通威股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　股票代码：600438         股票简称：通威股份         公告编号：2023-029

　　债券代码：110085         债券简称：通22转债

　　通威股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　通威股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于2023年4月21日下午以现场方式召开，本次会议通知已于2023年4月11日以书面、邮件和电话的方式全部发出并确认。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，本次会议通过了以下决议：

　　（一）《2022年度监事会工作报告》

　　公司监事会主席邓三女士就2022年度公司监事会主要履职情况及监事会2022年度在关于公司依法运作、财务合规、募集资金使用、关联交易、执行现金分红政策、内部控制自我评价等方面的监督结果向监事会做报告。与会监事认为该报告真实、客观地反映了公司监事会2022年度在依法规范治理与切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。全体与会监事同意该项议案。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二）《2022年度总经理工作报告》

　　公司CEO刘舒琪女士就2022年度公司经营管理层主要工作成果及2023年度公司主要业务领域经营目标向监事会作报告。与会监事认为公司管理层2022年度带领公司全体员工取得了较好的经营成果，2023年度经营目标制定科学，切实可行，未发现存在损害公司及股东利益的情况。全体与会监事同意该项议案。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（三）《独立董事2022年度述职报告》

　　具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（四）《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（五）《2022年年度报告及年度报告摘要》

　　监事会认为：2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司2022年的经营管理和财务状况，在提出本意见前，没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体与会监事同意该项议案。该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（六）《2022年度财务决算报告》

　　公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。全体与会监事同意该项议案。该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（七）《2022年度的利润分配的预案》

　　公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定和健康发展。全体与会监事同意该项议案。该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（八）《2022年度环境、社会、公司治理报告》

　　具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2022年度环境、社会、公司治理报告》。全体与会监事同意该项议案。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（九）《关于高级管理人员2022年度薪酬与考核及2023年度薪酬与考核方案的议案》

　　监事会认为：2022年度高级管理人员薪酬与考核过程能够体现公司经营业绩达成结果与各高级管理人员岗位履职情况，考核过程中未发现违反法律法规及公司相关制度的情形，同意公司高级管理人员2022年度薪酬与考核结果。公司高级管理人员2023年度薪酬与考核方案遵循对内公平、对外有竞争力的原则，与公司发展和经营目标相挂钩，能够在体现岗位责任和价值的基础上促进高级管理人员主观能动性发挥，起到薪酬激励作用，同意公司高级管理人员2023年度薪酬与考核方案。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十）《2022年度内部控制评价报告》

　　监事会对公司2022年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司目前的内部控制符合公司治理结构的相关要求，建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，并得到了较有效的实施，公司内部控制体系不存在重大和重要缺陷。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十一）《2022年度内部控制审计报告》

　　具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十二）《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2022年度审计工作的总结》

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度会计报表审计工作审计计划制定合理，审计工作恪尽职责，按时完成了审计任务。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2022年度会计报表及内部控制审计后发表了无保留意见，结论客观、公正。全体与会监事同意该项议案。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十三）《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十四）《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十五）《关于2023年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2023年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十六）《关于公司2023年度为公司客户提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2023年度为公司客户提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十七）《关于2023年申请综合授信的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2023年申请综合授信的公告》。该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十八）《关于2023年开展票据池业务的议案》

　　监事会认为：公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。全体与会监事同意该项议案。该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十九）《关于申请注册发行债务融资工具（DFI）的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于申请注册发行债务融资工具（DFI）的公告》。全体与会监事同意该项议案。该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十）《关于2023年利用短期溢余资金进行理财的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2023年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十一）《关于2023年开展套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2023年开展套期保值业务的公告》。该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十二）《2023年第一季度报告》

　　监事会认为：2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定，并且2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与2023年第一季度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十三）《关于修订一系列制度的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司审计委员会工作细则》《通威股份有限公司战略委员会工作细则》《通威股份有限公司提名委员会工作细则》《通威股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等内控管理制度。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十四）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　公司监事会对照上市公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票的资格和条件，对公司的相关事项进行了逐项核查，认为公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件规定的向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票的各项条件，监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十五）《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司监事会逐项审议了本次向特定对象发行股票方案的议案，具体如下：

　　1、发行股票的种类、面值、上市地点

　　本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　2、发行方式及发行时间

　　本次发行采取向不超过35名特定对象发行股票的方式，在中国证监会批复的有效期内择机发行。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　3、发行对象和认购方式

