苏州可川电子科技股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：603052               证券简称：可川科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:苏州可川电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱春华 主管会计工作负责人：蒋宇 会计机构负责人：蒋宇

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：苏州可川电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：朱春华 主管会计工作负责人：蒋宇 会计机构负责人：蒋宇

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：苏州可川电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱春华 主管会计工作负责人：蒋宇 会计机构负责人：蒋宇

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　苏州可川电子科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603052         证券简称：可川科技        公告编号：2023-018

　　苏州可川电子科技股份有限公司关于

　　调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）运用暂时闲置的自有资金进行委托理财，购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品）。

　　● 投资金额：不超过人民币5亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

　　● 投资期限：自第二届董事会第十一会议审议通过之日起12个月内。

　　● 履行的审议程序：由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，2023年4月24日公司第二届董事会第十一会议、第二届监事会第十一会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》，将使用闲置自有资金购买现金管理产品调整为金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品），额度从不超过人民币2亿元提高至不超过人民币5亿元，投资期限变更为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及投资期限范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见。

　　● 特别风险提示：公司将金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品），但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

　　一、关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的说明

　　2022年10月21日公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效（即2022年10月21日至2023年10月20日）。公司独立董事发表了同意的独立意见。截至公告之日，上述进行现金管理的额度已使用2亿元，购买的现金管理产品期限均不超过12个月。

　　由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司2023年4月24日召开了第二届董事会第十一会议、第二届监事会第十一会议，分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》，将使用闲置自有资金购买现金管理产品调整为购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品），额度从不超过人民币 2亿元提高至不超过人民币5亿元，投资期限变更为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及投资期限范围内，资金可以滚动使用。

　　二、使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的基本情况

　　（一）投资目的

　　使用暂时闲置的自有资金进行委托理财将有助于提高公司自有资金的使用效率，增加投资收益。

　　（二）资金来源及投资金额

　　本次进行委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金，额度为不超过人民币5亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。在上述额度内，公司可以循环滚动使用。

　　（三）投资方式

　　公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品），不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权公司首席执行官在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财的金额和期间、选择委托理财产品的品种、签署合同及协议等。

　　（五）有效期

　　自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。在有效期内，公司可以循环滚动使用。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

　　（七）关联关系说明

　　公司拟购买委托理财产品的受托方为具有合法经营资格的银行或其他金融机构，与公司均不存在关联关系。

　　三、审议程序

　　2023年4月24日公司第二届董事会第十一会议、第二届监事会第十一会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》，将使用闲置自有资金购买现金管理产品调整为购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品），额度从不超过人民币 2亿元提高至不超过人民币5亿元，投资期限变更为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及投资期限范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见。

　　四、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司将选择金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品），但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的有关规定，办理相关暂时闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。

　　2.公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3.公司将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　五、对公司的影响

　　公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用暂时闲置自有资金进行委托理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　公司目前经营资金充裕，在保证公司主营业务正常、资金安全及风险可控的前提下，调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限，有利于提高自有资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则。该事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：在保证公司主营业务正常、资金安全及风险可控的前提下，调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金，不会对公司的经营生产产生不利影响。监事会一致同意公司调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、第二届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州可川电子科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603052         证券简称：可川科技         公告编号：2023-016

　　苏州可川电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年4月24日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。

　　会议由董事长、首席执行官朱春华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年第一季度报告》

　　2023年第一季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部审计管理办法》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于修订<对子公司管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对子公司管理办法》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》

　　监事会、独立董事对该事项已发表明确的同意意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的公告》（公告编号：2023-018）及相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州可川电子科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603052          证券简称：可川科技          公告编号：2023-017

　　苏州可川电子科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年4月24日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年第一季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》

　　监事会认为：在保证公司主营业务正常、资金安全及风险可控的前提下，调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金，不会对公司的经营生产产生不利影响。监事会一致同意公司调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的公告》（公告编号：2023-018）及相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第二届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州可川电子科技股份有限公司监事会

　　2023年4月25日