浙江盛泰服装集团股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：605138                           证券简称：盛泰集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　二、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　三、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐磊 主管会计工作负责人：王培荣 会计机构负责人：张逢春

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐磊 主管会计工作负责人：王培荣 会计机构负责人：张逢春

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐磊 主管会计工作负责人：王培荣 会计机构负责人：张逢春

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团         公告编号：2023-014

　　转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、2021年度首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2978号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,556万股，每股发行价格为9.97元，募集资金总额为553,933,200.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额462,715,868.13元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月22日对浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]201Z0046号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、2022年度公开发行A股可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为701,180,000.00元，扣除不含税的发行费用17,334,979.37元，实际募集资金净额为人民币683,845,020.63元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1、2021年度首次公开发行股票

　　2022年度，本公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金25,499.01万元及已支付发行费用的自筹资金1,620.75万元，共计人民币27,119.76万元；（2）直接投入募集资金项目16,533.24万元，节余募集资金永久补充流动资金2,686.58万元，截止2022年12月31日止，公司累计使用募集资金46,339.58万元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为68.76万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为0.77万元

　　2、2022年度公开发行A股可转换公司债券

　　2022年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目8,884.50万元。截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金8,884.50万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额102.34万元。截至2022年12月31日，募集资金余额59,602.34万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《浙江盛泰服装集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　根据法律法规的规定，募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。依据公司募集资金使用及管理办法，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　截至2022年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

　　1、2021年度首次公开发行股票

　　注：公司针对首次公开发行股票的募集资金共开立10个募集资金专户，其中中国银行（香港）胡志明市分行账号100000600413470于2022年5月24日完成销户手续；中国银行股份有限公司宁波市分行账号393580149280于2022年7月12日完成销户手续；中国农业银行股份有限公司宁波明州支行账号39416001040016954于2022年7月12日完成销户手续；中国银行股份有限公司宁波市分行账号354580155454已于2022年7月29日完成销户手续；兴业银行股份有限公司宁波镇海支行账号385010100100179895于2022年10月20日完成销户手续；兴业银行股份有限公司宁波镇海支行账号385010100100179921于2022年10月24日完成销户手续；兴业银行股份有限公司宁波镇海支行账号385010100100180059于2022年10月26日完成销户手续；中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行账号33150199503600002962于2022年11月17日完成销户手续。

　　2、2022年度公开发行A股可转换公司债券

　　三、 募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日止，公司2021年度首次公开发行股票实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币46,339.58万元，具体使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表（2021年度首次公开发行股票）。

　　截至2022年12月31日止，公司2022年度公开发行A股可转换公司债券实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8,884.50万元，具体使用情况详见附件2：募集资金使用情况对照表（2022年度公开发行A股可转换公司债券）。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　1、2021年度首次公开发行股票

　　2021年11月15日，本公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币25,499.01万元及已支付发行费用的自筹资金人民币1,620.75万元，共计人民币27,119.76万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具“容诚专字[2021]201Z0223号”专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

　　2、2022年度公开发行A股可转换公司债券

　　截止2022年12月31日，本公司尚未完成使用公开发行A股可转换公司债券资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年12月31日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司2022年11月18日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过6个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司集团财务总监及集团财务部负责组织实施。具体详见2022年11月22日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　截至2022年12月31日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2022年12月31日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　截至2022年12月31日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　1、2021年度首次公开发行股票

　　面料技术改造及扩能建设项目（越南）已于2022年3月达到预定可使用状态，因境外投资存在汇率差异导致该项目产生募集资金结余846.72万元（含结余利息）；经公司第二届董事会第七会议及2021年年度股东大会审议批准，公司将该项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体详见2022年4月19日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及《中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　公司2022年下半年度将面料技术改造建设项目（嵊州）、盛泰集团智能制造系统建设项目、河南织造及成衣生产中心建设项目子项目织造及成衣生产中心（织造）建设项目结项，并将节余募集资金1,839.86万元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金并注销相应募集资金专户，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。由于上述节余募集资金（包括利息收入）未超过公司募集资金净额的5%，公司使用节余募集资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等规定。

　　2、2022年度公开发行A股可转换公司债券

　　截至2023年12月31日止，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　公司2022年11月18日召开了第二届第十二次董事会、第二届监事会第十一次会议审议通过了2022年度公开发行A股可转换公司债券《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司新马针织有限公司、SRS有限责任公司、嵊州盛泰能源科技有限公司进行增资，向子公司嵊州盛泰针织有限公司、河南盛泰针织有限公司、商水盛泰能源科技有限公司、颍上盛泰能源科技有限公司、沅江盛泰能源科技有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目。具体详见2022年11月22日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》。

　　四、 募集资金投资项目变更的情况

　　经核查，公司报告期内不存在募集资金投资项目变更的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年12月31日的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作，出具了容诚专字[2023]200Z0299号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，鉴证认为，后附的盛泰集团2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了盛泰集团2022年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　中信证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查意见认为，截至2022年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　特此公告。

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月25日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　(2021年度首次公开发行股票）

　　单位：万元

　　注 1：超出部分的金额为募集资金专户产生的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额

　　附件2：

　　募集资金使用情况对照表

　　(2022年度公开发行A股可转换公司债券）

　　单位：万元

　　注 1：“本年度投入金额”和“截至期末累计投入金额”为0是因为本年度未使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。