山东步长制药股份有限公司 关于公司及控股子公司2023年度 预计新增融资额度及担保额度的公告

　　证券代码：603858        证券简称：步长制药       公告编号：2023-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2023年度公司与控股子公司之间在86.60亿元额度内的融资提供保证。上述担保额度可遵照上海证券交易所相关监管规定以及公司及控股子公司实际情况调剂使用。

　　● 该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　● 被担保人名称：公司及控股子公司。

　　● 是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

　　● 对外担保逾期累计数量：截至本公告日，公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；公司及控股子公司提供的担保总额为2,891,737,063.35元，占2022年末经审计的公司净资产的23.39%；公司不存在对外担保逾期的情形。

　　一、 对外担保情况概述

　　（一）基本情况

　　根据山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司（含全资子公司及非全资子公司）2023年度的生产经营等资金需求事项，公司及下属控股子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构（以下简称“金融机构”）申请授信总额不超过人民币86.60亿元的综合融资额度，上述融资额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以金融机构与公司及控股子公司实际发生的金额为准，上述融资额度可在公司及全资子公司，公司及非全资子公司、全资子公司之间、非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

　　上述融资事项如需采用保证或抵押等担保方式，担保额度不超过86.60亿元人民币，实际担保的金额在总担保额度内，以金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　上述融资额度及担保额度有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在前述期间签署的相关协议文件有效期以其约定的有效期为准。

　　（二）审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第三十五次（年度）会议，审议通过了《关于审议公司及控股子公司2023年度预计新增融资额度及担保额度的议案》，同意2023年度公司及控股子公司在86.60亿元额度内的融资提供保证，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司第四届董事会第三十五次（年度）会议决议公告》（公告编号：2023-061）。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2023年4月27日召开第四届监事会第十九次（年度）会议，审议通过了《关于审议公司及控股子公司2023年度预计新增融资额度及担保额度的议案》，同意2023年度公司及控股子公司在86.60亿元额度内的融资提供保证。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司第四届监事会第十九次（年度）会议决议公告》（公告编号：2023-062）。

　　（三）融资及担保预计基本情况

　　1、融资预计情况

　　2、担保预计情况

　　注：上表数据保留两位小数，如有差异系四舍五入产生。

　　上述被担保方为公司及下属控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其业务、资金管理等实施有效的风险控制，确保公司资金安全，整体风险可控，故被担保的非全资子公司其他股东未按出资比例提供同等条件担保。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与金融机构签订融资协议或担保协议在内的一切相关法律手续。上述融资额度及担保额度有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在前述期间签署的相关协议文件有效期以其约定的有效期为准。

　　公司及控股子公司可以房产、土地使用权、固定资产等资产为额度内的融资提供抵押担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）上市公司

　　1、基本情况

　　名称：山东步长制药股份有限公司

　　成立日期：2001年05月10日

　　注册资本：人民币元壹拾壹亿零陆佰零肆万贰仟陆佰肆拾伍元整

　　住所：山东省菏泽市牡丹区中华西路369号

　　法定代表人：赵涛

　　经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸）、口服液。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）

　　2、主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额1,449,795.96万元，负债总额428,461.14万元，净资产1,021,334.82万元，2022年度实现营业收入233,221.33万元，净利润-110,020.17万元，资产负债率为29.55%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额1,488,580.89万元，负债总额462,532.12万元，净资产1,026,048.77万元，2023年1-3月实现营业收入98,645.37万元，净利润4,712.78万元，资产负债率为31.07%。（上述数据未经审计）

　　（二）资产负债率为70%以上的控股子公司

　　1、山东丹红制药有限公司

　　1）基本情况

　　名称：山东丹红制药有限公司

　　成立日期：2002年1月22日

　　法定代表人：王明耿

　　注册资本：人民币壹仟万元整

　　住所：菏泽牡丹工业园区昆明路99号

　　经营范围：大容量注射剂、小容量注射剂的生产，中药材的种植、销售（仅限本企业种植的产品，国家限制类除外）；中药材技术的研究与技术转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　　2）股权结构及关联关系说明

　　山东丹红制药有限公司为公司全资子公司。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额311,266.72万元，负债总额275,078.02万元，净资产36,188.70万元，2022年度实现营业收入205,507.28万元，净利润36,257.40万元，资产负债率为88.37%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额329,216.10万元，负债总额282,591.60万元，净资产46,624.50万元，2023年1-3月实现营业收入62,003.56万元，净利润10,435.79万元，资产负债率为85.84%。（上述数据未经审计）

　　2、山东步长神州制药有限公司

　　1）基本情况

　　名称：山东步长神州制药有限公司

　　成立日期：2001年4月12日

　　法定代表人：赵菁

　　注册资本：人民币陆佰万元整

　　住所：菏泽市中华西路1668号

　　经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、栓剂、洗剂的生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)

