福建榕基软件股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002474               证券简称：榕基软件            公告编号：2023-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　(1) 预付账款比上年期末增加390.04%，主要是报告期预付供应商款项增加所致。

　　(2) 无形资产比上年期末增加47.11%，主要是报告期自行研发无形资产完工增加所致。

　　(3) 开发支出比上年期末减少58.24%，主要是报告期开发支出完工结转到无形资产所致。

　　(4) 长期待摊费用比上年期末增加43.27%，主要是报告期装修费用增加所致。

　　(5) 应付票据比上年期末增加113.07万元，主要是报告期以票据结算的货款金额增加所致。

　　(6) 应付职工薪酬比上年期末减少58.45%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。

　　(7) 其他流动负债比上年期末减少33.39%，主要是报告期待转销项税额减少所致。

　　2、利润表项目

　　(1) 营业收入较上年同期减少62.32%，主要是报告期项目进度、回款等受客观环境影响所致。

　　(2) 营业成本加较上年同期减少58.90%，主要是报告期营业收入减少，对应成本相应减少所致。

　　(3) 管理费用较上年同期增加30.72%，主要是报告期折旧费等增加所致。

　　(4) 其他收益较上年同期减少56.86%，主要是报告期收到的政府补助减少所致。

　　(5) 投资收益较上年同期减少31.20%，主要是报告期收到的股利分红减少所致。

　　(6) 信用减值损失(损失以“-”号填列）较上年同期增加295.54%，主要是报告期部分长账龄款项收回，计提的减值损失较上年同期减少所致。

　　(7) 资产减值损失(损失以“-”号填列）较上年同期增加167.90%，主要是报告期合同资产计提的减值损失较上年同期减少所致。

　　(8) 资产处置收益较上年同期减少0.02元，主要是报告期未产生资产处置收益。

　　(9) 营业外收入较上年同期减少0.38万元，主要是报告期收到的违约金减少等影响所致。

　　(10) 营业外支出较上年同期增加11.65万元，主要是报告期捐赠支出增加等影响所致。

　　(11) 所得税费用较上年同期减少186.45%，主要是报告期利润减少，计提的所得税费用相应减少所致。

　　(12) 少数股东损益较上年同期增加109.74%，主要是报告期未100%持股的子公司利润增加所致。

　　(13) 其他综合收益较上年同期减少171.67%，主要是报告期汇率变动，外币报表折算差额影响所致。

　　3、现金流量表项目

　　(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少128.82%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少等所致。

　　(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.65%，主要报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少等所致。

　　(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少62.35%，主要是报告期借款净额减少，收到的现金减少所致。

　　(4) 汇率变动对现金的影响较上年同期减少255.20%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：福建榕基软件股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：鲁峰                      主管会计工作负责人：尚大斌                   会计机构负责人：镇千金

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：鲁峰                      主管会计工作负责人：尚大斌                 会计机构负责人：镇千金

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2023-015

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第六届董事会第三次会议已于2023年4月12日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2023年4月25日上午10:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、审议通过《关于孙公司转让部分土地使用权的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　公司监事会、独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2023-014

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、公司第六届监事会第二次会议已于2023年4月12日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2023年4月25日9:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。

　　5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　经审核，监事会认为：董事会编制《公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　证券简称：榕基软件       证券代码：002474        公告编号：2023-017

　　福建榕基软件股份有限公司

　　关于孙公司转让部分土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：

　　公司全资孙公司马鞍山榕基置业投资有限公司（以下简称“榕基置业公司”）持有马鞍山市秀山大道与秀山路交叉口西北角面积为93.878亩的土地，其中项目一期科研楼及配套用房用地33.12亩已竣工交付使用，剩余60.758亩土地（其中汇秀路用地7.67亩，项目二期建设用地53.088亩，东至恒山路、西至软件路、北至汇秀路、南至秀山大道）未动工建设。榕基置业公司现将该60.758亩土地转让给马鞍山市花山区资产经营有限公司，转让总价为人民币1,555万元。

　　●本次交易不构成关联交易。

　　一、交易概述

　　榕基置业公司与马鞍山市花山区资产经营有限公司于近日在马鞍山市签署关于转让马鞍山市秀山大道与秀山路交叉口西北角（东至恒山路、西至软件路、北至汇秀路、南至秀山大道）的未动工建设60.758亩地块使用权的《土地使用权转让合同》，转让总价为人民币1,555万元。

　　公司于2023年4月25日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于孙公司转让部分土地使用权的议案》。该交易属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方情况

　　本次交易的受让方为马鞍山市花山区资产经营有限公司，系马鞍山市花山区政府国有资产监督管理委员会的全资孙公司，与本公司及本公司控股股东在产权、资产、债权债务及人员上没有任何关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　三、交易标的基本情况

