宝塔实业股份有限公司 2022年年度董事会工作报告

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2023-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年,宝塔实业股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效行使职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作。现将董事会2022年度主要工作报告如下：

　　一、2022年经营情况

　　2022年公司董事会以加强自身建设为重点，按照“重构基本面、稳定产供销、改革强基础、内控重合规、聚力谋发展”的总体思路，紧盯“改革脱困”核心目标，以构建发展格局、夯实发展基础为重点，以扭亏脱困、改革发展为主线，以效益提升、可持续高质量发展为目的，积极推动改革创新，重构战略规划，重塑组织机构，完善管理体系，优化业务结构，推动改革不断取得新突破。

　　2022年公司实现营业总收入250,413,072.18元。净利润：-88,650,426.41元。所有者权益合计727,895,716.39元，其中归属于上市公司股东权益合计666,991,219.50元，公司合并资产总计1,244,037,120.77元。

　　二、公司治理

　　2022年，公司坚持以“三会一层”规范化、高效化、科学化运作为主要目标，建立“股东会主体核心、董事会战略决策、高管层执行落实、监事会依法监督”的公司治理机制，提升“三会一层”履职的专业性和有效性，使上市公司治理结构和运作水平从逐步提升。一是强化董事会决策机制，深化法人治理运作水平。董事会及各专业委员会审议重要事项16项，确定非公开发行、内部资产重组等重大工作任务。二是夯实高管层执行落实责任，提升法人治理运作效果。一方面全面实行高管月度和年度考核，建立完善高管履职评价体系，以责任、贡献和价值创造为导向，以刚性薪酬的激励考核作用强化高管执行落实责任。另一方面按照重点任务分工逐项分解落实高管工作目标，保障公司整体工作任务完成，提升治理运作效果。2022年共确定扭亏脱困、改革发展重点工作任务23大项58小项，高管层工作完成率93%。三是开展内控体系优化，提升管理效能。通过对14个职能部门、24个业务模块、100余个子流程的全面穿行测试，完成了公司内控缺陷报告和优化建议书。修订（新建）内控制度123个，其中修订完善了《股东会议事规则》等公司治理类制度16项。对公司流程进行系统梳理，完成了《内部控制手册》和《内部控制评价手册》，为公司规范运行提供了重要保障。四是扎实完成内部资产重组，提升资产运作能力。为进一步完善和优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率，根据聚焦主责主业，落实架构调整要求，通过资产划转、股权转移、吸收合并等方式，将现有轴承制造业务相关的资产、债权债务及资源进行内部优化，为构建权责清晰、管理规范的两级架构奠定了坚实基础。五是开展内部审计工作。本着主动改、自己改，真改革、不应付的原则，董事会组织对公司财务管理、销售管理、物资管理等三个方面进行了专项审计工作，提升公司整体管理能力。

　　三、董事会工作情况

　　（一）董事会召开情况。

　　2022年度，董事会共召开9次会议，审议决策27项议案，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议召开具体情况如下：

　　（二）董事会对股东大会决议执行情况

　　2022年度，公司董事会召集并组织召开年度股东大会1次、临时股东大会1次，审议通过议案9项。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。会议召开具体情况如下：

　　公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，对2022年所有决议均已严格执行。

　　（三）董事会专门委员会履职情况。

　　董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会，报告期内，各委员会都严格按照相关法律法规、《公司章程》及各议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，充分发挥了专门委员会的作用，具体履职情况如下：

　　1.战略委员会履职情况。

　　报告期内，各委员依照相关法规以及《公司章程》、《公司战略委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，并充分利用参加公司董事会、研讨会的时间，就公司2022年战略实施计划认真深刻剖析，积极建言献策，对公司2023年战略目标等进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见及建议，对加强决策科学性、提高决策效益和质量、确保公司战略实施计划的顺利推进和落实发挥了重要作用。

　　2.提名委员会履职情况。

　　报告期内，公司未召开提名委员会会议。

　　3.薪酬与考核委员会履职情况。

　　报告期内，为规范管理，激活效能，推行符合公司实际的劳动用工和收入分配机制，在公司2021年《薪酬及绩效改革方案》基础上，组织实施公司高级管理人员2022年度薪酬考核等工作，并提出意见及建议，供董事会决策参考。

　　4.审计委员会履职情况。

　　报告期内，共召开6次会议，重点对公司定期报告与财务报告、公司续聘财务审计机构等事项进行了审议。充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通与协调工作。

　　报告期内，公司董事会各专门委员会对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议议案事项未提出异议。

　　（四）独立董事履职情况。

　　2022年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2022年召开的相关会议，认真审议董事会27项议案，并对12项事项发表了独立意见和事前认可意见。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，使公司董事会的决策更加科学有效，切实维护了公司及全体股东的利益。

　　（五）信息披露及投资者关系管理。

　　本报告期公司董事会高度重视信息披露工作，遵从信息披露原则，对公司经营活动中的事项及时履行信息披露义务，保障了投资者的合法权益。一是规范上市公司行为，加强投资者关系管理。按照监管要求，组织相关培训活动80余场，严格规范董监高行为。通过互动易平台回复100条投资者咨询，回复率100%。接受电话咨询261余次，加强了与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进了投资者对公司的了解和认同，进一步加强公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。二是完善信息披露管理及监督工作。严格执行监管机构的相关制度，确保投资人平等获取公司信息，共计披露公告62篇，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

　　回顾2022年，董事会带领经营层及广大干部职工发扬西北轴承“从严求实、拼搏创新”精神，铆足干劲，踔厉奋发，接续实现公司发展历程上的阶段性工作。

　　三、2023年工作计划

　　2023年经营工作思路：董事会将根据公司实际情况及发展战略，持续推进公司战略优化、完善公司治理、加强风险管控、提高信披质量、维护投资者权益、推动上市公司高质量发展，督促经理层较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展，争取实现全体股东和公司利益最大化。