　　本次股票的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　在上述范围内，最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行股票的注册批复后，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　4、发行数量

　　截至2023年3月31日，公司总股本为4,501,955,828股。本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过900,391,165股（含）。最终发行数量由上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的股票数量为准。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行股票数量将按照相关规定作相应调整。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　5、发行价格及定价原则

　　本次发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行股票的注册批复后，按照相关规定，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　6、本次向特定对象发行股票限售期安排

　　发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　7、募集资金总额及用途

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过1,600,000万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。如本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　8、滚存未分配利润安排

　　本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　9、决议有效期

　　本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起12个月。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十六）审议《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》

　　公司《2023年度向特定对象发行股票预案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十七）审议《关于公司本次向特定对象发行股票论证分析报告的议案》

　　公司《2023年度向特定对象发行股票论证分析报告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十八）审议《关于本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

　　监事会经过认真审阅，认为本次《向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告》论证合理，编写规范，不存在违反相关法律法规、违反公司募集资金使用规范等相关制度的情形。监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十九）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　公司《前次募集资金使用情况报告》符合《注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关要求，并经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《通威股份有限公司截至2023年3月31日前次募集资金使用情况鉴证报告》（川华信专（2023）第0368号），未发现存在募集资金使用不规范的情形。监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（三十）审议《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障投资者知情权，维护中小投资者利益，公司董事会就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。监事会认为上述填补回报措施及相关主体承诺不存在违反相关法律法规的情形。监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　上述决议中的第1、5、6、7、14、15、16、17、18、19、24、25、26、27、28、29、30项议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　监事会

　　二二三年四月二十五日

　　股票代码：600438            股票简称：通威股份              公告编号：2023-033

　　债券代码：110085            债券简称：通22转债

　　通威股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股分配比例：每10股派发现金红利28.58元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在

　　权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，

　　相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　2022年度经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）“川华信审（2023）0026号”审计报告确认：截止2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为人民币35,853,681,478.39元。

　　经公司第八届董事会第十次会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利28.58元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为4,501,946,097股，以此计算合计拟派发现金红利12,866,561,945.23元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的50.01%。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月21日召开第八届董事会第十次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年度的利润分配预案》的议案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、《通威股份有限公司未来三年分红回报规划（2021-2023年）》的相关要求，充分保护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们同意将公司2022年度利润分配的预案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月21日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司2022年度的利润分配预案》的议案，监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合公司当前发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流构成重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十五日

　　股票代码：600438               股票简称：通威股份                  公告编号：2023-034

　　债券代码：110085               债券简称：通22转债

　　通威股份有限公司

　　关于2023年开展套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 交易目的：公司外汇套期保值的目的是控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响；公司期货套期保值的目的是合理规避原材料价格和产成品价格波动给公司经营带来的不利影响，增强公司抗风险能力。

　　● 交易品种：公司及下属子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币种，主要币种有美元、欧元、港元等；公司期货套期保值的品种仅限于与公司生产经营相关的原材料及产成品，包括但不限于玉米、豆粕、菜粕、油脂、白银、PVC、工业硅等。

　　● 交易金额：外汇套期保值业务拟开展累计金额不超24亿美元（或其他等值外币）；套期保值业务所需保证金余额不超过人民币30亿元。

　　一、交易情况概述

　　（一）外汇套期保值概述

　　1、交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

　　2、拟投入金额：公司及下属子公司拟开展累计金额不超24亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度，缴纳20%以下保证金，到期采用本金交割或者差额交割的方式。

　　3、资金来源：本次期间拟投入外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金。

　　4、交易方式：本次期间公司及下属子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币种，交易对手为银行等金融机构，主要币种有美元、欧元、港元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇期权、货币互换、期货及相关组合产品等业务。

　　5、交易期限：本次外汇套期保值业务开展期间为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在此期间及额度内，授权严虎先生根据《外汇套期保值业务管理制度》审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，不再上报董事会进行审批，不再对金融机构出具董事会决议。

