唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2023-18

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月20日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第十七次会议的通知及资料。会议于2023年4月26日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由王向东先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-19）。

　　（二）审议通过了《关于2023年申请办理综合融资授信的议案》

　　公司母公司为保障公司日常经营的资金需求，2023年申请办理综合融资授信如下：

　　1.公司在北京银行股份有限公司广安支行办理综合融资授信额度人民币2亿元，授信期限两年，授信品种包括但不限于：人民币流动资金贷款、进口信用证开立、进口信用证押汇、国内信用证开立及国内信用证买卖方融资，授信条件：由北京金隅集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

　　2.公司在中国民生银行股份有限公司唐山分行办理综合融资授信，敞口授信额度人民币0.8亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：流动资金贷款、汇票承兑、汇票贴现、非融资性保函、开立信用证、进口押汇、出口押汇。担保方式为信用担保。

　　3.公司在广发银行股份有限公司北京天通苑支行办理综合融资授信，敞口授信额度人民币1亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、国内证、贸易融资、保函、进口开证押汇或其认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

　　4.公司在招商银行股份有限公司唐山分行办理综合融资授信，敞口授信额度人民币1亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或其认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

　　5.公司在兴业银行股份有限公司唐山分行办理综合融资授信，敞口授信额度人民币1亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或其认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

　　6.公司在中信银行股份有限公司唐山分行办理综合融资授信，敞口授信额度人民币0.5亿元，授信期限两年，授信品种包括但不限于:流贷、银承、国内证、即远期进口国际证、商票保贴、国内投标保函、履约保函、质量保函、无追索权保理和代客远期结售汇或其认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

　　7.公司在华夏银行股份有限公司唐山分行办理综合融资授信，敞口授信额度人民币0.5亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或其认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

　　8.公司在交通银行股份有限公司唐山分行银河支行办理综合融资授信，敞口授信额度人民币0.5亿元，授信期限一年，授信品种包括但不限于：贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或其认可的其他授信业务种类。担保方式为信用担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：000856          证券简称：冀东装备             公告编号：2023-19

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）关于重大诉讼的事项公司诉唐山飞龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、王少忠、闫素敏买卖合同纠纷一案。公司已向法院申请强制执行。已对王少忠持有的唐山飞龙水泥有限责任公司70%股权和唐山飞龙水泥有限责任公司97581.17平方米土地进行轮候查封；对唐山飞龙水泥有限责任公司名下120万吨水泥熟料产能指标进行冻结。鉴于上述诉讼案件尚未执行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润及期后利润的影响。

　　（二）关于2023年日常关联交易预计的事项经公司第七届董事会第十五次会议审议，并经公司2023年第一次临时股东大会批准，公司预计2023年日常关联交易合计总金额为250,744.80万元，其中向关联人采购金额20,563.76万元，向关联人销售金额230,181.04万元，截止报告期末，公司与关联方共发生日常关联交易50,238.58万元，其中向关联人采购金额2,140.38万元，向关联人销售金额48,098.20万元，未超预计额度。

　　（三）关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的事项经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，并经深圳证券交易所豁免提交股东大会审议，公司及所属子公司2023年度向冀东集团申请总额度不超过人民币2亿元的借款。截止报告期末，公司实际借款余额为10,344.21万元。

　　（四）关于在北京金隅财务有限公司存款、借款暨关联交易的事项经公司第七届董事会第三次会议审议，并经公司2021年第四次临时股东大会批准，公司与金隅财务公司签订《金融服务协议》，公司在金隅财务公司日存款不超过人民币4亿元，每年综合授信不超过人民币4亿元。截止报告期末，公司及所属子公司存放于金隅财务公司的款项合计1.17亿元，公司未从金隅财务公司借款。

　　（五）关于对全资子公司增资的事项经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，由公司对全资子公司冀东发展集团河北矿山工程有限公司增加注册资本金4,000万元，增资完成后其注册资本金增至6,000万元，仍为公司全资子公司。截止披露日，公司尚未对冀东发展集团河北矿山工程有限公司增资。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王向东    主管会计工作负责人：梁宝柱      会计机构负责人：李勇

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王向东    主管会计工作负责人：梁宝柱    会计机构负责人：李勇

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　董事长：王向东

　　2023年04月26日