完美世界股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002624    证券简称：完美世界   公告编号：2023-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　R会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

　　注：计算每股收益时已根据企业会计准则相关规定，扣除回购专用证券账户及员工持股计划专户持有的相关股份。

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，相应调整上年末递延所得税资产及递延所得税负债。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目

　　1、交易性金融资产期末数较上年末增加237.65%，主要系报告期结构性存款增加所致。

　　2、应收票据期末数较上年末减少31.20%，主要系报告期应收票据回款所致。

　　3、开发支出期末数较上年末增加33.03%，主要系公司积极推进产品研发进度，自主研发游戏资本化所致。

　　4、应付职工薪酬期末数较上年末减少46.00%，主要系报告期支付上年年终奖金所致。

　　（二）利润表项目

　　1、报告期内，公司营业收入较上年同期减少10.55%。上年同期，公司出售欧美子公司，相关子公司自2022年2月起不再纳入合并范围。扣除上述合并范围变动的影响后，本报告期营业收入较上年同期减少8.69%。公司推出的多人开放世界手游《幻塔》于2021年12月16日在国内公测，2022年第一季度该款游戏流水处于产品上线初期的高位，产生了较高的收入及业绩贡献。目前，该款游戏已进入成熟稳定期，通过持续的内容迭代更新与运营体系优化，不断发力游戏内容建设，有效推进游戏体验提升，但受生命周期影响，该游戏流水较上线初期的高点自然下滑，相应收入及业绩贡献较上年同期下降。

　　2、报告期其他收益较上年同期增加148.01%，主要系报告期收到的政府补助增加。

　　3、报告期投资收益较上年同期减少106.95%，主要系报告期内权益法下确认的联营企业投资损失，上年同期主要为出售欧美子公司形成的处置收益。

　　4、报告期公允价值变动收益较上年同期增加1,537.79%，主要系其他非流动金融资产公允价值变动产生的收益。

　　5、报告期信用减值损失相比上年同期的变化，主要系报告期确认应收票据、应收账款及其他应收款的信用减值损失，上年同期主要为应收票据坏账准备转回。

　　6、报告期所得税费用较上年同期减少67.11%，主要系报告期利润总额较上年同期减少所致。

　　7、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2.41亿元，同比下降71.28%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.04 亿元，同比下降50.66%。公司业绩主要由游戏业务、影视业务、总部支出等构成，较上年同期变动的主要原因包括：

　　（1）报告期内，公司非经常性损益为0.37亿元，同比大幅下降。上年同期非经常性损益为4.26亿元，主要系公司于上年同期确认游戏业务海外子公司股权处置收益。

　　（2）报告期内，公司游戏业务实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.78亿元，同比下降37.58%，主要系上述《幻塔》游戏流水较上线初期的高点自然下滑所致。目前，公司数款在营游戏产品通过内容更新、立体营销、精细化长线运营等方式延续稳定表现，为公司持续贡献稳定收益。同时，公司立足既有优势，聚焦创新变革，以“经典品类迭代升级+创新品类突破转型”的思路，双线积极推进多款游戏的研发工作。

　　（三）现金流量表项目

　　1、报告期经营活动产生的现金净流出为154,513,914.86元，上年同期为净流入87,342,428.39元，报告期经营活动净现金流量的减少主要系受游戏生命周期影响，游戏流水较上年同期有所下滑。

　　2、报告期投资活动产生的现金净流入为443,176,621.50元，上年同期为净流出257,752,793.81元，主要系报告期对理财产品、结构性存款的投资同比减少，以及预收资产交易款所致。

　　3、报告期筹资活动产生的现金净流出为27,916,643.87元，较上年同期减少90.99%，主要系上年同期股票回购产生较大现金流出所致。

　　4、报告期现金及现金等价物净增加额为237,728,451.94元，上年同期现金及现金等价物净减少额为484,989,776.07元，主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流入流出综合作用的净影响。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：完美世界股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：池宇峰                   主管会计工作负责人：王祥玉                      会计机构负责人：杨璐

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：池宇峰   主管会计工作负责人：王祥玉    会计机构负责人：杨璐

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：池宇峰       主管会计工作负责人：王祥玉       会计机构负责人：杨璐

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2023年04月24日

　　证券代码：002624          证券简称：完美世界        公告编号：2023-013

　　完美世界股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2023年4月24日以通讯方式召开。本次会议通知已于2023年4月18日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长池宇峰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　公司《2023年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　（二）审议通过《关于变更内审部门负责人的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　因工作安排变动，内审部门负责人由权俪女士变更为闫晗女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　闫晗女士简历请见附件。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　附件：内审部门负责人简历

　　闫晗，女，中国国籍，1972年出生，北京交通大学会计学硕士，美国密西西比大学会计学硕士，中国注册会计师，美国注册会计师，无境外永久居留权。闫晗于2007年至2009年任美国Sterling?Software?Inc. 财务经理；2009年至2010年任比尔普瑞医药科技（北京）有限公司财务总监，2010年5月至2023年3月任本公司财务部资深总监。

　　截至披露日，闫晗未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界        公告编号：2023-014

　　完美世界股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年4月18日以电话方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司监事会

　　2023年4月24日