　　（二）期货套期保值概述

　　1、交易目的：期货市场的套期保值功能能有效控制市场价格波动风险，合理规避原材料价格和产成品价格波动给企业经营带来的不利影响，增强企业抗风险能力。

　　2、拟投入金额：根据公司生产经营需求统计分析，拟开展的套期保值业务所需保证金余额不超过人民币30亿元。

　　3、资金来源：本次期间拟投入期货套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金。

　　4、交易方式：公司2023年拟针对部分与公司生产经营相关的饲料原料、太阳能光伏产品原料及化工产成品，包括但不限于玉米、豆粕、菜粕、油脂、白银、PVC、工业硅等，通过主要商品交易所制定的相关商品期货合约开展套期保值。

　　5、交易期限：套期保值业务开展期间为自本次董事会审议通过之日起12个月内（含）有效。在此期间及额度内，授权经营管理层根据《套期保值管理办法（2017年修订）》的规定执行相关业务流程。

　　二、审议程序

　　公司于2023年4月21日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了公司《关于2023年开展套期保值业务的议案》。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）外汇套期保值

　　1、交易风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　（1）汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

　　（2）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

　　（3）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

　　（2）为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　（3）为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　（4）为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

　　（二）商品期货套期保值

　　1、交易风险分析

　　公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原材料和产成品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

　　（1）价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

　　（2）资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为追加保证金不及时而被强行平仓带来实际损失。

　　（3）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　（4）政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易、限仓交易带来的风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

　　（2）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

　　（3）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司制定有《套期保值管理办法（2017年修订）》，作为套期保值内控管理制度，其对套期保值的额度审批权限、品种、管理流程、风险把控等作出了明确规定。公司将严格按照该规定履行计划安排、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

　　（4）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司在相关批准范围内开展套期保值业务可以有效地管理汇率、原材料价格和产成品价格等波动风险，锁定生产经营成本，稳定产品利润水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。公司已建立了较为完善的外汇套期保值与期货套期保值制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照相关规定，落实内部控制和风险管理措施，审慎操作。公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定执行，合理进行会计处理工作。综上所述，公司开展套期保值业务具备可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险。

　　五、独立董事意见

　　公司使用银行信用额度开展外汇套期保值业务、使用自有资金开展与公司生产经营相关的原材料及产成品套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司已制定有《外汇套期保值业务管理制度》、《套期保值管理办法（2017年修订）》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施；公司在正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值及期货套期保值业务，有利于控制汇率风险，降低汇率波动、市场价格波动对公司成本控制、生产经营造成的不利影响，有利于公司长期稳健发展。我们同意公司2023年开展套期保值业务。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十五日

　　公司代码：600438                公司简称：通威股份

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施2022年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利28.58元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为4,501,946,097股，以此计算合计拟派发现金红利12,866,561,945.23元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　一、 公司简介

　　二、 报告期公司主要业务简介

　　2022年，在俄乌冲突升级的背景下，世界政治、经济形势动荡，大国博弈冲击全球供应链，国际能源和粮食为核心的大宗商品价格持续上涨，供给的结构性缺口推动主要经济体的通胀水平大幅攀升。按照国际货币基金组织的估算，2022年世界平均消费物价指数增长达到8.8%，为21世纪以来的最高通胀水平。全球经济增速下降，复苏远不及预期。国内方面，虽然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，但我国及时出台稳经济多项政策举措，继续保持了国内经济稳中向好态势。据国家统计局数据，2022年国内生产总值达到121万亿元，较上年同比增长3%，增速继续领跑全球主要经济体。

　　报告期内，公司所处的光伏行业保持高速增长，饲料行业稳中有进。公司牢牢把握产业发展机遇，快速适应市场趋势变化，紧紧围绕“聚势聚焦、执行到位、高效经营”的经营方针，稳步开展各项经营活动，取得了良好的经营业绩。2022年，公司实现营业收入1424.23亿元，同比增长119.69%，实现归属于上市公司股东净利润257.26亿元，同比增长217.25%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润265.47亿元，同比增长216.50%。全年公司加权平均净资产收益率52.36%，截至年底资产负债率为49.57%，较去年底下降3.44个百分点。

