中国巨石股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：600176                                           证券简称：中国巨石

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人常张利、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常张利         主管会计工作负责人：倪金瑞       会计机构负责人：丁成车

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常张利         主管会计工作负责人：倪金瑞       会计机构负责人：丁成车

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常张利       主管会计工作负责人：倪金瑞       会计机构负责人：丁成车

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2023-029

　　中国巨石股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2023年4月20日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于2023年4月17日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

　　经审议，全体与会董事一致通过了公司《2023年第一季度报告》。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石         公告编号：2023-030

　　中国巨石股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2023年4月20日以通讯形式召开。本次会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票3张，实际收到表决票3张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

　　经审议，全体与会监事一致通过了公司《2023年第一季度报告》。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　中国巨石股份有限公司监事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2023-031

　　中国巨石股份有限公司对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　1、巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）

　　2、巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：

　　1、巨石集团本次为巨石成都担保20,000万元，巨石集团累计为巨石成都担保50,000万元。

　　2、巨石集团本次分别为巨石九江担保30,000万元、20,000万元, 巨石集团累计为巨石九江担保225,000万元。

　　●公司对外担保累计数量：82.35亿元

　　●公司对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、被担保人名称：巨石成都

　　担保协议总额：20,000万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限1年

　　债权人：中国银行股份有限公司成都青白江支行

　　巨石集团为其全资子公司巨石成都在中国银行股份有限公司成都青白江支行申请的20,000万元人民币贷款提供担保，期限1年。

　　2、被担保人名称：巨石九江

　　担保协议总额：30,000万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限1年

　　债权人：中国银行股份有限公司柴桑支行

　　巨石集团为其全资子公司巨石九江在中国银行股份有限公司柴桑支行申请的30,000万元人民币贷款提供担保，期限1年。

　　3、被担保人名称：巨石九江

　　担保协议总额：20,000万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限5年

　　债权人：中国工商银行股份有限公司九江八里湖支行

　　巨石集团为其全资子公司巨石九江在中国工商银行股份有限公司九江八里湖支行申请的20,000万元人民币贷款提供担保，期限5年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、巨石成都

　　巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本133,990.074408万元人民币；法定代表人：陈杰；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售。

　　截至2022年12月31日，巨石成都资产总额为564,291.66万元人民币，负债总额170,200.74万元人民币，净资产394,090.92万元人民币，2022年实现营业收入123,052.71万元人民币，资产负债率30.16%。

　　2、巨石九江

　　巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本89,100万元人民币；法定代表人：杨伟忠；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售。

　　截至2022年12月31日，巨石九江资产总额为454,942.84万元人民币，负债总额200,264.07万元人民币，净资产254,678.78万元人民币，2022年实现营业收入153,720.50万元人民币，资产负债率44.02%。

　　三、董事会意见

　　公司于2023年3月17日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权公司及全资子公司2023年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》，2023年（自公司召开2022年年度股东大会之日起至召开2023年年度股东大会之日止）由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为公司及其子公司（包括海外子公司）贷款提供担保的总额度为130亿元人民币和9.5亿美元。

　　四、股东大会意见

　　公司于2023年4月14日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及全资子公司2023年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》，2023年（自公司召开2022年年度股东大会之日起至召开2023年年度股东大会之日止）由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为公司及其子公司（包括海外子公司）贷款提供担保的总额度为130亿元人民币和9.5亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年3月31日，公司对外担保协议总额合计为82.35亿元（全部为对全资及控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的28.60%。

　　公司无逾期对外担保的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、第七届董事会第六次会议决议；

　　2、2022年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2023年4月20日