证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2023-012
转债代码:113619 转债简称:世运转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)通知、议案材料于2023年4月16日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2022年4月21日以现场结合通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于<世运电路2022年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度董事会工作报告》。
该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。
(二)审议并通过《关于<世运电路2022年度独立董事述职报告>的议案》
会议听取了公司独立董事关于2022年度工作情况的述职报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度独立董事述职报告》。
该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
(三)审议并通过《关于<世运电路董事会审计委员会2022年度履职报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路董事会审计委员会2022年度履职报告》。
该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
(四)审议并通过《关于<世运电路2022年度财务报告及审计报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度审计报告》。
该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。
(五)审议并通过《关于<世运电路2022年度总经理工作报告>的议案》
董事会审议了总经理唐润光先生提交的《2022年度总经理工作报告》,认为2022年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司整体经营状况良好。
该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
(六)审议并通过《关于<世运电路2022年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年年度报告》(公告编号:2023-026)。
该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。
(七)审议并通过《关于<世运电路2022年年度利润分配预案>的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),截至2022年12月31日,公司总股本532,175,355股,以此计算合计拟派发现金红利319,305,213元(含税)。独立董事对公司2022年年度利润分配预案出具了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-020)。
该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。
(八)审议并通过《关于<世运电路2022年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度财务决算报告》。
该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。
(九)审议并通过《关于预计2023年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计2023年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-021 )。独立董事对公司预计2023年度公司与子公司向银行申请综合授信额度出具了独立意见。
该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。
(十)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构,独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-019)。
该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。
(十一)审议并通过《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-015)。独立董事对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告出具了独立意见。
该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。
(十二)审议并通过《关于<世运电路2022年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度内部控制评价报告》。独立董事对公司2022年度内部控制评价报告出具了独立意见。
该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
(十三)审议并通过《关于预计部分关联方2023年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计部分关联方2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-022)。独立董事对公司预计部分关联方2023年度日常关联交易额度出具了独立意见。
该议案表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。
(十四)审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
拟使用不超过60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。独立董事对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理出具了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-025)。
该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
(十五)审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-017)。独立董事对公司开展外汇套期保值业务出具了独立意见。
该议案表决结果:7票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。
(十六)审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-018)。独立董事对公司开展外汇套期保值业务出具了独立意见。
该议案表决结果:7票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。
(十七)审议并通过《关于<公司2022年度社会责任报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度社会责任报告》。
该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
(十八)审议并通过《关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-024)。
该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。
(十九)审议并通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-014)。
该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
(二十)审议并通过《世运电路2023年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2023年第一季度报告》(公告编号:2023-027)。
该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
(二十一)审议并通过《世运电路前次募集资金使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号:2023-016)。
该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2023-013
转债代码:113619 转债简称:世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议通知于2023年4月16日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2022年4月21日以现场会议方式召开,由监事会主席张天亮主持,会议应参加监事3人,实际参加3人,本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于<世运电路2022年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核,监事会认为:
1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所的相关规定,报告真实地反映了公司 2022年度的财务状况和经营成果等事项;
3、在2022年年度报告的编制过程中,未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、本公司监事会及全体监事保证2022年年度报告所披露的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年年度报告》全文及其摘要(公告编号:2023-026)。
