上海起帆电缆股份有限公司 关于2022年度利润分配方案的公告

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2023-029

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每股派发现金红利0.106元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于2022年度归属于上市公司股东净利润30%的原因：公司目前正处于产业升级和产能扩张时期，为了保障公司现有业务正常经营，特种电缆、海底电缆等项目的顺利建设，为了实现公司既定的经营目标，进一步提升公司核心竞争力，提高市场占有率，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化。为此，在充分考虑了公司现阶段经营业绩与战略规划等情况下，公司提出了本次2022年度利润分配方案。

　　● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、2022年度利润分配方案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润366,302,238.36元，公司期末可供分配利润为人民币2,050,298,666.35元。经公司第三届董事会第十四次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利。

　　考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东回报规划（2020-2023年）》及《公司章程》相关的规定，对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时,也有利于公司的长远发展。为此，经公司第三届董事会第十四次会议决议，公司2022年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.106元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本为418,136,060股，以418,136,060股为基数计算，经测算合计拟派发现金红利44,322,422.36元（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为12.10%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，被誉为国民经济的“血管”和“神经”，应用产业广泛，随着国家产业调整，轨道交通、航空航天、机器人、新能源汽车及充电桩、大数据、5G通信等新兴产业的发展，要求线缆具有耐高温、耐高强度弯折、耐极寒、耐强酸强碱、防白蚁等功能的特种电缆需求逐渐加大，使用环境越来越复杂，对公司生产和研发速度是挑战。为了全面提升公司的核心竞争力、持续发展能力及市场占有率，巩固行业领先地位。一方面公司大力投资线缆研发，加快研发速度，以期实现行业产品引领；另一方面积极优化产业布局，投资建设特种电缆、海底电缆、特高压电缆等领域，推动产业链延伸发展，通过直销、经销和电商等多渠道销售模式，为海内外客户提供标准化及差异化的产品，提升国际国内产品市场占有率，提升公司主营业务的整体盈利能力。

　　（二）公司发展经营情况

　　公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商。经过近三十年在电线电缆行业的深耕细作，已成为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业、全国最大的布电线产品生产和销售商之一。公司产品主要分为电力电缆和电气装备用电线电缆，两类线缆又细分为普通电缆和特种电缆，广泛应用于电力、家装、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械、海洋工程及工矿等多个领域。经过多年的经验积累及自主创新，已拥有5万余种规格的产品，可满足耐磨、耐高温、耐寒、抗拉伸、耐弯折、防鼠蚁、阻燃、耐火、耐紫外光、耐辐射、电磁兼容等复杂使用环境要求。

　　公司自成立以来，始终如一地推行“以质量求生存、以信誉求发展、以服务为保障”的经营理念，凭借“质量高、规模大、品种全、交货快、服务好”取得一定的竞争优势和品牌影响力。

　　公司目前正处于产业升级和产能扩张时期，“海陆并进”的发展战略正进一步加快推进，为了保持高度的市场占有率，公司必须加大投资扩充产能，加大创新研发力度，保持持续创新能力，大力拓展海内外市场。由于公司所处电线电缆行业系资金密集型行业，公司处于快速发展阶段，因此在推进公司发展战略进程中需求大量资金。故本次公司利润分配方案符合公司实际发展情况，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展，给予投资者可持续的长期投资回报。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　报告期内，公司实现营业收入206.44亿元，较上年同期增长9.36%；实现归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，较上年同期下降46.44%。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，实现产品多样化经营，提高市场竞争力，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，就需要公司投入大量资金以保证达到预期，因此公司发展对资金需求较大。

　　（四）现金分红水平较低的原因

　　公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，考虑到公司主营产业发展对资金需求量大，为了保障公司现有业务正常经营，特种电缆、海底电缆、特高压等项目的顺利建设，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要等因素，兼顾长期持续发展需要的情况下提出了公司2022年度利润分配方案，具体情况如下：

　　单位：元

　　由于公司较大的资金支出需求，留存收益既可提供公司的抗风险能力，又可以保障公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。因此，公司2022年度分红比例低于30%。

　　（五）留存未分配利润的用途

　　本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。公司对截至2022年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度战略规划，用于公司的研发投入、重大项目支出等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）审议情况

　　公司于2023年4月26日召开公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次监事会会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，我们认为公司2022年度利润分配方案符合有关规定和指引的精神要求，与公司现发展阶段和经营能力相适应，是考虑了公司可持续发展规划、盈利情况、生产经营和资金安排等的基础上，充分尊重了股东利益诉求，对股东的长远利益不会造成损害，符合《公司法》、《公司章程》所规定的利润分配政策。因此，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本公司监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案是根据公司所处行业特点、自身经营情况等因素，综合考虑公司长远发展和股东利益，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：605222          证券简称：起帆电缆       公告编号：2023-037

