嘉环科技股份有限公司2022年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603206               证券简称：嘉环科技                   公告编号：2023-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年4月27日与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附件《2022年年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　2022年5月30日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的款项计人民币8,620.53万元及公司已用自筹资金支付剩余部分发行费用288.97万元（不含税），合计置换募集资金人民币8,909.50万元。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《嘉环科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（永证专字（2022）第310330号），保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　2022年7月15日，公司召开了第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司保荐机构出具了核查意见《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　2022年5月30日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用，保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　截止2022年12月31日，报告期内具体实施及收益情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（五） 节余募集资金使用情况。

　　截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金。

　　（六）募集资金使用的其他情况。

　　本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期不存在变更募集资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　我们认为，嘉环科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了嘉环科技2022年度募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　（一）保荐机构核查措施

　　中金公司保荐代表人通过与公司高级管理人员、审计部门人员、财务部门人员、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户对账单，抽查募集资金大额支出并获取相应的会计凭证和原始凭证，查阅公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告以及公司各项业务和管理制度等，对公司2022年度募集资金管理、使用、信息披露等方面进行了核查。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：嘉环科技2022 年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

　　综上，保荐机构对嘉环科技董事会披露的 2022 年度募集资金使用情况无异议。

　　附表：

　　2022年年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：嘉环科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　注：“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年投入金额及实际已置换先期投入金额。

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技       公告编号：2023-005

　　嘉环科技股份有限公司第一届

　　监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日以现场方式召开了第一届监事会第十六次会议。公司于2023年4月14日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何伟主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（五） 审议通过《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

　　监事会认为：本次担保是根据子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人为公司子公司，运营正常，资信良好，风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此，一致同意公司计提资产减值准备。

　　（九） 审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（十） 审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（十一） 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑了股东的合理回报，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（十三） 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（十四） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届的提示性公告》（公告编号：2023-013）。

　　（十五） 审议通过《关于确定公司2023年度监事薪酬的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603206        证券简称：嘉环科技      公告编号：2023-008

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于对外担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：镇江嘉环智能科技有限公司、南京嘉环网络通信技术有限公司、南京希岳能源科技有限公司、南京九五嘉信息技术咨询有限公司、南京宁联信息技术有限公司等子公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保金额不超过人民币3,500万元，为资产负债率为70%以下的子公司提供新增担保金额不超过人民币6,500万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述公司提供的担保余额为人民币4,965.60万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：截至2022年12月31日，本次被担保方镇江嘉环智能科技有限公司、南京嘉环网络通信技术有限公司、南京希岳能源科技有限公司、南京九五嘉信息技术咨询有限公司、南京宁联信息技术有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　1. 为满足子公司的生产经营和发展需要，公司拟为其提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保。其中拟为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保金额不超过人民币3,500万元，为资产负债率为70%以下的子公司提供新增担保金额不超过人民币6,500万元，担保额度可循环使用。

　　2. 公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可以在子公司之间相互调剂，但资产负债率低于70%与资产负债率高于70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。

　　3. 本次担保额度的授权有效期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

　　（二） 审批程序

　　2023年4月26日，公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

　　（三） 担保预计基本情况

　　单位：万元

　　二、被担保人基本情况

　　1、镇江嘉环智能科技有限公司

　　镇江嘉环智能科技有限公司成立于2022年，为公司全资子公司，法定代表人为倪毅，注册资本为1,001万元人民币，统一社会信用代码为91321102MABR617YXC，地址位于镇江市京口区京岘家园19号楼5楼502，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；5G通信技术服务；软件外包服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，镇江嘉环智能科技有限公司资产总额为1,329.12万元，负债总额为1,325.83万元，净资产为3.29万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2022年度，镇江嘉环智能科技有限公司实现营业收入0元，净利润-7.71万元。

　　2、南京嘉环网络通信技术有限公司

　　南京嘉环网络通信技术有限公司成立于2001年，为公司全资子公司，法定代表人为杨晨，注册资本为3,001万元，统一社会信用代码为91320114728380413A，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：电子产品、通信产品、网络设备的软硬件开发、技术转让、技术服务、技术咨询、销售；网络工程设计安装；通信设备维修；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，南京嘉环网络通信技术有限公司资产总额为53,969.80万元，负债总额为49,860.71万元，净资产为4,109.09万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2022年度，南京嘉环网络通信技术有限公司实现营业收入26,191.07万元，净利润466.93万元。