该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议并通过《关于<世运电路2022年度财务报告及审计报告>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度审计报告》。
该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议并通过《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-015)。
该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
拟使用不超过60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-025)。
该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
(五)审议并通过《关于<世运电路2022年度监事会工作报告>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度监事会工作报告》。
该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议并通过《关于<世运电路2022年年度利润分配预案>的议案》。
全体监事一致认为:公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略,有利于维护中小股东利益,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-020)。
该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议并通过《关于<世运电路2022年度财务决算报告>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度财务决算报告》。
该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-019)。
该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议并通过《关于<世运电路2022年度内部控制评价报告>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年度内部控制评价报告》。
该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
(十)审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
经审核,公司监事会成员一致认为:公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响,符合公司业务发展需求。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-017)。
该议案表决结果:3票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。
经审核,公司监事会成员一致认为:公司及控股子公司开展期货套期保值业务是为了防范原材料大幅波动带来的不利影响,符合公司业务发展需求。公司开展期货套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展期货套期保值业务。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-018)。
该议案表决结果:3票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
(十二)审议并通过《世运电路前次募集资金使用情况专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号:2023-016)。
该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司监事会
2023年4月22日
证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2023-028
转债代码:113619 转债简称:世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到《中信证券股份有限公司关于更换广东世运电路科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构,原指派保荐代表人王笑雨女士、魏宏敏先生具体负责公司相关的持续督导工作,持续督导期至募集资金使用完毕,因募集资金尚未使用完毕、可转换公司债券转股尚未完成等未完结事项之原因,需要继续履行持续督导义务;同时,中信证券作为公司2022年度向特定对象发行股票项目的保荐机构,指派王笑雨女士、申飞先生担任公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人。中信证券为更好地开展后续的持续督导工作,指派申飞先生(简历见附件)接替魏宏敏先生继续履行公司公开发行可转换公司债券项目的持续督导工作。
本次变更后,负责公司公开发行可转换公司债券项目持续督导工作的保荐代表人为王笑雨女士、申飞先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对魏宏敏先生在公司公开发行可转换公司债券项目持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2023年 4月 22日
附件:简历
申飞:保荐代表人,现任中信证券投资银行管理委员会高级经理。曾负责或参与的项目包括甘源食品(002991)首次公开发行股票并上市项目、秋田微(300939)首次公开发行股票并上市项目、凯格精机(301338)首次公开发行股票并上市项目、大族数控(301200)首次公开发行股票并上市项目等项目,具有丰富的投资银行业务经验。
证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2023-015
转债代码:113619 转债简称:世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
2022年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,现将广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“世运电路”、“本公司”、“公司”)2022年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行A股股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕351号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”)采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,880.00万股,发行价为每股人民币15.08元,共计募集资金133,910.40万元,坐扣承销和保荐费用6,660.74万元后的募集资金为127,249.66万元,已由主承销商金元证券股份有限公司于2017年4月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,500.48万元后,公司本次募集资金净额为125,749.18万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕3-34号)。
2022年度募集资金专户投入募投项目0万元,截至2022年12月31日,累计投入募投项目金额133,054.05万元;2022年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.01万元,截至2022年12月31日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,305.11万元。截至2022年12月31日,募集资金余额为0.24万元。
(二)2021年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3160号文核准,本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)采用余额包销方式,向社会公众公开发行每张面值为人民币100元的可转换公司债券1,000万张,共计募集资金100,000.00万元,坐扣承销和保荐费用(不含增值税)600.00万元后的募集资金为99,400.00万元,已由主承销商中信证券于2021年1月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用(不含增值税)162.68万元后,公司本次募集资金净额为99,237.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2021〕3-4号)。
2022年度募集资金专户投入募投项目67,819.59万元,截至2022年12月31日,累计投入募投项目金额98,813.34万元;2022年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,215.41万元,截至2022年12月31日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,979.00万元。截至2022年12月31日,募集资金余额为3,402.98万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
(一)首次公开发行A股股票募集资金管理情况