　　2）股权结构及关联关系说明

　　山东步长神州制药有限公司为公司全资子公司。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额40,020.97万元，负债总额32,256.55万元，净资产7,764.42万元，2022年度实现营业收入29,974.38万元，净利润1,907.21万元，资产负债率为80.60%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额36,977.13万元，负债总额28,793.13万元，净资产8,184.00万元，2023年1-3月实现营业收入4,934.47万元，净利润419.58万元，资产负债率为77.87%。（上述数据未经审计）

　　3、山东步长医药销售有限公司

　　1）基本情况

　　名称：山东步长医药销售有限公司

　　成立日期：2009年12月21日

　　法定代表人：杨弃

　　注册资本：陆佰万元整

　　住所：山东省菏泽市高新区中华西路1688号

　　经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2）股权结构及关联关系说明

　　山东步长医药销售有限公司为公司全资子公司。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额78,938.42万元，负债总额75,191.59万元，净资产3,746.83万元，2022年度实现营业收入203,058.74万元，净利润2,846.83万元，资产负债率为95.25%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额77,368.83万元，负债总额70,789.49万元，净资产6,579.34万元，2023年1-3月实现营业收入35,199.36万元，净利润2,832.51万元,资产负债率为91.50%。（上述数据未经审计）

　　4、吉林步长医药销售有限公司

　　1）基本情况

　　名称：吉林步长医药销售有限公司

　　成立日期：2018年5月23日

　　法定代表人：赵骅

　　注册资本：陆佰捌拾万元整

　　住所：梅河口市建国路220581027007GB00266F99990001（建国路5099号办公楼二楼南侧）

　　经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品的批发；医疗器械的销售；保健食品批发兼零售；仓储业务（不含化学危险品、易燃易爆品、国家限制类）；消毒产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2）股权结构及关联关系说明

　　吉林步长医药销售有限公司为公司全资子公司。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额71,622.78万元，负债总额72,659.59万元，净资产-1,036.80万元，2022年度实现营业收入167,935.08万元，净利润24.48万元，资产负债率为101.45%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额69,138.93万元，负债总额70,285.60万元，净资产-1,146.67万元，2023年1-3月实现营业收入16,910.09万元，净利润-109.86万元，资产负债率为101.66%。（上述数据未经审计）

　　5、杨凌步长制药有限公司

　　1）基本情况

　　名称：杨凌步长制药有限公司

　　成立日期：2010年08月31日

　　法定代表人：王益民

　　注册资本：壹亿伍仟捌佰万元人民币

　　住所：陕西省杨凌示范区新桥南路

　　经营范围：一般项目：中药提取物生产；医学研究和试验发展；非居住房地产租赁（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　2）股权结构及关联关系说明

　　杨凌步长制药有限公司为公司全资子公司山东丹红制药有限公司的全资子公司。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额118,072.84万元，负债总额120,144.10万元，净资产-2,071.26万元，2022年度实现营业收入12,967.87万元，净利润-4,987.44万元，资产负债率为101.75%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额116,600.39万元，负债总额120,829.41万元，净资产-4,229.02万元，2023年1-3月实现营业收入3,006.28万元，净利润-2,157.75万元，资产负债率为103.63%。（上述数据未经审计）

　　6、通化天实制药有限公司

　　1）基本情况

　　名称：通化天实制药有限公司

　　成立日期：2012年03月05日

　　法定代表人：王明耿

　　注册资本：壹仟万元整

　　住所：通化市双丰路369号

　　经营范围：大容量注射剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2）股权结构及关联关系说明

　　通化天实制药有限公司为公司控股子公司，公司持股51.00%，隆裕弘达投资管理有限公司持股49.00%。

　　隆裕弘达投资管理有限公司与公司不存在关联关系。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额38,641.66万元，负债总额37,103.81万元，净资产1,537.84万元，2022年度实现营业收入5,921.80万元，净利润37.84万元，资产负债率为96.02%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额36,894.24万元，负债总额36,673.82万元，净资产220.42万元，2023年1-3月实现营业收入296.50万元，净利润-1,317.42万元，资产负债率为99.40%。（上述数据未经审计）

　　7、辽宁奥达制药有限公司

　　1）基本情况

　　名称：辽宁奥达制药有限公司

　　成立日期：1996年12月13日

　　法定代表人：王益民

　　注册资本：人民币壹仟捌佰万元整

　　住所：营口市路南高新技术产业开发区

　　经营范围：许可项目：药品生产，食品添加剂生产，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），食品添加剂销售，光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2）股权结构及关联关系说明

