振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2023-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年4月14日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》，董事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于<公司2022年度报告全文及其摘要>的议案》，董事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》，董事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。《公司2022年度独立董事述职报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。《公司2022年度内部控制评价报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，董事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案》，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利199,741,320.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配0.75元（含税）不变，相应调整分配总额。

　　董事会同意将本预案以方案形式提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2023-003）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，董事会确认了公司2022年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2023年度日常关联交易预计。董事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2023-004）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛回避表决的情况下同意4票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号： 2023-005）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司及控股子公司2023年度拟向金融机构申请总额不超过人民币163,000万元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

　　董事会同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号： 2023-006）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-007）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计报酬为270万元人民币（包括公司2022年度报告审计报酬230万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币）。董事会同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-008）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”予以结项并将节余募集资金1,195.81万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的公告》（公告编号： 2023-009）

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-010）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-011）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。董事会同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》工商备案登记手续。董事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-012）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》。董事会同意制定或修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《累积投票实施细则》共6项治理制度，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票实施细则》共4项治理制度将提交公司2022年年度股东大会审议，其余2项治理制度经本次董事会审议通过后生效。公司相关治理制度详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》。《公司2023年第一季度报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2023年5月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公告编号： 2023-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2023-009

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余

　　募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“振德医疗”）于2023年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况，公司拟将募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”予以结项，并将“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的节余募集资金永久补充公司流动资金。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2008号）核准，公司于2019年12月公开发行可转换公司债券440万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币44,000万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币42,969.06万元。上述募集资金已于2019年12月25日划入公司募集资金专项账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2019]488号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规、规范性文件的要求，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　二、募集资金的使用情况

　　为了规范募集资金的使用和管理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储。公司已同保荐机构中信证券股份有限公司与交通银行股份有限公司绍兴分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；明确了各方的权利和义务。

　　截至2023年4月24日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已累计投入资金总额42,529.42万元，具体使用情况如下：

　　公司于 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司将募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2021年12月延期至2022年12月。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《振德医疗关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2022-010）。

　　三、本次结项募集资金投资项目募集资金使用及节余情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为“功能性敷料及智能物流中心建设项目”。截至2023年4月24日，该项目已完成建设，达到预期可使用状态。截至2023年4月24日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：

　　注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益。

　　四、本次结项募集资金投资项目资金节余的主要原因

　　1、在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着节约、合理及有效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制和监督管理，合理降低项目建设成本，形成资金节余。

　　2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

　　五、节余募集资金的使用计划

　　鉴于公司募集资金投资项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金1,195.81万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。公司在募投项目结项的情况下将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是基于募投项目的实际建设情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，改善公司资金状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　独立董事同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　2、监事会意见

　　公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，增强公司经营能力，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。

　　监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

　　振德医疗本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务，相关议案已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事已就此发表明确同意意见，已履行了必要的审批程序。保荐机构对公司将公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议，根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交振德医疗股东大会审议。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2023-011

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于计提信用减值损失

　　及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2022年12月31日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损失75,560,492.66元、信用减值损失8,597,505.75元。具体情况如下表所示：

　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失事项的具体说明

　　（一）应收账款坏账损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。经测试，2022年度公司计提应收账款坏账准备4,920,573.40元。

　　（二）其他应收款坏账损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测试，2022年度公司计提其他应收账款坏账准备3,676,932.35元。

　　（三）资产减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。经测试，2022年度公司计提存货跌价准备71,612,673.46元。

　　（四）固定资产减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若资产可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。经测试，2022年度公司计提固定资产减值损失35,578.06元。

　　（五）商誉减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若资产可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。公司聘请坤元资产评估有限公司对非同一控制企业合并的控股子公司可收回金额进行了评估，根据减值测试结果，2022年度公司计提商誉减值准备3,912,241.14元。

　　三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　公司遵照《企业会计准则》和公司相关规定进行信用减值准备及资产减值准备计提，2022年度各项信用减值及资产减值准备发生额共计84,157,998.41元，减少公司2022年度利润总额84,157,998.41元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、董事会、监事会和独立董事意见

　　董事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况，董事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。

　　独立董事认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，能客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

　　监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项依据合理，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，有助于更加真实、可靠、准确地反映公司的会计信息。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：603301                                               证券简称：振德医疗

　　振德医疗用品股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(四) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(五) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(六) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、经公司董事长批准，公司于2023年2月21日设立FULLCARE (KENYA) MEDICAL SEZ LIMITED，注册资本为120,000万肯尼亚先令，从事伤口护理和手术感控产品的生产与销售。截至本报告披露日，公司尚未完成上述注册资本的实缴。

　　2、经公司董事长批准，公司以现金24,330万元收购江苏因倍思科技发展有限公司（主要从事预充式导管冲洗器产品的生产和销售）100%股权。就上述交易，公司已于 2023 年 4 月10日与江苏因倍思科技发展有限公司原各股东签署了股权转让协议，截至本报告披露日，交易各方正在办理相关股权变更手续。