　　一是认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，规范、高效运作和审慎、科学决策，落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。

　　二是做好信息披露和投资者维护工作。董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。保质保量完成2023年定期报告编制及披露工作；并根据公司正常的经营活动，及时做好日常经营事项决策和披露，确保相关事项合法合规。借助公开沟通平台，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，进一步加强公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

　　三是深入推进公司发展战略规划。公司将优化总体发展战略规划，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定地发展。

　　四是深入推进人事制度改革。推行经理层任期制和契约化管理，对管理人员实行聘任制和任期制考核管理。逐步完善管理人员选聘、考核、奖惩、退出机制，明确“能上”和“能下”的标准和依据，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的用人导向和机制。

　　五是完善公司内控制度。根据证监会、深交所的规则，进一步健全公司规章制度，提升规范运作水平和治理水平。加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。继续做好内控评价及内部审计工作。在关键领域，加强审计监督、对发现的内控缺失的问题，从制度、办法、操作程序等方面入手，加强监督机制、考核机制和责任追究机制，切实发挥内部控制、监督管理作用。

　　六是推动公司高质量发展。围绕轴承主业，不断提高产品性能和可靠性水平，不断提高产品质量，深化自主可控，不断快速满足市场和客户不断变化和增长的需求，为公司持续发展提供动力。逐步完善整体的管理运营模式，提升执行力和保障公司战略规划的有效实施，使公司能够在竞争多变的环境中保持良好的生存和发展态势，进一步完善公司和各子公司的信息化系统，利用大数据的管理思路来进行公司决策，确保企业快速健康发展。同时，要做好公司内的协同发展，降低沟通成本，加强公司及子公司各层面、各维度的协同与沟通交流，统筹公司发展方向，在公司的企业文化、管理理念、产品营销、技术创新、科研攻关等方面深度融合，全面协同发展。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2023-033

　　宝塔实业股份有限公司

　　2022年年度总经理工作报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年是宝塔实业改革发展的关键之年，在全体干部职工的共同努力下，公司紧紧围绕“改革脱困”核心目标，以加强党建工作、提升质量服务意识、转变工作作风为依托，围绕“加大市场开拓力度，强力推动产能提升，强化成本管控，增强技术引领，争取政策支持，狠抓安全环保”六条工作主线，凝心聚力，务实苦干，公司基础管理全面夯实，经营局面稳中向好，经营发展步入良性轨道。

　　一、主要经营指标完成情况

　　2022年公司实现营业总收入250,413,072.18元。净利润：-88,650,426.41元。所有者权益合计727,895,716.39元，其中归属于上市公司股东权益合计666,991,219.50元，公司合并资产总计1,244,037,120.77元。

　　二、重点工作任务开展情况

　　2022年，公司以完成主要经营指标为核心，重点围绕加强党的建设、强力推动市场开拓、增强技术引领，推动产能提升、强化内部管理、落实安全生产等方面开展工作，抓落实，重实效，有效保障了年度主要经营指标完成。

　　（一）加强党的建设

　　公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以规范化建设、标准化提升为抓手，不断夯实党建基础，提高党员综合素质，推进全面从严治党向纵深发展，党建及党风廉政建设工作、宣传思想工作以及群团工作均取得了一定成效，党组织的政治引领力不断增强，为公司改革发展提供了有力的组织保证。一是持续夯实党建基础工作，完成公司233名党员党组织关系整建制转移和9个党支部活动阵地的标准化建设，公司“六有”党支部达标率达到100%。二是扎实推进党风廉政建设，签订廉政责任书，建立中高层廉政档案，开展廉政教育活动。三是发挥舆论导向作用，利用公司网站、微信公众号、电子屏等宣传媒介，及时广泛宣传生产经营重点工作、党史学习教育专项活动等。四是强化干部队伍建设，持续充实后备干部库。五是完成公司工会、团委换届选举。六是坚持以人为本，完成公司“职工之家”阵地建设，构建温暖和谐大家庭。

　　（二）强力推动市场开拓

　　1.持续深化营销体制改革。通过整合销售区域，强化销售团队建设，加大清收力度，健全激励考核机制等手段，丢失的主要客户及市场逐步恢复。

　　2.加强横向联合。加强与行业相关实力企业的横向合作，逐步开拓高端市场。

　　（三）增强技术引领，推动产能提升

　　1.持续优化结构提升产能。一是通过新购和大修技改影响产能和产品精度的“卡脖子”设备，解决了影响产能的部分瓶颈问题。二是集中力量完成了闲置多年的71台数控设备的修复启用。三是完成30台关键设备的达产大修工作。四是实施“大干二季度”活动，产能潜力得到释放，产品按时交付率大幅提升。

　　2.持续加大技改研发力度。一是通过加大研发投入力度，推进高端轴承国产化替代进口，煤炭刮板机轴承和风电电机绝缘轴承研制完毕并已上机试运行。全年完成新产品设计80余种。二是通过对标管理，完成了部分产品工艺路线的调整和工艺改进。三是引进高层次人才2名，聘用公司常年技术顾问1名，有效提升公司技术改造水平。

　　3.积极落实政策支持，争取项目扶持资金。申报数字化抽油机免维护轴承研制、地铁再制造轴承技术应用、陶瓷覆膜轴承揭榜挂帅3个项目，立项2个。

　　（四）强化内部管理

　　1.持续优化人力资源管理体系。一是持续优化薪酬及绩效考核体系，制定产供销系统、生产分厂绩效考核等管理办法，做到了高层、中层和一般员工考核全覆盖，推动了重点工作阶段目标的完成。二是通过对薪酬体系优化，大力推行综合工时制，职工薪酬与公司实际情况紧密挂钩，职工的劳动积极性和工作效率对比上一年度显著提高。三是市场化招聘高端经营人才，引进博士，逐步补齐近年来高端人才引进不畅的短板。四是实施校企合作引进顶岗实习生，及时对技能人员进行必要的储备。五是强化培训工作，全年组织各类培训54批次，完成50名特种作业人员的取证工作，师带徒培训工作效果显著，已出徒学徒工34人，全员劳动生产率逐年提高。