　　辽宁奥达制药有限公司为公司控股子公司，公司持股69.05%，辽宁奥美投资有限公司持股30.95%。

　　辽宁奥美投资有限公司与公司不存在关联关系。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额30,181.83万元，负债总额23,009.97万元，净资产7,171.86万元，2022年度实现营业收入36,827.56万元，净利润4,471.86万元，资产负债率为76.24%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额28,629.03万元，负债总额20,588.20万元，净资产8,040.84万元，2023年1-3月实现营业收入6,748.29万元，净利润868.98万元，资产负债率为71.91%。（上述数据未经审计）

　　8、浙江华派生物医药有限公司

　　1）基本情况

　　名称：浙江华派生物医药有限公司

　　成立日期：2018年11月08日

　　法定代表人：王益民

　　注册资本：壹亿壹仟贰佰叁拾伍万玖仟陆佰元

　　住所：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区天荷路56号3幢一楼1-101

　　经营范围：生物医学工程技术、生物制品技术、药品技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2）股权结构及关联关系说明

　　浙江华派生物医药有限公司为公司控股子公司,公司持股54.40%，无锡逸度科技合伙企业(有限合伙)持股22.25%，无锡道润锦度科技合伙企业(有限合伙)持股13.35%，泰州逸文华派医药合伙企业(有限合伙)持股4.92%，杭州环和盛创生物医药科技合伙企业（有限合伙）持股3.98%，蒲晓平持股1.00%，王宝才持股0.10%。

　　蒲晓平（公司董事、董事会秘书、副总裁）、王宝才（公司董事、财务总监）为公司关联自然人；其他股东与公司不存在关联关系。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额52,214.65万元，负债总额101,320.54万元，净资产-49,105.89万元，2022年度实现营业收入2,199.78万元，净利润-15,647.98万元，资产负债率为194.05%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额55,352.03万元，负债总额107,658.36万元，净资产-52,306.32万元，2023年1-3月实现营业收入900.15万元，净利润-3,200.44万元，资产负债率为194.50%。（上述数据未经审计）

　　9、浙江天元生物药业有限公司

　　1）基本情况

　　名称：浙江天元生物药业有限公司

　　成立日期：1986年12月19日

　　法定代表人：张翊

　　注册资本：壹拾亿陆仟陆佰捌拾万元整

　　住所：杭州市余杭经济开发区天荷路56号

　　经营范围：药品生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》），体外诊断剂盒、疫苗（小容量注射剂）的开发，销售自产产品，生物药品开发，疫苗和生物药品相关产品的推广服务、咨询服务、研发服务和技术支持服务（不含诊疗业务），经营进出口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2）股权结构及关联关系说明

　　浙江天元生物药业有限公司为公司控股子公司浙江华派生物医药有限公司的全资子公司。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额35,315.83万元，负债总额52,358.73万元，净资产-17,042.90万元，2022年度实现营业收入2,199.78万元，净利润-10,351.45万元，资产负债率为148.26%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额40,176.31万元，负债总额59,042.53万元，净资产-18,866.22万元，2023年1-3月实现营业收入900.15万元，净利润-1,823.32万元，资产负债率为146.96%。（上述数据未经审计）

　　10、步长医疗科技有限公司

　　1）基本情况

　　名称：步长医疗科技有限公司

　　成立日期：2019年9月20日

　　法定代表人：薛人珲

　　注册资本：伍仟万元人民币

　　住所：天津市滨海新区临港经济区海港创业园1号楼3,4门31067

　　经营范围：健康医疗科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、数据处理、应用软件服务、基础软件服务、计算机系统集成；医疗及健康产业方向的商业管理咨询、经济信息咨询、商业信息咨询；市场调查；工程项目管理；医疗及健康产业会议服务、展览展示服务；医院管理（不含诊疗服务）；医疗技术及医疗信息传输相关软、硬件开发及销售；健康信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2）股权结构及关联关系说明

　　步长医疗科技有限公司为公司控股子公司步长健康科技有限公司的全资子公司。

　　3)主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额226.76万元，负债总额201.88万元，净资产24.88万元，2022年度实现营业收入64.00万元，净利润-38.82万元，资产负债率为89.03%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额223.09万元，负债总额198.00万元，净资产25.09万元，2023年1-3月实现营业收入0万元，净利润0.20万元，资产负债率为88.75%。（上述数据未经审计）

　　11、上海合璞医疗科技有限公司

　　1）基本情况

　　名称：上海合璞医疗科技有限公司

　　成立时间：2016年10月13日

　　法定代表人：胡昂

　　注册资本：人民币20000.0000万元整

　　住所：上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4936、4938、4940号3层C05、C06室

　　经营范围：从事医疗科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，一类、二类医疗器械销售，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，三类医疗器械（许可类项目详见许可证）批发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2）股权结构及关联关系说明