　　（一）饲料及产业链业务

　　2022年，我国饲料行业在整体经济增长压力显著的背景下继续保持稳健发展，全年工业饲料总产量30,223.4万吨，同比增长3%，其中猪饲料产量13,597.5万吨，同比增长4.0%；禽饲料产量12,136.3万吨，同比下降0.04%；水产饲料产量2,525.7万吨，同比增长10.2%。受国际局势和极端天气等影响，饲料原料成本显著上升，据Wind数据显示，2022年玉米、豆粕价格较年初分别上涨7.3%和31.9%。与之相对，国内部分地区阶段性经济活动减弱，消费拉动不足，导致终端养殖产品价格不及预期。饲料企业经营面临上下游的双重压力，头部企业凭借综合竞争优势有效抵御风险，而中小企业生存发展则步履维艰。

　　2022年公司整合饲料及相关产业链业务，正式成立通威农业发展有限公司，进一步提升专业化运营水平，全员围绕“用户养殖效益最大化”，继续践行“质量方针”，深入推进“专业化、标准化、规模化”，实现公司与客户的共赢发展。报告期内，公司饲料及产业链业务实现营业收入316.46亿元，同比增长28.69%，饲料总销量719.40万吨，同比增长30.42%，其中，畜禽饲料销量同比增长41.23%，水产饲料销量同比增长18.94%，均创公司历史新高。

　　（二）光伏新能源业务

　　2022年在俄乌冲突刺激下，化石能源价格大幅上涨，能源危机迅速凸显，光伏发电的经济效益与能源安全保障作用显著提升，全球光伏装机规模大幅增长。据CPIA统计，2022年全球新增光伏装机达到创纪录的230GW，同比增长35.3%。其中，中国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%，稳居世界第一，欧盟紧跟其后，全年新增装机规模达到41.4GW，同比增长47%。产业链制造方面，2022年我国光伏行业再创佳绩。据CPIA统计，全年国内光伏制造端产值达到1.4万亿元，同比增长超95%，多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长63.7%、57.5%、60.7%、58.8%，产品出口总额首次突破500亿美元，同比增长80.3%，创历史新高。由于产业链各环节产能不平衡，供需矛盾依然存在，全年产品价格波动较大，但在终端需求的强劲支撑下，产业链价格仍呈现上涨态势。其中多晶硅由于产能缺口最大，价格同比上涨最为显著。与此同时，在行业供需错配、技术变迁及需求攀升等多重因素催化下，行业外企业大量跨界布局，行业内企业扩产或产业链延伸提速，市场竞争加剧。

　　基于光伏行业未来发展预期和公司自身竞争力判断，报告期内公司发布了《关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规划的公告》，规划2024-2026年高纯晶硅、太阳能电池累计产能规模将分别达到80-100万吨、130-150GW，并持续加强技术研发投入，提升精益化管理水平，进一步提升市占率，形成高纯晶硅和太阳能电池领域的全球龙头地位。另一方面，公司顺应行业发展趋势，充分发挥自身产业链的规模、成本、技术优势，2022年下半年开始在组件业务领域加大布局，持续为客户提供更先进、更优质、更低碳的光伏产品的同时，保障公司光伏业务的长期稳健发展。

　　2022年，国内部分地区高温限电，产业技术更新迭代，行业产能加速扩张。面对以上挑战，公司光伏业务始终围绕安全生产、技术创新、精益管理开展工作，高效协同，降本增效，进一步巩固和提升企业核心竞争力。

　　1、高纯晶硅业务

　　公司是全球高纯晶硅龙头企业，产能规模、生产成本、产品质量行业领先。报告期内，公司高纯晶硅产能持续稳定运行，虽短期受高温限电等客观因素影响，但随着新项目的快速投产达产，全年实现高纯晶硅销量25.68万吨，同比增长138.41%。受俄乌冲突刺激能源转型加速，报告期内全球光伏终端装机需求超预期，高纯晶硅产品供不应求，价格同比上涨并维持高位，公司高纯晶硅盈利水平创历史新高，截至目前，公司已陆续收回所有在产产能的投资成本。

　　报告期内，公司夯实安全责任，将安全生产，稳定运行作为首要工作，在严格执行永祥《安全生产规章制度》的基础上，围绕安全工作阶段性、季节性特点，进一步开展“百日安全活动”等多项安全专项治理工作，全面实施清单式巡检和排查，保障全年生产装置持续稳定运行，实现“零工伤、零事故、零误操作、零非停”四零目标。品效提升方面，公司持续加大科研投入，提升精细化管理水平，通过开展全员合理化评比，以提案为导向，鼓励全员创新，及时兑现激励，有效提升和改善生产指标。全年单位硅耗、综合电耗、蒸汽消耗分别同比下降2.7%、10.7%、72%，产品质量进一步提升，单晶率持续稳定在99%以上，实现对下游主要N型料客户的长期稳定供货，全年N型料供货量同比大幅增长。