　　2.完善内控体系。修订（新建）内控制度123个，对公司流程进行系统梳理，完成了《内部控制手册》和《内部控制评价手册》，为公司规范运行提供了重要保障。

　　3.持续优化财务管控体系。一是进一步加强财务集中管理，启动成本费用精细化管理工作，完善了资金、预算、税收等多项基本财务内控制度。二是优化订单预算及新产品报价体系，成本管控体系进一步得到完善。

　　4.持续推进知识产权保护及打假工作。在全国范围内全面开展西北轴承知识产权保护专项行动。通过对线上侵权单位以及企业字号的线索排查整理、取证，完成了50家线上侵权单位及8家使用西北轴承字号的实体门店的立案工作。

　　5.完成内部资产重组。根据聚焦主责主业，落实架构调整要求，通过资产划转、股权转移、吸收合并等方式，将现有轴承制造业务相关的资产、债权债务及资源进行内部优化，完成了轴承业务员工劳动关系的转移，为构建权责清晰、管理规范的两级架构奠定了坚实基础。

　　6.深入开展内部审计工作。对公司销售管理、物资管理及财务管理开展专项审计工作，有效提升了公司整体管理能力。

　　7.权属企业管理能力显著提升。一是建立经营业绩考核制度，2022年初与子公司签订年度经营目标责任书，将子公司经营业绩、安全生产指标分解量化，与高管绩效挂钩。二是各权属企业按照公司要求，深化市场化改革，抢占市场份额，不断加强生产管理，市场化改革成效初步显现。三是制定子公司监督管理办法，校订子公司年度薪酬总额，进一步发挥子公司自主经营水平。

　　（五）强化安全生产管理。

　　1.始终高度重视安全生产工作。组织签订各层级安全生产目标责任，建立完善职业健康管理体系，定期组织外部有资质单位开展生产车间职业危害因素检测，对检测不合格的事项积极整改，进一步完善和落实安全责任体系，全年无重伤及以上安全生产事故发生。

　　2.积极推进安全标准化建设工作。按照公司安全标准化实施方案，梳理现场，开展大范围对标整改，对照评审标准，组织开展公司标准化自评工作，编制标准化自评报告。

　　3.优化安全管理组织架构。在原有的安全管理基础上，按照国家法律法规的最新要求，完善安全管理体系，建立了从公司到班组（工段）层层的安全管理组织架构，提升公司安全管理水平。

　　三、2023年工作安排

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大会议精神，认真贯彻落实董事会各项决策部署，持续深化干部职工作风转变，继续深入开展“质量服务提升年”活动；围绕改革脱困和资本运作两条工作主线，进一步优化营销运行机制、强化工艺技术引领、深化三项制度改革，确保市场开发取得重要进展、产能取得稳定提升、产品质量取得质的突破、资本运作取得实质性成果，积极推进遗留问题处置，有效化解并防范公司各类风险。

　　为完成全年工作，将全年重点工作分解为12个方面，共计制定了成本管控、资金保障等57项保障措施，每项措施已责任到人，按照月度、季度和年度进行全面考核，确保全年工作顺利完成。

　　总之，我们将以更高站位、更强担当、更实举措跑好新一轮高质量发展加速度，以良好的业绩回报股东，为公司和区域经济发展做出更大贡献。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2023-034

　　宝塔实业股份有限公司

　　2022年年度监事会工作报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年度，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务，严格按照公司《监事会组织、职责和议事规则》履职尽责，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行监事会各项工作职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，依法维护公司及股东合法权益，持续促进公司规范化运作和稳健发展。

　　一、定期召开监事会会议、列席董事会及股东大会会议情况

　　（一）监事会会议召开情况。

　　报告期内，共召开5次监事会会议，内容包括公司年度报告、第一季度报告、财务报表、半年度报告、非公开发行、续聘会计师事务所、第三季度报告等。各位监事尽职履责，认真调研，审慎决议，不存在无故缺席情况，较好地完成了监事会会议召开工作，保证和维护了上市公司的良好信誉和形象。

　　（二）列席董事会及股东大会会议情况。

　　报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》等规定，列席董事会会议9次、列席股东大会3次。列席监事对公司董事会、股东大会会议召开程序、决议事项、董事会贯彻股东大会决议、高级管理人员履行职责等进行了监督。

　　二、监事会履职尽责情况

　　（一）公司依法运作情况。

　　公司严格按照国家有关法律法规、《公司章程》以及内部治理规则规范运作，监事会认为：报告期内公司各项决策规范，通过修订完善内部控制体系，持续改善治理结构和运行体系。2022年度公司股东大会、董事会会议的召开、表决程序及各项决议符合有关法律法规及《公司章程》规定。公司董事及高管人员没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

　　（二）检查公司财务情况。

　　报告期内，公司监事会参与了2022年第一季度、半年度、第三季度财务报告和2022年年度财务审计报告的定期财务监督检查工作。监事会认为会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行相关法律法规，报告期内未发现公司存在违反财务管理制度的行为，公司财务报表、会计凭证与事实相符，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

　　（三）对外投资及担保情况。

　　本期无重大对外投资及担保事项。

　　（四）对公司内部控制自我评价报告意见。

　　公司监事会经过认真阅读报告内容，与公司管理层和有关部门进行充分交流，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件要求，反映了公司治理和内部控制实际情况，能够保证公司经营合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2022年度，未发现有违反公司内部控制制度情形发生。监事会对公司董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

　　（五）报告期内内幕信息知情人管理制度执行情况。

　　报告期内，公司监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司严格按照《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等，切实履行相关信息的报送、登记程序，严格执行内幕信息管理，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为产生，保护广大投资者合法权益。

