安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2023-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年4月24日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事朱贵法先生、申杰峰先生、陈广垒先生、陈军先生以通讯表决方式出席会议。会议通知已于2023年4月14日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　董事会认为：公司编制《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于投资建设15万吨/年稀硝酸装置项目的议案》

　　董事会认为：该项目工艺技术方案先进合理，装置公用部分依托现有装置，通过对配套项目的投资建设，实现产品结构和能力的优化组合，进一步提高公司的整体技术水平，增强公司的竞争实力，促进公司长远健康发展。同意公司建设15万吨/年稀硝酸装置项目。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产15万吨稀硝酸装置项目的公告》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2023-018

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　关于第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年4月14日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于投资建设15万吨/年稀硝酸装置项目的议案》

　　经审核，监事会认为：该项目充分利用公司的技术和资源优势，通过对配套项目的投资建设，形成了上下游一体化生产，进一步优化了企业产品结构，增强了企业综合竞争能力，使企业能够持续稳定地发展。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产15万吨稀硝酸装置项目的公告》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2023-020

　　安徽华尔泰化工股份有限公司关于投资

　　建设年产15万吨稀硝酸装置项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　1、 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）将以自筹资金21,708.20万元建设15万吨/年稀硝酸装置项目，实现生产能力配套及产品结构优化，增强公司综合竞争能力。

　　2、 公司2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设15万吨/年稀硝酸装置项目的议案》。

　　3、 公司2023年4月24日召开第五届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设15万吨/年稀硝酸装置项目的议案》。

　　4、 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）和《公司章程》等相关规定，上述对外投资事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　5、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 本次投资建设项目基本情况

　　1、项目名称

　　15万吨/年稀硝酸装置项目。

　　2、项目实施主体

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　3、 项目建设内容

　　15万吨/年稀硝酸装置，以及配套的稀硝酸罐区、循环水站、变电所、机柜间等配套公用工程及辅助设施。

　　4、项目投资概算及资金来源

　　本项目预计总投资：21,708.20万元，全部为公司自筹资金等方式解决。

　　5、项目实施进度及建设周期

　　项目处于筹划阶段，预计建设期为24个月。

　　三、 投资的目的

　　本项目采用“双加压法”稀硝生产工艺，具有能源消耗少、转化率高、“三废”排放少等优点。其工艺技术属国内领先、国际先进，适应我国能源、经济、环境可持续协调发展的重要战略选择，可收到成本低、节能、环保等多重效果。

　　公司合成氨装置富余的液氨可作为本项目稀硝酸装置的原料，稀硝酸产品可以作为目前已有浓硝酸装置的原料，浓硝酸是目前公司产业链的原料，减少了外购原料的成本，且液氨、浓硝酸采用管道输送，大大降低了运输与生产成本。结合公司已有硝酸产品链优势，实现生产能力配套，产品更新及进一步提高公司的整体技术水平，形成上下游一体化生产，进一步优化了企业产品结构，增强了企业综合竞争能力。

　　四、风险提示

　　本项目主要风险因素为产品价格、原料供应及价格。

　　硝酸是一种重要的化工基础原料，广泛应用于化学工业、冶金工业、医药染料工业及军工产品等领域。化学工业是硝酸的第一大消费领域，我国化学工业的稳定持续增长，对硝酸的需求将稳步增长。冶金工业是硝酸的第二大消费领域，近年来，我国冶金工业保持着较快的增长速率，特别是稀土工业的市场需求增长较快，出口形势较好，将增加对硝酸的需求。本项目主要原料是液氨，由公司现有合成氨装置提供，原料稳定可靠而且成本低，具有产品优势明显的特点。

　　五、对公司的影响

　　本次投资建设项目工艺技术方案先进合理，装置公用部分依托现有装置，降低产品的生产成本和销售成本，实现了资源及能源的综合利用，有助于增强公司产品的盈利能力，对于公司延伸产业链、优化和提高原料利用率、提高公司整体经济效益具有十分重要的意义。

　　项目建成后如能达到预期效益，将进一步提高公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司全体股东利益。由于本项目尚未正式投产，对公司2023年财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　六、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：001217                证券简称：华尔泰                公告编号：2023-019

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、应收款项融资期末余额27263.13万元，较上年末增加130%。主要是货款以银行承兑汇票形式回笼所致。

　　2、其他应收款期末余额56.03万元，较上年末减少88%。主要是预付购股权定金（合肥全资子公司）转长期股权投资所致。

　　3、其他非流动金融资产期末余额12579.83万元，较上年末减少51%，主要是大额存单转出所致。

　　4、在建工程期末余额41940.62万元，较上年末增加64%。主要是在建合成氨制气节能环保升级改造项目、年产2万吨苯二胺项目、年产5万吨环已胺和二环己胺项目投入金额增加所致。

　　5、无形资产期末余额8827.11万元，较上年末增加49%，主要是合并报表增加了子公司无形资产所致。

　　6、应交税费期末余额1013.90万元，较上年末增加361%。主要是2022年第四季度新增固定资产享受所得税优惠政策所致。

　　7、其他应付款期末余额1015.31万元，较上年末增加146%，主要是购股权款（合肥全资子公司）尾款待支付所致。

　　8、递延所得税负债期末余额4224.49万元，较上年末增加40%，主要是合并报表增加了子公司递延所得税负债所致。

　　9、公允价值变动收益本期发生额-0.24万元，较上期发生额减少101%，主要是理财产品赎回冲减计提收益所致。

　　10、本期利润总额3698.85万元，较上期减少37%。主要是下游需求疲软，部分产品价格下跌所致。

　　11、经营活动产生的现金流量净额期末余额-17941.18万元，较上期减少1357%，主要是货款以银行承兑汇票回笼，应收票据未到期所致。

　　12、投资活动产生的现金流量净额期末余额8396.03万元，较上期减少57%。主要是闲置资金购买结构性存款到期赎回及投资收益减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、为了促进公司长期发展，便于公司引进高端人才，提高资源要素聚集优势和技术研发水平，进一步夯实公司发展基础，2022年10月28日，公司与安徽鸿凌机电仪表（集团）有限公司（以下简称“鸿凌公司”）签订了《股权转让书》，约定鸿凌公司将其持有的安徽鸿力智能计量仪表设备有限公司（以下简称“鸿力公司”）100%股权转让给本公司。本次股权转让完成后，公司持有鸿力公司100%股权，工商变更手续已于2023年2月21日办理完毕，鸿力公司更名为合肥华尔泰智能制造有限公司，法定代表人为吴炜。

　　2、2023年4月24日经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于投资建设15万吨/年稀硝酸装置项目的议案》，为实现生产能力配套及产品结构优化，充分发挥公司技术优势和资源优势，结合公司产销状况，拟投资建设15万吨/年稀硝酸装置项目，部分公用工程主要依托已有硝酸配套设施，节约投资和能源。通过对配套项目的投资建设，形成了上下游一体化生产，使企业的产品结构多元化，以增强市场的适应性能力，提高公司对市场变化的对应能力，使公司能够持续稳定地发展。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：安徽华尔泰化工股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：吴李杰    主管会计工作负责人：吴炜      会计机构负责人：付金鹏

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：吴李杰    主管会计工作负责人：吴炜    会计机构负责人：付金鹏

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日