　　上海合璞医疗科技有限公司为公司控股子公司，公司持股71.30%，上海益督企业管理中心（有限合伙）持股28.00%，沙靖轶持股0.20%，段琳持股0.20%，胡昂持股0.20%，王宝才持股0.10%。

　　段琳（公司董事、营销副总裁薛人珲的配偶）、王宝才（公司董事、财务总监）为公司关联自然人；其他股东与公司不存在关联关系。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额142,753.73万元，负债总额139,077.60万元，净资产3,676.13万元，2022年度实现营业收入119,603.17万元，净利润-4,143.77万元，资产负债率为97.42%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额136,489.85万元，负债总额133,601.06万元，净资产2,888.79万元，2023年1-3月实现营业收入17,795.63万元，净利润-787.34万元，资产负债率为97.88%。（上述数据未经审计）

　　12、重庆市医济堂生物制品有限公司

　　1）基本情况

　　名称：重庆市医济堂生物制品有限公司

　　成立日期：2006年9月28日

　　法定代表人：王益民

　　注册资本：伍拾万元整

　　住所：重庆市江津区圣泉街道双高路2号附7号(鑫能汽配园40幢-7)

　　经营范围：一般项目：生产：消毒剂、卫生用品（按卫生许可证核准的范围、有效期限从事经营）；销售：卫生用品；生物制品研发；销售：Ⅱ类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2）股权结构及关联关系说明

　　重庆市医济堂生物制品有限公司为公司控股子公司，公司持股80.00%，刘莉持股16.00%，刘一敬持股4.00%。

　　上述其他股东与公司不存在关联关系。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额834.20万元，负债总额823.58万元，净资产10.62万元，2022年度实现营业收入964.57万元，净利润-17.36万元，资产负债率为98.73%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额1,164.32万元，负债总额1,127.65万元，净资产36.67万元，2023年1-3月实现营业收入325.32万元，净利润26.05万元，资产负债率为96.85%。（上述数据未经审计）

　　13、四川泸州步长生物制药有限公司

　　1）基本情况

　　名称：四川泸州步长生物制药有限公司

　　成立日期：2014年9月17日

　　法定代表人：杨春

　　注册资本：肆亿肆仟万元整

　　住所：四川省泸州市泸县康乐大道西段480号

　　经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：药品委托生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2）股权结构及关联关系说明

　　四川泸州步长生物制药有限公司为公司控股子公司，公司持股96.865%，四川天润元企业管理有限公司持股2.00%，陈隽平持股1.00%，王宝才持股0.09%，王新持股0.045%。

　　陈隽平（公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平的配偶）、王宝才（公司董事、财务总监）为公司关联自然人；其他股东与公司不存在关联关系。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额179,470.04万元，负债总额161,763.57万元，净资产17,706.47万元，2022年度实现营业收入34.37万元，净利润-2,590.62万元，资产负债率为90.13%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额177,028.86万元，负债总额159,487.66万元，净资产17,541.21万元，2023年1-3月实现营业收入21.99万元，净利润-165.27万元，资产负债率为90.09%。（上述数据未经审计）

　　（三）资产负债率为70%以下的控股子公司

　　1、通化谷红制药有限公司

　　1）基本情况

　　名称：通化谷红制药有限公司

　　成立日期：2012年02月22日

　　法定代表人：赵建东

　　注册资本：陆仟贰佰陆拾万元整

　　住所：吉林省梅河口市建国路5099号

　　经营范围：生产小容量注射剂，银杏叶提取物销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2）股权结构及关联关系说明

　　通化谷红制药有限公司为公司全资子公司。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额55,811.87万元，负债总额11,023.56万元，净资产44,788.31万元，2022年度实现营业收入56,726.24万元，净利润31,468.04万元，资产负债率为19.75%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额55,181.91万元，负债总额7,353.65万元，净资产47,828.25万元，2023年1-3月实现营业收入3,173.81万元，净利润3,039.94万元，资产负债率为13.33%。（上述数据未经审计）

　　2、陕西步长制药有限公司

　　1）基本情况

　　名称：陕西步长制药有限公司

　　成立日期：2009年11月19日

　　法定代表人：赵超

　　注册资本：贰仟伍佰万元人民币

　　住所：陕西省咸阳市秦都区步长路16号

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　2）股权结构及关联关系说明

　　陕西步长制药有限公司为公司全资子公司。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额371,105.37万元，负债总额239,539.82万元，净资产131,565.55万元，2022年度实现营业收入346,784.06万元，净利润61,011.29万元，资产负债率为64.55%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额341,655.04万元，负债总额194,406.65万元，净资产147,248.39万元，2023年1-3月实现营业收入77,794.89万元，净利润15,682.85万元，资产负债率为56.90%。（上述数据未经审计）