　　（六）年报审计情况。

　　利安达会计师事务所对公司2022年度财务报告出具了标准无保留审计意见。监事会认为：利安达会计师事务所出具的审计报告能够客观的反映公司经营状况。

　　三、公司董事、高管履职情况

　　2022年度，监事会对公司的管理制度、财务状况、财务管理等进行了细致、有效地监督、检查和审核，认为公司管理层能严格按照《公司法》、《会计法》、《公司章程》行使职权，公司经营层和高管人员在履行职责期间，公司各项决策部署得到了严格贯彻落实，无损害公司利益、违反法律法规和公司章程行为。

　　四、管理建议及2023年工作展望

　　监事会通过对公司相关事项的监督、检查和审核，提出以下建议：公司应持续优化完善制度体系建设，规范采购、销售、生产等各环节业务流程，保证各项业务、财务运行有据可依、有章可循、经营运转高效。应加大和完善内控体系建设。重点关注应收账款回收、存货管理、商誉减值等问题，有效控制资产减值风险，降低资金占用，提高资产运营效率。

　　2023年，新一届监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，忠实勤勉履行监事职责。同时，不断加强自身学习、增强风险防范意识、促进公司规范运作、稳健发展，切实维护公司和股东合法权益。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司监事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2023-037

　　宝塔实业股份有限公司

　　2022年内部审计工作总结

　　及2023年内部审计工作计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作在董事会的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导公司内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，根据公司2022年度内部审计工作计划，成立审计小组，对财务收支、销售管理以及物资采购进行了审计。

　　一、审计工作的开展情况

　　（一）完成财务收支审计工作

　　从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行了审计，同时结合公司内部控制制度的建立和执行情况进行了监督和评价，为后期在公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定了扎实基础。

　　（二）完成销售管理审计工作

　　一是重点审查了公司2021年度销售合同，通过核查销售合同完整性、合法性和履约情况，梳理清楚公司在客户管理的基本情况。二是审查了营销部门在销售收款的相关内容。三是审查了营销部门的内部管理制度完整与适用性。

　　（三）完成物资采购审计工作

　　一是重点针对采购计划、审批、验收等环节进行了审计检查，同时就采购合法合规性及合理性进行了审计。二是针对物资管理部内控管理制度进行了全面梳理，并向物资管理部提出内部管理制度优化的建议。三是对物资采购管理的信息化建设进行了检查。

　　二、存在的问题及整改措施

　　尽管我们在内审工作中做了一些工作，也取得了一些成效，但还存在一些问题需要我们探索和改进。主要是内审信息化程度不高，内审常态化及管理水平有待提高。2023年，我们要加强内审工作的信息化程度，做好子公司的审计工作。

　　三、2023年内审工作计划

　　（一）年度审计工作要求

　　2023年内部审计工作将紧密围绕公司发展目标，树立以“监督促治理”的审计理念，坚持“围绕公司发展中心、突出重点、求真务实”的工作方针开展各项内部审计工作。

　　根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《自治区属国有企业内部审计管理办法》（宁国资发〔2016〕84号）、《关于深化自治区属国有企业内部审计监督工作实施意见的通知》（宁国资发〔2021〕4号）等规定，积极督促建立、健全各项内部审计规章制度，有效开展内部审计工作，确保内部审计工作质量，充分发挥内部审计监督、管理、服务职能，为公司的发展提供保障。

　　（二）年度审计工作内容

　　2023年度内审工作采取重要性原则，根据时间安排将对薪酬发放管理、物资采购回头审计、装备制造公司、桂林海威公司等进行专项审计。通过监督各子公司制度执行的彻底性及财务状况的真实性、合法性、效益性，从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议，督促被审计主体逐步规范和提高经营管理。重点开展以下审计项目：

　　1.子公司桂林海威公司、装备制造公司专项审计。

　　（1）从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计，同时结合公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价。

　　（2）重点针对采购计划、审批、验收等环节进行审计检查，同时就采购合法合规性及合理性进行审计。

　　（3）对销售进行审计。重点审查销售合同，核查其完整性、合法性，并检查其履行情况；审查有关凭证上内部核查的标记；审查收款的合理性;坏账手续是否合理，对较大金额的坏账要验证，询问批准坏账原因依据等。

　　（4）掌握各公司经营管理状况，为后期在公司逐步开展各类专项审计奠定扎实基础。

　　2.开展对2022年宝塔实业及西北轴承公司的薪酬发放审计检查工作。

　　（1）检查薪酬管理制度和薪酬结构是否合理，以岗定薪、岗变薪变，差异化固浮比，是否体现了岗位的差别：技能、责任、强度和条件（环境）；薪酬结构是否科学合理，能够实现对人工成本的有效控制，酬体系的配套支持系统是否完备。

　　（2）检查工资、奖金、津贴和补贴，检查计提是否正确，依据是否充分；检查公司绩效工资是否建立完善的发放标准和依据；检查社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等计提和支付的会计处理是否正确，依据是否充分；检查是否编制应付职工薪酬明细表、复核加计与报表数等核对是否相符；检查辞退福利，包括职工没有选择权的辞退计划，自愿接受裁减的辞退福利负债金额是否正确等内容。

　　3.物资采购回头审计。

　　（1）对2022年度内审发现问题整改情况进行专项审计。重点审计原材料入库管理，检查是否完善采购合同与入库单匹配系统。ERP系统与采购合同是否一一对应；检查是否完善原辅材预采管理机制。

　　（2）物资采购审批流程管理，检查物资采购是否严格按照采购计划、审批、验收等环节进行，同时就采购合法合规性及合理性进行检查。

　　4.根据公司工作部署和董事会交办完成其他专项审计工作。

　　（三）保障措施

　　一是完善内部审计机制。根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定，结合公司实际，逐步完善内部审计制度，充分发挥董事会审计委员会作用，在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。二是完善内部审计管理办法，从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、内控制度建立、执行情况等方面完善内审管理办法。