　　债券代码：111000          债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司关于召开

　　2022年度暨2023年第一季度业绩

　　暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年5月5日（星期五）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络互动

　　● 问题征集方式：投资者可于2023年5月4日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱：qifancable@188.com。本公司将在2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　一、说明会类型

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年年度报告》《2022年度利润分配方案的公告》《2023年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2023年5月5日（星期五）10:00-11:00

　　会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长周桂华先生；副董事长兼总经理周供华先生；董事兼董事会秘书陈永达先生；董事兼财务总监管子房先生；独立董事吴建东先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2023年5月5日10:00-11:00通过互联网直接登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年5月4日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱：qifancable@188.com。本公司将于业绩暨现金分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　部门：董事会秘书办公室

　　联系电话：021-37217999

　　电子邮箱：qifancable@188.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩暨现金分红说明会的召开情况及互动内容。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：605222          证券简称：起帆电缆       公告编号：2023-030

　　债券代码：111000          债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司关于

　　预计2023年度向银行申请综合授信额度

　　并为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）、宜昌起帆电缆有限公司（以下简称“宜昌起帆”）。

　　● 公司及全资子公司池州起帆、宜昌起帆预计2023年度向银行申请合计不超过150亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司拟为子公司池州起帆、宜昌起帆提供合计不超过8亿元的担保。

　　● 本次担保不存在反担保

　　● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在违规对外担保事项，也不存在对外担保逾期的情形。

　　一、担保情况概述

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2023年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

　　为了保证公司2023年资金流动性，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低融资成本，2023年度公司及全资子公司池州起帆、宜昌起帆预计向银行申请合计不超过人民币150亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），包括但不限于用于公司及子公司固定资产贷款、流动资金贷款、开信用证、银行承兑汇票等用途。同时，由公司在此年度授信额度中为池州起帆、宜昌起帆提供不超过8亿元的担保。以上向银行申请的授信额度可以在公司及子公司之间调剂使用，最终以银行实际审批的授信额度为准。授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件。上述预计授信及担保事项，自股东大会决议之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。

　　本次预计2023年度拟向银行申请综合授信及公司为子公司的预计担保额度，不包括2023年3月13日召开的第三届董事会第十一次会议和2023年3月27日召开的第三届董事会第十三次会议审议的授信额度及担保额度。

　　本次预计担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）池州起帆

　　1、公司名称：池州起帆电缆有限公司

　　2、注册地址：安徽省池州市高新技术产业开发区生态大道起帆科技产业园

　　3、法定代表人：周桂幸

　　4、成立时间：2018-02-02

　　5、注册资本：10,038万人民币

　　6、经营范围：电线电缆、铝合金电缆、机器人电缆、航空航天电缆、新能源电缆、光电复合缆生产、销售，五金电器、建筑装璜材料、金属材料、橡塑制品销售、机械设备、机电设备及零部件安装与维修，电力工程安装、建筑安装工程，从事货物进出口及技术进出口业务，道路货物运输（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、主要财务指标：

　　单位：万元

　　（二）宜昌起帆

　　1、公司名称：宜昌起帆电缆有限公司

　　2、注册地址：宜昌市猇亭区金岭路特1号

　　3、法定代表人：李素国

　　4、成立时间：2020-10-30

　　5、注册资本：100,000万人民币

　　6、经营范围：生产电线电缆；电线电缆、五金电器、建筑装潢材料、金属材料、橡塑制品销售；机械设备、机电设备及零部件安装与维修；自有房屋租赁；电力工程安装；建筑安装工程施工；从事货物进出口及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路货物运输；从事电缆科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、主要财务指标：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　本次为预计2023年度担保事项，目前尚未签订相关担保协议，公司将在上述额度内与银行协商确定，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准，实际签署后公司将履行相关披露义务。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次预计2023年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司池州起帆、宜昌起帆均为公司全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握池州起帆、宜昌起帆的日常经营状况，并对银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险。

　　本次预计申请综合授信额度及担保事项，是为满足公司及全资子公司日常经营及发展需要，整体风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，已制订了严格的审批权限和程序。本次申请综合授信及提供担保事项是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作。公司能有效防范风险，决策过程遵循了公平、公正、合理的原则。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事宜，并同意将该项议案提交公司年度股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次申请综合授信及提供担保事项是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作。本次申请银行授信额度及提供担保符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事宜。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2022年12月31日，公司对外担保金额（不包括对子公司的担保）为0元，公司对子公司担保发生额80,300万元，担保余额为38,300.00万元，占公司2022年末净资产的9.23%。公司及下属子公司均不存在违规担保和逾期对外担保情况。

　　特此公告

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2023年4月27日