中国电影股份有限公司 2022年度利润分配方案的公告

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影      公告编号：2023-007

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　★  中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　★  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-21,492.50万元，截至2022年12月31日母公司可供股东分配的利润为398,019.04万元。

　　综合考虑公司2022年度盈利情况、未来经营计划和资金需求，经董事会决议，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2022年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国电影股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》，公司该年度实现的可分配利润为正值是公司进行利润分配的前提条件。2022年度公司经营业绩亏损，不具备进行利润分配的条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年4月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于《2022年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司盈利状况和可持续发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同意公司2022年度利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2023年4月24日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了关于《2022年度利润分配预案》的议案。监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定，同意公司2022年度利润分配预案。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影      公告编号：2023-009

　　中国电影股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1304号）核准，公司于2016年8月首次公开发行普通股（A股）股票46,700万股，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为416,564.00万元，扣除发行费7,269.71万元，募集资金净额为409,294.29万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2016）第110ZC0501号”《验资报告》审验，上述资金已于2016年8月3日全部到位。截至2022年12月31日（以下简称“报告期末”），募集资金账户累计存款利息及理财收入34,008.47万元，与募集资金净额的合计金额为443,302.76万元。

　　截至报告期末，公司对募集资金投资项目累计投入426,904.72万元（其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出25,948.35万元），尚未使用的募集资金余额16,398.04万元。

　　二、募集资金的存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，公司结合实际制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储和管理。2016年8月，公司与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年6月，公司、中影华夏影视设备融资租赁（厦门）有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，保障了公司募集资金的存储、使用和规范管理。

　　公司使用募集资金时，严格按照募集资金管理和财务管理的制度规定履行审批程序，每一笔募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划，按程序逐级审批，经公司有关负责人批准后，由出纳予以付款。

　　截至报告期末，公司募集资金存储情况如下：

　　单位：元

　　三、募集资金的实际使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至报告期末，公司的募集资金投资项目累计已投入426,904.72万元，尚未使用的募集资金余额16,398.04万元，具体使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2017年6月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-012）。

　　2019年5月28日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-011）。

　　2020年6月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2020年5月8日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-014）、《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-015）。

　　2021年6月29日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）。

　　2022年6月29日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2022年6月7日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-022）。

　　截至报告期末，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2“变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照法律法规和规范性文件的相关要求，规范使用募集资金，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，不存在违规情形。

　　特此公告。

　　附件：1.募集资金使用情况对照表

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币  万元

　　注：1.“本年度投入募集资金总额”：包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　2.“截至期末承诺投入的金额”：公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺，故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为募集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与“截至期末投入进度”相应调整。

　　3.“本年度实现的效益”：新项目中，补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入；数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。

　　4.公司第二届董事会第七次、第十五次、第二十四次会议和2019、2020、2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将合计86,250.00万元变更为新项目“补充电影制片业务资金项目”，具体详见《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号2020-015、2021-017、2022-022），新项目相关情况已在“补充影视剧业务营运资金项目”中合并显示。

　　5.根据公司的业务规划，“数字放映推广应用项目”的实施主体变更为中影华夏影视设备融资租赁（厦门）有限公司（以下简称“中影融资”）。公司、中影融资、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户，具体详见《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-019）。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币  万元

　　注：1.“截至期末计划累计投资金额”：公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺，故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为募集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与“截至期末投入进度”相应调整。

　　2.“本年度实现的效益”：新项目中，补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入；数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。

　　3. 公司第二届董事会第七次、第十五次、第二十四次会议和2019、2020、2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将合计86,250.00 万元变更为新项目“补充电影制片业务资金项目”，具体详见《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号2020-015、2021-017、2022-022），新项目相关情况已在“补充影视剧业务营运资金项目”中合并显示。

　　4. 根据公司的业务规划，“数字放映推广应用项目”的实施主体变更为中影融资。公司、中影融资、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户，具体内容详见公司临时公告《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号2020-019）。

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影      公告编号：2023-005

　　中国电影股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年4月24日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料于2023年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长傅若清主持，应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2022年度董事会战略委员会（社会责任委员会）履职情况报告》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《2022年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《2022年度董事会提名委员会履职情况报告》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2022年年度报告》和《中国电影股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《2022年财务决算报告》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见。

　　（十）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见。

　　（十一）审议通过《2022年度社会责任报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（十二）审议通过《2022年度公司董事、高级管理人员薪酬》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案中的董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《2022年度利润分配预案》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-007）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《2023年度关联交易预案》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2023-008）。

