浙江交通科技股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002061                证券简称：浙江交科                公告编号：2023-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的事宜。公司于2023年1月17日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单议案》，同意公司在前次调整购买机械设备清单的基础上，进一步优化调整清单使用范围。具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2.关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的事宜。公司于2023年1月17日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》，关联董事饶金土先生、邓娴颖女士、黄建樟先生对本议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。为加快推动子公司浙江交工养护基地建设进程，加快养护基地布点布局，浙江交工通过非公开协议的方式，以自有资金收购交通资源集团部分非矿资产，包括交通资源集团下属5家建材及养护基地公司股权，以及目前由交通资源集团租赁给浙江交工下属控股的3家养护公司使用的设备、设施等资产。本次交易以上述交易标的在评估基准日（2022年6月30日）的评估价值为交易对价，交易对价为人民币20,095.29万元。具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江交通科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：吴伟         主管会计工作负责人：赵军伟         会计机构负责人：俞跃兵

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：吴伟          主管会计工作负责人：赵军伟        会计机构负责人：俞跃兵

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2023-036

　　浙江交通科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月23日以书面形式或电子邮件送达。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、 董事会会议审议情况

　　（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》，具体内容详见公司2023年4月27日披露于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年第一季度报告》。

　　二、 备份文件

　　公司第八届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2023-037

　　浙江交通科技股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月23日以书面或电子邮件方式发出。会议应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、 监事会会议审议情况

　　（一） 会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江交通科技股份有限公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于补选公司监事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月27日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

　　二、 备查文件

　　公司第八届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2023-038

　　浙江交通科技股份有限公司

　　关于公司监事辞职及补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事辞职的情况

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月25日收到公司监事李锋女士提交的书面辞职报告。李锋女士因到法定退休年龄，申请辞去其所担任的公司第八届监事会监事职务。辞职后，李锋女士不在公司及子公司继续任职。

　　李锋女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度规定，李锋女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。截至本公告日，李锋女士未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　李锋女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司谨此向李锋女士多年对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 补选监事的情况

　　2023年4月26日，公司召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，经公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司提名，公司监事会拟选举孙华明先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　附件

　　监事候选人简历

　　孙华明：男，1980年8月出生，本科学历，会计师，中共党员。2003年7月参加工作，历任浙江金筑交通建设有限公司财务管理部、项目财务会计，浙江省交通工程建设集团有限公司财务管理部、项目财务会计，浙江省交通投资集团财务有限责任公司资金管理部经理、助理，浙江省交通投资集团财务有限责任公司财务共享中心副总经理、财务共享项目对接办公室主任，现任浙江省交通投资集团有限公司财务管理部副总经理,浙江路产城发展集团有限公司董事，浙江高速物流有限公司监事会主席。

　　除上述任职情况外，孙华明先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询，孙华明先生未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告日，孙华明先生未持有公司股份。

　　证券代码：002061        证券简称：浙江交科        公告编号：2023-039

　　浙江交通科技股份有限公司

　　2023年第一季度建筑业经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）2023年第一季度建筑业经营情况简报如下：

　　一、 订单情况

　　1、项目概况

　　注：截至报告期末在建项目的合同总额为1,768.57亿元，其中累计已确认收入总金额为711.22亿元，剩余未完工总金额为1,057.35亿元。

　　2、投资项目

　　台州市仙居县城西区块城市有机更新项目。浙江交工与浙江路产城发展有限公司、浙江交工地下工程有限公司（以下简称“交工地下”）、浙江高信技术股份有限公司、浙江数智交院科技股份有限公司、浙江华速建设工程有限公司（以下简称“华速建设”）组成联合体中标本项目社会资本方。本项目合作范围内项目静态总投资预计为54.14亿元，其中工程费38.98亿元，工程建设其他费13.06亿元，预备费2.10亿元。包括市政道路工程、景观工程、配套设施工程、安置房工程、智慧城市项目等。本项目合作期为6年，包括建设期5年。社会资本方与仙居县高铁新城发展有限公司共同出资在仙居设立项目公司，持股比例分别为90%和10%，项目公司注册资本金为10,000万元。华速建设为联合体牵头人，浙江交工、交工地下、华速建设出资额共1,000万元，占股10%。项目投资协议、股东协议、合作协议已签约，施工合同尚未签约。

　　二、 截至报告期末重要项目履行情况

　　注1：浙江交工与浙江杭绍甬高速公路有限公司对本项目的施工合同签订了《施工补充协议》，明确工程量清单预算价为18,748,632,042元（含3%的暂列金额），下浮9.37%后双方一致同意施工合同价为16,991,885,220元（含3%的暂列金额）。

　　注2：瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第01标段为联合体中标项目，合同金额159,503.17万元，浙江交工承接合同金额为111,652.21万元，施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的54.91%。

　　注3：浙江交工集团股份有限公司江南大道（一期）工程EPC项目经理部（富春湾大道一期）为联合体中标项目，合同金额282,520万元，浙江交工承揽合同金额为277,700万元，施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的87.56%。

　　注4：苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）土建施工第TJ02标段合同金额261,829.15万元，包括主线段苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）TJ02标段签约合同价232,074.13万元和桐乡市乌镇至崇福公路（三环西路）TJ02标段签约合同价29755.02万元。

　　三、 其他投资类项目履行情况

　　1、 郑州至南阳高速郑州至许昌段郑州至南阳高速公路郑州至许昌段ZXTJ-3标，浙江交工与河南省交通运输发展集团有限公司、山东省路桥集团有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司组成联合体中标，工可估算总额暂按112.0亿元，投资估算额35亿元。河南省交通运输发展集团有限公司为联合体牵头人，浙江交工承担本项目的投资和约定范围内的施工工作，在项目公司所占的出资（或股份）比例为15.16%，浙江交工出资额3.395亿元。项目合作协议、出资协议已签约，施工合同尚未签约。

　　2、沪昆国家高速公路安顺至盘州（黔滇界）段扩容工程及相关配套工程PPP项目，浙江交工与贵州省公路开发有限责任公司、中铁开发投资集团有限公司、贵州省公路建设养护集团有限公司等26家单位组成联合体中标，项目总投资373.1129亿元，其中安盘项目323.1129亿元，配套工程50亿元，项目工期4年，配套工程3年，运营期30年，配套工程5年。浙江交工作为联合体成员之一出资1,939万元，占股0.3%，承接股权相对应份额的施工任务。项目投资合作、出资协议、施工合同均已签约。

　　四、风险提示

　　由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。同时，项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格波动、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日