　　3、陕西步长高新制药有限公司

　　1）基本情况

　　名称：陕西步长高新制药有限公司

　　成立日期：2010年11月30日

　　法定代表人：赵菁

　　注册资本：贰仟万元人民币

　　住所：陕西省西安市高新区新型工业园西部大道70号

　　经营范围：一般项目：非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；药品委托生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　2）股权结构及关联关系说明

　　陕西步长高新制药有限公司为公司全资子公司。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额12,216.51万元，负债总额6,678.28万元，净资产5,538.23万元，2022年度实现营业收入6,641.50万元，净利润67.32万元，资产负债率为54.67%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额11,828.55万元，负债总额6,283.13万元，净资产5,545.42万元，2023年1-3月实现营业收入1,572.76万元，净利润7.19万元，资产负债率为53.12%。（上述数据未经审计）

　　4、保定天浩制药有限公司

　　1）基本情况

　　名称：保定天浩制药有限公司

　　成立日期：1999年11月26日

　　法定代表人：王益民

　　注册资本：捌佰贰拾万元整

　　住所：河北省定兴县兴华东路128号

　　经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、搽剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、灌肠剂、溶液剂、油剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2）股权结构及关联关系说明

　　保定天浩制药有限公司为公司全资子公司。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额47,823.31万元，负债总额31,314.93万元，净资产16,508.39万元，2022年度实现营业收入126,433.81万元，净利润15,278.39万元，资产负债率为65.48%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额52,045.49万元，负债总额31,411.90万元，净资产20,633.59万元，2023年1-3月实现营业收入28,213.63万元，净利润4,125.21万元，资产负债率为60.35%。（上述数据未经审计）

　　5、梅河口天宇医药销售有限公司

　　1）基本情况

　　名称：梅河口天宇医药销售有限公司

　　成立日期：2021年08月06日

　　法定代表人：赵骅

　　注册资本：686万

　　住所：梅河口市建国路220581027007GB00266F99990001（建国路5099号综合办公楼三楼）

　　经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2）股权结构

　　梅河口天宇医药销售有限公司为公司全资子公司。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额619.03万元，负债总额0万元，净资产619.03万元，2022年度实现营业收入0万元，净利润-23.05万元，资产负债率为0。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额600.71万元，负债总额0.83万元，净资产599.88万元，2023年1-3月实现营业收入0万元，净利润-19.15万元，资产负债率为0.14%。（上述数据未经审计）

　　6、北京步长新药研发有限公司

　　1）基本情况

　　名称：北京步长新药研发有限公司

　　成立日期：2015年7月31日

　　法定代表人：杨春

　　注册资本：2000万元

　　住所：北京市北京经济技术开发区永昌北路3号3幢8203单元

　　经营范围：药品的技术开发、技术服务；医学研究和试验发展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2）股权结构及关联关系说明

　　北京步长新药研发有限公司为公司全资子公司。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额3,516.58万元，负债总额1,515.59万元，净资产2,000.99万元，2022年度实现营业收入2,939.06万元，净利润-21.16万元，资产负债率为43.10%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额3,522.28万元，负债总额1,314.28万元，净资产2,208.00万元，2023年1-3月实现营业收入1,017.00万元，净利润207.01万元，资产负债率为37.31%。（上述数据未经审计）

　　7、吉林天成制药有限公司

　　1）基本情况

　　名称：吉林天成制药有限公司

　　成立日期：2011年5月20日

　　法定代表人：赵建东

　　注册资本：人民币贰仟玖佰万元整

　　住所：吉林省梅河口市建国路4555号

　　经营范围：小容量注射剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2）股权结构及关联关系说明

　　吉林天成制药有限公司为公司控股子公司，公司持股95.00%，西马四环制药集团有限公司持股5.00%。

　　西马四环制药集团有限公司与公司不存在关联关系。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额93,827.57万元，负债总额5,589.70万元，净资产88,237.87万元，2022年度实现营业收入68,080.33万元，净利润30,962.03万元，资产负债率为5.96%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额99,782.44万元，负债总额5,782.45万元，净资产93,999.99万元，2023年1-3月实现营业收入8,151.33万元，净利润5,762.12万元，资产负债率为5.80%。（上述数据未经审计）

　　8、邛崃天银制药有限公司

　　1）基本情况

　　名称：邛崃天银制药有限公司

　　成立日期：2014年11月03日

　　法定代表人：王益民

　　注册资本：（人民币）贰亿元

　　住所：四川省邛崃市临邛工业园区台资园路17号

　　经营范围：生产销售药品片剂、合剂（含口服液）、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、中药前处理和提取（凭相关许可证在许可的有效期限内从事经营）。