　　3、 南京希岳能源科技有限公司

　　南京希岳能源科技有限公司成立于2021年，为公司全资子公司，法定代表人为徐卓，注册资本为500万元人民币，统一社会信用代码为91320681MA7EXEUB19，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：许可项目：建设工程设计；建设工程监理；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程勘察；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：科技推广和应用服务；机械电气设备销售；电气设备销售；新兴能源技术研发；住宅水电安装维护服务；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，南京希岳能源科技有限公司资产总额为284.32万元，负债总额为261.64万元，净资产为22.68万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2022年度，南京希岳能源科技有限公司实现营业收入0元，净利润-12.53万元。

　　4、南京九五嘉信息技术咨询有限公司

　　南京九五嘉信息技术咨询有限公司成立于2017年，为公司全资子公司，法定代表人为杨晨，注册资本为200万元人民币，统一社会信用代码为91320114MA1TCDU82D，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：信息技术、计算机技术、电子技术、网络技术、通信技术咨询及技术服务；通信设备、网络设备、电子产品的销售及售后服务；互联网技术咨询、技术服务；网站建设；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，南京九五嘉信息技术咨询有限公司资产总额为5,020.01万元，负债总额为4,011.66万元，净资产为1,008.35万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2022年度，南京九五嘉信息技术咨询有限公司实现营业收入1,958.22万元，净利润266.39万元。

　　5、南京宁联信息技术有限公司

　　南京宁联信息技术有限公司成立于2018年，为公司全资子公司，法定代表人为朱仁军，注册资本为500万元人民币，统一社会信用代码为91320114MA1W92UU95，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：信息技术、软件技术开发、技术服务；网络工程、通信工程设计、施工；电子产品、计算机、通信设备开发、技术咨询、技术转让、技术服务；通信设备、计算机及配件销售、售后服务；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，南京宁联信息技术有限公司资产总额为9,561.61万元，负债总额为7,112.87万元，净资产为2,448.74万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2022年度，南京宁联信息技术有限公司实现营业收入13,189.01万元，净利润269.51万元。

　　6、南京兴晟泽信息技术有限公司

　　南京兴晟泽信息技术有限公司成立于2018年，为公司全资子公司，法定代表人为梅卫峰，注册资本为2000万元人民币，统一社会信用代码为91320114MA1W6QJB2K，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：网络技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；通信设备销售；网络设备销售；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，南京兴晟泽信息技术有限公司资产总额为10,743.95万元，负债总额为7,427.60万元，净资产为3,316.35万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2022年度，南京兴晟泽信息技术有限公司实现营业收入19,729.24万元，净利润759.11万元。

　　7、 苏州嘉环智能科技有限公司

　　苏州嘉环智能科技有限公司成立于2022年，为公司全资子公司，法定代表人为张晓旭，注册资本为1,000万元人民币，统一社会信用代码为91320507MABR2HRJ64，地址位于江苏省苏州市相城区高铁新城陆港街66号芯汇湖大厦1幢15层1501，经营范围包含：许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；网络技术服务；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；5G通信技术服务；软件外包服务；软件开发；软件销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，苏州嘉环智能科技有限公司资产总额为883.59万元，负债总额为423.17万元，净资产为460.42万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2022年度，苏州嘉环智能科技有限公司实现营业收入1.20万元，净利润-39.58万元。

　　8、 南京市九五嘉职业技能培训学校有限公司

　　南京市九五嘉职业技能培训学校有限公司成立于2022年，为公司全资子公司，法定代表人为杨晨，注册资本为100万元人民币，统一社会信用代码为91320114MA27HM8E5N，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢二层、三层309室，经营范围包含：许可项目：营利性民办职业技能培训机构（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　截至2022年12月31日，南京市九五嘉职业技能培训学校有限公司资产总额为155.59万元，负债总额为34.15万元，净资产为121.44万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2022年度，南京市九五嘉职业技能培训学校有限公司实现营业收入44.10万元，净利润21.44万元。

　　9、 山东嘉齐科技有限公司

　　山东嘉齐科技有限公司成立于2021年，为公司全资子公司，法定代表人为骆德龙，注册资本为300万元人民币，统一社会信用代码为91370306MA94Q7GXXY，地址位于山东省淄博市周村区东街17号，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；5G通信技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研发；智能机器人的研发；网络设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，山东嘉齐科技有限公司资产总额为230.95万元，负债总额为39.40万元，净资产为191.55万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2022年度，山东嘉齐科技有限公司实现营业收入450.82万元，净利润16.74万元。