根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构金元证券于2017年4月24日分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行、中国建设银行股份有限公司鹤山支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。子公司鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称“世安电子”)连同本公司和保荐机构金元证券于2017年6月9日、2017年10月27日和2017年12月27日分别与中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
2020年12月10日,公司披露了《关于变更保荐机构及就首次公开发行股票募集资金监管协议重新签订的公告》,更换保荐机构为中信证券,公司聘请中信证券担任公司2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构,原保荐机构金元证券未完成的公司2017年首次公开发行股票募集资金使用持续督导职责由中信证券承接。鉴于保荐机构的变更,公司及中信证券分别与中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、世安电子及中信证券分别与中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,报告期协议各方均按《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定履行了相关职责。
截至2022年12月31日,募集资金储存情况如下:
单位:元 币种:人民币
截至2022年12月31日,公司以募集资金进行现金管理余额为0万元。
(二)2021年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
2021年1月26日公司发行可转换公司债券募集资金到账,根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券于2021年1月27日分别与中信银行股份有限公司江门分行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司江门市分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2022年12月31日,募集资金储存情况如下:
单位:元 币种:人民币
截至2022年12月31日,公司以募集资金进行现金管理余额为0万元。
三、本报告期募集资金实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
1、公司首次公开发行A股股票募集资金在本报告期的使用情况,参见“募投资金使用情况对照表”(见附件1);
2、公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金在本报告期的使用情况,参见“募投资金使用情况对照表”(见附件2)。
(二)募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金先期投入及置换情况
公司于2017年6月9日召开第二届董事会2017年第四次临时会议,审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,589.59万元。置换金额经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,于2017年6月9日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2017]3-437 号),并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构金元证券发表核查意见。
公司于2017年8月14日置换1,151.00万元, 2017年8月4日置换438.59万元,合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币1,589.59万元。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况
公司于2021年5月12日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司董事会同意公 司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金14,976.51万元。置换 金额经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,于2021年5月12日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告》(天健审[2021]3-351号),并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构中信证券发表核查意见。
公司于2021年5月24日置换14,976.51万元,合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币14,976.51万元。
(三)闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2022年4月25日召开第三届董事会第三十三次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自董事会审议通过之日12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。
2022年度,公司没有使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日,公司不存在变更募投项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并按要求对募集资金使用情况进行了披露,本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1:首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
附件2:2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
附件1
首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位:广东世运电路科技股份有限公司金额单位:人民币万元
附件2
2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位:广东世运电路科技股份有限公司金额单位:人民币万元
[注]“年初300万平方米线路版新建项目(一期)”于2022年4月达到预定可使用状态,截至2022年12月31日,由于该项目达到预定可使用状态未满一个正常经营年度,故不适用预计效益评级。
证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2023-016
证券代码:113619 证券简称:世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,将截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 首次公开发行A股股票募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕351号),并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”)采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,880万股,发行价为每股人民币15.08元,共计募集资金133,910.40万元,坐扣承销和保荐费用6,660.74万元后的募集资金为127,249.66万元,已由主承销商金元证券于2017年4月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,500.48万元后,公司本次募集资金净额为125,749.18万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕3-34号)。
2. 2021年公开发行可转换公司债券募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东世运电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕3160号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)采用余额包销方式,向社会公众公开发行每张面值为人民币100.00元的可转换公司债券1,000万张,共计募集资金100,000.00万元,坐扣承销和保荐费用600.00万元后的募集资金为99,400.00万元,已由主承销商中信证券于2021年1月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用162.68万元后,公司本次募集资金净额为99,237.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验证报告》(天健验〔2021〕3-4号)。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 首次公开发行A股股票募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年12月31日,本公司首次公开发行A股股票募集资金在银行账户的存放情况如下:
金额单位:人民币万元
注:本公司在中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行、中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行开立的账号为735468609166和2012006229248000189的募集资金专户已于2021年9月销户