　　2）股权结构及关联关系说明

　　邛崃天银制药有限公司为公司控股子公司，公司持股92.75%、陈隽平持股2%、刘文华持股2%、王益民持股1%、段琳持股1%、郭治民持股0.5%、刘鲁湘持股0.25%、胡孝文持股0.25%、陈静持股0.25%。

　　陈隽平（公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平的配偶）、王益民（公司董事、副董事长、常务副总裁）、段琳（公司董事、副总裁薛人珲的配偶）为公司关联自然人；其他股东与公司不存在关联关系。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额49,253.72万元，负债总额21,274.33万元，净资产27,979.39万元，2022年度实现营业收入45,575.85万元，净利润6,523.61万元，资产负债率为43.19%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额47,326.59万元，负债总额18,086.20万元，净资产29,240.39万元，2023年1-3月实现营业收入9,457.32万元，净利润1,261.00万元，资产负债率为38.22%。（上述数据未经审计）

　　9、步长健康科技有限公司

　　1）基本情况

　　名称：步长健康科技有限公司

　　成立日期：2019年6月18日

　　法定代表人：薛人珲

　　注册资本：伍仟万元整

　　住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼1688室

　　经营范围：从事健康医疗科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、数据处理、应用软件服务、基础软件服务、计算机系统集成；医疗及健康产业方向的企业管理咨询、经济信息咨询、商业信息咨询；市场调查；工程项目管理；医疗及健康产业会议服务；承办展览展示医疗及健康产业类活动；医院管理（不含诊疗服务）、医疗技术及医疗信息传输相关软、硬件开发及销售、手机应用软件开发；预防保健咨询（不含诊疗服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2）股权结构及关联关系说明

　　步长健康科技有限公司为公司控股子公司，公司持股87.76%，盐城汮信咨询管理合伙企业（有限合伙）持股11.34%，段琳持股0.30%，王益民持股0.30%，沙姿言持股0.30%。

　　段琳（公司董事、营销副总裁薛人珲的配偶）、王益民（公司董事、副董事长、常务副总裁）为公司关联自然人；其他股东与公司不存在关联关系。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额4,936.74万元，负债总额31.86万元，净资产4,904.88万元，2022年度实现营业收入100.07万元，净利润65.04万元，资产负债率为0.65%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额4,954.95万元，负债总额31.05万元，净资产4,923.91万元，2023年1-3月实现营业收入6.96万元，净利润19.03万元，资产负债率为0.63%。（上述数据未经审计）

　　10、天津步长健康产业融资租赁有限公司

　　1）基本情况

　　名称：天津步长健康产业融资租赁有限公司

　　成立日期：2019年10月17日

　　法定代表人：薛人珲

　　注册资本：叁仟万美元

　　住所：天津市滨海新区临港经济区海港创业园1号楼3,4门31116

　　经营范围：融资租赁业务（仅限医疗器械类）；租赁业务（仅限医疗器械类）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2）股权结构及关联关系说明

　　天津步长健康产业融资租赁有限公司为公司控股子公司，公司控股子公司步长健康科技有限公司持股71.80%，公司全资子公司丹红（香港）科技有限公司持股25.00%，盐城汮信咨询管理合伙企业（有限合伙）持股3.20%。

　　盐城汮信咨询管理合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额4,707.39万元，负债总额27.99万元，净资产4,679.40万元，2022年度实现营业收入36.07万元，净利润103.88万元，资产负债率为0.59%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额4,729.30万元，负债总额31.05万元，净资产4,698.25万元，2023年1-3月实现营业收入6.96万元，净利润18.85万元，资产负债率为0.66%。（上述数据未经审计）

　　11、重庆市汉通生物科技有限公司

　　1）基本情况

　　名称：重庆市汉通生物科技有限公司

　　成立日期：2018年1月3日

　　法定代表人：王益民

　　注册资本：肆佰捌拾陆万元整

　　住所：重庆市江津区双福街道双高路359号6幢（坤煌佳源产业园）

　　经营范围：一般项目：生物制品研发、生产、销售及技术推广服务；生产、销售：卫生用品、消毒用品；销售：第Ⅱ类医疗器械，非居住房地产租赁，机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2）股权结构及关联关系说明

　　重庆市汉通生物科技有限公司为公司控股子公司，公司持股80.00%，刘莉持股16.00%，刘一敬持股4.00%。

　　刘莉、刘一敬与公司不存在关联关系。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额611.36万元，负债总额325.26万元，净资产286.10万元，2022年度实现营业收入9.01万元，净利润-58.94万元，资产负债率为53.20%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额598.27万元，负债总额327.09万元，净资产271.18万元，2023年1-3月实现营业收入2.07万元，净利润-14.92万元，资产负债率为54.67%。（上述数据未经审计）