　　2022年，在保障工程建设、生产运行安全的前提下，公司加速推进各项目产能释放及建设投产。其中内蒙古通威二期5万吨项目提前达产，并打破行业质量爬坡惯例，首批出炉产品即达到太阳能特级品标准。同时，公司稳步推进永祥能源科技一期12万吨项目建设，预计将于2023年三季度投产，届时公司高纯晶硅年产能将超过38万吨注1

　　1注：因公司部分高纯晶硅项目填平补齐及设备升级改造，产能有所增加。截至报告期末，公司高纯晶硅产能已超过26万吨

　　，规模优势进一步扩大。根据公司发展规划，报告期内公司相继公告了内蒙古通威硅能源20万吨高纯晶硅及配套项目、云南通威二期20万吨高纯晶硅及配套项目投资计划，新项目将应用“第八代永祥法”工艺，单体规模更大、单位投资更低、工艺水平更优、智能化程度更高，继续打造引领行业的精品工程。

　　本着长期合作、共同发展的原则，2022年公司相继与隆基绿能、云南宇泽、美科硅能源、青海高景、双良硅材料等硅片企业新增签订高纯晶硅长单购销合约，保障产品稳定销售；同时，与隆基绿能持续开展云南通威二期20万吨高纯晶硅项目股权合作，继续共建上下游协同发展、合作共赢战略合作关系。未来，公司将继续发挥在高纯晶硅环节的专业优势，持续为客户提供优质低碳的高纯晶硅产品，为行业发展贡献通威力量。

　　2、太阳能电池业务

　　报告期内，公司积极把握市场机遇，全面推进小尺寸产线升级改造、加速新项目投产建设，实现182mm及以上大尺寸PERC产能快速释放，有效匹配市场需求。基于产能规划，公司陆续投产通合项目、金堂二期以及眉山三期项目，目前总产能规模已超70GW，其中182mm及以上尺寸产能占比超过95%。报告期内实现销量47.98GW，同比增长37.35%。据InfoLink Consulting公布数据，2022年公司太阳能电池出货量继续蝉联全球第一，并成为行业内首家累计出货量突破100GW的电池生产企业。

　　同时，公司继续深挖降本增效潜力，通过工艺改善、图形优化、国产物料导入等措施，在顺应行业快速薄片化趋势的同时，实现PERC电池效率稳步提升与物料消耗持续下降，全年公司产品A级率、转换效率、碎片率、非硅成本等关键竞争力指标继续保持行业领先水平，PERC产品平均非硅成本同比再度下降13%。作为太阳能电池行业的龙头企业，公司高度重视电池技术的变化，持续加大科研投入，是业内最早一批投入GW级HJT和TOPCon技术中试线的企业，并重点围绕新技术的规模化量产进行研发攻关。报告期内，在TOPCon技术路线方面，基于自主研发成功的行业首条大尺寸PECVD Poly 技术产线，公司全面推出TNC电池产品，并于2022年11月底投产了眉山9GW TNC电池项目，目前已满产发挥，产品平均转换效率25.5%，若叠加SE等技术，转换效率预计将提高至25.7%。年末公司还启动了彭山16GW TNC电池项目的建设工作，预计将于2023年下半年建成投产，届时公司TNC电池产能将达到25GW。在HJT技术路线上，公司已完成双面纳米晶技术开发，组件功率突破720W（210尺寸66片版型），建立了行业首条210半片铜互联中试线，在设备、工艺及材料等方面进行全方位开发，目前栅线线宽降低至15μm以下，效率较印刷工艺增益0.2%以上，良率达到95%，进一步向量产条件靠近。除上述技术路线外，公司还同步推进全背接触电池、钙钛矿/硅叠层电池等前沿技术方面的研发，均取得积极进展，其中钙钛矿/硅叠层实验室已于报告期内投入使用，小尺寸钙钛矿/晶硅叠层电池实验室第三方认证效率达到27.19%。