　　（四）审计工作计划表

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2023-038

　　宝塔实业股份有限公司高级管理人员

　　2022年度绩效薪酬考核兑现的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月19日，宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）在《2022年年度报告》中对全体董事、监事、高级管理人员2022年度税前报酬总额（包括2022年兑现基本薪酬、绩效薪酬、补贴、福利费以及公司承担的社保、公积金）进行了披露。

　　根据公司《高层管理人员薪酬及考核制度》及相关办法规定，高级管理人员年度绩效薪酬需年报披露后进行年度考核，现将考核结果补充披露如下：

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2023-039

　　宝塔实业股份有限公司关于

　　第九届董事会各专门委员会委员选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为保证宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会专门委员会的工作开展，根据《公司章程》及各专业委员会相关细则规定，公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自选举之日起至本届董事会任期满止。选举各专门委员会委员及主任委员如下：

　　一、选举李昌盛先生担任公司第九届董事会战略委员会委员、主任委员。战略委员会人员组成：李昌盛先生、独立董事张文君先生、独立董事徐孔涛先生。

　　二、选举李昌盛先生担任公司第九届董事会提名委员会委员、主任委员。提名委员会组成人员：李昌盛先生、独立董事刘庆林先生、独立董事徐孔涛先生。

　　三、选举徐孔涛先生担任薪酬与考核委员会主任委员，李修勇先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会组成人员：独立董事徐孔涛先生、董事李修勇先生、独立董事张文君先生。

　　上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2023-040

　　宝塔实业股份有限公司

　　2022年度财务决算报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务状况

　　（一）资产状况

　　截至2022年12月31日，公司合并资产总计124,403.71万元，较年初136,304.53万元减少11,900.82万元，降幅8.73%。主要资产项目如下：

　　1.货币资金12,803.41万元，较年初24,429.69万元减少11,626.27万元，降幅47.59%，主要是支付采购款增加、购建固定资产及偿还债务所致。

　　2.应收票据5,845.27万元，较年初0元增加5,845.27万元，主要为承兑汇票重分类所致。

　　3.应收账款15,260.51万元，较年初10,548.70万元增加4,711.82万元，增幅44.67%，主要是营业收入增加所致。

　　4.应收款项融资208.50万元，较年初6,686.52万元减少6,478.02万元，降幅96.88%，主要为重分类至应收票据所致。

　　5.预付款项1,756.52万元，较年初834.41万元增加922.11万元，增幅110.51%，主要是预付供应商货款增加所致。

　　6.其他应收款690.37万元,较年初653.45万元增加36.92万元，增幅5.65%。

　　7.存货20,397.47万元,较年初18,802.33万元增加1,595.14万元，增幅8.48%，主要是原材料增加所致。

　　8.合同资产3,272.66万元，较年初5,199.04万元减少1,926.37万元，降幅37.05%，主要是子公司桂林海威收到客户结算款所致。

　　9.固定资产36,061.89万元，较年初38,168.73万元减少2,106.84万元，降幅5.52%，主要是正常计提折旧及在建工程转固所致。

　　10.在建工程1,737.77万元，较年初1,698.01万元增加39.76万元，增幅2.34%。

　　11.无形资产12,486.16万元，较年初12,943.14万元减少456.98万元，降幅3.53%，主要是无形资产摊销所致。

　　12.商誉12,461.33万元，较年初14,743.13万元减少2,281.81万元，降幅15.48%，为计提的桂林海威商誉减值。

　　（二）负债情况

　　截至2022年12月31日，公司合并负债合计51,614.14万元，较年初54，994.19万元减少3,380.05万元，降幅6.15%。主要负债项目如下：

　　1.应付账款6,102.57万元，较年初4,318.88万元增加1,783.69万元，增幅41.30%，主要是供应商款项尚未到期结算所致。

　　2.应付职工薪酬2,323.89万元，较年初2,501.68万元减少177.79万元，降幅7.11%。

　　3.应交税费1,296.23万元，较年初1,152.36万元增加143.87万元，增幅12.48%，主要为营业收入增长相应增值税增加所致。

　　4.其他应付款8,889.08万元，较年初10,650.21万元减少1,761.12万元，降幅16.54%。

　　5.一年内到期的非流动负债3,909.76 万元，较年初2,458.13增加1,451.63万元，增幅59.05%，主要是长期借款重分类所致。

　　6.其他流动负债4,523.49万元，较年初6,474.10万元减少1,950.61万元，降幅30.13%，主要是未终止确认应收票据减少所致。

　　7.长期借款18,430.28万元，较年初21,921.98万元减少3,491.70万元，降幅15.93%，主要是偿还债务、重分类至一年内到期的非流动负债所致。

　　8.递延收益3,657.68 万元，较年初3,821.36万元减少163.68万元，降幅4.28%，主要是按规定进行摊销所致。

　　（三）所有者权益

　　所有者权益合计72,789.57万元，其中归属于上市公司股东权益合计66,699.12万元，较年初75,379.78万元减少8,680.66万元，主要项目如下：

　　1.股本113,865.64万元，本年无变化。

　　2.资本公积69,494.80万元，本年无变化。

　　3.未分配利润-118,142.19万元，较年初-109,159.12万元减少8,983.07万元，减幅8.23%，主要是本年亏损所致。

　　二、经营情况

　　1.2022年度公司实现营业总收入25,041.31万元，较上年17,476.70万元增加7,564.61万元，增幅43.28%，主要是轴承业务及船舶电器业务增加所致。