　　12、步长（广州）医学诊断技术有限公司

　　1）基本情况

　　名称：步长（广州）医学诊断技术有限公司

　　成立时间：2017年11月09日

　　法定代表人：薛人珲

　　注册资本：伍仟万元（人民币）

　　住所：广州市黄埔区科学城南翔一路68号第（3）栋410房、411房

　　经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2）股权结构及关联关系说明

　　步长（广州）医学诊断技术有限公司为公司控股子公司，公司持股83.30%，段琳持股1.00%；陈隽平持股0.50%，胡昂持股0.20%，刘旭东持股7.50%，巴斯德（广州）投资合伙企业（有限合伙）持股7.50%。

　　段琳（公司董事、营销副总裁薛人珲的配偶）、陈隽平（公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平的配偶）为公司关联自然人；其他股东与公司不存在关联关系。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额506.20万元，负债总额174.90万元，净资产331.30万元，2022年度实现营业收入241.83万元，净利润-273.68万元，资产负债率为34.55%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额528.79万元，负债总额244.83万元，净资产283.96万元，2023年1-3月实现营业收入57.19万元，净利润-47.35万元，资产负债率为46.30%。（上述数据未经审计）

　　13、宁波步长生命科技有限公司

　　1）基本情况

　　名称：宁波步长生命科技有限公司

　　成立日期：2019年06月11日

　　法定代表人：王益民

　　注册资本：伍佰万元整

　　住所：浙江省宁波市北仑区梅山保税港区成海路9号（梅山大酒店）1幢2-1714室

　　经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；保健用品（非食品）销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　2）股权结构及关联关系说明

　　宁波步长生命科技有限公司为公司控股子公司，公司持股87.00%，王一强持股5.00%；张莹持股1.50%；任荣博持股1.25%；陈剑锋持股1.25%；薛人珲持股1.00%；王喜习持股1.00%；王益民持股1.00%；石月利持股1.00%。

　　薛人珲（公司董事、营销副总裁）、王益民（公司董事、副董事长、常务副总裁）为公司关联自然人；其他股东与公司不存在关联关系。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额962.63万元，负债总额122.42万元，净资产840.21万元，2022年度实现营业收入1,175.44万元，净利润314.27万元，资产负债率为12.72%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额926.12万元，负债总额87.25万元，净资产838.87万元，2023年1-3月实现营业收入0万元，净利润-1.34万元，资产负债率为9.42%。（上述数据未经审计）

　　14、宁波步长医疗科技有限公司

　　1）基本情况

　　名称：宁波步长医疗科技有限公司

　　成立日期：2021年8月20日

　　法定代表人：王益民

　　注册资本：伍佰万元整

　　住所：浙江省宁波市北仑区梅山保税港区成海路9号（梅山大酒店）1幢1-1010室

　　经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；品牌管理；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；保健用品（非食品）销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品批发；化妆品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　2）股权结构及关联关系说明

　　宁波步长医疗科技有限公司为公司控股子公司，公司持股56.00%，陕西德居博文健康科技有限公司持股35.00%，王一强持股4.50%，张莹持股1.50%，任荣博持股1.50%，王益民持股0.50%，薛人珲持股0.50%，赵茉持股0.50%。

　　王益民（公司董事、副董事长、常务副总裁）、薛人珲（公司董事、营销副总裁）为公司关联自然人；其他股东与公司不存在关联关系。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额116.91万元，负债总额44.56万元，净资产72.35万元，2022年度实现营业收入83.49万元，净利润-421.76万元，资产负债率为38.12%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额123.02万元，负债总额248.30万元，净资产-125.28万元，2023年1-3月实现营业收入58.15万元，净利润-197.63万元，资产负债率为201.84%。（上述数据未经审计）

　　15、宁波步长贸易有限公司

　　1）基本情况

　　名称：宁波步长贸易有限公司

　　成立日期：2021年11月19日

　　法定代表人：王益民

　　注册资本：伍佰万元整

　　住所：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道盛创大厦1号12-1-5室

　　经营范围：一般项目：日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健用品（非食品）销售；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2）股权结构及关联关系说明

　　宁波步长贸易有限公司为公司控股子公司，公司持股94%，赵路持股3%，王海庆持股2%，蔡云飞持股1%。

　　上述其他股东与公司不存在关联关系。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额853.99万元，负债总额569.37万元，净资产284.61万元，2022年度实现营业收入434.74万元，净利润-220.51万元，资产负债率为66.67%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额691.72万元，负债总额451.70万元，净资产240.02万元，2023年1-3月实现营业收入318.37万元，净利润-44.60万元，资产负债率为65.30%。（上述数据未经审计）