　　3、组件业务

　　公司在光伏行业深耕多年，自进入太阳能电池行业即同步配套了部分组件产能，并在此基础上一直保持对组件技术的研发跟进和市场开拓，积累了一定的技术与市场基础。报告期内，基于国家双碳目标要求，顺应行业一体化发展趋势，公司开始全面布局组件业务，打造更具竞争力的光伏产业结构，保障公司光伏业务的稳健发展。

　　报告期内，公司通过对原合肥基地多晶电池车间技改，用时3个月即实现“8GW光伏智能工厂技改项目”产品顺利下线，组件产能跃升至14GW。得益于产业链上游的品质支撑以及优异的生产管控能力，公司产品良率、单线产出等核心生产指标均达到行业领先水平。公司全面对标优秀同行产品标准及质量体系，以精益思想构建标准化管理体系，顺利通过了三标体系认证、IEC 62941体系认证，并获得法国碳足迹认证、上榜彭博新能源财经全球光伏组件制造商第一梯队（Tier1）名录等多项认证。

　　公司组件产品定位于头部品牌，通过快速组建专业团队，全面开展品牌宣贯，充分发挥上游资源优势，助力全球渠道快速搭建。集中式市场依托可靠的产品品质、优秀的履约能力和强大的售后体系，斩获多个央国企发电集团订单；分布式市场通过与终端平台类公司合作，积极探索组件环节专业分工、协同发展的共赢模式；海外市场重点聚焦欧洲、亚太、南美等终端市场，利用各版型叠瓦、半片产品“矩阵”，满足海外客户对高效组件的差异化需求。目前公司已与中国机械进出口（集团）有限公司、Corab S.A、PVO International、Energy 3000 Solar GmbH等海外分销商及客户达成战略合作，实现海外市场渠道的快速布局。2022年公司组件销量7.94GW，同比增长226.06%,据InfoLink Consulting数据，公司组件出货量已进入全球前十名。

　　为保障组件产品质量领先，成本最优，报告期内，公司已陆续启动盐城、金堂、南通等组件项目，按照项目投资规划，预计2023年底公司组件产能将达到80GW。新项目的建成投运将有力支撑公司组件业务的全球化开拓，为下游客户提供稳定、优质的光伏组件产品。

　　4、“渔光一体”电站业务

　　报告期内，公司继续聚焦规模化“渔光一体”基地的开发与建设，通过系统的成本管控和优质水面资源储备，打造具有核心竞争优势的“生态养殖+绿色能源”模式，促进产业协同发展，适度配套发展旅游休闲、观光科普等第三产业，形成一二三产有机融合的发展模式，打造契合新渔业、新能源、新乡村建设的“通威方案”，有效提升产业附加值。截至2022年末，公司以“渔光一体”为主的光伏电站已达52座，累计装机并网规模达3.4GW，全年结算电量40.60亿度，实现碳减排309万吨。

　　凭借持续的研发投入，扎实的技术积累，报告期内，公司创新推出大跨度、高净空、零挠度的柔性支架系统建设方案，为项目提供了更友好的渔业作业环境，实现更高的光伏发电效率，开辟了电量增发的新途径。截至报告期末，公司已获得柔性支架系统建设方案相关技术专利37项，并网和在建的柔性项目超过12个，总规模超过960MW，其中公司外部项目2个，规模超过100MW。随着光伏产业技术的进一步发展，公司未来将持续通过运用高效组件、柔性支架、自动化施工等方式，不断提升“渔光一体”发展模式的经济性，继续按照“成规模”、“成集群”、“成效益”的开发原则，推动更多项目落地，持续促进渔业养殖转型，产出更多清洁能源，在实现企业经济效益的同时，助力我国绿色可持续发展。

　　三、 公司主要会计数据和财务指标

　　（一） 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　（二） 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　（三） 股东情况

　　1、 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　2、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4、 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　（四） 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　1、 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　2、 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　一、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　详见本节“经营情况讨论与分析”

　　二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　股票代码：600438               股票简称：通威股份                 公告编号：2023-030

　　债券代码：110085               债券简称：通22转债

　　通威股份有限公司关于

　　2023年利用短期溢余资金进行理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等保本、低及中低风险产品