　　2.营业总成本31,015.86万元，较上年27,002.04万元增加4,013.82万元，同比增幅14.86%，主要项目如下：

　　（1）营业成本24,430.90万元，较上年18,900.13万元增加5,530.77万元，同比增幅29.26%，主要是营业收入增加所致。

　　（2）税金及附加160.28万元，较上年572.43万元减少412.26万元，同比降幅72%，主要是地方税收减免所致。

　　（3）销售费用1,282.52万元，较上年1,581.19万元减少298.67万元，同比降幅18.89%，主要是三包损失减少所致。

　　（4）管理费用4,362.51万元，较上年5,379.01万元减少1,016.49万元，同比减幅18.90%，主要是压缩及控制费用所致。

　　（5）财务费用314.92万元，较上年317.61万元减少2.70万元。

　　（6）投资收益515.19万元，较上年0元增加515.19万元，主要为债务重组利得所致。

　　（7）信用减值损失及资产减值损失合计为-4,604.42万元，较上年-8,379.99万元减少3,775.56万元，主要是本年应收账款坏账损失及存货跌价损失减少所致。

　　3.营业外收入518.92万元，较上年1,090.53万元减少571.61万元，同比减幅52.42%，主要是部分税收免征所致。

　　4.营业外支出37.45万元，较上年1,035.88万元减少998.43万元，降幅96.38%，主要是上年存在赔偿款及滞纳所致。

　　5.净利润-8,865.04万元，较上年-17,672.45万元减亏8,807.41万元，同比减亏降幅49.84%，主要是本年收入增加及费用减少所致。其中：归属于上市公司股东的净利润-8,983.07万元。

　　三、每股收益和每股净资产

　　2022年度每股收益-0.08元，归属于上市公司股东的净资产为66,699.12万元，每股净资产0.59元。

　　四、资产负债率

　　资产负债率为41.49%，较年初40.35%增加1.14个百分点。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2023-041

　　宝塔实业股份有限公司

　　2023年度财务预算报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本预算系公司2023年度经营计划确定的内部管理指标，不代表公司管理层对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

　　一、预算编制基础

　　本预算报告以公司2022年度的经营业绩为基础，根据公司战略规划、2023年度经营计划及重点工作任务分解，编制了2023年度财务预算。

　　二、预算编制范围及期限

　　本预算编制范围与2022年度合并财务报表范围一致，预算编制期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　三、预算编制基本假设

　　1.公司持续经营，公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

　　2.公司所处行业形势、市场需求无重大变化。

　　3.公司年度经营计划及重点工作能够顺利执行。

　　4.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

　　四、预算执行主要保障措施

　　1.严格执行预算指标，不随意变更。经确定的预算向各预算执行单位下达，分解至季度及月度，进行过程控制并分析，对确因经济环境或法律政策等重大变化导致实际情况较预算存在严重偏差的经审批后调整，对其他情况原则上不得调整，确保预算的严肃性。

　　2.严格执行成本费用控制方案。加强预算控制、资金控制、定额控制多种管控措施应用于成本和费用管理的全过程，开展全员控制，层层分解，明确责任，全力落实成本和费用各项管控措施，将成本和费用计划转化为具体、可操作的预算执行计划，严格把控和分析。

　　3.严格落实资金计划及保障措施。为确保公司完成2023年合并资金收支目标，严格执行2023年度全面预算及资金计划，将资金计划及保障措施落实到各责任领导、责任单位及相关部门，多维度为公司提供资金保障。

　　4.严格预算执行结果考核。预算执行结果充分运用到绩效考核、评优评先、奖励惩罚工作中。逐级捆绑，分层考核，人人头上有指标，优化奖励机制，充分调动全体员工积极性，增强预算意识，提高预算执行力，促进全面预算理念深入人心，推动公司增收节支、降本增效工作。

　　5.加强子公司管理，确保子公司预算有效执行。按照预算管理及对子公司管理制度要求，指导督促子公司强化预算管控，进行指标细化分解落实，拿出切实可行的保障措施，确保过程可控，结果达标，助力公司整体完成预算指标。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2023-042

　　宝塔实业股份有限公司

　　2022年度利润分配预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年年度母公司实现净利润为-14,706,937.21元。加年初未分配利润-778,739,285.75元，报告期末可供股东分配的利润为-793,446,222.96元。鉴于公司2022年末未分配利润为负值，因此2022年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。

　　公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2023-043

　　宝塔实业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1.本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及2022年度的经营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

　　2.本次计提减值准备的资产范围和金额

　　经对2022年末存在可能发生减值迹象的应收款项、合同资产、存货、商誉等资产进行全面清查和减值测试后，2022年度计提各项减值损失46,044,230.29元，明细如下（单位：元）：

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。本次计提的资产减值准备已经利安达会计师事务所审计。

　　二、计提资产减值准备具体情况

　　（一）金融资产减值

　　本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收账款、其他应收款、应收票据。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

　　本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。2022年度公司计提信用减值损失4,293,957.41元，合同资产减值损失-802,655.23元。

　　（二）存货跌价准备

　　公司在资产负债表日将存货分为原材料、在成品、库存商品以及发出商品等明细项目评估进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。公司存货的可变现净值聘请中联资产评估集团有限公司出具的《宝塔实业股份有限公司以财务报告为目的所涉及的存货及固定资产减值测试项目资产评估报告》（中联评报字[2023]第594号）确定，2022年度公司计提存货跌价准备17,190,657.20元。

　　（三）商誉减值

　　公司期末对商誉相关的各项资产组进行了减值测试，首先将商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各项资产组的账面价值，然后将调整后的各项资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各项资产组（包括商誉）是否发生了减值。

　　本公司聘请评估机构北京北方亚事评估事务所（特殊普通合伙）评估了商誉的可收回金额，出具了《宝塔实业股份有限公司拟对合并桂林海威船舶电器有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的该公司主营业务资产组可收回金额资产评估报告》（北方亚事评报字[2023]第01-095号），并确定本期计提的商誉减值的金额为22,818,076.42元。商誉减值测试的资产组或资产组组合构成情况：桂林海威船舶电器有限公司于评估基准日的评估范围，是其形成商誉的资产组涉及的资产，评估范围包括组成资产组的全部主营业务经营性有形资产和可确认的无形资产组成的资产组（不包含营运资本及非经营性资产）。

