特此公告。

　　中信科移动通信技术股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688387              证券简称：信科移动            公告编号：2023-007

　　中信科移动通信技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2023年4月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2023年4月7日通过电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长罗昆初先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　（二）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　（三）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　（六）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　（九）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　（十）审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》

　　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　（十一）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　（十二）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事罗昆初、孙晓南、华晓东、谢德平、马红霞、邓明喜回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　（十三）审议通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事罗昆初、孙晓南、华晓东、谢德平、马红霞、邓明喜回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　（十四）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案》

　　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　（十五）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

　　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　（十六）审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　特此公告。

　　中信科移动通信技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月20日