北京京能电力股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：600578                           证券简称：京能电力

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:北京京能电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隋晓峰     主管会计工作负责人：李心福       会计机构负责人：张抒文

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：北京京能电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隋晓峰       主管会计工作负责人：李心福          会计机构负责人：张抒文

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：北京京能电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隋晓峰     主管会计工作负责人：李心福        会计机构负责人：张抒文

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2023-12

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事孙永兴、独立董事赵洁因工作原因未能出席本次现场会，并授权委托其他董事、独立董事出席本次董事会。

　　2023年4月17日，北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第七届董事会第十八次会议通知。

　　2023年4月25日，公司第七届董事会第十八次会议在北京以现场结合视频会议方式召开。董事长隋晓峰、董事李染生、周建裕，独立董事刘洪跃、崔洪明出席了现场会议，董事李鹏、张晓栋通过视频参会表决。董事孙永兴授权董事周建裕，独立董事赵洁授权独立董事崔洪明出席会议并行使表决权。

　　公司监事会主席王祥能、监事李刚、职工代表监事戴忠刚、苑春阳及部分公司高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长隋晓峰先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以举手表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于审议公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、经审议，通过《关于审议公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、经审议，通过《关于审议公司董事会审计与法律风险管理委员会2022年度履职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、经审议，通过《关于审议公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、经审议，通过《关于审议公司2022年度财务决算的议案》

　　董事会同意公司编制的2022年度财务决算报告。截至2022年12月31日，京能电力合并口径总资产846.93亿元，总负债552.80亿元，股东权益294.13亿元。

　　2022年度，京能电力合并口径实现利润总额10.53亿元，实现净利润9.28亿元，其中归属于母公司权益净利润8.03亿元。

　　2022年度，京能电力本部发生股权投资5.01亿元，发放委贷19.70亿元。

　　2022年度，京能电力本部融余额113.77亿元。本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、经审议，通过《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、经审议，通过《关于兑现公司高管薪酬的议案》

　　董事会同意兑现公司高管薪酬，并在2022年年度报告中披露公司董事会、监事会、经营班子成员从公司获取薪酬的情况。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　同意9 票，反对0票，弃权0 票。

　　九、经审议，通过《关于审议公司2022年度工资总额的议案》

　　同意 9票，反对 0票，弃权0 票。

　　十、经审议，通过《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、经审议，通过《关于审议公司2022年度社会责任报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、经审议，通过《关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、经审议，通过《关于审议公司对京能集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十四、经审议，通过《关于审议公司2023年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十五、经审议，通过《关于审议公司2023年一季度报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、经审议，通过关于制订《京能电力未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意 9票，反对 0票，弃权0 票。

　　十七、经审议，通过《关于2023年度向全资控股子公司提供内部借款（委贷）的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、经审议，通过《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、经审议，通过《关于2023年度与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二十、经审议，通过《关于公司向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　同意6票，反对0 票，弃权0 票。

　　二十一、经审议，通过《关于公司投资建设河北京能涿州热电2×1000MW热电联产扩建项目的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、经审议，通过《关于公司投资建设河南京能滑县10万千瓦风电项目的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、经审议，通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9 票，反对0 票，弃权 0票。

　　二十四、经审议，通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

　　二十五、经审议，通过《关于公司进一步制订落实董事会六项职权的实施方案》

　　同意 9票，反对 0票，弃权0 票。

　　二十六、经审议，通过《关于制订<京能电力规范实施股权和分红激励管理办法（试行）>的议案》

　　同意9 票，反对 0票，弃权 0票。

　　二十七、经审议，通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2023年6月30日前召开2022年年度股东大会，审议如下议案：

　　1.《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　2.《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　3.《关于审议公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　4.《关于审议公司2022年度财务决算的议案》

　　5.《关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》

　　6.《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　7.《关于制订京能电力未来三年（2023年—2025年）股东回报规划的议案》

　　8.《关于审议公司2023年度日常关联交易的议案》

　　9. 《关于2023年度向全资控子股公司提供内部借款的议案》

　　10.《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》

　　11.《关于2023年度与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》

　　12.《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　　13.《关于公司投资建设河北涿州京源热电有限责任公司2×1000MW热电联产扩建项目的议案》