　　（四）固定资产减值

　　公司至少于每年年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果发现由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，对其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。按单项固定资产计提减值准备，并计入当期损益。公司固定资产减值由中联资产评估集团有限公司出具的《宝塔实业股份有限公司以财务报告为目的所涉及的存货及固定资产减值测试项目资产评估报告》（中联评报字[2023]第594号）确定，2022年度公司计提固定资产减值准备2,544,194.49元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备合计46,044,230.29元，将减少当期归属于上市公司股东净利润45,366,664.91元。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2023-044

　　宝塔实业股份有限公司

　　2023年年度经营工作计划

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为实现2023年的生产经营目标，特制定《2023年年度经营工作计划》。现将公司重点工作汇报如下：

　　1.加强党的建设。全面深入学习贯彻党的二十大精神，着力深化理论武装，着力夯实党建基础，着力推进正风肃纪，着力抓好人才队伍建设，推动党建工作再上新台阶，进一步促使党建工作与生产经营工作深度融合，为实现公司深化改革高质量发展提供坚强保证。

　　2.加强子公司管理。一是持续完善子公司监督管理机制，加强对子公司指导服务协调监督水平。二是适时推行子公司经理层任期制和契约化管理，提高经理层人员干事创业的积极性和主动性。三是深化推进子公司改革，进一步激发子公司内生动力和活力。四是进一步加强子公司薪酬总额管理，明确重大事项清单。

　　3.加大市场开拓力度。一是持续加强横向合作，有效利用现有合作平台，进一步拓展高端轴承市场。二是持续加强营销团队能力建设，持续引进销售人才和团队。三是优化完善营销机制及激励政策，进一步激发营销人员积极性和主动。四是进一步加强销售市场打假工作。五是加强积压存货处置力度，强化应收账款清收，切实推进“两金”压降，减少资金占用，提高企业资产质量。

　　4.加强成本精细化管理。一是推进资金计划和预算管理深度融合，强化事前事中管控事后分析闭环管理。二是制定年度成本管控清单，从13个方面84条具体措施入手，切实加强经营管理全过程的成本管控。三是推行分厂模拟化市场管理，鼓励内部挖潜增效。四是强化能源消耗和辅材消耗管控力度，降低生产成本。五是充分发挥电子信息化功能，提高工作流程和效率降低成本。六是充分利用ERP系统云分析等模块，提升成本分析的及时性和全面性。

　　5.继续深入开展质量服务提升专项活动。一是强化产品生产全过程质量管控，持续加大产品质量检测、分析和考核力度。二是持续开展质量管理培训，进一步强化全员质量意识。三是实施质量对标和看板管理，提升全员质量管控主动性和积极性。四是推进关键设备购置、技改和大修，保障设备精度稳定性。

　　6.加强风险防范和管控。一是完成宝塔实业和西轴有限所属分公司处置工作。二是对满足处置条件的参股公司实施股权有序稳定退出，降低公司关联诉讼等风险。三是完成西北轴承机械有限公司清理注销，压降管理层级和法人户数。

　　7.持续深化三项制度改革。一是深化人事制度改革，推行经理层任期制和契约化管理。二是深化劳动制度改革，实施优化“三定”工作，全面推行市场化用工机制。三是深化分配制度改革，优化完善综合工时制。

　　8.加大与政府部门的沟通协调。一是积极开展相关资质资格的申报和认定，进一步提高公司知名度和市场竞争力。二是大力协调对接好各级政府工信、科技、财政、发改、人社、商务、税务等部门，做好科技项目（含课题）申报，争取相关政策支持。

　　9.强化技术引领。一是持续进行工艺改进，着力解决生产、质量瓶颈问题。二是强化技术培训和技能鉴定，提高技术人员工作效率和质量。三是加强与国内行业企业的设计合作，进一步拓展技术人员先进设计理念和思路。

　　10.持续推进产能提升。一是全面推行“一人多机”作业，提高设备利用率，加强均衡化和准时化生产。二是加强设备大修和技改计划的执行力度，持续推进铁路工艺改进，强化工序间衔接和生产组织调度，切实提高设备产能。

　　11.整合资源盘活资产。一是结合新厂区项目建设情况，稳步推进厂区搬迁建设。二是全面梳理公司现有资产，分门别类建立资产清册，推进闲置资产盘活及低效无效资产处置，切实提高公司资产利用效益。

　　12.常抓不懈安全环保。一是全力推进安全生产标准化建设。二是全面落实安全生产专项整治三年行动年度任务。三是推行安全生产信息化管理。四是持续加强环保宣传和培训教育，提高员工环保意识，优化完善重点区域环保责任制及应急救援反应机制，确保企业绿色发展。

　　13.推进企业文化建设。一是启动西轴工业遗产项目申报，争取政府部门资金支持。二是适时启动西轴工业文化长廊和展厅建设工作。三是开展《西北轴承六十年》誌的编纂工作。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2023-045

　　宝塔实业股份有限公司全资子公司

　　2023年投资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资金额：预计2023年度全资子公司固定资产投资额共计4042.4万元。

　　2.特别风险提示：详见本公告“投资项目的风险分析”部分。

　　一、2023年度投资概述

　　为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了全资子公司2023年投资计划，计划总投资4042.4万元（均为固定资产类）。投资所需资金来源均为公司自筹。具体详见下表：

　　二、投资主体情况

　　本计划投资及实施主体为公司全资子公司西北轴承有限公司。

　　三、审议程序

　　本次2023年度投资计划已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交2023年5月10日召开的公司2022年年度股东大会审议。

　　四、对公司的影响

　　本计划符合公司的战略发展需要，有利于落实投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可持续发展提供保障。