　　3、经公司董事长批准，公司控股的英国子公司Rocialle Healthcare以现金1,737.16万英镑收购了英国Dene Healthcare Limited公司100%股权，就上述交易，Rocialle Healthcare已于2022年12月与Dene Healthcare Limited公司原股东签署了股权转让协议。2023年1月，公司已支付完毕股权转让款，交易各方已就上述交易完成股权交割。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:振德医疗用品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：鲁建国       主管会计工作负责人：金海萍       会计机构负责人：马淑燕

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：振德医疗用品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：鲁建国      主管会计工作负责人：金海萍      会计机构负责人：马淑燕

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：振德医疗用品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：鲁建国      主管会计工作负责人：金海萍      会计机构负责人：马淑燕

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2023-006

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于公司2023年度申请综合授信额度

　　暨在授信额度内为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　振德医疗用品股份有限公司2023年4月24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）2023年度拟向金融机构申请总额不超过人民币163,000万元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

　　根据公司2023年度经营计划及全资、控股子公司的业务发展状况，公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。

　　为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　一、授信及担保明细

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

　　二、被担保公司基本情况

　　（一） 绍兴振德医疗用品有限公司（以下简称“绍兴振德”）

　　住所：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区

　　注册资本：14,706万元

　　法定代表人：鲁建国

　　经营范围：销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械；销售：第三类医疗器械（凭有效许可证经营）、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动保护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有绍兴振德93.20%股权，本公司持有绍兴振德6.80%的股权。

　　截至2022年12月31日，绍兴振德资产总额77,357.28万元，净资产11,614.13万元，本报告期实现营业收入70,352.20万元，净利润-3,877.57万元。

　　（二） 浙江斯坦格运动护具科技有限公司（以下简称“斯坦格”）

　　住所：浙江省义乌市后宅街道后宅工业园区(义乌市华园化纤有限公司内)

　　注册资本：1315万元

　　法定代表人：洪庄明

　　经营范围：一般项目:体育用品及器材制造;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;服饰制造;服装服饰批发;服装服饰零售;服饰研发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;户外用品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;服装制造;货物进出口;医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品批发;技术进出口;第二类医疗器械销售;针织或钩针编织物及其制品制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

　　斯坦格是本公司的控股公司，本公司持有其60%的股权。

　　截至2022年12月31日，斯坦格资产总额23,743.02万元，净资产9,885.18万元，2022年实现营业收入13,611.51万元，净利润2,244.11万元。

　　（三） 上海亚澳医用保健品有限公司（以下简称“上海亚澳”）

　　住所：上海市浦东新区六陈路999号

　　注册资本：2319.2988万元

　　法定代表人：张显涛

　　经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；商务信息咨询；会务服务（主办、承办除外）；企业形象策划咨询；化妆品、消毒剂、卫生用品、建筑材料、金属材料、装饰材料、橡胶制品、劳防用品、五金交电、电子产品、数码产品、仪器仪表、日用品、体育用品、办公用品、机械配件、服装、鞋帽、针纺织品、通讯器材、塑料制品、工艺品（文物除外）、办公家具、实验室设备、计算机软硬件及辅助设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；国内贸易代理；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　上海亚澳是本公司的全资孙公司，本公司全资子公司许昌振德持有其100%的股权。

　　截至2022年12月31日，上海亚澳总资产20,842.50万元、净资产15,193.43万元，本报告期实现营业收入39,382.85万元、净利润6,589.86万元。

　　（四） 振德医疗用品（香港）有限公司（以下简称“香港振德”）

　　住所：中国香港湾仔骆克道193号东超商业中心2103室

　　注册资本：100万元

　　执行董事：沈振芳

　　经营范围：医疗器械，卫生及防护用品，化妆品及消毒用品， 货物及设备进出口。

　　香港振德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2022年12月31日，香港振德资产总额66,856.18万元，净资产32,574.69万元，本报告期实现营业收入91,693.92万元，净利润8,920.30万元。

　　（五） 新起点（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡新起点”）

　　住所：新加坡鲁滨逊路112号03-01号(068902)

　　注册资本：100万美元

　　执行董事：沈振芳

　　经营范围：投资控股。

　　新加坡新起点是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2022年12月31日，新加坡新起点资产总额104.47万元，净资产102.00万元，2022年实现营业收入0万元，净利润-2.37万元。

　　三、董事会意见

　　董事会意见：公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司下属子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　独立董事意见：公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项是基于其发展的合理需要，符合公司整体利益，有利于增强公司经营能力。此次担保事项的被担保方经营状况正常，担保风险总体可控，决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司均无对外担保。

　　五、备查文件

　　1、振德医疗第三届董事会第七次会议决议；

　　2、振德医疗独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2023 年4月26日