　　14.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

　　15.《关于修订公司董事会议事规则的议案》

　　16.《关于修订公司监事会议事规则的议案》

　　因暂不能确定2022年年度股东大会会议召开的具体时间，董事会同意授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十七日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2023-14

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于公司计提信用减值损失和资产

　　减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京能电力股份有限公司（以下简称：京能电力或公司）于2023年4月25日召开了第七届董事会第十八次会议暨第七届监事会第九次会议审议通过《关于审议公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。具体情况如下：

　　一、计提信用减值损失和资产减值损失概述

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司针对合并范围内各项资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

　　根据《企业会计准则》的相关规定，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。经公司测算，本期计提的减值准备总额约为17,755.48万元。具体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，在资产负债表日，公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估应收账款、其他应收款等各项应收款项的信用风险，重新计量预期信用损失。形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。经核算，本期共计提信用减值损失金额为11,137.27万元。

　　（二）资产减值损失

　　1.根据《企业会计准则第1号—存货》：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

　　2.根据《企业会计准则第8号—资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　经核算，公司本期共计提资产减值损失金额为6,618.21万元。

　　三、计提减值对公司的影响

　　本次计提的信用减值损失和资产减值损失，合计对公司 2022 年度合并利润总额影响 17,755.48万元，合并净利润影响17,535.04万元。

　　四、独立董事关于本次计提减值的意见

　　独立董事认为：公司及下属企业2022年度计提的信用减值损失和资产减值损失，合计对公司 2022 年度合并利润总额影响 17,755.48万元，本次计提减值遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关内部控制制度的规定，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，同意实施。

　　五、董事会审计与法律风险管理委员会关于本次计提减值的意见

　　董事会审计与法律风险管理委员会认为：公司及下属企业2022年度计提的信用减值损失和资产减值损失，合计对公司2022年度合并利润总额影响17,755.48万元，本次计提减值遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关内部控制制度的规定，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，同意实施。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次公司根据企业会计准则和公司会计政策相关规定对2022年末计提的减值准备总额约为17,755.48万元，其中计提信用减值损失金额为11,137.27万元；计提资产减值损失金额为6,618.21万元是基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产实际情况。本次对计提资产减值后，能够更加真实、客观地反映公司的财务状况，因此同意公司进行计提减值。

　　七、备查文件

　　1.京能电力第七届十八次董事会决议

　　2. 京能电力第七届十八次董事会会议独立董事意见

　　3. 公司董事会审计与法律风险管理委员会关于第七届十八次董事会相关议案的书面核查意见

　　4.京能电力第七届九次监事会决议

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十七日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2023-21

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于投资建设河北京能涿州热电

　　2×1000MW热电联产扩建项目的

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：公司与实际控制人北京能源集团有限责任公司（以下简称：“京能集团”）拟按照60%和40%的持股比例共同向公司下属控股子公司河北涿州京源热电有限责任公司（以下简称：“涿州热电”）增资，用于规划建设河北京能涿州热电扩建项目2×1000MW热电联产机组工程（以下简称：“涿州二期”）。

　　● 本次增资事项属于关联交易，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　● 过去12个月公司与同一关联人以及与不同关联人未发生与本次交易类别相同的交易。

　　● 本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、 关联交易情况

　　（一）交易概述

　　涿州热电位于河北省涿州市，2013年5月由京能电力与京能集团按照60%和40%的持股比例共同出资组建，注册资本金7.418亿元，现有2×350MW燃煤机组。

　　为进一步满足京津冀电网供电负荷发展需要，北京房山和河北涿州两地日益增长的供热需求，增加京津冀电网调峰能力和新能源消纳能力，丰富北京本地电源结构，提高抵御电网大事故的能力，涿州热电拟规划建设二期2×1000MW热电联产机组工程扩建项目。

　　涿州二期规划在一期工程扩建端建设2×1000MW热电联产机组，同步建设脱硫、脱硝装置。机组暂以2回500kV线路就近接入电网，项目水源与一期一致，生产主水源采用涿州市东污水处理厂再生水，生活用水采用城市自来水。