2. 2021年公开发行可转换公司债券募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年12月31日,本公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存放情况如下:
金额单位:人民币万元
二、前次募集资金使用情况
本公司首次公开发行A股股票募集资金使用情况详见本报告附件1,本公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件2。
三、前次募集资金变更情况
根据本公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司吸收合并全资子公司鹤山世茂电子科技有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》,公司吸收合并全资子公司鹤山世茂电子科技有限公司(以下简称“世茂电子公司”)。本公司公开发行可转换公司债券的募投项目“鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(一期)”实施主体为世茂电子公司,因本次吸收合并事宜的实施,该募投项目的实施主体由世茂电子公司变更为本公司,该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2022年12月31日,公司首次公开发行A股股票募集资金实际投入133,054.05万元,相比承诺投资总额多投入7,304.87万元,差异系银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额。
截至2022年12月31日,公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金实际投入98,813.34万元,相比承诺投资总额尚有423.98万元未投入使用,主要系“年产300万平方米线路板新建项目(一期)”采购的设备及工程款尚未达到合同约定付款期,款项尚未支付。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件3,本公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明
本公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”于2020年5月投产,原预计投产后第一年达产30%,第二年达产70%,第三年完全达产,承诺完全达产后预计年净利润17,160.11万元。该项目2022年度实现效益17,790.19万元,达到预计效益。达产后累计实现收益19,556.41万元,累计实现收益低于承诺的34,320.22万元的20%以上,主要原因为受铜等大宗商品市场价格上涨影响,公司生产所需主要原材料(如覆铜板、铜球、铜箔等)价格大幅上涨,导致单位生产成本大幅增加;公司以外销为主,主要以美元计价,受美元对人民币汇率持续下跌影响,形成大额汇兑损失;受外部宏观因素影响,生产线客户认证工作有所延后,导致收入较预期有所下降。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产。
八、闲置募集资金的使用
公司于2022年4月25日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过50,000.00万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。截至2022年12月31日,公司以募集资金进行现金管理的余额为零。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1. 首次公开发行A股股票募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日,公司累计使用募集资金专户资金合计133,054.05万元,2022年度募集资金使用情况如下:
金额单位:人民币万元
本公司首次公开发行A股股票募集资金剩余资金将用于补充流动资金。
2. 2021年公开发行可转换公司债券募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金专户资金合计98,813.34万元,2022年度募集资金使用情况如下:
金额单位:人民币万元
本公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金剩余资金将继续用于承诺投资项目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件:1. 首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
2. 2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3. 首次公开发行A股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
广东世运电路科技股份股份有限公司董事会
2023年4月22日
附件1
首次公开发行A股股票前次募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日
编制单位:广东世运电路科技股份有限公司金额单位:人民币万元
注:2019年8月20日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年4月末的议案》,“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”的建设周期为36个月,公司以该项目相关批准手续完成日期作为建设周期的起算日,应于2019年9月达到预定可使用状态。由于募集资金实际于2017年4月到账,晚于可开工建设日,导致建设进度延迟。如果以募集资金实际到账时间作为建设周期的起算日,该项目完成日应顺延至2020年4月。2020年4月14日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年5月末的议案》,由于受到宏观经济调整的影响,公司相关的设备采购有所推迟,项目建设完成日推迟到2020年5月末。
附件2
2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日
编制单位:广东世运电路科技股份有限公司金额单位:人民币万元
附件3
首次公开发行A股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年12月31日
编制单位:广东世运电路科技股份有限公司金额单位:人民币万元
[注]详见本报告六(三)之说明
附件4
2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年12月31日
编制单位:广东世运电路科技股份有限公司金额单位:人民币万元
[注]“年产300万平方米线路板新建项目(一期)”于2022年4月达到预定可使用状态,截至2022年12月31日,由于该项目达到预定可使用状态未满一个正常经营年度,故不适用预计效益评价。
证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2023-017
转债代码:113619 转债简称:世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 交易目的
为了控制和消化汇率风险,减少汇兑损失,防范汇率大幅波动对广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营业绩造成不利影响,提高外汇资 金使用效率,合理降低财务费用,公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业 务,该业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯 以盈利为目的的投机和套利交易。
● 交易方式
公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、港元、日元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。
● 交易金额
公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过20,000万美元,在该额度范围内资金可以滚动使用;公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度,不涉及募集资金。
● 已履行的审议程序:《关于开展外汇套期保值业务的议案》经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,公司履行了相关的审批程序。
● 特别风险提示:公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效 的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部操作风险等,敬请投资者注意投资风险。
公司于2023年4月21日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议批准。公司及控股子公司拟在总额不超过20,000万美元(或其他等值外币)额度内开展外汇套期保值业务,授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。相关事项如下:
一、 开展外汇套期保值业务的背景
公司产品以外销为主,出口占比超过80%,外销主要以美元等外币结算,当汇率出现较大波动时,将对公司的经营业绩造成一定影响,公司开展外汇套期保值业务,有利于控制和消化汇率风险,减少汇兑损失。
二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司及控股子公司产品主要出口海外市场,同时公司未来需要从海外进口部分机器设备。受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关,基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。
