云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002114        证券简称：罗平锌电       公告编号：2023-023

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议于2023年4月18日上午9:00以现场加通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2023年4月14日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事8人，参加会议的董事8人。本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、会议议案审议情况

　　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《参股公司股权质押融资》的预案。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-024”的公司《关于参股公司股权质押融资的公告》。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《取消公司2022年年度股东大会》的议案。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-025”的《关于取消公司2022年年度股东大会的公告》。

　　3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2023年第一季度报告》的议案。

　　公司监事会全体监事对公司2023年第一季度报告的专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2023年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年第一季度的生产经营实际情况。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十二次（临时）会议决议；

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董    事    会

　　2023年4月19日

　　证券代码：002114         证券简称：罗平锌电          公告编号：2023-027

　　云南罗平锌电股份有限公司关于项目贷款额度调整及综合授信追加质押担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国农业发展银行罗平县支行及富滇银行曲靖分行相关函件，公司根据函件内容对全资子公司项目贷款基本情况和公司贷款追加担保情况调整公告如下：

　　一、公司全资子公司向罗平县富锌农业发展有限公司贷款额度调整情况

　　公司于2022年8月17日、2022年8月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了公司为全资子公司罗平富锌农业发展有限公司（以下简称“富锌公司”）提供保证担保的公告，具体内容详见公司公告（公告编号： 2022-068及2022-070）。现根据银行的通知要求将贷款额度调整情况公告如下：

　　二、公司向富滇银行申请综合融资授信追加质押担保情况

　　公司于2023年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了公司关于《2023年度向银行等金融机构申请融资综合授信额度的进展》的公告，具体内容详见公司公告（公告编号： 2023-004）。现经富滇银行审查，同意给予公司可循环敞口授信额度1亿元，期限1年，额度项下业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、线上供应链、商票保贴，用于购买生产所需原、辅材料，支付电费，由罗平县开发投资集团有限公司提供连带责任保证担保，追加公司名下硫酸厂的土地、生产设备、办公楼及厂房（在建工程）作为抵押担保，同时追加公司腊庄电厂的电费收费权作为第二顺位质押担保。

　　三、备查文件

　　1、《关于罗平富锌农业发展有限公司贷款额度调整的函》；

　　2、《富滇银行函》。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：002114                       证券简称：罗平锌电                       公告编号：2023-026

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　· （一）期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

　　· 单位：人民币元

　　备注1*：期末交易性金融资产较期初减少45.58%，主要原因是公司控股子公司-胜凯锌业期末确认期货套保持仓浮动盈利减少所致。

　　备注2*：期末应收票据较期初减少62.68%，主要原因是公司控股子公司-胜凯锌业期初应收票据在本报告期内到期转销所致。

　　备注3*：期末应收账款较期初增加176.95%，主要原因是本报告期销售商品部分货款暂未收回所致。

　　备注4*：期末预付账款较期初增加171.53%，主要原因是本期增加部分预付设备款及材料款未到结算期所致。

　　备注5*：期末其他应收款较期初增加84.45%，主要原因是本期控股子公司-胜凯锌业期货保证金较期初增加所致。

　　备注6*：期末其他流动资产较期初减少48.53%，主要原因是期末增值税留抵税额较期初减少所致。

　　备注7*：期末应付票据较期初减少41.60%，主要原因是本期部分应付票据到期还款所致。

　　备注8*：期末合同负债较期初增加828.64%，主要原因是本期收到锌锭、银精矿、锌合金、铅渣销售订单预收款增加所致。

　　备注9*：期末应付职工薪酬较期初减少61.30%，主要原因是上年末计提的职工年终绩效工资及其他奖励本期支付所致。

　　备注10*：期末应交税费较期初增加133.36%，主要原因是期末应交增值税及企业所得税较期初增加所致。

　　备注11*：期末一年内到期的非流动负债较期初减少66.41%，主要原因是本期归还融资租赁款及支付采矿权价款所致。

　　备注12*：期末其他流动负债较期初增加106.82%，主要原因是本期收到锌锭、银精矿、锌合金、铅渣销售订单预收款增加所致。

　　备注13*：期末其他综合收益较期初减少100%，主要原因是控股子公司-胜凯锌业期末确认期货套保持仓浮动亏损所致。

　　· （二）本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

　　· 单位：人民币元

　　备注1*：本期税金及附加较上年同期增加66.22%，主要原因是本期应缴资源税等附加税同比增加所致。

　　备注2*：本期销售费用较上年同期减少36.02%，主要原因是本期装卸费、人员工资及物流综合代理费等费用减少所致。

　　备注3*：本期管理费用较上年同期减少66.22%，主要原因是本期根据中国证券监督管理委员会2021年发布的《监管规则适用指引---会计类第2号》、《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2022年年报工作的通知》（财会〔2022〕32号）的相关规定将停工损失及与存货的生产和加工相关的修理费计入生产成本费用所致。

　　备注4*、5*：本期投资收益、其中对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期分别增加69.72%、62.27%，主要原因是本期权益法核算的参股公司实现盈利同比增加所致。