　　本事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　过去12个月公司与同一关联人以及与不同关联人未发生与本次交易类别相同的交易。本事项所涉及的金额尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）项目进展

　　2023年2月22日，河北省发展和改革委员会下发《河北省发展和改革委员会关于河北京能涿州热电扩建项目核准的批复》（冀发改能源核字〔2023〕12号），同意建设河北京能涿州热电扩建项目。

　　本项目可研报告已经完成外部审查，目前已经全面开展各项支持性文件的报审报批工作，拟于2026年8月建成投产。

　　（三）出资方案情况

　　涿州二期项目总投资额约为人民币81.1亿元，项目资本金为总投资的20%。即为人民币16.22亿元，其中，公司按60%持股比例向涿州热电增资人民币9.732亿元，京能集团按40%持股比例向涿州热电增资人民币6.488亿元。资本金将根据项目建设进展情况分批注入，资本金以外的建设资金将由涿州热电通过融资方式解决。

　　本次增资完成后涿州热电注册资本金将由人民币7.418亿元增加至人民币23.638亿元。涿州热电现有股权结构保持不变。

　　二、 关联人介绍

　　1.京能集团基本情况

　　2.与公司的关联关系

　　京能集团系公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次与京能集团按持股比例共同向涿州热电增资事项构成关联交易，但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3.关联方主要财务指标

　　2021年度，京能集团经审计资产总额3285.69亿元、所有者权益总计1170.82亿元、营业收入670.54亿元、净利润38.88亿元。

　　2022年三季度，京能集团未经审计资产总额3762.85亿元、所有者权益总计1376.60亿元、营业收入526.74亿元、净利润30.98亿元。

　　4. 京能集团与公司不存在产权、业务、资产、债权债务等问题。京能集团未被列为失信被执行人，不存在影响本次交易的其他因素。

　　三、 关联交易标的情况

　　1.基本情况

　　2.财务状况

　　2022年度，涿州热电经审计资产总额31.42亿元、所有者权益总计6.11亿元、营业收入14.25亿元、净利润0.30亿元。

　　2023年一季度，涿州热电未经审计资产总额31.58亿元、所有者权益总计6.20亿元、营业收入4.31亿元、净利润0.06亿元。

　　四、 关联交易必要性及对公司的影响

　　涿州二期项目是为了满足京津冀电网供电负荷发展和京冀供热的需要的同时，增强电网新能源消纳和调峰能力。本项目建成后，将实现涿州热电规模化发展，提高投资消息，未来将给公司带来利润贡献，符合公司及全体股东利益。

　　五、 本次交易已履行的审核程序

　　1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况

　　本次事项已经公司第七届董事会十八次会议审议通过，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、独立董事表决情况

　　公司与实际控制人北京能源集团有限责任公司（以下简称：“京能集团”）拟按照60%和40%的持股比例共同向河北涿州京源热电有限责任公司（以下简称：“涿州热电”）增资，由涿州热电负责承建涿州二期项目，是为了满足京津冀电网供电负荷发展需要，以及北京房山和河北涿州两地日益增长的供热需求，增加京津冀电网调峰能力和新能源消纳能力，丰富北京本地电源结构，提高抵御电网大事故的能力。

　　涿州二期项目总投资额约为人民币81.1亿元，项目资本金为总投资的20%。本次公司拟与京能集团同比例向涿州热电增资16.22亿元（保持涿州热电现有股权结构不变），其中，公司按60%持股比例向涿州热电增资9.732亿元，京能集团按40%持股比例向涿州热电增资6.488亿元。资本金将根据项目建设进展情况分批注入，资本金以外的建设资金将由涿州热电通过融资方式解决。我们认为本项目具有一定的盈利能力，未来将给公司带来利润贡献，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　公司董事会在审议《关于公司投资建设河北京能涿州热电2×1000MW热电联产扩建项目的议案》时，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决，表决程序合法，同意实施。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、 上网公告附件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议

　　2、公司第七届董事会第十八次会议独立董事意见

　　3、公司董事会审计与法律风险管理委员会对第七届董事会十八次有关议案的书面审核意见

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十七日