　　16、步长涛医云健康科技（杭州）有限公司

　　1）基本情况

　　名称：步长涛医云健康科技（杭州）有限公司

　　成立日期：2021年7月22日

　　法定代表人：付巍

　　注册资本：陆仟万元整

　　住所：浙江省杭州市上城区望江国际中心2号1901室

　　经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；互联网数据服务；科普宣传服务；农副产品销售；初级农产品收购；专用设备修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：医疗服务；药品零售；药品批发；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　2）股权结构及关联关系说明

　　步长涛医云健康科技（杭州）有限公司为公司控股子公司，公司持股90.00%，天津弗盈恒先健康科技合伙企业（有限合伙）持股10.00%。

　　天津弗盈恒先健康科技合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额2,804.00万元，负债总额760.29万元，净资产2,043.71万元，2022年度实现营业收入10.23万元，净利润-3,120.13万元，资产负债率为27.11%。（上述数据经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额2,767.11万元，负债总额981.56万元，净资产1,785.55万元，2023年1-3月实现营业收入0万元，净利润-258.16万元，资产负债率为35.47%。（上述数据未经审计）

　　17、长睿生物技术（成都）有限公司

　　1）基本情况

　　名称：长睿生物技术（成都）有限公司

　　成立日期：2021年09月30日

　　法定代表人：杨春

　　注册资本：壹亿元整

　　住所：成都天府国际生物城（双流区生物城中路二段18号）

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；会议及展览服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；药物检测仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2）股权结构及关联关系说明

　　长睿生物技术（成都）有限公司为公司控股子公司，公司持股64%,成都远睿生物技术有限公司持股36%。

　　成都远睿生物技术有限公司与公司不存在关联关系。

　　3）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，资产总额4,832.21万元，负债总额2,360.17万元，净资产2,472.05万元，2022年度实现营业收入8.87万元，净利润-1,116.64万元，资产负债率为48.84%。（上述数据未经审计）

　　截至2023年3月31日，资产总额9,233.10万元，负债总额758.71万元，净资产8,474.39万元，2023年1-3月实现营业收入0万元，净利润-397.66万元，资产负债率为8.22%。（上述数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　在上述融资和担保额度范围内，有关各方将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。具体担保的方式、期限、金额、其他股东方是否提供担保及担保形式、反担保情况及形式等以实际签署的合同为准，公司将严格按照相关信息披露规则及时披露进展情况。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次担保预计主要为满足下属子公司日常业务需要，有利于公司业务发展。被担保方为公司合并报表范围的控股子公司，公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况，整体风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司第四届董事会第三十五次（年度）会议审议通过了《关于审议公司及控股子公司2023年度预计新增融资额度及担保额度的议案》，同意有关新增融资额度及担保额度的事项，同时为提高决策效率，实现高效筹措资金，同意董事会在获股东大会批准授权后授权公司经营管理层在上述额度内办理包括与金融机构签订融资协议或担保协议在内的一切相关法律手续。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　董事会认为：本次公司及控股子公司2023年度预计新增融资额度及担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

　　独立董事认为：公司及控股子公司2023年度预计新增融资额度及担保额度主要用于公司及控股子公司该年度的生产经营需要，且被担保人为公司及/或公司的控股子公司，且其现有经营状况良好，因此认为公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展。同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；公司及控股子公司提供的担保总额为2,891,737,063.35元，占公司2022年末经审计的公司净资产的23.39%，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

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　　证券代码：603858          证券简称：步长制药       公告编号：2023-069

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款类产品或低风险等级的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品。

　　● 投资金额：最高额度不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　● 审议程序：公司2023年4月27日召开第四届董事会第三十五次（年度）会议，第四届监事会第十九次（年度）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本次委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营和资金安全的情况下，公司及相关子公司拟使用自有资金购买理财产品，增加资金收益，以更好的保障公司股东的利益。

　　（二）投资额度

　　公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过人民币15亿元的自有资金开展理财业务，上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过人民币15亿元，额度内资金可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司购买理财产品所使用的资金为公司及相关子公司的闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司委托理财的受托方预计为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　为控制风险，公司主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款类产品或低风险等级的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品。

　　（五）投资期限

　　单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。

　　（六）具体实施方式

　　在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

　　二、审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第三十五次（年度）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本事项无需提交股东大会审议批准。

　　独立董事独立意见：本次拟使用不超过15亿元的自有资金购买理财产品事项履行了必要的审批程序，在保证正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款类产品或低风险等级的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2023年4月27日召开第四届监事会第十九次（年度）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过人民币15亿元的自有资金开展理财业务，上述额度内资金可滚动使用。不影响公司正常运营的前提下，公司及相关子公司使用自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款类产品或低风险等级的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。

　　（二）风控措施

　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　3、独立董事、监事会有权对自有资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司经营的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　公司目前财务状况稳健，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司及相关子公司使用自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日