　　10、南京嘉环智能科技有限公司

　　南京嘉环智能科技有限公司成立于2020年，为公司全资子公司，法定代表人为田金华，注册资本为1,000万元人民币，统一社会信用代码为91320114MA21N3J9XR，地址位于南京市雨花台区宁双路19号云密城10号楼13层1301，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；工程管理服务；信息系统集成服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；人工智能应用软件开发；软件开发；物联网设备制造；物联网设备销售；网络设备销售；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；通讯设备销售；电子产品销售；移动终端设备销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；智能基础制造装备制造；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能输配电及控制设备销售；可穿戴智能设备销售；智能仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；安全系统监控服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息系统运行维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，南京嘉环智能科技有限公司资产总额为789.71万元，负债总额为16.80万元，净资产为772.91万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2022年度，南京嘉环智能科技有限公司实现营业收入144.67万元，净利润20.32万元。

　　11、北京嘉环诺金智能科技有限公司

　　北京嘉环诺金智能科技有限公司成立于2022年，为公司控股子公司，法定代表人为张大晖，注册资本为5,000万元人民币，统一社会信用代码为91110106MAC0LYGQ0Y，地址位于北京市丰台区丽泽路16号院2号楼19层1904，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；通信设备销售；通讯设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；智能输配电及控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；广播电视传输设备销售；机械电气设备销售；电气信号设备装置销售；教学专用仪器销售；充电桩销售；电力设施器材销售；金属结构销售；光纤销售；光缆销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；制冷、空调设备制造；办公设备销售；照明器具销售；销售代理；劳务服务（不含劳务派遣）；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备租赁；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；市政设施管理；工业控制计算机及系统销售；软件开发；软件销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；工业工程设计服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2022年12月31日，北京嘉环诺金智能科技有限公司资产总额为0元，负债总额为0元，净资产为0元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2022年度，北京嘉环诺金智能科技有限公司实现营业收入0元，净利润0元。

　　三、担保协议的主要内容

　　由于实际担保行为尚未发生，公司将根据相关规定，在担保行为发生时及时披露相关担保内容，包括协议签署日期、被担保人和债权人名称、担保金额等。

　　四、担保的必要性和合理性

　　为子公司2023年度提供担保是为了满足子公司生产经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略。被担保人为公司全资或控股子公司，经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，风险可控。其中，镇江嘉环智能科技有限公司、南京嘉环网络通信技术有限公司、南京希岳能源科技有限公司、南京九五嘉信息技术咨询有限公司、南京宁联信息技术有限公司资产负债率超过70%，但目前上述全资子公司经营管理稳定正常，资金能满足日常经营所需，具备偿还债务能力，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　公司为相关子公司提供担保充分考虑相关子公司正常生产经营的需求，有利于推动相关子公司的发展，符合公司整体发展的需要。符合《公司章程》、相关法律法规、监管要求，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于对外担保额度预计的议案》。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：本次担保是根据子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人为公司子公司，运营正常，资信良好，风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次对外担保额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议。相关审议程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次对外担保额度预计事项无异议。

　　九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为42,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的20.15%；公司及控股子公司对外担保余额为4,965.60万元，占公司最近一期经审计净资产的2.38%。公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形，不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603206        证券简称：嘉环科技       公告编号：2023-014

　　嘉环科技股份有限公司关于召开

　　2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月17日  14点0 分

　　召开地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月17日

　　至2023年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、11、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件及股东账户卡；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人的身份证复印件、委托人授权委托书、委托人股票账户卡。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖法人股东印章）等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件(法人股东为加盖法人印章的营业执照复印件)、委托人授权委托书（需加盖法人股东公章）。

　　（3）登记地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）。

　　（4）登记时间：2023年5月16日上午9:30-11：30，下午14:00-16:00。

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理；

　　2、会务联系方式

　　联系人：乔继虎

　　联系电话：025-84804818转891

　　联系邮件：IR@bestlink.com.cn

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　嘉环科技股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603206       证券简称：嘉环科技       公告编号：2023-007

　　嘉环科技股份有限公司关于使用部分

　　闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理种类：购买安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　● 现金管理金额：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用。

　　● 履行的审议程序：2023年4月26日，公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

　　（二）现金管理金额及期限

　　在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对总额不超过人民币45,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　1、资金来源

　　本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。

　　2、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　3、 募集资金的使用和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

　　根据《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　（四）现金管理的投资方式

　　拟用于购买安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　二、审议程序

　　2023年4月26日，公司召开了第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、现金管理风险分析及风控措施

　　1、现金管理风险分析

　　尽管公司拟购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　2、 针对现金管理风险拟采取的措施

　　(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种；

　　(2) 决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　(3) 公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　(4) 公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

　　(5) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　(6) 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

　　四、投资对公司的影响

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金将计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

　　五、 监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　六、 独立董事意见

　　公司本次使用额度不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。综上，我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　七、中介机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日