上海电影股份有限公司 2023年度日常关联交易限额公告

　　证券代码：601595          证券简称：上海电影      公告编号：2023-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司应回避表决；

　　● 2023年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　(一) 2023年度日常关联交易预计额度相关事项履行的审议程序

　　(1) 董事会审议情况

　　上海电影股份有限公司（以下简称上海电影或公司）于2023年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，议案按逐项表决进行，关联董事根据不同关联交易类别及关联关系进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。本关联交易事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司将在股东大会上对相关议案进行回避表决。

　　公司独立董事对本次关联交易事项作出了事前认可并发表了独立意见，认为公司提交的2023年度预计日常关联交易限额事项系根据业务经营情况和实际需要制定，按一般商业条款进行，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此一致同意该议案，并同意将2023年预计日常关联交易限额的相关事项提交股东大会审议。

　　公司第四届董事会审计委员会对本次关联交易事项进行了审核并发表了书面意见，认为公司提交的2023年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况与实际需要制定，公平合理。

　　(2) 监事会审议情况

　　公司于2023年4月25日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，公司监事会认为公司提交的2023年度预计日常关联交易限额事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易在双方平等协商一致的基础上进行，价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　(二) 2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　根据公司于2022年6月24日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，2022年度日常关联交易的预计情况与实际发生金额情况具体如下：

　　(三) 2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，2023年度公司预计发生的日常关联交易的主要内容及金额如下：

　　二、 关联方介绍与关联关系

　　(一) 关联方基本情况及关联交易

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》对上市公司关联法人的定义标准，本期预计与公司发生关联交易的关联方基本情况如下：

　　(二) 关联方履约能力分析

　　目前，上述关联方均依法存续且经营和财务状况正常，与公司的前期同类交易执行情况良好，具备履约能力。

　　三、 关联交易主要内容与定价政策

　　公司与关联方的日常关联交易，按规定签订相关协议，交易双方按照公平、公正、合理的原则，参照市场价格执行。

　　四、 关联交易目的与对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司日常必要的业务往来，系公司日常业务的组成部分。

　　上述关联交易以公允为原则，占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司未来财务状况、经营成果的影响较小。上述关联交易不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

　　五、 上网公告附件

　　独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：601595                           证券简称：上海电影

　　上海电影股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王健儿、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人（会计主管人员）谢莹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　一、

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:上海电影股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王健儿 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：谢莹

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海电影股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王健儿 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：谢莹

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海电影股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王健儿 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：谢莹

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：601595         证券简称：上海电影       公告编号：2023-022

　　上海电影股份有限公司关于

　　2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月25日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产状况与财务状况，经公司对相关资产进行分析测试，2022年度公司计提减值准备合计金额为22,091.88万元。具体情况如下：

　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提减值准备金额为22,091.88万元，该项减值损失计入公司2022年度损益，公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润相应减少20,457.16万元。

　　本次计提资产减值事项已在公司2022年度报告中反映，对当年度业绩具有一定影响，但不会对日后经营产生重大影响。公司将继续加强各业务板块间的协同，持续优化公司的经营管理及内控管理，进一步提升整体竞争力及风险防控能力，从而保障中小股东的合法权益。

　　三、 本次计提资产减值准备的具体说明

　　(一) 信用减值损失

　　2022年在多种因素影响下，公司所处的影视行业遇到较大困难，部分应收款项因行业内上下游企业关停而回收困难，产生相应的信用减值风险。当客观证据表明应收款项存在减值迹象，公司对客户的经营及财务状况、逾期原因及洽谈进展等综合评估，按照80%至100%比例计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，公司根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合当前状况及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息确定应计提的坏账准备。基于上述标准，2022年度公司对应收账款计提信用减值损失316.83万元，冲回以前年度计提的长期应收款信用减值准备588.75万元，对其他应收账款计提信用减值损失180.27万元，合计冲回信用减值准备91.64万元，当期合并财务报表归属于母公司所有者的净利润因此增加68.73万元。

　　(二) 资产减值损失

　　报告期内，公司下辖位于上海地区的直营影院自3月10日起暂停营业，至2022年7月初分批次恢复营业；其他区域的直营影院亦按照属地相关部门要求，采取包括限流、暂停营业等措施，对影院日常经营产生较大影响。根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，公司对报告期内出现减值迹象的自有影院及参股企业进行了减值测试，并聘请第三方评估机构对存在减值迹象的影院进行其长期资产及商誉的评估，对存在减值迹象的参股企业进行所持长期股权投资的评估，按照评估结果计提减值准备。基于上述标准，2022年度公司计提固定资产减值准备1,762.99万元，计提长期待摊费用减值准备6,149.97万元，计提使用权资产减值准备11,104.28万元，计提无形资产减值准备10.48万元，对存在减值迹象的影院合共计提长期资产减值损失19,027.72万元。计提长期股权投资减值准备2,284.20万元，商誉减值准备871.6万元,当期合并财务报表归属于母公司所有者的净利润因此减少20,525.89万元。

　　四、 审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

　　审计委员会认为公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》与公司相关会计政策的有关规定，是基于谨慎性原则对相关资产进行减值测试后，根据实际情况进行的相应计提。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司截至2022年12月31日的资产状况及实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、 独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

　　独立董事认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等法律、法规及公司相关会计政策的有关规定，能够真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产状况与财务状况。公司本次计提资产减值准备的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、 监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公司相关会计政策的规定，符合公司实际经营情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更为真实、准确地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司本次计提资产减值事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、 备查文件

　　(一) 第四届董事会第十四次会议决议；

　　(二) 第四届监事会第九次会议决议；

　　(三) 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2023年4月27日