　　议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事傅若清、任月、陈哲新、卜树升回避表决。

　　独立董事已发表事前认可及同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《制定<未来三年股东回报规划（2023年-2025年）>》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《续聘会计师事务所》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表事前认可及同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《2023年第一季度报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（十八）审议通过《修改<中国电影股份有限公司会计政策>》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见。

　　（十九）审议通过《修订<中国电影股份有限公司财务管理制度>》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司财务管理制度》。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（二十）审议通过《“中影青年电影人计划”首期投资》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于“中影青年电影人计划”首期投资的公告》（公告编号：2023-012）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（二十一）审议通过《提请召开2022年年度股东大会》

　　公司拟召开2022年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（二十二）听取《2022年度独立董事述职报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600977                                                 证券简称：中国电影

　　中国电影股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 主要业务情况

　　报告期内公司所处行业和公司业务情况如下：

　　（一） 电影行业情况

　　2023年第一季度全国电影总票房158.58亿元，同比增长13.45%，观影人群总人次3.37亿。其中，国产影片票房139.32亿元，占全国总票房的87.85%。与2022年相比，电影市场明显复苏、充分回暖。

　　（二） 公司业务情况

　　1. 创作板块：报告期内，公司主导或参与出品并投放市场的影片共9部，累计实现票房118.97亿元1

　　1注1 票房数据来源于拓普电影数据，票房统计为截至2023年3月31日的含服务费全国票房。

　　1，占同期国产影片票房总额的85.40%。公司主导出品的中国科幻大片《流浪地球2》上映首日即打破32项纪录，成为国内评分最高的科幻电影，在海内外掀起观影热潮，截至本报告出具日已累计实现票房40.28亿元，进入中国影史票房榜前十。

　　2. 发行板块：报告期内，公司主导或参与发行国产影片共101部2

　　2注2 本部分所述的影片统计范围含上季度末跨期上映影片的当期数据；全国票房统计不含服务费及二级市场放映收入。

　　2，累计票房119.83亿元，占同期国产影片票房总额的92.56%；发行进口影片共28部，累计票房10.04亿元，占同期进口影片票房总额的65.44%。

　　3. 放映板块：报告期内，公司未有新开业控股影院，经评估关停1家影院。截至报告期末，公司拥有营业控股影院共135家，银幕1,029块；公司旗下控参股院线和控股影院合计覆盖全国21,318块银幕和267.77万席座位，公司银幕市场占有率为29.14%。报告期内，公司旗下控参股院线和控股影院合计实现票房38.69亿元，观影人次共7,350万。

　　4. 科技板块：报告期内，中影巴可新增销售放映机125套，在同期全国新增银幕市场占比为59%。截至报告期末，国内已开业CINITY影厅123个，已安装待开业影厅4个；已上映CINITY版影片177部，其中高帧率影片18部。

　　5. 服务板块：报告期内，中影基地共计为117部影视作品提供制作服务，包括71部电影、1部电视剧及45部广告、纪录片、宣传片等。截至报告期末，中影云票务平台注册用户1,416.83万人，接入影院10,643家，超过全国可统计票房影院总数的85%；中影融资累计签约客户133家，融资租赁合同余额1.91亿元。

　　三、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　四、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　五、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:中国电影股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：傅若清 主管会计工作负责人：王蓓 会计机构负责人：李宁

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国电影股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：傅若清 主管会计工作负责人：王蓓 会计机构负责人：李宁

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国电影股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：傅若清 主管会计工作负责人：王蓓 会计机构负责人：李宁

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：600977     证券简称：中国电影     公告编号：2023-013

　　中国电影股份有限公司

　　关于2022年度计提减值准备的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提减值准备的概况

　　为客观公允地反映中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度的财务状况和经营成果，根据《中国企业会计准则》《中国电影股份有限公司会计政策》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了详细清查和盘点，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2022年度公司共计提减值准备合计人民币29,840.56万元，主要为坏账准备21,595.95万元、存货跌价准备7,160.14万元、固定资产减值准备1,084.47万元。具体情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　二、计提减值准备的依据、方法

　　（一）根据《企业会计准则第1号——存货》：按照资产负债表日，成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

　　（二）根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　（三）根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备减少公司2022年度合并报表利润总额29,840.56万元，具体详见《中国电影股份有限公司2022年年度报告》。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日