　　交易标的为榕基置业公司持有的马鞍山市秀山大道与秀山路交叉口西北角的未动工建设60.758亩地块使用权。

　　1、土地坐落位置：秀山大道与秀山路交叉口西北角。

　　2、土地面积：40,505.11平方米（即60.758亩）。

　　3、土地用途：工业用地。

　　4、土地使用权期限：50年，自2011年7月28日至2061年7月28日止。

　　5、土地现状：平地、未建设。

　　四、交易合同的主要内容及定价情况

　　本次转让合同于近日签署，转让双方分别为马鞍山榕基置业投资有限公司（以下简称甲方）和马鞍山市花山区资产经营有限公司（以下简称乙方），转让标的为榕基置业公司持有的马鞍山市秀山大道与秀山路交叉口西北角的未动工建设60.758亩地块使用权。转让总价为人民币1,555万元。

　　本次转让合同项下土地使用权转让后，乙方需继承甲方该地块的所有义务，包括但不限于人防、地下停车场等的建设，产生的所有费用由乙方承担。

　　转让合同签订后10个工作日内，乙方支付甲方50%转让费；甲方办理土地使用权证变更手续，将本合同项下所转让的土地使用权变更至乙方名下后10个工作日内，乙方支付剩余转让费。甲方于本宗地产权登记机关核准转移登记申请之日，将本宗地按现状交付给乙方。

　　五、涉及出售资产的其他安排

　　本次转让土地使用权不涉及业务、人员的转移，不存在其他安排。

　　六、本次转让土地使用权的目的及对公司的影响

　　1、转让土地使用权目的

　　本次出让标的土地能够盘活公司存量资产，提高资产运营效率，优化公司的战略发展。

　　2、该项交易对公司的影响

　　本次交易完成后，公司将取得1,555万元现金流入，有利于公司资金的流动。本次交易不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不会影响公司业务、经营的独立性。

　　七、独立董事发表独立意见

　　公司全资孙公司榕基置业公司拟向马鞍山市花山区资产经营有限公司转让土地使用权，可以进一步优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高资产运营效率。本次交易定价符合市场定价规则，交易事项公允、合法；本次交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。因此我们同意公司全资孙公司榕基置业公司向马鞍山市花山区资产经营有限公司转让土地使用权。

　　八、备查文件

　　1、《土地使用权转让合同》；

　　2、董事会会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002474             证券简称：榕基软件       公告编号：2023-018

　　福建榕基软件股份有限公司

　　关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元。

　　截至2010年9月6日止，公司共募集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。

　　二、 募集资金使用情况

　　截至2023年4月25日，公司首次公开发行股票募集资金已按承诺用途使用完毕，相关募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：“投资设立子公司项目”合计承诺出资18,500.00万元设立子公司，其中榕基五一（北京）信息技术有限公司3,000.00万元、河南榕基信息技术有限公司10,000.00万元，北京中榕基信息技术有限公司5,000.00万元、福建榕易付网络科技有限公司500.00万元。

　　榕基五一（北京）信息技术有限公司（北京中榕基信息技术有限公司增资2,100.00万元，注册资本变为5,100.00万元）实际使用情况如下：1,689.23万元用于建设“VR体验馆项目”，1,691.77万元用于建设“分销项目”，1,500.00万元用于永久性补充流动资金，500.00万元用于投资设立沈阳榕基信息技术有限公司。

　　北京中榕基信息技术有限公司实际使用情况如下：2,100.00万元用于增资榕基五一（北京）信息技术有限公司，3,445.38万元用于建设榕基“易贸”商务平台，4,587.84用于建设“榕基技术能力支撑服务平台”。

　　前述“VR体验馆项目”“永久性补充流动资金”“榕基‘易贸’商务平台”“榕基技术能力支撑服务平台”因作为超募资金投资项目单独列示，其承诺投资金额与“投资设立子公司项目”承诺金额使用存在交叉，实际投资金额已在单独列示的项目中统一归集。

　　三、 募集资金账户的管理和注销情况

　　（一）募集资金账户的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定，保证专款专用。

　　募集资金到位后，公司与国金证券股份有限公司、多家银行签署了《募集资金三方监管协议》，并在相关开户银行开设募集资金专项账户。公司严格按照《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户的注销情况

　　截至2023年4月25日，公司首次公开发行股票募集资金专户注销情况如下：

　　募集资金专户注销时，募集资金专户余额10.03万元已转至公司一般账户。

　　募集资金专户注销后，公司与国金证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行、招商银行股份有限公司北京中关村支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行、中国民生银行股份有限公司福州东街支行、厦门国际银行北京中关村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京东花市支行、中国民生银行北京和平里支行、招商银行股份有限公司福州分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　四、 审批程序及相关意见

　　（一）董事会意见

　　2023年4月25日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户。

　　（二）监事会意见

　　2023年4月25日，公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司首次公开发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）等法律法规和规范性文件的相关规定。本次议案内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司首次公开发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户。

　　五、 备查文件

　　银行销户证明文件。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2023年4月26日