　　● 投资金额：总额不超过100亿元人民币

　　● 已履行的审议程序：本次委托理财已经公司第八届董事会第十次会议审议通过

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　由于公司资金实行集中管理，加快了资金周转，提高了资金使用效率，为充分利用公司自有资金，提高资金收益水平，在不影响公司正常生产经营活动及投资需求的前提下，拟使用公司自有溢余资金进行短期理财投资。

　　（二）投资金额

　　在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过100亿元（占2022年12月31日公司经审计的净资产的13.65%），在额度内可循环使用。

　　（三）资金来源

　　资金来源为公司及下属子公司短期溢余资金。

　　（四）投资方式

　　投资品种限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等保本、低及中低风险产品，期限最长不超过一年（含一年），在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过100亿元（占2022年12月31日公司经审计的净资产的13.65%），在额度内可循环使用。为提高工作效率，及时办理短期理财业务，拟授权严虎先生在上述额度内审核并签署合同文件即可。

　　（五）投资期限

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　本次委托理财已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险及中低风险的理财产品，并将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

　　本次授权的委托理财事项可能因国家宏观经济、市场相关政策发生巨大变化以及自然灾害、战争等不可抗力因素影响，从而导致理财计划的受理、投资、偿还等无法正常进行或产生赎回违约的风险。

　　针对上述可能存在的风险，公司已制定有《短期理财业务的管理制度》，对操作流程、投资决策、风险的控制及业务的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性，公司财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对短期理财业务进行内容审核和风险评估。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年及最近一期的财务状况：

　　单位：亿元

　　公司及下属子公司使用溢余资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用溢余资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将暂时闲置的自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了相关的审批程序，决策程序合法有效。为提高工作效率，及时办理短期投资理财业务，授权严虎先生在上述额度内审核并签署合同文件即可。我们同意公司2023年利用短期溢余资金进行理财。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十五日

　　股票代码：600438               股票简称：通威股份               公告编号：2023-032

　　债券代码：110085               债券简称：通22转债

　　通威股份有限公司

　　关于2023年开展票据池业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　通威股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月21日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年开展票据池业务的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　（一）业务概述

　　票据池业务是指合作银行向公司提供的集票据托管、托收、质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购销活动中收付票据期限错配、金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。

　　公司及子公司可以将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等，质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

　　（二）业务实施主体

　　本公司及子公司。

　　（三）合作银行

　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东大会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。

　　（四）实施额度及期限

　　公司及子公司共享最高不超过200亿元人民币（或等值外币）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过200亿元人民币（或等值外币）。该额度在实施期限内可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要确定。

　　实施期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月止，每年应当对实施额度进行重估。

　　二、开展票据池业务的目的

　　（一）通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司票据管理的成本，降低收到假票、瑕疵票等异常票据的风险；

　　（二）票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，有利于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题，激活票据的时间价值，全面盘活票据资源；

　　（三）公司可以利用票据池提高融资灵活度，将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益最大化；

　　（四）票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　三、票据池业务的风险和风险控制

　　（一）流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金等方式消除这一影响，资金流动性风险可控。

　　（二）担保风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，进行动态跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　（一）在上述额度及业务期限内，提请股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

　　（二）授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险；

　　（三）公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督；

　　（四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、独立董事及监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　公司开展票据池业务，有利于减少公司票据管理的成本，全面盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，有利于实现股东权益最大化。我们同意开展此业务并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。同意开展此业务并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十五日

　　股票代码：600438             股票简称：通威股份              公告编号：2023-031

　　债券代码：110085             债券简称：通22转债

　　通威股份有限公司

　　关于2023年申请综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次授信额度：公司预计2023年向金融机构申请授信总额不超过1,300亿元人民币（或等值外币）。

　　●履行的审议程序：公司于2023年4月21日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年申请综合授信的议案》，该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要。根据公司2023年的经营计划及国家金融政策，并结合公司投资计划，拟向合作金融机构申请总额不超过1,300亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理长、中、短期融资、开立商业汇票及信用证、贸易融资、融资租赁、银团贷款、保函及法人账户透支等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。上述综合授信额度的申请期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。

　　同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，授权严虎先生在上述期限和额度内审核并签署与金融机构的融资事项，当与金融机构的融资单笔超过60亿元人民币（或等值外币），或期限超过二十年的（含二十年），则由刘汉元先生或董事长亲自审核并签署。以上业务发生时不再上报董事会进行签署，不再对金融机构另行出具董事会融资决议。

　　该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十五日