云南交投生态科技股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002200                证券简称：ST交投                公告编号：2023-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债项目重大变动原因

　　（1）本期期末，应收票据期末余额为2,000,000.00元，较上年年末余额增加2,000,000.00元，增加100%。主要原因是：本期收到承兑汇票所致；

　　（2）本期期末，短期借款期末余额为555,253,825.00元，较上年年末余额减少540,576,583.32元，下降49.33%。主要原因是：本期公司借款置换，新签订长期委托贷款协议，降低短期借款规模所致；

　　（3）本期期末，应付票据期末余额为1,976,672.22元，较上年年末余额减少1,023,327.78元，下降34.11%，主要原因是：公司本期采用应付票据支付货款减少所致；

　　（4）本期期末，合同负债余额为29,119,094.20元，较上年年末余额增加10,224,917.37元，增加54.12%，主要原因是：公司本期推动新项目实施，收到业主方预付工程款所致；

　　（5）本期期末，应付职工薪酬余额为3,291,907.52元，较上年年末余额减少1,535,120.86元，下降31.80%。主要原因是：本期支付职工薪酬所致；

　　（6）本期期末，长期借款余额为670,000,000.00元，较上年年末余额增加530,000,000.00元，增长378.57%，主要原因是：本期公司借款置换，新签长期委托贷款协议所致；

　　（7）本期期末，递延所得税负债余额为2,310,356.11元，较上年年末余额增加2,310,356.11元，增加100%，主要原因是：本期公司会计政策变更，确认租赁部分对应递延所得税资产及负债所致；

　　（8）本期期末，专项储备余额为1,276,760.02元，较上年年末余额增加319,337.83元，增加33.35%，主要原因是，本期公司积极推动工程建设，增加对应专项储备所致。

　　2.利润表重大变动原因

　　（1）本报告期，营业收入为119,875,605.77元，较上年同期增加115,616,042.53元，增长2,714.27%。主要原因是：上期公司前期项目储备不足，在手项目施工进度不达到预期，营业收入下滑较为严重，本期公司积极拓展项目，大力推动遂宁PPP项目（三期）、师宗县城乡绿化美化提升及污水处理厂二期建设项目等重点项目施工进度，导致营业收入、营业成本上升；

　　（2）本报告期，营业成本为96,391,405.26元，较上年同期增加92,680,287.24元，增长2,497.37%。主要原因是：本期营业收入较上年同期大幅增长，导致对应营业成本也随之增长；

　　（3）本报告期，税金及附加为165,239.35元，较上年同期增加了63,581.13元，增长62.54%。主要原因是：本期营业收入大幅增长，相应增值税增加带来附加税费也增长；

　　（4）本报告期，销售费用为1,848,159.93元，较上年同期减少1,876,526.88元，降低50.38%，主要原因是：公司对组织架构进行调整，部分人员经费在管理费用中核算所致；

　　（5）本报告期，研发费用为511,666.92元，较上年同期增加334,696.45元，增长189.13%，主要原因是：本期公司增加研发活动所致；

　　（6）本报告期，其他收益为97,197.75元，较上年同期减少181,918.62元，降低65.18%，主要原因是：上年同期，公司控股子公司洪尧取得高企认定补助200,000元所致；

　　（7）本报告期，投资收益为586,283.95元，较上年同期增加212,990.16元，增长57.06%，主要原因是：公司持股公司玉溪润景公司盈利较上年同期增加所致；

　　（8）本报告期，信用减值损失为-3,174,953.47元，较上年同期增加4,237,309.03元，增加398.86%，主要原因是：上年同期，公司收回部分历史债权，转回部分信用减值损失所致；

　　（9）本报告期，资产减值损失为-301,895.17元，较上年同期增加630,469.22元，增加191.88%，主要原因是：本期公司大力推动各项重点工程建设，确认合同资产的同时，新增减值准备；

　　（10）本报告期，资产处置收益为0元，较上年同期减少了10,369.83元，降低100%，主要原因是：子公司上期处置部分苗圃所致；

　　（11）本报告期，营业外收入为55,207.73元，较上年同期增加了49,549.49元，增长875.70%，主要原因是：本期公司收到合同相对方违约金所致；

　　（12）本报告期，营业外支出为303,302.03元，较上年同期减少192,907.76元，降低38.88%，主要原因是：上年同期，公司控股子公司通海公司受到通海县环保局行政处罚200,000.00元；

　　（13）本报告期，所得税费用为1,327,694.44元，较上年同期增加1,333,902.45元，增长21,486.80%，主要原因是：本期，公司确认与租赁相关的递延所得税资产与负债所致；

　　（14）本报告期，归属于母公司股东的净利润为1,502,922.42元，较上年同期增加23,155,145.99元，增长106.94%，主要原因是：公司积极推动重点工程建设，营业收入较上年增长较大，导致归母净利润较上年同期增加。

　　3.现金流量项目重大变动原因

　　（1）本报告期，经营活动产生的现金流量净额为-80,822,755.55元，较上年同期减少52,101,751.68元，下降181.41%，主要原因是公司本期支付大量下游供应商货款，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加所致；

　　（2）本报告期，投资活动产生的现金流量净额为9,250.00元，较上年同期增加15,877,515.17元，增长100.06%，主要原因是：上年同期，砚山公司支付项目建设工程款所致；

　　（3）本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为90,746,242.15元，较上年同期增加77,464,581.19元，增长583.24%，主要原因是：公司本期新增借款所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云南交投生态科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：马福斌    主管会计工作负责人：唐家财      会计机构负责人：韩山

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：马福斌    主管会计工作负责人：唐家财    会计机构负责人：韩山

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　云南交投生态科技股份有限公司董事会

　　2023年04月27日