三、公司拟开展的外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种:公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、港元、日元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。
2、资金规模及资金来源:公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过20,000万美元,在该额度范围内资金可以滚动使用;公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度,不涉及募集资金。
3、开展外汇套期保值业务期限:外汇套期保值业务授权的期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、开展外汇套期保值业务的授权:鉴于外汇套期保值业务与公司的日常经营活动密切相关,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司制度的规定,在股东大会批准的有效期内具体实施业务方案,代表公司签署相关协议及文件。
5、交易对手:具有合法经营资质的银行等金融机构。
6、流动性安排:所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则, 在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。
外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产销售,但同时也会存在一定风险。
1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。
2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险:由于客户付款逾期,与锁汇期限不符,导致公司锁汇损失。
4、回款预测风险:公司及控股子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。
5、信用风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行外汇套期保值业务须严格基于公司的外币收款预测。
4、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
本公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、相关审议和批准程序
(一)监事会意见
经审核,公司监事会成员一致认为:公司及控股子公司开展套期保值业务是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响,符合公司业务发展需求。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展套期保值业务。
(二)独立董事意见
独立董事认为:公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程,公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下开展的,具有必要性和可行性。我们同意公司该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2023年 4月 22日
证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2023-018
转债代码:113619 转债简称:世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 交易目的
鉴于铜、钯、金等主要原材料占公司产品成本比重较大,采购价格受市场价格波动影响明显,为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响,公司及子公司拟开展期货套期保值业务,以降低公司经营风险,保证产品成本的相对稳定。
● 交易品种
只限于与生产经营相关的大宗原材料,包括但不限于铜、钯、金等。
● 交易额度
公司及子公司开展的期货套期保值业务的保证金余额不得超过人民币3,000万元,前述额度在有效期内可循环使用。
● 已履行的审议程序:《关于开展期货套期保值业务的议案》经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,公司履行了相关的审批程序。
特别风险提示:公司进行期货套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效 的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有期货套期保值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范原材料商品价格波动风险为目的。但是进行期货套期保值业务存在一定的市场风险、履约风险、内部操作风险等,敬请投资者注意投资风险。
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。公司及控股子公司拟在总额不超过人民币3,000万元额度内开展期货套期保值业务,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。相关事项如下:
1、开展期货套期保值业务的目的
鉴于铜、钯、金等主要原材料占公司产品成本比重较大,采购价格受市场价格波动影响明显,为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响,公司及子公司拟开展期货套期保值业务,以降低公司经营风险,保证产品成本的相对稳定。
2、期货套期保值的基本情况
(1)交易种类:只限于与生产经营相关的大宗原材料,包括但不限于铜、钯、金等。
(2)资金额度:公司及子公司开展的期货套期保值业务的保证金余额不得超过人民币3,000万元,前述额度在有效期内可循环使用。
(3)资金来源:自有资金。
(4)交易期限:自本次董事会审议通过之日起12个月内。
(5)交易授权:在上述业务规模范围内,根据公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》,授权期货领导小组具体执行期货套期保值业务相关事宜。
3、套期保值业务的风险分析及应对措施
公司及子公司仅开展与生产经营相关的大宗原材料套期保值业务,不进行投机交易,严格控制资金规模,但进行套期保值交易仍存在一定的风险,公司将积极采取相应措施控制风险,具体如下:
(1)基差波动风险
期货价格变动较大,期现价差波动也会很大,基差的不利波动会造成资金损 失。公司将套期保值业务规模与公司的生产经营相匹配,套保周期与现货库存周 期相对应,制定完备的交易预案,加强行情分析和基差规律分析,设置合理的止损,以最大程度对冲价格波动风险。
(2)资金风险
由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度,可能会带来相应的资 金浮亏风险,公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,控制资金规模,在制 定交易预案的同时做好资金测算,以确保资金充裕无虞。过程中将合理计划和使 用保证金,合理调度资金以规避资金风险。
(3)流动性风险
如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交, 可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差,从而产生交易损失。公司将 配置专职人员重点关注期货交易情况、聘请期货公司顾问,科学规划和使用资金, 合理选择合约月份,避免市场流动性风险。
(4)内部控制风险
期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善或人 为的操作失误所造成的风险。公司制定了《商品期货套期保值业务内部控制制度》,通过加强内控和专业素养提高,落实风险防范措施,提高套保业务管理水平。公司严格遵守商品期货交易所相关规定,积极配合交易所及期货公司相关部 门的风险管理工作。加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。
4、开展期货套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对期货套期保值业务进行相应核算和披露。
5、相关审议和批准程序
(1)决策程序
本次开展期货套期保值业务事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,依据《上海证券交易所股票上市规则》、《广东世运电路科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,无需提交股东大会审议。
(2)独立董事意见
公司使用自有资金开展与生产经营相关的大宗原材料商品期货套期保值业务,审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司已建立了套期保值业务组织机构和相应的业务操作流程、风险控制制度,形成了较为完善的风险管理体系。在保证正常生产经营的前提下,公司开展套期保值业务可以降低大宗原材料价格波动风险,符合公司利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上,作为公司的独立董事,我们一致同意公司(含子公司)使用自有资金不超过人民币3,000万元开展与生产经营密切相关的大宗原材料商品的期货套期保值业务。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2023年 4月 22日
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