北京中科三环高技术股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：000970                证券简称：中科三环                公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.应收票据期末余额16,427.79万元，较期初增加63.38%，主要系子公司持有的应收票据增加所致。

　　2.预付账款期末余额1,716.05万元，较期初减少40.55%，主要系预付的材料货款减少所致。

　　3.交易性金融负债期末余额489.30万元，较期初减少50.18%，主要系远期结售汇产品随汇率变动损失减少所致。

　　4.应交税费期末余额7,176.74万元，较期初减少31.28%，主要系利润减少相应计算的应交所得税减少所致。

　　5.递延收益期末余额8,979.99万元，较期初增加103.95%，主要系子公司收到的项目建设补贴款项增加所致。

　　6.专项储备期末余额553.02万元，较期初增加298.14%，主要系计提的安全生产费增加所致。

　　7.营业税金及附加本期发生额1,032.13万元，较上期增加146.77%，主要系子公司核算的城建税及教育费附加增加所致。

　　8.财务费用本期发生额4,378.03万元，较上期增加164.76%，主要系美元汇率变化导致汇兑净损失增加所致。

　　9.其他收益本期发生额446.82万元，较上期减少68.74%，主要系本期子公司收到的政府补助减少所致。

　　10.投资收益本期发生额205.34万元，较上期减少79.93%，主要系核算的联营企业投资收益减少所致。

　　11.公允价值变动收益本期发生额591.17万元，较上期增加88.16%，主要系公司远期结售汇金额变动所致。

　　12.信用减值损失本期发生额329.41万元，较上期增加398.38%，主要系本期冲回的应收款项坏账准备较上期增加所致。

　　13.资产减值损失本期发生额-3,243.34万元，主要系本期计提的存货跌价准备较上期增加所致。

　　14.资产处置收益本期发生额3.90万元，主要系子公司本期处置固定资产所致。

　　15.营业外支出本期发生额11.07万元，较上期增加68.86%，主要系非流动资产报废损失增加所致。

　　16.所得税费用本期发生额3,830.31万元，较上期减少33.46%，主要系本期利润总额减少相应计提的所得税减少所致。

　　17.归属于母公司股东的净利润本期发生额10,114.07万元，较上期减少39.12%，主要系汇兑损失及资产减值损失增加导致净利润减少所致。

　　18.经营活动现金流量净额本期发生额49,591.87万元，较上期增加244.39%，主要系公司本期销售商品收到的现金增加以及购买商品支付的现金减少所致。

　　19.筹资活动现金本期净流入额-14,244.16万元，较上期减少116.54%，主要系吸收投资和借款收到的现金较上期减少所致。

　　20.现金及现金等价物净增加额20,581.00万元，较上期减少47.22%，主要系筹资活动产生的现金流量净额较上期减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：                       主管会计工作负责人：                       会计机构负责人：

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：                       主管会计工作负责人：                       会计机构负责人：

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：                       主管会计工作负责人：                       会计机构负责人：

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2023年04月26日