　　五、投资项目的风险分析

　　本计划为公司全资子公司2023年度投资的预算安排，本计划的实施与外部经营环境等诸多因素相关。因此，公司将制定严密的进度总控制计划，合理安排工期，通过组织、管理、技术等措施对各项目进度进行全程控制，监督项目实施单位进度计划的执行，从而有效确保建设项目如期完成。投资计划可能存在调整的风险，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、独立董事意见

　　根据《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定和要求，我们对该议案进行审议。我们认为：本计划是在认真分析总结公司当前实际情况，按照公司2023年经营目标和重点工作任务安排，符合公司投资发展思路。本计划不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2023-046

　　宝塔实业股份有限公司

　　关于核销2022年部分应收账款坏账的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.本次核销应收款项合计2,287,218.21元，该部分应收账款在以前年度已计提坏账准备2,276,349.09元。

　　2.本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不涉及公司关联方。

　　3.公司对本次所有核销明细建立备查账目（账销案存），保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

　　宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日分别召开了董事会第九届第二十一次会议和监事会第九届第十二次会议，审议通过了《关于核销2022年部分应收账款坏账的的议案》,现将具体内容公告如下：

　　一、应收款项核销概况

　　本次予以核销无法收回的应收账款金额2,287,218.21元，该部分应收账款在以前年度已计提坏账准备2,276,349.09元。

　　（一）关于应收“河北材料冷轧材料有限公司”款项基本情况

　　根据银川市中级人民法院于2021年9月18日作出的（2020）宁01民初2356号《民事判决书》（该判决已生效），公司与河北材料冷轧材料有限公司（以下简称：“河北材料”）于2014至2016年期间签订三份工矿产品购销合同，河北材料已向公司支付了90%货款，剩余10%质保金共计347,232.60元未付，已诉讼收回333,646.20元,剩余13,586.40元（账龄3-4年，已计提坏账准备2,717.28元）质保金因诉讼时效期间经过未获法院支持。

　　（二）关于应收“石家庄宁银西北轴承销售有限公司”款项基本情况。

　　根据银川市西夏区人民法院于2015年8月21日作出的（2015）夏民商初字第187号《民事判决书》（该判决已生效），宝塔实业与石家庄宁银轴承公司（以下简称“石家庄轴承”）有多年的轴承买卖业务往来，根据双方签订的合同，宝塔实业已履行了供货义务，石家庄轴承应付货款。经法院审理认定，石家庄轴承应当支付货款2,719,931.76元。

　　判决作出后，石家庄轴承已执行支付给宝塔实业货款53万余元，尚欠2,188,905.39元（账龄5年以上，已全额计提坏账准备）因石家庄轴承无可执行财产而被法院作出终本裁定。且通过国家企业信用信息公示系统查询，石家庄轴承已于2020年6月2日注销。

　　（三）关于应收“长治市孚润轴承有限公司”款项基本情况。

　　公司对长治市孚润轴承有限公司（以下简称“孚润轴承”）84,726.42元应收账款挂账已逾五年以上，已全额计提坏账准备。且通过国家企业信用信息公示系统查询，孚润轴承已于2021年5月31日被吊销营业执照。

　　二、决策流程及有关事项

　　公司于2023年4月19日召开的第九届董事会第二十一次会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于核销2022年部分应收账款坏账的议案》，同意公司核销应收款项合计2,287,218.21元。公司董事会对本议案进行表决后，公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

　　根据《上市规则》等相关规定，本次坏账核销无需提交公司股东大会审议。

　　公司对本次所有核销明细建立备查账目（账销案存），保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策要求核销部分应收款项，符合公司实际情况，有利于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策要求核销公司部分应收账款，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法、合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　本次核销应收账款的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次核销应收款项事项。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2023-048

　　宝塔实业股份有限公司关于

　　2023年度融资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、融资计划概述

　　根据宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）轴承板块业务战略发展规划、2023年度经营计划及投资计划、为保证现金流量满足生产经营及投资活动，满足不断扩展的经营规模，公司及全资子公司西北轴承有限公司（以下简称“西北轴承”）2023年度融资不超过1亿元。上述融资额度及期限最终以各家金融机构或非金融机构（包括但不限于以下融资银行或机构）实际审批为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　二、融资主体范围

　　本年度融资计划适用于公司、西北轴承等全资子公司。

　　三、融资对象

　　金融机构及非金融机构。

　　四、融资方式

　　融资方式按照资金需求进行匹配，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、补贴款融资产品及项目融资、项目融资再安排、融资租赁、融资租赁保理、并购贷款等。

　　五、融资金额及用途

　　（一）金融机构借款

　　西北轴承向宁夏银行永康支行等金融机构申请借款（授信额度）5,000万元，其中：短期流动资金贷款3,000万元，签发银行承兑汇票4,000万元(敞口2,000万元，保证金比例50%)，由宝塔实业提供连带责任担保。借款金额、期限及利率最终以银行审批为准。借款用于扩大生产经营及补充流动资金。还款来源为经营收入等。

　　（二）非金融机构借款

　　西北轴承向宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”）等非金融机构申请借款不超过3,000万元，由宝塔实业提供连带责任担保，借款金额、期限及利率最终以相关协议约定为准。借款用于西北轴承高端精密轴承产业化升级改造项目。还款来源为项目收益等。

　　六、授权事项

　　为更好地把握融资时机、提高融资效率，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权公司管理层在年度融资计划额度内，实施上述融资计划，融资方式及其不同种类的融资金额可做适度调整。包括但不限于决定融资方式、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和非金融机构的选聘、信息披露，以及相关合同、协议、凭证等各项法律文件的签署事项。

　　七、有效期

　　自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

　　八、独立董事意见

　　公司及西北轴承等全资子公司2023年度拟通过向金融机构及非金融机构申请贷款及其他合法方式的融资金额总计不超过1亿元人民币，有利于加快公司及西北轴承等全资子公司资金周转，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。独立董事同意本次融资相关事项。

　　本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2023年4月19日