　　备注6*：本期公允价值变动收益较上年同期增加100.14%，主要原因是上年同期套期保值浮动亏损所致。

　　备注7*：本期信用减值损失较上年同期减少33.59%，主要原因是本期应收款项计提坏账准备同比减少所致。

　　备注8*：本期资产减值损失较上年同期增加195.72%，主要原因是本期期末计提存货跌价准备同比增加所致。

　　备注9*、12*、14*、18*、20*、21*：本期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期相比分别增加68.79%、93.90%、85.74%、84.40%、85.71%、85.71%，主要原因如下：

　　第一、本期权益法核算的参股公司实现盈利同比增加。

　　第二、上年同期计提投资者讼诉费3,713.31万元，导致营业外支出较本期增加。

　　备注10*：本期营业外收入较上年同期增加132.19%，主要原因是上年同期冲销部分长期无法支付的保证金所致。

　　备注11*：本期营业外支出较上年同期减少99.79%，主要原因是上年同期计提预计投资者讼诉费3,713.31万元所致。

　　备注13*：本期所得税费用较上年同期增加1,014.96%，主要原因是本期全资子公司-向荣矿业、宏泰矿业利润总额增加所致。

　　备注19*：本期少数股东损益较上年同期增加111.01%，主要原因是本期部分控股子公司盈利所致。

　　· （三）本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

　　· 单位：人民币元

　　备注1*：本期购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少41.44%，主要原因是本期购买原料减少且本期因锌价下降导致采购的原料所支付的现金减少所致。

　　备注2*：本期支付的各项税费较上年同期减少70.09%，主要原因是本期缴纳增值税及附加较上年同期减少1,454.85万元所致。

　　备注3*：本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少41.66%，主要原因是上年同期全资子公司-富锌农业退客户招标保证金及本期公司控股子公司-锌隆胜亿存出期货保证金额较上年同期减少所致。

　　备注4*：本期经营活动现金流出小计较上年同期减少39.14%，主要原因是本期因购买原料减少且锌价同比下降导致采购的原料所支付的现金减少导致购买商品、接受劳务支付的现金同比减少41.44%，同时支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金均同比减少，共同导致本期经营活动现金流出小计较上年同期减少39.14%。

　　备注5*：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加445.21%，主要原因是本期经营活动现金流入同比减少6,528.10万元，减少幅度仅为11.93%，而本期购买商品、接受劳务支付的现金减少18,402.26万元，减幅41.44%，支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费和支付其他与经营活动有关的现金三项合计减少4,458.05万元。综上共同导致本期现金流量净额增加16,332.21万元，增幅为445.21%。

　　备注6*：本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少100%，主要原因是上期全资子公司-富锌农业因项目所需拆除并处置原有固定资产所致。

　　备注7*：本期投资活动现金流入小计较上年同期增加80.99%，主要原因是本期收到参股公司分红款增加所致。

　　备注8*：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加70.21%，主要原因是本期母公司节能增效制备项目和锌氧粉浸出渣及焙砂浮选二次综合利用项目预付设备款增加，以及公司全资子公司-富锌农业富锌三产融合项目支付工程进度款所致。

　　备注9*：本期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要原因是上年同期支付姜燕辉入股原天俊公司股本所致。

　　备注10*：本期投资活动现金流出小计较上年同期增加61.73%，主要原因详见备注7*、备注8*、备注9*。

　　备注11*：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少60.48%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加70.21%，导致投资支付的现金大于投资流入的现金所致。

　　备注12*：本期取得借款所收到的现金较上年同期减少48.26%，主要原因是本期采购量及价格均同比减少，融资减少所致。

　　备注13*：本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加43.55%，主要原因是年初融资质押保证金在本期全部收回所致。

　　备注14*：本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少85.54%，主要原因是本期支付融资质押保证金同比减少所致。

　　备注15*：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少104.36%，主要原因是本期取得借款所收到的现金较上年同期减少8,955.75万元，致使本期筹资活动现金流入小计同比减少5,687.28万元，减幅21.82%，而本期偿还债务所支付的现金较上年同期增加2,689.23万元，增幅16.11%。综上共同导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少104.36%。

　　备注16*：本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加603.53%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额同比增加16,332.21万元，增幅445.21%，投资活动产生的现金流量净额同比增加1,139.35万元，增幅是60.48%，而筹资活动产生的现金流量净额减少3,829.34万元，减幅104.36%。综上共同导致本期现金及现金等价物净增加额同比增加11,363.52万元，增幅为603.53%。

　　备注17*：本期期初现金及现金等价物余额较上年同期减幅30.10%，主要原因是上期资金余额较本期增加所致。

　　备注18*：本期期末现金及现金等价物余额较上年同期增加45.17%，主要原因是本期现金及现金等价物净增加额同比增加11,363.52万元，增幅603.53%，而本期期初现金及现金等价物余额同比减少4,884.43万元，减幅30.10%，共同导致期末现金及现金等价物余额同比增加6,479.09万元，增幅45.17%。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李尤立          主管会计工作负责人：张金美              会计机构负责人：刘帮

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：李尤立           主管会计工作负责人：张金美             会计机构负责人：刘帮

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年04月20日